รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      1
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 08.01.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 19:26:36   
                                                               ตั้งแต่ 01/12/2012 - 31/12/2012                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
 เจ้าของเงินฝาก : 2100800022                                                                                                                  2,257,099.18 
    บัญชีเงินฝาก : 10008 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ในโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้                                                                       10,057.00 
03.12.2012 1600003116   RX   2203117500018903     2108     2100800022         2100800022                  489.00                0.00             10,546.00 
13.12.2012 200014246    J0   3300013206           2108     2100800022         2100800022                    0.00           10,546.00                       
25.12.2012 1600005106   RX   2201767200003170     2108     2100800022         2100800022                  731.00                0.00                       
           1600011502   RX   2201767200003071     2108     2100800022         2100800022                6,872.00                0.00              7,603.00 
26.12.2012 1600003123   RX   2202090000012829     2108     2100800022         2100800022                  776.00                0.00              8,379.00 
28.12.2012 1600003514   RX   2202090000014807     2108     2100800022         2100800022                2,528.00                0.00             10,907.00 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10008 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ในโรงพยาบาลจิต                             11,396.00           10,546.00             10,907.00 
    บัญชีเงินฝาก : 10905 เงินฝากเงินบำรุงโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว                                                                               1,965,581.18 
04.12.2012 200013744    J0   9000079884           2108     2100800022         2100800022                    0.00            8,715.00                       
           200013745    J0   3300003296           2108     2100800022         2100800022                    0.00            1,930.00                       
           200014214    J0   3300005779           2108     2100800022         2100800022                    0.00            3,600.00          1,951,336.18 
13.12.2012 200001917    J0   3300003014           2108     2100800022         2100800022                    0.00            3,000.00                       
           200002031    J0   9000103120           2108     2100800022         2100800022                    0.00           67,320.00                       
           200002255    J0   3300005631           2108     2100800022         2100800022                    0.00          186,658.94                       
           200002260    J0   9000103205           2108     2100800022         2100800022                    0.00           22,100.00                       
           200004700    J0   9000103351           2108     2100800022         2100800022                    0.00            6,200.00                       
           200013776    J0   9000102959           2108     2100800022         2100800022                    0.00           39,163.00                       
           200014247    J0   9000103279           2108     2100800022         2100800022                    0.00           12,000.00                       
           200014248    J0   9000103323           2108     2100800022         2100800022                    0.00           10,500.00                       
           200015421    J0   9000103040           2108     2100800022         2100800022                    0.00           56,926.00                       
           200015422    J0   9000103156           2108     2100800022         2100800022                    0.00           94,350.00                       
           200015423    J0   9000103538           2108     2100800022         2100800022                    0.00          261,045.00                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      2
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 08.01.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 19:26:36   
                                                               ตั้งแต่ 01/12/2012 - 31/12/2012                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200015424    J0   9000103538           2108     2100800022         2100800022              261,045.00                0.00                       
           200015607    J0   9000103030           2108     2100800022         2100800022                    0.00            5,600.00                       
           200016101    J0   9000103407           2108     2100800022         2100800022                    0.00            8,280.00                       
           200016102    J0   9000103428           2108     2100800022         2100800022                    0.00            7,704.00          1,431,534.24 
14.12.2012 200001918    J0   3300003015           2108     2100800022         2100800022                    0.00            9,660.00                       
           200014252    J0   9000107600           2108     2100800022         2100800022                    0.00           19,000.00                       
           200015708    J0   9000107068           2108     2100800022         2100800022                    0.00          269,626.00                       
           200015709    J0   9000107550           2108     2100800022         2100800022                    0.00           13,375.00          1,119,873.24 
20.12.2012 200015726    J0   3300000073           2108     2100800022         2100800022                    0.00              300.00                       
           200015727    J0   3300000074           2108     2100800022         2100800022                    0.00              856.00                       
           200016337    J0   3300012358           2108     2100800022         2100800022                    0.00            2,600.00                       
           200016338    J0   3300012359           2108     2100800022         2100800022                    0.00            2,472.00          1,113,645.24 
26.12.2012 200016143    J0   9000143297           2108     2100800022         2100800022                    0.00           17,762.00          1,095,883.24 
30.12.2012 200016366    J0   3300012377           2108     2100800022         2100800022                    0.00              268.36                       
           200016367    J0   3300012377           2108     2100800022         2100800022                    0.00              690.15                       
           200016368    J0   3300012377           2108     2100800022         2100800022                    0.00              101.65                       
           200016369    J0   3300012377           2108     2100800022         2100800022                    0.00              101.65                       
           200016370    J0   3300012377           2108     2100800022         2100800022                    0.00              101.65                       
           200016371    J0   3300012377           2108     2100800022         2100800022                    0.00              101.65                       
           200016372    J0   3300012377           2108     2100800022         2100800022                    0.00              113.85                       
           200016373    J0   3300012377           2108     2100800022         2100800022                    0.00            3,520.30                       
           200016374    J0   3300012377           2108     2100800022         2100800022                    0.00              568.22                       
           200016375    J0   3300012377           2108     2100800022         2100800022                    0.00              690.15                       
           200016376    J0   3300012377           2108     2100800022         2100800022                    0.00              119.95                       
           200016377    J0   3300012377           2108     2100800022         2100800022                    0.00              101.65                       
           200016378    J0   3300012377           2108     2100800022         2100800022                    0.00              101.65                       
           200016379    J0   3300012377           2108     2100800022         2100800022                    0.00              101.65                       
           200016380    J0   3300012377           2108     2100800022         2100800022                    0.00              101.65                       
           200016381    J0   3300012377           2108     2100800022         2100800022                    0.00              104.70                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      3
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 08.01.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 19:26:36   
                                                               ตั้งแต่ 01/12/2012 - 31/12/2012                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200016382    J0   3300012377           2108     2100800022         2100800022                    0.00              998.20          1,087,996.16 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10905 เงินฝากเงินบำรุงโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว                              261,045.00        1,138,630.02          1,087,996.16 
    บัญชีเงินฝาก : 10950 เงินฝากประกันสัญญา รพ.จิตเวชสระแก้ว                                                                                    281,461.00 
04.12.2012 200002155    J0   3300001733           2108     2100800022         2100800022                    0.00           39,200.00            242,261.00 
11.12.2012 1600003117   RX   2203117500015529     2108     2100800022         2100800022               19,420.00                0.00            261,681.00 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10950 เงินฝากประกันสัญญา รพ.จิตเวชสระแก้ว                                  19,420.00           39,200.00            261,681.00 
 ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100800022                                                                 291,861.00        1,188,376.02          1,360,584.16 
                                                          รวมทั้งสิ้น                                 291,861.00        1,188,376.02          1,360,584.16