รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      1
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 08.01.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 19:27:31   
                                                               ตั้งแต่ 01/12/2012 - 31/12/2012                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100800027									8,050,233.36
บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากโรงพยาลบาลพระศรีมหาโพธิ์									240,272.34
06.12.2012	1600002311	RX	3211191200002606	2108	2100800027	2100800027	1,554.20	0.00	241,826.54
12.12.2012	1600003310	RX	3211191200002492	2108	2100800027	2100800027	6,050.40	0.00	247,876.94
27.12.2012	1600002021	RX	3212027300004115	2108	2100800027	2100800027	60,585.16	0.00
	1600002315	RX	3212027300004313	2108	2100800027	2100800027	2,748.91	0.00
	1600002514	RX	3212027300004214	2108	2100800027	2100800027	17,489.85	0.00	328,700.86
28.12.2012	1600002515	RX	3212027300007580	2108	2100800027	2100800027	2,984.00	0.00	331,684.86
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากโรงพยาลบาลพระศรีมหาโพธิ์							91,412.52	0.00	331,684.86
บัญชีเงินฝาก : 10905 เงินฝากบำรุงโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์									7,809,961.02
03.12.2012	200000199	J0	3300000251	2108	2100800027	2100800027	0.00	631.30
	200000670	J0	9000076702	2108	2100800027	2100800027	0.00	9,325.00
	200000671	J0	3300006040	2108	2100800027	2100800027	0.00	2,850.00
	200001110	J0	9000076649	2108	2100800027	2100800027	0.00	48,960.00
	200001844	J0	3300001419	2108	2100800027	2100800027	0.00	2,055.60
	200004218	J0	3300008808	2108	2100800027	2100800027	0.00	1,695.60
	200004219	J0	3300008809	2108	2100800027	2100800027	0.00	7,590.00
	200008431	J0	3300010406	2108	2100800027	2100800027	0.00	450.00
	200009707	J0	9000076673	2108	2100800027	2100800027	0.00	5,400.00
	200012752	J0	9000076647	2108	2100800027	2100800027	0.00	28,000.00
	200013233	J0	3300000974	2108	2100800027	2100800027	0.00	2,830.00
	200013910	J0	9000076618	2108	2100800027	2100800027	0.00	14,480.00
	200013911	J0	3600005361	2108	2100800027	2100800027	0.00	10,520.00
	200013912	J0	3600005361	2108	2100800027	2100800027	0.00	17,100.00

                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      2
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 08.01.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 19:27:31   
                                                               ตั้งแต่ 01/12/2012 - 31/12/2012                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	200013913	J0	3600005361	2108	2100800027	2100800027	0.00	13,470.00
	200013914	J0	3600005361	2108	2100800027	2100800027	0.00	10,900.00
	200013915	J0	3600005361	2108	2100800027	2100800027	0.00	23,315.80
	200013916	J0	3600005361	2108	2100800027	2100800027	0.00	3,300.00
	200013917	J0	3600005361	2108	2100800027	2100800027	0.00	1,290.00
	200013918	J0	3600005361	2108	2100800027	2100800027	0.00	19,000.00
	200014409	J0	9000076681	2108	2100800027	2100800027	0.00	16,500.00	7,570,297.72
06.12.2012	200001846	J0	3600004620	2108	2100800027	2100800027	0.00	26,050.00
	200001847	J0	3600004620	2108	2100800027	2100800027	0.00	4,800.00
	200001848	J0	3600004620	2108	2100800027	2100800027	0.00	300.00
	200001849	J0	3600004620	2108	2100800027	2100800027	0.00	7,800.00
	200001850	J0	3600004620	2108	2100800027	2100800027	0.00	1,200.00
	200008433	J0	3300010408	2108	2100800027	2100800027	0.00	631.30
	200012832	J0	9000085680	2108	2100800027	2100800027	0.00	24,150.00
	200013919	J0	9000085675	2108	2100800027	2100800027	0.00	80,000.00	7,425,366.42
07.12.2012	200000675	J0	3300006042	2108	2100800027	2100800027	0.00	2,150.00
	200012762	J0	3300001592	2108	2100800027	2100800027	0.00	1,775.00
	200012834	J0	3400001703	2108	2100800027	2100800027	0.00	1,067.01
	200013234	J0	3300000975	2108	2100800027	2100800027	0.00	4,363.00
	200013235	J0	3300000976	2108	2100800027	2100800027	0.00	400.00
	200013920	J0	3600005371	2108	2100800027	2100800027	0.00	31,200.00
	200013922	J0	3400001007	2108	2100800027	2100800027	0.00	6,474.55
	200013923	J0	3300001370	2108	2100800027	2100800027	0.00	10,945.00
	200014803	J0	3300000253	2108	2100800027	2100800027	0.00	1,800.00
	1600002919	RX	3212028700004022	2108	2100800027	2100800027	2,000.00	0.00	7,367,191.86
11.12.2012	1600004202	RX	3212027300003834	2108	2100800027	2100800027	50.21	0.00	7,367,242.07
12.12.2012	200000051	J0	3600000033	2108	2100800027	2100800027	0.00	60,860.00
	200000052	J0	3600000033	2108	2100800027	2100800027	0.00	1,240.00
	200000053	J0	3600000033	2108	2100800027	2100800027	0.00	12,344.00

                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      3
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 08.01.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 19:27:31   
                                                               ตั้งแต่ 01/12/2012 - 31/12/2012                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	200000054	J0	3600000033	2108	2100800027	2100800027	0.00	2,150.00
	200012768	J0	3600001091	2108	2100800027	2100800027	0.00	30,000.00
	200012769	J0	3600001091	2108	2100800027	2100800027	0.00	149,600.00
	1600001707	RX	3211191200002898	2108	2100800027	2100800027	33,592.00	0.00	7,144,640.07
13.12.2012	200000057	J0	9000100520	2108	2100800027	2100800027	0.00	82,638.00
	200000438	J0	9000103701	2108	2100800027	2100800027	0.00	15,940.00
	200004220	J0	9000103607	2108	2100800027	2100800027	0.00	1,000.00
	200004221	J0	9000103607	2108	2100800027	2100800027	0.00	3,750.00
	200004222	J0	9000103607	2108	2100800027	2100800027	0.00	5,400.00
	200012774	J0	9000103804	2108	2100800027	2100800027	0.00	62,897.00
	200012775	J0	3300001600	2108	2100800027	2100800027	0.00	3,970.00
	200012842	J0	9000103648	2108	2100800027	2100800027	0.00	47,852.00
	200012843	J0	9000103710	2108	2100800027	2100800027	0.00	99,500.00
	200012844	J0	9000103786	2108	2100800027	2100800027	0.00	37,000.00
	200012845	J0	9000103812	2108	2100800027	2100800027	0.00	15,657.38
	200013239	J0	9000100528	2108	2100800027	2100800027	0.00	72,756.00
	200013241	J0	9000103458	2108	2100800027	2100800027	0.00	13,600.00
	200013242	J0	9000103458	2108	2100800027	2100800027	0.00	3,750.00
	200013243	J0	9000103735	2108	2100800027	2100800027	0.00	20,577.00
	200013244	J0	3300000983	2108	2100800027	2100800027	0.00	540.00
	200013929	J0	9000100479	2108	2100800027	2100800027	0.00	102,240.00
	200013930	J0	9000100479	2108		2100800027	717.00	0.00
	200014418	J0	9000103756	2108	2100800027	2100800027	0.00	19,665.00
	200014813	J0	9000103758	2108	2100800027	2100800027	0.00	18,000.00
	200014814	J0	9000103806	2108	2100800027	2100800027	0.00	26,332.70
	200014815	J0	3300000262	2108	2100800027	2100800027	0.00	2,996.00
	200015604	J0	9000100479	2108	2100800027	2100800027	102,240.00	0.00
	200015605	J0	9000100479	2108		2100800027	0.00	717.00	6,590,818.99
14.12.2012	200000686	J0	9000106548	2108	2100800027	2100800027	0.00	102,240.00

                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      4
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 08.01.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 19:27:31   
                                                               ตั้งแต่ 01/12/2012 - 31/12/2012                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	200000687	J0	3600000948	2108	2100800027	2100800027	0.00	72,780.00
	200000688	J0	3600000948	2108	2100800027	2100800027	0.00	10,490.00
	200000689	J0	3600000948	2108	2100800027	2100800027	0.00	16,800.00
	200000690	J0	3600000948	2108	2100800027	2100800027	0.00	59,810.95
	200000691	J0	3600000948	2108	2100800027	2100800027	0.00	1,000.00
	200004143	J0	9000106880	2108	2100800027	2100800027	0.00	102,240.00
	200004144	J0	9000106880	2108		2100800027	478.00	0.00
	200012776	J0	9000107114	2108	2100800027	2100800027	0.00	680,040.00
	200012777	J0	9000107114	2108		2100800027	14,729.00	0.00
	200016106	J0	9000106548	2108	2100800027	2100800027	102,240.00	0.00	5,662,865.04
17.12.2012	200000059	J0	9000111942	2108	2100800027	2100800027	0.00	18,535.50
	200000441	J0	9000111905	2108	2100800027	2100800027	0.00	39,239.04
	200000693	J0	9000111839	2108	2100800027	2100800027	0.00	5,800.00
	200012779	J0	9000111789	2108	2100800027	2100800027	0.00	21,935.00
	200012846	J0	3600005699	2108	2100800027	2100800027	0.00	74,750.00
	200014421	J0	9000111759	2108	2100800027	2100800027	0.00	88,000.00
	200014422	J0	9000111833	2108	2100800027	2100800027	0.00	20,977.35	5,393,628.15
18.12.2012	200012847	J0	3600005700	2108	2100800027	2100800027	0.00	1,640,555.51
	200012848	J0	3600005700	2108	2100800027	2100800027	0.00	65,583.00
	200012850	J0	3600019902	2108	2100800027	2100800027	0.00	436,000.00	3,251,489.64
19.12.2012	1600001616	RX	3211191200002693	2108	2100800027	2100800027	17,946.00	0.00	3,269,435.64
20.12.2012	200000699	J0	3300006056	2108	2100800027	2100800027	0.00	15,889.50
	200000700	J0	3300006057	2108	2100800027	2100800027	0.00	749.00
	200012785	J0	9000125831	2108	2100800027	2100800027	0.00	75,844.65
	200012861	J0	3600019907	2108	2100800027	2100800027	0.00	2,400.00
	200012863	J0	3300001286	2108	2100800027	2100800027	0.00	3,750.00
	200012864	J0	3300001286	2108	2100800027	2100800027	0.00	2,760.00
	200012865	J0	9000125684	2108	2100800027	2100800027	0.00	94,000.00
	200012866	J0	9000125690	2108	2100800027	2100800027	0.00	10,689.30

                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      5
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 08.01.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 19:27:31   
                                                               ตั้งแต่ 01/12/2012 - 31/12/2012                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	200012867	J0	9000125720	2108	2100800027	2100800027	0.00	33,000.00
	200012868	J0	3300001290	2108	2100800027	2100800027	0.00	2,129.30
	200013255	J0	3300000992	2108	2100800027	2100800027	0.00	4,900.00
	200013941	J0	3600020202	2108	2100800027	2100800027	0.00	23,260.00
	200013942	J0	3600020202	2108	2100800027	2100800027	0.00	12,520.00
	200013943	J0	3600020202	2108	2100800027	2100800027	0.00	15,000.00
	200013944	J0	3600020202	2108	2100800027	2100800027	0.00	14,877.00
	200013945	J0	3600020202	2108	2100800027	2100800027	0.00	8,000.00
	200013946	J0	3600020202	2108	2100800027	2100800027	0.00	270.00
	200013947	J0	9000125714	2108	2100800027	2100800027	0.00	13,337.10
	200013948	J0	9000125795	2108	2100800027	2100800027	0.00	24,000.00
	200013949	J0	9000125807	2108	2100800027	2100800027	0.00	73,750.25
	200014825	J0	3300000267	2108	2100800027	2100800027	0.00	4,990.00
	200014826	J0	3300000268	2108	2100800027	2100800027	0.00	631.30	2,832,688.24
21.12.2012	200000447	J0	3300000330	2108	2100800027	2100800027	0.00	2,010.00
	200000448	J0	3300000331	2108	2100800027	2100800027	0.00	3,000.00
	200004153	J0	3600004263	2108	2100800027	2100800027	0.00	2,840.00
	200004154	J0	3600004263	2108	2100800027	2100800027	0.00	8,760.00
	200004155	J0	3600004263	2108	2100800027	2100800027	0.00	22,200.00
	200004156	J0	3600004263	2108	2100800027	2100800027	0.00	21,178.00
	200004157	J0	3600004263	2108	2100800027	2100800027	0.00	27,000.00
	200004158	J0	3600004263	2108	2100800027	2100800027	0.00	2,950.00
	200004159	J0	3600004263	2108	2100800027	2100800027	0.00	7,800.00
	200012786	J0	3300013708	2108	2100800027	2100800027	0.00	1,490.00
	200012869	J0	3400001705	2108	2100800027	2100800027	0.00	2,736.10
	200012870	J0	3300001291	2108	2100800027	2100800027	0.00	17,372.39
	1600002207	RX	3215068400003717	2108	2100800027	2100800027	6,000,000.00	0.00	8,713,351.75
25.12.2012	200000065	J0	3400005101	2108	2100800027	2100800027	0.00	1,019.06
	200004163	J0	3300008631	2108	2100800027	2100800027	0.00	6,826.60	8,705,506.09

                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      6
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 08.01.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 19:27:31   
                                                               ตั้งแต่ 01/12/2012 - 31/12/2012                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
27.12.2012	200013265	J0	9000149499	2108	2100800027	2100800027	0.00	88,700.00
	200013266	J0	9000149642	2108	2100800027	2100800027	0.00	16,500.00
	200013965	J0	9000149491	2108	2100800027	2100800027	0.00	5,965.00
	200014446	J0	9000149611	2108	2100800027	2100800027	0.00	19,690.00
	200014447	J0	9000149653	2108	2100800027	2100800027	0.00	77,154.00
	200017313	J0	9000149700	2108	2100800027	2100800027	0.00	79,146.00
	200017403	J0	9000149483	2108	2100800027	2100800027	0.00	20,000.00
	200017405	J0	9000149603	2108	2100800027	2100800027	0.00	102,240.00
	1600002923	RX	3212027300004412	2108	2100800027	2100800027	8.00	0.00	8,296,119.09
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10905 เงินฝากบำรุงโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์							6,274,000.21	5,787,842.14	8,296,119.09
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100800027							6,365,412.73	5,787,842.14	8,627,803.95
รวมทั้งสิ้น							6,365,412.73	5,787,842.14	8,627,803.95