รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      1
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 08.01.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 19:28:59   
                                                               ตั้งแต่ 01/12/2012 - 31/12/2012                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
 เจ้าของเงินฝาก : 2100800035                                                                                                                104,539,561.44 
    บัญชีเงินฝาก : 10001 เงินฝาก รพ.สวนปรุง                                                                                                  13,220,221.35 
18.12.2012 200012849    J0   3600019901           2108     2100800035         2100800035                    0.00           15,000.00                       
           200014816    J0   3600000165           2108     2100800035         2100800035                    0.00           14,500.00         13,190,721.35 
20.12.2012 200004224    J0   3600004512           2108     2100800035         2100800035                    0.00        2,119,010.00                       
           200012780    J0   3600001095           2108     2100800035         2100800035                    0.00           84,761.00         10,986,950.35 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10001 เงินฝาก รพ.สวนปรุง                                                        0.00        2,233,271.00         10,986,950.35 
    บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเเพื่ออบูรณะทรัพย์สินรพ.สวนปรุง                                                                                  38,682.33 
14.12.2012 1600002312   RX   5012229800005147     2108     2100800035         2100800035               19,074.69                0.00             57,757.02 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเเพื่ออบูรณะทรัพย์สินรพ.สวนปรุง                               19,074.69                0.00             57,757.02 
    บัญชีเงินฝาก : 11799 เงินฝากต่างๆของ รพ.สวนปรุง                                                                                          91,280,657.76 
04.12.2012 200002158    J0   3300001735           2108     2100800035         2100800035                    0.00            2,034.00                       
           200002246    J0   3300005626           2108     2100800035         2100800035                    0.00              390.00                       
           200004441    J0   3300005827           2108     2100800035         2100800035                    0.00            3,300.00                       
           200004685    J0   3300003453           2108     2100800035         2100800035                    0.00              645.00                       
           200004686    J0   3300003454           2108     2100800035         2100800035                    0.00            4,995.00                       
           200005486    J0   3300004352           2108     2100800035         2100800035                    0.00              840.00                       
           200005487    J0   3300004353           2108     2100800035         2100800035                    0.00            4,875.00                       
           200005488    J0   3300004354           2108     2100800035         2100800035                    0.00            3,745.00                       
           200013592    J0   3600017729           2108     2100800035         2100800035                    0.00           10,544.00                       
           200013593    J0   3300011923           2108     2100800035         2100800035                    0.00              900.00                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      2
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 08.01.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 19:28:59   
                                                               ตั้งแต่ 01/12/2012 - 31/12/2012                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200013594    J0   3300011924           2108     2100800035         2100800035                    0.00              700.00                       
           200013595    J0   3300011925           2108     2100800035         2100800035                    0.00            2,400.00                       
           200014217    J0   3300005782           2108     2100800035         2100800035                    0.00            1,797.00                       
           200014218    J0   3300005783           2108     2100800035         2100800035                    0.00              800.00         91,242,692.76 
06.12.2012 200000292    J0   3600006742           2108     2100800035         2100800035                    0.00           20,000.00                       
           200001915    J0   9000086596           2108     2100800035         2100800035                    0.00            9,750.00                       
           200002025    J0   9000086611           2108     2100800035         2100800035                    0.00            8,700.00                       
           200002026    J0   9000086611           2108     2100800035         2100800035                    0.00            7,200.00                       
           200002161    J0   9000086653           2108     2100800035         2100800035                    0.00            9,800.00                       
           200002309    J0   9000086688           2108     2100800035         2100800035                    0.00            2,400.00                       
           200005494    J0   9000086659           2108     2100800035         2100800035                    0.00            4,800.00                       
           200005495    J0   9000086659           2108     2100800035         2100800035                    0.00            1,800.00                       
           200005496    J0   9000086659           2108     2100800035         2100800035                    0.00            3,000.00                       
           200009603    J0   9000087204           2108     2100800035         2100800035                    0.00           93,323.21                       
           200013754    J0   9000086615           2108     2100800035         2100800035                    0.00            7,500.00                       
           200013755    J0   9000086615           2108     2100800035         2100800035                    0.00            6,000.00                       
           200013756    J0   3600018802           2108     2100800035         2100800035                    0.00           11,200.00                       
           200014221    J0   9000086577           2108     2100800035         2100800035                    0.00            4,200.00                       
           200014222    J0   9000086577           2108     2100800035         2100800035                    0.00            1,425.00                       
           1600002918   RX   5011004300007004     2108     2100800035         2100800035                2,084.94                0.00         91,053,679.49 
07.12.2012 200005497    J0   9000089761           2108     2100800035         2100800035                    0.00            6,991.92         91,046,687.57 
11.12.2012 200000297    J0   9000091904           2108     2100800035         2100800035                    0.00           59,000.00                       
           200000298    J0   3300000049           2108     2100800035         2100800035                    0.00            8,220.00                       
           200002027    J0   3300001617           2108     2100800035         2100800035                    0.00            1,034.00                       
           200014225    J0   3300005788           2108     2100800035         2100800035                    0.00            1,488.00                       
           200015410    J0   3300011929           2108     2100800035         2100800035                    0.00            6,030.00         90,970,915.57 
13.12.2012 200013240    J0   3300000980           2108     2100800035         2100800035                    0.00            3,296.00         90,967,619.57 
14.12.2012 200002167    J0   3300001742           2108     2100800035         2100800035                    0.00            5,175.00                       
           200015425    J0   3300011940           2108     2100800035         2100800035                    0.00            2,514.00                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      3
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 08.01.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 19:28:59   
                                                               ตั้งแต่ 01/12/2012 - 31/12/2012                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200016103    J0   3400003002           2108     2100800035         2100800035                    0.00           26,400.00         90,933,530.57 
17.12.2012 200002311    J0   3600003011           2108     2100800035         2100800035                    0.00            5,300.00                       
           200015615    J0   3400004602           2108     2100800035         2100800035                    0.00           16,890.00                       
           200016201    J0   3600018502           2108     2100800035         2100800035                    0.00           25,800.00         90,885,540.57 
18.12.2012 200002171    J0   3600006937           2108     2100800035         2100800035                    0.00           27,000.00                       
           200004448    J0   9000113663           2108     2100800035         2100800035                    0.00            6,818.04                       
           200012851    J0   3600019903           2108     2100800035         2100800035                    0.00          107,800.00                       
           200012852    J0   3600019904           2108     2100800035         2100800035                    0.00           12,000.00                       
           200013789    J0   9000113475           2108     2100800035         2100800035                    0.00           14,740.10                       
           200013790    J0   9000113475           2108     2100800035         2100800035                    0.00            4,050.30                       
           200013791    J0   9000113475           2108     2100800035         2100800035                    0.00            3,000.00                       
           200013792    J0   9000113475           2108     2100800035         2100800035                    0.00              220.00                       
           200013793    J0   9000113475           2108     2100800035         2100800035                    0.00              254.00                       
           200013795    J0   3300012325           2108     2100800035         2100800035                    0.00            3,270.00                       
           200014262    J0   3300013217           2108     2100800035         2100800035                    0.00            6,690.00                       
           200014263    J0   3300013218           2108     2100800035         2100800035                    0.00            2,260.00                       
           200015623    J0   3300004372           2108     2100800035         2100800035                    0.00            2,460.00                       
           200015716    J0   9000113583           2108     2100800035         2100800035                    0.00            8,908.20                       
           200016110    J0   9000113507           2108     2100800035         2100800035                    0.00           12,840.00                       
           200016114    J0   3300003465           2108     2100800035         2100800035                    0.00              975.00         90,672,254.93 
21.12.2012 200002182    J0   9000129078           2108     2100800035         2100800035                    0.00            2,500.00                       
           200002183    J0   9000129078           2108     2100800035         2100800035                    0.00            1,500.00                       
           200002184    J0   9000129078           2108     2100800035         2100800035                    0.00              180.00                       
           200002185    J0   9000129078           2108     2100800035         2100800035                    0.00              760.00                       
           200002186    J0   9000129078           2108     2100800035         2100800035                    0.00              690.00                       
           200002187    J0   9000129078           2108     2100800035         2100800035                    0.00            1,600.00                       
           200002270    J0   3300005639           2108     2100800035         2100800035                    0.00            7,450.00                       
           200014275    J0   9000128944           2108     2100800035         2100800035                    0.00           12,825.00                       
           200014276    J0   9000128944           2108     2100800035         2100800035                    0.00              880.00                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      4
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 08.01.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 19:28:59   
                                                               ตั้งแต่ 01/12/2012 - 31/12/2012                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200014277    J0   9000128944           2108     2100800035         2100800035                    0.00            3,000.00                       
           200014278    J0   9000128944           2108     2100800035         2100800035                    0.00            2,500.00                       
           200014279    J0   9000128944           2108     2100800035         2100800035                    0.00            1,100.00                       
           200014428    J0   9000129179           2108     2100800035         2100800035                    0.00            4,200.00                       
           200014429    J0   9000129179           2108     2100800035         2100800035                    0.00            3,600.00                       
           200014430    J0   9000129179           2108     2100800035         2100800035                    0.00              600.00                       
           200014827    J0   9000129148           2108     2100800035         2100800035                    0.00            2,000.00                       
           200014828    J0   9000129148           2108     2100800035         2100800035                    0.00            3,300.00                       
           200014829    J0   9000129148           2108     2100800035         2100800035                    0.00            3,000.00                       
           200014830    J0   9000129148           2108     2100800035         2100800035                    0.00              875.00                       
           200014831    J0   9000129148           2108     2100800035         2100800035                    0.00              625.00                       
           200014832    J0   9000129148           2108     2100800035         2100800035                    0.00            1,020.00                       
           200016123    J0   9000129018           2108     2100800035         2100800035                    0.00           10,000.00                       
           200016801    J0   9000129232           2108     2100800035         2100800035                    0.00            6,250.00                       
           1600002921   RX   5012229800004645     2108     2100800035         2100800035                   64.00                0.00         90,601,863.93 
24.12.2012 200002192    J0   3300001756           2108     2100800035         2100800035                    0.00            2,200.00                       
           200004457    J0   3300005839           2108     2100800035         2100800035                    0.00            4,350.00                       
           200014286    J0   3300013234           2108     2100800035         2100800035                    0.00            2,856.90                       
           200014287    J0   3300013235           2108     2100800035         2100800035                    0.00            3,296.00                       
           200015489    J0   3300011993           2108     2100800035         2100800035                    0.00            1,260.00                       
           200015646    J0   3300004390           2108     2100800035         2100800035                    0.00            7,595.00                       
           200015730    J0   3300000077           2108     2100800035         2100800035                    0.00            1,750.00                       
           200016129    J0   3300003476           2108     2100800035         2100800035                    0.00              900.00                       
           200016352    J0   3300012367           2108     2100800035         2100800035                    0.00              600.00                       
           200016353    J0   3300012368           2108     2100800035         2100800035                    0.00            9,895.00         90,567,161.03 
27.12.2012 200004462    J0   9000148682           2108     2100800035         2100800035                    0.00           14,700.00                       
           200004463    J0   9000148682           2108     2100800035         2100800035                    0.00           22,350.00                       
           200015747    J0   9000148615           2108     2100800035         2100800035                    0.00           20,500.00         90,509,611.03 
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      5
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 08.01.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 19:28:59   
                                                               ตั้งแต่ 01/12/2012 - 31/12/2012                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11799 เงินฝากต่างๆของ รพ.สวนปรุง                                            2,148.94          773,195.67         90,509,611.03 
 ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100800035                                                                  21,223.63        3,006,466.67        101,554,318.40 
                                                          รวมทั้งสิ้น                                  21,223.63        3,006,466.67        101,554,318.40