รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      1
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 08.01.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 19:24:49   
                                                               ตั้งแต่ 01/12/2012 - 31/12/2012                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
 เจ้าของเงินฝาก : 2100800018                                                                                                                 24,355,739.52 
    บัญชีเงินฝาก : 00770 เงินฝากเเพื่ออบูรณะทรัพย์สินสถาบันราชานุกูล                                                                            248,216.00 
17.12.2012 1600003509   RX   0565160000004177     2108     2100800018         2100800018                  451.00                0.00                       
           1600005210   RX   0565160000004078     2108     2100800018         2100800018                  500.00                0.00            249,167.00 
20.12.2012 1600003511   RX   0565038300002015     2108     2100800018         2100800018                  700.00                0.00                       
           1600004313   RX   0565038300001827     2108     2100800018         2100800018                1,000.00                0.00                       
           1600010402   RX   0565038300001926     2108     2100800018         2100800018                  300.00                0.00            251,167.00 
25.12.2012 1600001011   RX   0565147700008857     2108     2100800018         2100800018               37,255.00                0.00                       
           1600003121   RX   0565147700008758     2108     2100800018         2100800018                2,749.00                0.00            291,171.00 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00770 เงินฝากเเพื่ออบูรณะทรัพย์สินสถาบันราชานุ                             42,955.00                0.00            291,171.00 
    บัญชีเงินฝาก : 00916 เงินฝากเงินบำรุงสถาบันราชานุกูล                                                                                     24,107,523.52 
04.12.2012 200001914    J0   9000080087           2108     2100800018         2100800018                    0.00           80,955.00                       
           200002159    J0   9000082919           2108     2100800018         2100800018                    0.00            7,083.33                       
           200014219    J0   9000082935           2108     2100800018         2100800018                    0.00          305,454.50                       
           200014220    J0   9000082973           2108     2100800018         2100800018                    0.00          363,780.00         23,350,250.69 
07.12.2012 200000296    J0   3300000047           2108     2100800018         2100800018                    0.00            3,852.00                       
           200004691    J0   3300003455           2108     2100800018         2100800018                    0.00              480.00                       
           200014224    J0   9000090693           2108     2100800018         2100800018                    0.00          466,217.00         22,879,701.69 
13.12.2012 200010619    J0   9000101027           2108     2100800018         2100800018                    0.00           93,802.00                       
           200013772    J0   3300012312           2108     2100800018         2100800018                    0.00            1,150.00                       
           200014242    J0   9000100944           2108     2100800018         2100800018                    0.00            8,400.00                       
           200014243    J0   9000100966           2108     2100800018         2100800018                    0.00           19,153.00                       
           200014244    J0   9000100986           2108     2100800018         2100800018                    0.00           10,500.00         22,746,696.69 
14.12.2012 200002168    J0   9000106377           2108     2100800018         2100800018                    0.00            6,790.00                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      2
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 08.01.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 19:24:49   
                                                               ตั้งแต่ 01/12/2012 - 31/12/2012                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200013781    J0   9000106331           2108     2100800018         2100800018                    0.00           27,480.00                       
           200015611    J0   9000106288           2108     2100800018         2100800018                    0.00           99,510.00         22,612,916.69 
17.12.2012 200016109    J0   3300003463           2108     2100800018         2100800018                    0.00           76,000.00         22,536,916.69 
18.12.2012 200015719    J0   3300000066           2108     2100800018         2100800018                    0.00          553,421.84                       
           200015720    J0   9000114619           2108     2100800018         2100800018                    0.00           14,000.00                       
           200016302    J0   3300012332           2108     2100800018         2100800018                    0.00           19,025.16                       
           200016304    J0   9000115655           2108     2100800018         2100800018                    0.00           60,000.00         21,890,469.69 
20.12.2012 200002179    J0   3300001748           2108     2100800018         2100800018                    0.00            3,520.30                       
           200004454    J0   3300005836           2108     2100800018         2100800018                    0.00              300.00                       
           200014272    J0   3300013225           2108     2100800018         2100800018                    0.00            1,200.00                       
           200014273    J0   9000124420           2108     2100800018         2100800018                    0.00           98,823.06                       
           200015474    J0   9000123104           2108     2100800018         2100800018                    0.00            8,390.00                       
           200015636    J0   3300004384           2108     2100800018         2100800018                    0.00           13,072.07                       
           200015638    J0   9000124352           2108     2100800018         2100800018                    0.00            9,979.70                       
           200015724    J0   3300000071           2108     2100800018         2100800018                    0.00            3,413.30                       
           1600003618   RX   0565147700001624     2108     2100800018         2100800018            1,000,000.00                0.00         22,751,771.26 
21.12.2012 200002188    J0   9000130051           2108     2100800018         2100800018                    0.00            7,490.00                       
           200002271    J0   9000130059           2108     2100800018         2100800018                    0.00           26,363.50                       
           200014282    J0   3300013231           2108     2100800018         2100800018                    0.00              547.89                       
           200015641    J0   9000130056           2108     2100800018         2100800018                    0.00            7,008.50         22,710,361.37 
24.12.2012 200014288    J0   9000133318           2108     2100800018         2100800018                    0.00           72,937.00         22,637,424.37 
25.12.2012 200001922    J0   3300003016           2108     2100800018         2100800018                    0.00            1,350.00                       
           200015499    J0   3300012000           2108     2100800018         2100800018                    0.00            2,206.34                       
           200015500    J0   3300014801           2108     2100800018         2100800018                    0.00            2,311.14                       
           200015738    J0   3300000082           2108     2100800018         2100800018                    0.00           13,732.92                       
           200015739    J0   9000137471           2108     2100800018         2100800018                    0.00           45,000.00                       
           200017201    J0   3300014802           2108     2100800018         2100800018                    0.00            1,220.00         22,571,603.97 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00916 เงินฝากเงินบำรุงสถาบันราชานุกูล                                   1,000,000.00        2,535,919.55         22,571,603.97 
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      3
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 08.01.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 19:24:49   
                                                               ตั้งแต่ 01/12/2012 - 31/12/2012                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
 ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100800018                                                               1,042,955.00        2,535,919.55         22,862,774.97 
                                                          รวมทั้งสิ้น                               1,042,955.00        2,535,919.55         22,862,774.97