รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      1
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 08.01.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 19:25:52   
                                                               ตั้งแต่ 01/12/2012 - 31/12/2012                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100800020									10,703,207.27
บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของร.พ.ยุวประสาทไวทโยปถ									13,983.00
06.12.2012	200013757	J0	3300012304	2108	2100800020	2100800020	0.00	10,527.00
	200015402	J0	3300011927	2108	2100800020	2100800020	0.00	3,456.00
19.12.2012	1600003617	RX	2153020900002887	2108	2100800020	2100800020	3,331.00	0.00	3,331.00
25.12.2012	1600003512	RX	2150285100004688	2108	2100800020	2100800020	1,356.00	0.00	4,687.00
26.12.2012	1600004314	RX	2150285100006865	2108	2100800020	2100800020	10,213.00	0.00	14,900.00
27.12.2012	200015667	J0	3300015005	2108	2100800020	2100800020	0.00	11,172.00
	200016365	J0	3300012376	2108	2100800020	2100800020	0.00	3,728.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของร.พ.ยุวประส							14,900.00	28,883.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน									5,088,183.10
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน							0.00	0.00	5,088,183.10
บัญชีเงินฝาก : 10914 เงินฝากบำรุงโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์									5,601,041.17
06.12.2012	200015401	J0	3300011926	2108	2100800020	2100800020	0.00	8,745.53	5,592,295.64
13.12.2012	200013773	J0	3300012313	2108	2100800020	2100800020	0.00	1,877.85
	200015704	J0	3300000054	2108	2100800020	2100800020	0.00	5,156.18	5,585,261.61
14.12.2012	200013777	J0	3300012315	2108	2100800020	2100800020	0.00	1,585.00
	200013778	J0	3300012316	2108	2100800020	2100800020	0.00	1,284.00
	200013779	J0	9000106088	2108	2100800020	2100800020	0.00	8,600.00
	200013780	J0	9000106157	2108	2100800020	2100800020	0.00	96,300.00
	200014250	J0	9000106134	2108	2100800020	2100800020	0.00	6,590.00
	200015609	J0	9000106057	2108	2100800020	2100800020	0.00	21,655.99

                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      2
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 08.01.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 19:25:52   
                                                               ตั้งแต่ 01/12/2012 - 31/12/2012                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	200015610	J0	9000106106	2108	2100800020	2100800020	0.00	7,425.80
	200015705	J0	3300000055	2108	2100800020	2100800020	0.00	3,670.00
	200016104	J0	3300003461	2108	2100800020	2100800020	0.00	3,582.36	5,434,568.46
18.12.2012	200015472	J0	3300011983	2108	2100800020	2100800020	0.00	2,500.00	5,432,068.46
21.12.2012	200016339	J0	3300012360	2108	2100800020	2100800020	0.00	3,000.00	5,429,068.46
24.12.2012	200015731	J0	3300000078	2108	2100800020	2100800020	0.00	101.65
	200015732	J0	3300000079	2108	2100800020	2100800020	0.00	3,520.30
	200016354	J0	3300012369	2108	2100800020	2100800020	0.00	3,413.30	5,422,033.21
26.12.2012	200014297	J0	9000144938	2108	2100800020	2100800020	0.00	13,503.15
	200016144	J0	9000144935	2108	2100800020	2100800020	0.00	14,422.50
	200017207	J0	3300014808	2108	2100800020	2100800020	0.00	5,668.02	5,388,439.54
27.12.2012	200015666	J0	3300015004	2108	2100800020	2100800020	0.00	241,856.75
	200015668	J0	3300015006	2108	2100800020	2100800020	0.00	15,106.51
	200017209	J0	3300014810	2108	2100800020	2100800020	0.00	3,800.00	5,127,676.28
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10914 เงินฝากบำรุงโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ							0.00	473,364.89	5,127,676.28
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100800020							14,900.00	502,247.89	10,215,859.38
รวมทั้งสิ้น							14,900.00	502,247.89	10,215,859.38