รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      1
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 08.01.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 19:28:06   
                                                               ตั้งแต่ 01/12/2012 - 31/12/2012                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
 เจ้าของเงินฝาก : 2100800030                                                                                                                  3,229,546.01 
    บัญชีเงินฝาก : 10010 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ในโรงพยาบาลจิตเวช                                                                          3,082,336.79 
03.12.2012 200000288    J0   3400004201           2108     2100800030         2100800030                    0.00            2,118.60                       
           200002152    J0   3600006924           2108     2100800030         2100800030                    0.00              800.00                       
           200002153    J0   3600006924           2108     2100800030         2100800030                    0.00            2,600.00                       
           200002154    J0   3600006924           2108     2100800030         2100800030                    0.00            6,805.70                       
           200002244    J0   3600002922           2108     2100800030         2100800030                    0.00           37,060.00                       
           200002308    J0   3600003009           2108     2100800030         2100800030                    0.00              755.42                       
           200004438    J0   3600004830           2108     2100800030         2100800030                    0.00              960.00                       
           200004439    J0   3600004830           2108     2100800030         2100800030                    0.00            3,300.00                       
           200004440    J0   3600004830           2108     2100800030         2100800030                    0.00            5,406.00                       
           200005484    J0   3600006668           2108     2100800030         2100800030                    0.00            3,962.83                       
           200013742    J0   3400004101           2108     2100800030         2100800030                    0.00            8,307.78          3,010,260.46 
04.12.2012 200000291    J0   3600006741           2108     2100800030         2100800030                    0.00           20,400.00                       
           200002160    J0   3400004401           2108     2100800030         2100800030                    0.00          185,724.35                       
           200004687    J0   3600007061           2108     2100800030         2100800030                    0.00              880.00                       
           200004688    J0   3600007061           2108     2100800030         2100800030                    0.00            2,086.00                       
           200004689    J0   3600007062           2108     2100800030         2100800030                    0.00            1,040.00                       
           200004690    J0   3600007062           2108     2100800030         2100800030                    0.00            2,086.00                       
           200005489    J0   3600006671           2108     2100800030         2100800030                    0.00            8,240.00                       
           200005490    J0   3600006671           2108     2100800030         2100800030                    0.00            7,700.00                       
           200005491    J0   3600006671           2108     2100800030         2100800030                    0.00           12,543.50                       
           200005492    J0   3600006672           2108     2100800030         2100800030                    0.00           20,400.00                       
           200013596    J0   3600017730           2108     2100800030         2100800030                    0.00              560.00                       
           200013597    J0   3600017730           2108     2100800030         2100800030                    0.00            5,920.00                       
           200013750    J0   3300012301           2108     2100800030         2100800030                    0.00            9,118.00                       
           200013751    J0   3600018801           2108     2100800030         2100800030                    0.00              960.00                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      2
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 08.01.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 19:28:06   
                                                               ตั้งแต่ 01/12/2012 - 31/12/2012                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200013752    J0   3400004102           2108     2100800030         2100800030                    0.00            3,969.59                       
           200013753    J0   3300012302           2108     2100800030         2100800030                    0.00            4,594.00          2,724,039.02 
07.12.2012 200000293    J0   3600006744           2108     2100800030         2100800030                    0.00              560.00                       
           200000294    J0   3600006744           2108     2100800030         2100800030                    0.00            2,600.00                       
           200000295    J0   3600006744           2108     2100800030         2100800030                    0.00            5,348.20                       
           200005498    J0   3600006675           2108     2100800030         2100800030                    0.00           10,800.00                       
           200005499    J0   3600006676           2108     2100800030         2100800030                    0.00           46,020.00                       
           200013758    J0   3600018806           2108     2100800030         2100800030                    0.00            1,440.00                       
           200013759    J0   3600018806           2108     2100800030         2100800030                    0.00            3,000.00                       
           200013760    J0   3600018806           2108     2100800030         2100800030                    0.00            4,724.00                       
           200013761    J0   3600018807           2108     2100800030         2100800030                    0.00           40,800.00                       
           200013762    J0   3600018808           2108     2100800030         2100800030                    0.00           24,600.00                       
           200014223    J0   3600006570           2108     2100800030         2100800030                    0.00            3,600.00                       
           200015403    J0   9000090333           2108     2100800030         2100800030                    0.00            3,000.00                       
           200015404    J0   9000090333           2108     2100800030         2100800030                    0.00            2,000.00                       
           200015405    J0   9000090333           2108     2100800030         2100800030                    0.00            2,000.00                       
           200015406    J0   3600017736           2108     2100800030         2100800030                    0.00            4,532.07                       
           200015407    J0   3600017737           2108     2100800030         2100800030                    0.00            2,240.00                       
           200015408    J0   3600017737           2108     2100800030         2100800030                    0.00            7,700.00                       
           200015409    J0   3600017737           2108     2100800030         2100800030                    0.00            7,894.00          2,551,180.75 
13.12.2012 200002256    J0   3600002926           2108     2100800030         2100800030                    0.00            1,440.00                       
           200002257    J0   3600002926           2108     2100800030         2100800030                    0.00            2,700.00                       
           200002258    J0   3600002926           2108     2100800030         2100800030                    0.00            1,500.00                       
           200002259    J0   3300005632           2108     2100800030         2100800030                    0.00            5,124.00                       
           200004697    J0   3600007074           2108     2100800030         2100800030                    0.00            2,480.00                       
           200004698    J0   3600007074           2108     2100800030         2100800030                    0.00            4,650.00                       
           200004699    J0   3600007074           2108     2100800030         2100800030                    0.00           34,776.38                       
           200013774    J0   3600018815           2108     2100800030         2100800030                    0.00            5,533.34                       
           200013775    J0   3600018816           2108     2100800030         2100800030                    0.00           50,000.00                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      3
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 08.01.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 19:28:06   
                                                               ตั้งแต่ 01/12/2012 - 31/12/2012                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200015419    J0   3600017746           2108     2100800030         2100800030                    0.00              233.00          2,442,744.03 
17.12.2012 200002032    J0   3600002719           2108     2100800030         2100800030                    0.00          126,200.00                       
           200013782    J0   3600018832           2108     2100800030         2100800030                    0.00              720.00                       
           200013783    J0   3600018832           2108     2100800030         2100800030                    0.00            1,500.00                       
           200014253    J0   3600006577           2108     2100800030         2100800030                    0.00           60,000.00                       
           200016108    J0   3600007079           2108     2100800030         2100800030                    0.00           30,080.00          2,224,244.03 
18.12.2012 200002033    J0   3600002720           2108     2100800030         2100800030                    0.00            9,300.00                       
           200004449    J0   3600004837           2108     2100800030         2100800030                    0.00           74,800.00                       
           200004450    J0   3600004838           2108     2100800030         2100800030                    0.00            4,000.00                       
           200014257    J0   3600006578           2108     2100800030         2100800030                    0.00              360.00                       
           200014258    J0   3600006578           2108     2100800030         2100800030                    0.00            1,760.00                       
           200014259    J0   3600006578           2108     2100800030         2100800030                    0.00            5,560.00                       
           200015436    J0   3300011950           2108     2100800030         2100800030                    0.00            4,000.00                       
           200015717    J0   3600006752           2108     2100800030         2100800030                    0.00              480.00                       
           200015718    J0   3600006752           2108     2100800030         2100800030                    0.00            1,300.00                       
           200016111    J0   3600007081           2108     2100800030         2100800030                    0.00            3,600.00                       
           200016112    J0   3600007081           2108     2100800030         2100800030                    0.00            3,000.00                       
           200016113    J0   3600007081           2108     2100800030         2100800030                    0.00            1,500.00          2,114,584.03 
19.12.2012 200002175    J0   3600006940           2108     2100800030         2100800030                    0.00              900.00                       
           200002176    J0   3600006940           2108     2100800030         2100800030                    0.00            2,400.00                       
           200002177    J0   3600006940           2108     2100800030         2100800030                    0.00           15,155.00                       
           200016121    J0   3600007086           2108     2100800030         2100800030                    0.00            6,000.00                       
           200016328    J0   3400004103           2108     2100800030         2100800030                    0.00            1,059.30          2,089,069.73 
20.12.2012 200015420    J0   3600017747           2108     2100800030         2100800030                    0.00           18,665.00                       
           200015603    J0   3600006677           2108     2100800030         2100800030                    0.00          466,683.39          1,603,721.34 
21.12.2012 200014283    J0   3400004702           2108     2100800030         2100800030                    0.00              558.01                       
           200015483    J0   3600017781           2108     2100800030         2100800030                    0.00           14,960.00                       
           200016342    J0   3600018851           2108     2100800030         2100800030                    0.00            3,920.00                       
           200016343    J0   3600018851           2108     2100800030         2100800030                    0.00            8,900.00                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      4
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 08.01.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 19:28:06   
                                                               ตั้งแต่ 01/12/2012 - 31/12/2012                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200016344    J0   3600018851           2108     2100800030         2100800030                    0.00            6,129.00          1,569,254.33 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10010 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ในโรงพยาบาลจิต                                  0.00        1,513,082.46          1,569,254.33 
    บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเเพื่ออบูรณะทรัพย์สินรพ.จิตเวชนครพนมราชนคร                                                                      147,209.22 
19.12.2012 200016329    J0   3600018846           2108     2100800030         2100800030                    0.00           47,695.00                       
           1600003118   RX   4084094100004264     2108     2100800030         2100800030                1,296.00                0.00            100,810.22 
21.12.2012 1600001010   RX   4081015600003159     2108     2100800030         2100800030                  220.00                0.00            101,030.22 
26.12.2012 1600005211   RX   4081490600005542     2108     2100800030         2100800030               90,666.00                0.00            191,696.22 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเเพื่ออบูรณะทรัพย์สินรพ.จิตเวชนคร                             92,182.00           47,695.00            191,696.22 
 ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100800030                                                                  92,182.00        1,560,777.46          1,760,950.55 
                                                          รวมทั้งสิ้น                                  92,182.00        1,560,777.46          1,760,950.55