รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      1
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 08.01.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 19:25:22   
                                                               ตั้งแต่ 01/12/2012 - 31/12/2012                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
 เจ้าของเงินฝาก : 2100800019                                                                                                                  5,107,927.91 
    บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของสถาบันกัลยาณ์ราชนคริ                                                                       27,066.87 
11.12.2012 200014417    J0   3300001151           2108     2100800019         2100800019                    0.00           15,130.87             11,936.00 
25.12.2012 1600001709   RX   7322030300010885     2108     2100800019         2100800019                  268.47                0.00                       
           1600001817   RX   7322030300010984     2108     2100800019         2100800019               10,830.86                0.00                       
           1600001818   RX   7322030300010786     2108     2100800019         2100800019                  500.92                0.00             23,536.25 
27.12.2012 200000455    J0   3300000338           2108     2100800019         2100800019                    0.00           11,936.00             11,600.25 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของสถาบันกัลยา                             11,600.25           27,066.87             11,600.25 
    บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากโรงพยาลนิติจิตเวช                                                                                             4,315,848.17 
03.12.2012 200000046    J0   9000075671           2108     2100800019         2100800019                    0.00            9,200.00                       
           200000047    J0   9000075671           2108     2100800019         2100800019                    0.00            4,400.00                       
           200000048    J0   9000075671           2108     2100800019         2100800019                    0.00            3,900.00                       
           200001843    J0   9000075604           2108     2100800019         2100800019                    0.00          116,667.00                       
           200008424    J0   9000075638           2108     2100800019         2100800019                    0.00            3,300.00                       
           200008425    J0   9000075638           2108     2100800019         2100800019                    0.00            4,000.00                       
           200008426    J0   9000075638           2108     2100800019         2100800019                    0.00              750.00                       
           200008427    J0   9000075638           2108     2100800019         2100800019                    0.00              800.00                       
           200008428    J0   9000075638           2108     2100800019         2100800019                    0.00            1,500.00                       
           200008429    J0   9000075638           2108     2100800019         2100800019                    0.00            1,500.00                       
           200008430    J0   9000075638           2108     2100800019         2100800019                    0.00           21,000.00                       
           200012750    J0   3400000106           2108     2100800019         2100800019                    0.00           14,400.00          4,134,431.17 
11.12.2012 200001851    J0   9000094646           2108     2100800019         2100800019                    0.00           95,016.00                       
           200004140    J0   9000094678           2108     2100800019         2100800019                    0.00          156,166.66                       
           200012767    J0   9000094614           2108     2100800019         2100800019                    0.00           83,353.00          3,799,895.51 
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      2
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 08.01.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 19:25:22   
                                                               ตั้งแต่ 01/12/2012 - 31/12/2012                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
13.12.2012 200016001    J0   9000102650           2108     2100800019         2100800019                    0.00            8,560.00                       
           200016002    J0   9000102650           2108     2100800019         2100800019                    0.00           17,120.00                       
           200016003    J0   9000102650           2108     2100800019         2100800019                    0.00            3,531.00          3,770,684.51 
18.12.2012 200013249    J0   9000114621           2108     2100800019         2100800019                    0.00           88,860.00                       
           200013936    J0   9000115690           2108     2100800019         2100800019                    0.00          522,576.00                       
           200016004    J0   3300013602           2108     2100800019         2100800019                    0.00            2,719.80          3,156,528.71 
19.12.2012 1600003119   RX   7325094200007587     2108     2100800019         2100800019                3,000.00                0.00                       
           1600003120   RX   7325094200008270     2108     2100800019         2100800019            3,600,000.00                0.00                       
           1600011501   RX   7325094200008379     2108     2100800019         2100800019            1,600,000.00                0.00          8,359,528.71 
24.12.2012 200002036    J0   9000131377           2108     2100800019         2100800019                    0.00           77,575.00                       
           200002189    J0   9000131434           2108     2100800019         2100800019                    0.00          156,166.66                       
           200014284    J0   9000131337           2108     2100800019         2100800019                    0.00           28,862.00                       
           200015484    J0   9000131405           2108     2100800019         2100800019                    0.00          130,433.00                       
           200015642    J0   3300004388           2108     2100800019         2100800019                    0.00            1,599.99                       
           200016127    J0   3300003474           2108     2100800019         2100800019                    0.00            2,010.00                       
           200016345    J0   9000131473           2108     2100800019         2100800019                    0.00          116,667.00          7,846,215.06 
26.12.2012 200000453    J0   9000144447           2108     2100800019         2100800019                    0.00           14,605.50                       
           200008436    J0   9000144384           2108     2100800019         2100800019                    0.00              749.00                       
           200008437    J0   9000144384           2108     2100800019         2100800019                    0.00              192.60                       
           200008438    J0   9000144384           2108     2100800019         2100800019                    0.00            6,024.10                       
           200012895    J0   9000144467           2108     2100800019         2100800019                    0.00           13,118.20                       
           200012896    J0   3300015103           2108     2100800019         2100800019                    0.00            2,803.40                       
           200013262    J0   9000144190           2108     2100800019         2100800019                    0.00           26,869.00                       
           200014441    J0   3300001171           2108     2100800019         2100800019                    0.00            4,800.00                       
           200014837    J0   9000144338           2108     2100800019         2100800019                    0.00           15,215.40                       
           200016807    J0   9000144265           2108     2100800019         2100800019                    0.00           16,400.00                       
           200017304    J0   9000144100           2108     2100800019         2100800019                    0.00           65,067.03                       
           200017306    J0   3300013722           2108     2100800019         2100800019                    0.00            4,911.30          7,675,459.53 
27.12.2012 200000069    J0   9000149986           2108     2100800019         2100800019                    0.00          130,433.00                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      3
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 08.01.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 19:25:22   
                                                               ตั้งแต่ 01/12/2012 - 31/12/2012                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200000454    J0   9000148849           2108     2100800019         2100800019                    0.00           21,528.40                       
           200004174    J0   9000148912           2108     2100800019         2100800019                    0.00           95,074.85                       
           200004227    J0   9000148968           2108     2100800019         2100800019                    0.00           74,900.00                       
           200008439    J0   9000148932           2108     2100800019         2100800019                    0.00           37,450.00                       
           200012898    J0   9000148882           2108     2100800019         2100800019                    0.00           48,150.00                       
           200012899    J0   9000149454           2108     2100800019         2100800019                    0.00            9,375.94                       
           200012900    J0   9000149459           2108     2100800019         2100800019                    0.00            9,899.95                       
           200013966    J0   9000149644           2108     2100800019         2100800019                    0.00           42,000.92                       
           200013967    J0   3300001394           2108     2100800019         2100800019                    0.00           66,158.84                       
           200014445    J0   9000149379           2108     2100800019         2100800019                    0.00            8,638.11                       
           200014839    J0   9000149005           2108     2100800019         2100800019                    0.00           13,910.00                       
           200014840    J0   9000149005           2108     2100800019         2100800019                    0.00           59,802.30                       
           200014841    J0   9000149495           2108     2100800019         2100800019                    0.00           11,600.08                       
           200014842    J0   9000149495           2108     2100800019         2100800019                    0.00           19,923.87                       
           200014843    J0   9000149495           2108     2100800019         2100800019                    0.00            5,999.49                       
           200014844    J0   9000149525           2108     2100800019         2100800019                    0.00           51,000.00                       
           200014845    J0   9000149802           2108     2100800019         2100800019                    0.00           15,000.00                       
           200016809    J0   9000148773           2108     2100800019         2100800019                    0.00            9,008.86                       
           200016810    J0   9000148773           2108     2100800019         2100800019                    0.00           75,918.64                       
           200016811    J0   9000148773           2108     2100800019         2100800019                    0.00            6,257.90                       
           200016813    J0   9000149717           2108     2100800019         2100800019                    0.00           13,500.00                       
           200016814    J0   9000149748           2108     2100800019         2100800019                    0.00           39,172.70                       
           200016815    J0   9000149748           2108     2100800019         2100800019                    0.00            1,099.96                       
           200016816    J0   9000149748           2108     2100800019         2100800019                    0.00           11,395.50                       
           200017312    J0   9000148948           2108     2100800019         2100800019                    0.00           95,074.85                       
           200017314    J0   9000149831           2108     2100800019         2100800019                    0.00           56,797.00                       
           200017315    J0   9000149838           2108     2100800019         2100800019                    0.00           74,192.25                       
           200017316    J0   9000150040           2108     2100800019         2100800019                    0.00           27,534.00                       
           200017317    J0   3300013732           2108     2100800019         2100800019                    0.00              556.00                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      4
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 08.01.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 19:25:22   
                                                               ตั้งแต่ 01/12/2012 - 31/12/2012                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200017401    J0   9000149459           2108     2100800019         2100800019                    0.00              560.00                       
           200017402    J0   9000149459           2108     2100800019         2100800019                    0.00            2,039.99                       
           200017404    J0   9000149484           2108     2100800019         2100800019                    0.00           37,874.79                       
           200017406    J0   9000149697           2108     2100800019         2100800019                    0.00           98,699.15                       
           200017409    J0   9000150033           2108     2100800019         2100800019                    0.00           14,034.12          6,390,898.07 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากโรงพยาลนิติจิตเวช                                          5,203,000.00        3,127,950.10          6,390,898.07 
    บัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน                                                                                     765,012.87 
06.12.2012 1600001612   RX   7322030300000201     2108     2100800019         2100800019              493,400.00                0.00          1,258,412.87 
11.12.2012 200013926    J0   9000094121           2108     2100800019         2100800019                    0.00          267,500.00                       
           200013927    J0   9000094121           2108     2100800019         2100800019                    0.00          128,400.00                       
           200014415    J0   9000094063           2108     2100800019         2100800019                    0.00           40,000.00                       
           200014416    J0   9000094063           2108     2100800019         2100800019                    0.00           57,500.00            765,012.87 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน                                  493,400.00          493,400.00            765,012.87 
 ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100800019                                                               5,708,000.25        3,648,416.97          7,167,511.19 
                                                          รวมทั้งสิ้น                               5,708,000.25        3,648,416.97          7,167,511.19