รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      1
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 08.01.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 19:22:08   
                                                               ตั้งแต่ 01/12/2012 - 31/12/2012                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100800000									11,092,706.37
บัญชีเงินฝาก : 00770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน กรมสุขภาพจิต									25,084.62
12.12.2012	200003208	J0	3300002506	2108	2100800000	2100800007	0.00	5,691.71
	1600011101	RX	1422215900002170	2108	2100800000	2100800007	550.00	0.00	19,942.91
13.12.2012	1600004407	RX	1422070700001551	2108	2100800000	2100800007	300.00	0.00
	1600011201	RX	1422070700001551	2108	2100800000	2100800007	795.00	0.00
	1600011202	RX	1422070700001551	2108	2100800000	2100800007	700.00	0.00	21,737.91
19.12.2012	1600000305	RX	1421511700002087	2108	2100800000	2100800007	270.94	0.00
	1600003408	RX	1421511700002087	2108	2100800000	2100800007	4,451.20	0.00	26,460.05
21.12.2012	200011418	J0	3300010312	2108	2100800000	2100800007	0.00	21,437.91	5,022.14
24.12.2012	1600011005	RX	1422070700002035	2108	2100800000	2100800007	3,964.35	0.00
	1600011006	RX	1422070700002035	2108	2100800000	2100800007	277.77	0.00	9,264.26
26.12.2012	1600001404	RX	1422215900005433	2108	2100800000	2100800007	300.00	0.00
	1600011007	RX	1422215900005433	2108	2100800000	2100800007	1,900.00	0.00	11,464.26
27.12.2012	1600010803	RX	1425192800012104	2108	2100800000	2100800007	845.00	0.00	12,309.26
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน กรมสุขภาพจิต							14,354.26	27,129.62	12,309.26
บัญชีเงินฝาก : 00907 เงินฝากสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00907 เงินฝากสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 00916 เงินฝากบำรุงโรงพยาบาลราชานุกูล									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00916 เงินฝากบำรุงโรงพยาบาลราชานุกูล							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 00923 เงินฝากเงินนอกงบประมาณ กรมสุขภาพจิต									11,067,621.75

                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      2
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 08.01.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 19:22:08   
                                                               ตั้งแต่ 01/12/2012 - 31/12/2012                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป

06.12.2012	200003910	J0	3300004007	2108	2100800000	2100800007	0.00	1,143.00
	200003911	J0	3300004008	2108	2100800000	2100800007	0.00	48,750.00
	200003912	J0	3300004009	2108	2100800000	2100800007	0.00	30,000.00
	200011415	J0	3300010311	2108	2100800000	2100800007	0.00	50,000.00	10,937,728.75
12.12.2012	1600006903	RX	1422215900002279	2108	2100800000	2100800007	49,220.00	0.00	10,986,948.75
17.12.2012	200010304	J0	3600007417	2108	2100800000	2100800007	0.00	64,757.00
	1600003906	RX	1421743200003239	2108	2100800000	2100800007	149,945.00	0.00	11,072,136.75
20.12.2012	200002912	J0	3300002209	2108	2100800000	2100800007	0.00	9,995.00
	1600007602	RX	1421511700002175	2108	2100800000	2100800007	63,000.00	0.00	11,125,141.75
21.12.2012	1600011004	RX	1421958200004505	2108	2100800000	2100800007	1,170,000.00	0.00	12,295,141.75
24.12.2012	1600009906	RX	1422070700002233	2108	2100800000	2100800007	586,814.75	0.00	12,881,956.50
26.12.2012	1600002404	RX	1421006500005944	2108	2100800000	2100800007	1,336,500.00	0.00	14,218,456.50
27.12.2012	1600010802	RX	1425192800012203	2108	2100800000	2100800007	30,000.00	0.00	14,248,456.50
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00923 เงินฝากเงินนอกงบประมาณ กรมสุขภาพจิต							3,385,479.75	204,645.00	14,248,456.50
บัญชีเงินฝาก : 00936 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินค่าน้ำค่าไฟ									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00936 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินค่าน้ำค่าไฟ							0.00	0.00	0.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100800000							3,399,834.01	231,774.62	14,260,765.76
รวมทั้งสิ้น							3,399,834.01	231,774.62	14,260,765.76