รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      1
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 08.01.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 19:28:25   
                                                               ตั้งแต่ 01/12/2012 - 31/12/2012                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
 เจ้าของเงินฝาก : 2100800031                                                                                                                  3,333,814.49 
    บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเเพื่ออบูรณะทรัพย์สินรพ.จิตเวชนครสวรรค์                                                                          61,596.75 
08.12.2012 200004442    J0   3300005828           2108     2100800031         2100800031                    0.00           17,013.36             44,583.39 
25.12.2012 1600000910   RX   6095090200019214     2108     2100800031         2100800031               31,937.36                0.00             76,520.75 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเเพื่ออบูรณะทรัพย์สินรพ.จิตเวชนคร                             31,937.36           17,013.36             76,520.75 
    บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ รพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์                                                                             80,250.00 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ รพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชนคริน                                  0.00                0.00             80,250.00 
    บัญชีเงินฝาก : 10902 เงินฝากเงินบำรุงรพ.จิตเวชนครวรรค์                                                                                    3,191,967.74 
04.12.2012 200000290    J0   9000080342           2108     2100800031         2100800031                    0.00           82,914.00                       
           200002156    J0   3600006925           2108     2100800031         2100800031                    0.00           12,160.00                       
           200002157    J0   9000080372           2108     2100800031         2100800031                    0.00           60,750.00                       
           200002245    J0   3300005625           2108     2100800031         2100800031                    0.00           13,070.00                       
           200004684    J0   9000080320           2108     2100800031         2100800031                    0.00            4,590.00                       
           200005485    J0   3300004351           2108     2100800031         2100800031                    0.00            2,439.60                       
           200013591    J0   3300011922           2108     2100800031         2100800031                    0.00           25,110.00                       
           200013746    J0   3300003297           2108     2100800031         2100800031                    0.00            1,860.00                       
           200013747    J0   9000080349           2108     2100800031         2100800031                    0.00           64,999.50                       
           200013748    J0   9000080387           2108     2100800031         2100800031                    0.00           39,300.00                       
           200013749    J0   9000080406           2108     2100800031         2100800031                    0.00           10,740.00                       
           200014215    J0   3300005780           2108     2100800031         2100800031                    0.00              850.00                       
           200014216    J0   3300005781           2108     2100800031         2100800031                    0.00            4,400.00          2,868,784.64 
06.12.2012 200005493    J0   3600006673           2108     2100800031         2100800031                    0.00           17,550.00                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      2
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 08.01.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 19:28:25   
                                                               ตั้งแต่ 01/12/2012 - 31/12/2012                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200013598    J0   3600017731           2108     2100800031         2100800031                    0.00            1,680.00                       
           200013599    J0   3600017731           2108     2100800031         2100800031                    0.00              720.00                       
           200013600    J0   3600017731           2108     2100800031         2100800031                    0.00            2,000.00          2,846,834.64 
11.12.2012 200004692    J0   3600007067           2108     2100800031         2100800031                    0.00           40,350.00                       
           200015411    J0   3600017738           2108     2100800031         2100800031                    0.00            3,450.00          2,803,034.64 
12.12.2012 200002028    J0   3600002714           2108     2100800031         2100800031                    0.00           74,800.00          2,728,234.64 
13.12.2012 200002030    J0   3600002716           2108     2100800031         2100800031                    0.00           37,800.00                       
           200004446    J0   3600004835           2108     2100800031         2100800031                    0.00              300.00                       
           200004696    J0   3600007071           2108     2100800031         2100800031                    0.00           40,800.00          2,649,334.64 
14.12.2012 1600001009   RX   6093003600013450     2108     2100800031         2100800031            9,000,000.00                0.00         11,649,334.64 
17.12.2012 200013784    J0   3600018833           2108     2100800031         2100800031                    0.00            5,230.00                       
           200013785    J0   3600018833           2108     2100800031         2100800031                    0.00            6,055.00                       
           200015710    J0   3600006751           2108     2100800031         2100800031                    0.00            5,100.00         11,632,949.64 
18.12.2012 200004451    J0   3300005834           2108     2100800031         2100800031                    0.00            1,908.00                       
           200013794    J0   3300012324           2108     2100800031         2100800031                    0.00            3,200.00                       
           200013796    J0   3300012326           2108     2100800031         2100800031                    0.00            3,200.00                       
           200013797    J0   3300012327           2108     2100800031         2100800031                    0.00              870.00                       
           200013798    J0   3300012328           2108     2100800031         2100800031                    0.00            2,444.00                       
           200015438    J0   3300011952           2108     2100800031         2100800031                    0.00            2,900.00                       
           200015440    J0   3300011954           2108     2100800031         2100800031                    0.00            6,820.00                       
           200015443    J0   3300011957           2108     2100800031         2100800031                    0.00           14,060.00                       
           200015622    J0   3300004371           2108     2100800031         2100800031                    0.00            3,540.00                       
           200015624    J0   3300004373           2108     2100800031         2100800031                    0.00            2,250.00                       
           200016115    J0   3300003466           2108     2100800031         2100800031                    0.00            2,820.00                       
           200016116    J0   3600007082           2108     2100800031         2100800031                    0.00           45,321.00                       
           200016117    J0   3600007083           2108     2100800031         2100800031                    0.00            6,700.00                       
           200016301    J0   3300012331           2108     2100800031         2100800031                    0.00            1,380.25         11,535,536.39 
19.12.2012 200002174    J0   9000119641           2108     2100800031         2100800031                    0.00           41,680.00                       
           200002269    J0   9000119918           2108     2100800031         2100800031                    0.00            8,664.00                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      3
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 08.01.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 19:28:25   
                                                               ตั้งแต่ 01/12/2012 - 31/12/2012                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200010620    J0   9000119804           2108     2100800031         2100800031                    0.00           18,900.00                       
           200015473    J0   9000119606           2108     2100800031         2100800031                    0.00           64,999.50                       
           200015630    J0   9000119646           2108     2100800031         2100800031                    0.00           30,640.00                       
           200015631    J0   9000119691           2108     2100800031         2100800031                    0.00            5,080.00                       
           200015632    J0   9000119726           2108     2100800031         2100800031                    0.00            7,300.00                       
           200015633    J0   9000119786           2108     2100800031         2100800031                    0.00           72,317.63                       
           200015634    J0   9000119880           2108     2100800031         2100800031                    0.00           30,000.00                       
           200015635    J0   9000119939           2108     2100800031         2100800031                    0.00            5,060.00                       
           200015722    J0   9000119746           2108     2100800031         2100800031                    0.00           12,000.00                       
           200015723    J0   9000119853           2108     2100800031         2100800031                    0.00           18,500.00                       
           200016119    J0   9000119595           2108     2100800031         2100800031                    0.00           60,750.00                       
           200016120    J0   9000119832           2108     2100800031         2100800031                    0.00           18,500.00                       
           200016324    J0   9000119625           2108     2100800031         2100800031                    0.00           22,000.00                       
           200016325    J0   9000119695           2108     2100800031         2100800031                    0.00           66,000.00                       
           200016326    J0   9000119721           2108     2100800031         2100800031                    0.00           24,000.00                       
           200016327    J0   9000119875           2108     2100800031         2100800031                    0.00           30,000.00         10,999,145.26 
20.12.2012 200002035    J0   9000124189           2108     2100800031         2100800031                    0.00           99,500.00                       
           200002180    J0   9000124080           2108     2100800031         2100800031                    0.00           23,400.00                       
           200014271    J0   9000124181           2108     2100800031         2100800031                    0.00           78,500.00                       
           200015475    J0   3600017771           2108     2100800031         2100800031                    0.00           21,575.00                       
           200015476    J0   3600017772           2108     2100800031         2100800031                    0.00          156,600.00                       
           200015637    J0   9000124050           2108     2100800031         2100800031                    0.00           14,470.00                       
           200016331    J0   3600018848           2108     2100800031         2100800031                    0.00          531,228.00                       
           200016332    J0   3600018849           2108     2100800031         2100800031                    0.00            5,000.00                       
           200016333    J0   9000124076           2108     2100800031         2100800031                    0.00           28,935.00                       
           200016334    J0   9000124129           2108     2100800031         2100800031                    0.00            6,000.00         10,033,937.26 
21.12.2012 200015639    J0   3600006691           2108     2100800031         2100800031                    0.00              749.00                       
           200015640    J0   3600006691           2108     2100800031         2100800031                    0.00            1,346.06         10,031,842.20 
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      4
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 08.01.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 19:28:25   
                                                               ตั้งแต่ 01/12/2012 - 31/12/2012                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10902 เงินฝากเงินบำรุงรพ.จิตเวชนครวรรค์                                 9,000,000.00        2,160,125.54         10,031,842.20 
 ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100800031                                                               9,031,937.36        2,177,138.90         10,188,612.95 
                                                          รวมทั้งสิ้น                               9,031,937.36        2,177,138.90         10,188,612.95