รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      1
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 08.01.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 19:26:10   
                                                               ตั้งแต่ 01/12/2012 - 31/12/2012                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
 เจ้าของเงินฝาก : 2100800021                                                                                                                 99,109,016.98 
    บัญชีเงินฝาก : 10001 เงินฝากค้ำประกันสัญญาโรงพยาบาลศรีธํญญา                                                                               1,156,178.00 
24.12.2012 200003016    J0   3400002603           2108     2100800021         2100800021                    0.00           82,000.00          1,074,178.00 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10001 เงินฝากค้ำประกันสัญญาโรงพยาบาลศรีธํญญา                                    0.00           82,000.00          1,074,178.00 
    บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเเพื่อบูรณะทรัพย์สินรพ.ศรีธัญญา                                                                                 513,642.03 
03.12.2012 1600010502   RX   1305105900005969     2108     2100800021         2100800021                   42.00                0.00            513,684.03 
04.12.2012 1600006702   RX   1304051000001458     2108     2100800021         2100800021                  239.00                0.00            513,923.03 
12.12.2012 1600002104   RX   1305105900001495     2108     2100800021         2100800021                1,384.00                0.00            515,307.03 
19.12.2012 1600010703   RX   5791141000003384     2108     2100800021         2100800021                6,522.00                0.00            521,829.03 
25.12.2012 1600006402   RX   1305034400002593     2108     2100800021         2100800021                  888.00                0.00            522,717.03 
27.12.2012 1600006203   RX   1305124400003879     2108     2100800021         2100800021              137,233.81                0.00                       
           1600006703   RX   1305124400003770     2108     2100800021         2100800021                2,616.81                0.00            662,567.65 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเเพื่อบูรณะทรัพย์สินรพ.ศรีธัญญา                              148,925.62                0.00            662,567.65 
    บัญชีเงินฝาก : 10919 เงินฝากบำรุงโรงพยาบาลศรีธัญญา                                                                                       97,439,196.95 
03.12.2012 200013402    J0   3600008905           2108     2100800021         2100800021                    0.00            9,000.00                       
           200014601    J0   3600017802           2108     2100800021         2100800021                    0.00           16,380.00         97,413,816.95 
04.12.2012 200014701    J0   3400004301           2108     2100800021         2100800021                    0.00            2,060.00         97,411,756.95 
06.12.2012 200002810    J0   9000086953           2108     2100800021         2100800021               24,360.00                0.00                       
           200006803    J0   9000086951           2108     2100800021         2100800021                    0.00           31,150.00                       
           200007203    J0   3300006402           2108     2100800021         2100800021                    0.00            2,870.00                       
           200007204    J0   3300006403           2108     2100800021         2100800021                    0.00            2,200.00                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      2
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 08.01.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 19:26:10   
                                                               ตั้งแต่ 01/12/2012 - 31/12/2012                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200007205    J0   3300006404           2108     2100800021         2100800021                    0.00            4,300.00                       
           200007206    J0   9000086767           2108     2100800021         2100800021                    0.00           41,730.00                       
           200007207    J0   9000086821           2108     2100800021         2100800021                    0.00           78,350.00                       
           200007208    J0   9000086824           2108     2100800021         2100800021                    0.00           97,200.00                       
           200007209    J0   9000086826           2108     2100800021         2100800021                    0.00           18,000.00                       
           200007210    J0   9000086953           2108     2100800021         2100800021                    0.00           24,360.00                       
           200007410    J0   3300006606           2108     2100800021         2100800021                    0.00            4,360.00                       
           200007411    J0   9000086762           2108     2100800021         2100800021                    0.00           21,900.00                       
           200007412    J0   9000086764           2108     2100800021         2100800021                    0.00           19,250.00                       
           200007707    J0   3600001621           2108     2100800021         2100800021                    0.00              548.91                       
           200007708    J0   3600001622           2108     2100800021         2100800021                    0.00            1,500.00                       
           200007709    J0   3600001623           2108     2100800021         2100800021                    0.00            1,400.00                       
           200007710    J0   9000086828           2108     2100800021         2100800021                    0.00            6,520.00                       
           200007711    J0   9000086829           2108     2100800021         2100800021                    0.00            6,330.00                       
           200007712    J0   9000086888           2108     2100800021         2100800021                    0.00           64,400.00                       
           200007713    J0   9000086889           2108     2100800021         2100800021                    0.00           10,650.00                       
           200008505    J0   9000083025           2108     2100800021         2100800021                    0.00            5,000.00                       
           200009210    J0   9000086955           2108     2100800021         2100800021                    0.00           93,625.00                       
           200010303    J0   3300012701           2108     2100800021         2100800021                    0.00            2,160.00                       
           200012205    J0   9000086884           2108     2100800021         2100800021                    0.00           25,900.00                       
           200012206    J0   9000086887           2108     2100800021         2100800021                    0.00            8,988.00                       
           200012307    J0   9000086956           2108     2100800021         2100800021                    0.00           14,445.00                       
           200012308    J0   9000086958           2108     2100800021         2100800021                    0.00           36,808.00                       
           200013304    J0   3600002012           2108     2100800021         2100800021                    0.00            1,923.72                       
           200013305    J0   3600002013           2108     2100800021         2100800021                    0.00            4,750.00                       
           200013306    J0   3300012102           2108     2100800021         2100800021                    0.00              200.00                       
           200013307    J0   3300012103           2108     2100800021         2100800021                    0.00            2,460.00                       
           200013308    J0   9000086882           2108     2100800021         2100800021                    0.00           67,410.00                       
           200014901    J0   3600016003           2108     2100800021         2100800021                    0.00              900.00                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      3
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 08.01.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 19:26:10   
                                                               ตั้งแต่ 01/12/2012 - 31/12/2012                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200014902    J0   3600016004           2108     2100800021         2100800021                    0.00            1,920.00                       
           200014903    J0   3600016004           2108     2100800021         2100800021                    0.00            2,450.00                       
           200015001    J0   3600019001           2108     2100800021         2100800021                    0.00              941.60                       
           200015201    J0   3600017908           2108     2100800021         2100800021                    0.00               49.39                       
           200015301    J0   3300012801           2108     2100800021         2100800021                    0.00            1,640.00                       
           200015302    J0   3300012802           2108     2100800021         2100800021                    0.00            2,800.00                       
           200015501    J0   3600001623           2108     2100800021         2100800021                1,400.00                0.00                       
           1600010702   RX   1305124400008642     2108     2100800021         2100800021                2,190.00                0.00         96,728,317.33 
07.12.2012 200003205    J0   9000087434           2108     2100800021         2100800021                    0.00           24,360.00                       
           200013403    J0   3600008906           2108     2100800021         2100800021                    0.00           95,940.00         96,608,017.33 
11.12.2012 200002610    J0   3600012221           2108     2100800021         2100800021                    0.00          418,000.00                       
           200002707    J0   3600003317           2108     2100800021         2100800021                    0.00           10,080.00                       
           200002906    J0   3600017405           2108     2100800021         2100800021                    0.00           16,800.00                       
           200011706    J0   3600009213           2108     2100800021         2100800021                    0.00          118,870.97         96,044,266.36 
12.12.2012 200002708    J0   3600003318           2108     2100800021         2100800021                    0.00           34,340.00                       
           200002907    J0   9000095463           2108     2100800021         2100800021                    0.00           16,225.00                       
           200002908    J0   3600017406           2108     2100800021         2100800021                    0.00           13,200.00                       
           200002909    J0   3600017406           2108     2100800021         2100800021                    0.00            9,600.00                       
           200003008    J0   3600002416           2108     2100800021         2100800021                8,520.00                0.00                       
           200003116    J0   3600002014           2108     2100800021         2100800021               28,920.00                0.00                       
           200003117    J0   3600017910           2108     2100800021         2100800021                2,400.00                0.00                       
           200003206    J0   3600015011           2108     2100800021         2100800021                    0.00            2,400.00                       
           200003207    J0   3600015012           2108     2100800021         2100800021                    0.00            4,200.00                       
           200006804    J0   3600002415           2108     2100800021         2100800021                    0.00            4,000.00                       
           200006805    J0   3600002416           2108     2100800021         2100800021                    0.00            8,520.00                       
           200006806    J0   3600002417           2108     2100800021         2100800021                    0.00            3,840.00                       
           200006807    J0   3600002417           2108     2100800021         2100800021                    0.00           24,000.00                       
           200006808    J0   3600002417           2108     2100800021         2100800021                    0.00           34,800.00                       
           200006809    J0   3600002418           2108     2100800021         2100800021                    0.00           12,200.00                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      4
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 08.01.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 19:26:10   
                                                               ตั้งแต่ 01/12/2012 - 31/12/2012                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200006810    J0   3600002419           2108     2100800021         2100800021                    0.00           28,920.00                       
           200006811    J0   3600002420           2108     2100800021         2100800021                    0.00            6,300.00                       
           200006812    J0   3600002421           2108     2100800021         2100800021                    0.00            5,120.00                       
           200006813    J0   3600002422           2108     2100800021         2100800021                    0.00              600.00                       
           200006814    J0   3600002422           2108     2100800021         2100800021                    0.00            4,200.00                       
           200006815    J0   3600002423           2108     2100800021         2100800021                    0.00            2,400.00                       
           200006816    J0   3600002424           2108     2100800021         2100800021                    0.00            4,000.00                       
           200006817    J0   3600002425           2108     2100800021         2100800021                    0.00            8,520.00                       
           200007714    J0   3600001624           2108     2100800021         2100800021                    0.00            6,300.00                       
           200009809    J0   3600002415           2108     2100800021         2100800021                4,000.00                0.00                       
           200011502    J0   3600001624           2108     2100800021         2100800021                6,300.00                0.00                       
           200011503    J0   3600017909           2108     2100800021         2100800021                5,120.00                0.00                       
           200011504    J0   3600017510           2108     2100800021         2100800021                4,200.00                0.00                       
           200011505    J0   3600017510           2108     2100800021         2100800021                  600.00                0.00                       
           200011611    J0   3600015614           2108     2100800021         2100800021                    0.00            1,400.00                       
           200013309    J0   3600002014           2108     2100800021         2100800021                    0.00           28,920.00                       
           200014002    J0   3600017510           2108     2100800021         2100800021                    0.00              600.00                       
           200014003    J0   3600017510           2108     2100800021         2100800021                    0.00            4,200.00                       
           200015202    J0   3600017909           2108     2100800021         2100800021                    0.00            5,120.00                       
           200015203    J0   3600017910           2108     2100800021         2100800021                    0.00            2,400.00                       
           200015502    J0   3600017307           2108     2100800021         2100800021                    0.00              180.00                       
           200015503    J0   3600017308           2108     2100800021         2100800021                    0.00            7,920.00                       
           200015504    J0   3600017308           2108     2100800021         2100800021                    0.00           12,000.00                       
           200015505    J0   3600017308           2108     2100800021         2100800021                    0.00           46,800.00         95,761,101.36 
13.12.2012 200004917    J0   3600013812           2108     2100800021         2100800021                    0.00            5,274.83                       
           200006404    J0   3400004501           2108     2100800021         2100800021                    0.00            1,360.00                       
           200014904    J0   3600016010           2108     2100800021         2100800021                    0.00              270.00                       
           200014905    J0   3600016010           2108     2100800021         2100800021                    0.00            2,400.00                       
           200014906    J0   3600016010           2108     2100800021         2100800021                    0.00            7,455.00                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      5
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 08.01.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 19:26:10   
                                                               ตั้งแต่ 01/12/2012 - 31/12/2012                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200015901    J0   9000100288           2108     2100800021         2100800021                    0.00           75,144.00                       
           200015902    J0   9000100290           2108     2100800021         2100800021                    0.00           32,650.00         95,636,547.53 
14.12.2012 200004804    J0   3600013612           2108     2100800021         2100800021                    0.00            5,400.00                       
           200013105    J0   3600003113           2108     2100800021         2100800021                    0.00               70.00         95,631,077.53 
17.12.2012 200005705    J0   3600011207           2108     2100800021         2100800021                    0.00            6,400.00                       
           200005706    J0   3600011207           2108     2100800021         2100800021                    0.00            4,100.00                       
           200005807    J0   3600005709           2108     2100800021         2100800021                    0.00           19,700.00                       
           200006010    J0   3600006015           2108     2100800021         2100800021                    0.00            7,200.00                       
           200009904    J0   3600005210           2108     2100800021         2100800021                    0.00           39,480.00                       
           200009905    J0   3600005210           2108     2100800021         2100800021                    0.00            3,300.00                       
           200009906    J0   3600005210           2108     2100800021         2100800021                    0.00           34,200.00                       
           200013407    J0   3600008914           2108     2100800021         2100800021                    0.00           50,000.00         95,466,697.53 
18.12.2012 200009606    J0   3600001510           2108     2100800021         2100800021                    0.00            5,200.00                       
           200013106    J0   3600003114           2108     2100800021         2100800021                    0.00              240.00                       
           200013107    J0   3600003114           2108     2100800021         2100800021                    0.00            1,500.00                       
           200013108    J0   3600003114           2108     2100800021         2100800021                    0.00            6,480.00                       
           200013109    J0   3600003114           2108     2100800021         2100800021                    0.00              560.00                       
           1600009803   RX   1305034400001916     2108     2100800021         2100800021           30,000,000.00                0.00        125,452,717.53 
19.12.2012 200005106    J0   3600003616           2108     2100800021         2100800021                    0.00           55,000.00                       
           200008211    J0   3600008816           2108     2100800021         2100800021                    0.00           15,960.00                       
           200011417    J0   3600007727           2108     2100800021         2100800021                    0.00            9,480.00                       
           1600008702   RX   5791141000003483     2108     2100800021         2100800021                3,000.00                0.00        125,375,277.53 
20.12.2012 200004006    J0   9000124898           2108     2100800021         2100800021                    0.00           72,000.00                       
           200005107    J0   3600003619           2108     2100800021         2100800021                    0.00              880.00                       
           200005108    J0   3600003619           2108     2100800021         2100800021                    0.00            2,274.00                       
           200005202    J0   3600017615           2108     2100800021         2100800021                    0.00            1,500.00                       
           200005307    J0   3600009906           2108     2100800021         2100800021                    0.00            1,500.00                       
           200005308    J0   3600009906           2108     2100800021         2100800021                    0.00            3,000.00                       
           200006011    J0   3600006016           2108     2100800021         2100800021                    0.00           26,700.00                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      6
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 08.01.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 19:26:10   
                                                               ตั้งแต่ 01/12/2012 - 31/12/2012                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200006012    J0   3600006016           2108     2100800021         2100800021                    0.00           14,100.00                       
           200006109    J0   3600010908           2108     2100800021         2100800021                    0.00            1,500.00                       
           200006110    J0   3600010908           2108     2100800021         2100800021                    0.00            3,000.00                       
           200012210    J0   3600001915           2108     2100800021         2100800021                    0.00           38,000.00                       
           200013810    J0   3600001114           2108     2100800021         2100800021                    0.00           16,800.00                       
           200013811    J0   3600001114           2108     2100800021         2100800021                    0.00            4,620.00        125,189,403.53 
24.12.2012 200002711    J0   3600003322           2108     2100800021         2100800021                    0.00           55,200.00                       
           200006902    J0   9000132519           2108     2100800021         2100800021                    0.00          607,275.10                       
           200008808    J0   9000133587           2108     2100800021         2100800021                    0.00          518,450.75                       
           200009304    J0   9000131817           2108     2100800021         2100800021                    0.00           24,556.50                       
           200011708    J0   3600009218           2108     2100800021         2100800021                    0.00            6,800.00                       
           200011709    J0   3600009218           2108     2100800021         2100800021                    0.00            8,800.00                       
           200015210    J0   3600017913           2108     2100800021         2100800021                    0.00              990.00                       
           200015211    J0   3600017913           2108     2100800021         2100800021                    0.00              330.00                       
           200016901    J0   9000131901           2108     2100800021         2100800021                    0.00           94,500.00                       
           200016902    J0   9000131909           2108     2100800021         2100800021                    0.00           20,969.26                       
           200016903    J0   9000132031           2108     2100800021         2100800021                    0.00          675,000.00                       
           200016904    J0   3300014604           2108     2100800021         2100800021                    0.00            2,760.60                       
           200016905    J0   9000132038           2108     2100800021         2100800021                    0.00           21,293.00                       
           200016906    J0   9000132133           2108     2100800021         2100800021                    0.00           96,300.00                       
           200016907    J0   3300014607           2108     2100800021         2100800021                    0.00            2,850.00                       
           200016908    J0   9000132202           2108     2100800021         2100800021                    0.00           69,651.00                       
           200016909    J0   9000132206           2108     2100800021         2100800021                    0.00           72,000.00                       
           200016910    J0   9000132262           2108     2100800021         2100800021                    0.00           38,231.10                       
           200016911    J0   9000132267           2108     2100800021         2100800021                    0.00            9,501.60                       
           200016912    J0   9000132269           2108     2100800021         2100800021                    0.00           33,435.00                       
           200016913    J0   9000132345           2108     2100800021         2100800021                    0.00           18,506.19                       
           200016914    J0   9000132348           2108     2100800021         2100800021                    0.00           95,170.00                       
           200016915    J0   9000132451           2108     2100800021         2100800021                    0.00           43,365.00                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      7
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 08.01.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 19:26:10   
                                                               ตั้งแต่ 01/12/2012 - 31/12/2012                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200016916    J0   9000132453           2108     2100800021         2100800021                    0.00           32,705.62                       
           200016917    J0   9000132455           2108     2100800021         2100800021                    0.00           94,920.00                       
           200016918    J0   9000132457           2108     2100800021         2100800021                    0.00           13,075.40                       
           200016919    J0   9000132459           2108     2100800021         2100800021                    0.00            9,630.00                       
           200016920    J0   9000132591           2108     2100800021         2100800021                    0.00           13,482.00                       
           200017001    J0   3600020601           2108     2100800021         2100800021                    0.00           74,800.00                       
           200017002    J0   3600020601           2108     2100800021         2100800021                    0.00           37,400.00        122,397,455.41 
25.12.2012 200009609    J0   9000140065           2108     2100800021         2100800021                    0.00           69,960.00                       
           200009610    J0   9000140068           2108     2100800021         2100800021                    0.00           17,600.00                       
           200009611    J0   9000140133           2108     2100800021         2100800021                    0.00           73,589.25        122,236,306.16 
26.12.2012 200010012    J0   9000145442           2108     2100800021         2100800021                    0.00        2,600,000.00                       
           200011422    J0   9000142832           2108     2100800021         2100800021                    0.00           17,400.00        119,618,906.16 
27.12.2012 200003808    J0   9000149473           2108     2100800021         2100800021                    0.00           72,760.00                       
           200004918    J0   9000147898           2108     2100800021         2100800021                    0.00        2,505,000.00                       
           200008605    J0   9000149474           2108     2100800021         2100800021                    0.00           23,200.00                       
           200008606    J0   9000149476           2108     2100800021         2100800021                    0.00           97,500.00                       
           200008607    J0   9000149478           2108     2100800021         2100800021                    0.00           80,000.00                       
           200008608    J0   9000149480           2108     2100800021         2100800021                    0.00           48,800.00                       
           200008609    J0   9000149573           2108     2100800021         2100800021                    0.00           16,580.00                       
           200008610    J0   9000149576           2108     2100800021         2100800021                    0.00           20,450.00                       
           200008611    J0   9000149578           2108     2100800021         2100800021                    0.00           92,650.00                       
           200008612    J0   9000149621           2108     2100800021         2100800021                    0.00           48,035.51                       
           200008613    J0   9000149622           2108     2100800021         2100800021                    0.00           54,977.67                       
           200008614    J0   9000149624           2108     2100800021         2100800021                    0.00           44,833.00                       
           200008615    J0   9000149625           2108     2100800021         2100800021                    0.00            7,870.00                       
           200008616    J0   9000149627           2108     2100800021         2100800021                    0.00           62,000.00                       
           200008617    J0   3300007816           2108     2100800021         2100800021                    0.00            6,213.45                       
           200008618    J0   3300007817           2108     2100800021         2100800021                    0.00            3,103.00                       
           200008619    J0   3300007818           2108     2100800021         2100800021                    0.00            3,103.00                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      8
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 08.01.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 19:26:10   
                                                               ตั้งแต่ 01/12/2012 - 31/12/2012                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200008620    J0   3300007819           2108     2100800021         2100800021                    0.00            4,140.00        116,427,690.53 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10919 เงินฝากบำรุงโรงพยาบาลศรีธัญญา                                    30,091,010.00       11,102,516.42        116,427,690.53 
 ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100800021                                                              30,239,935.62       11,184,516.42        118,164,436.18 
                                                          รวมทั้งสิ้น                              30,239,935.62       11,184,516.42        118,164,436.18