รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      1
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 08.01.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 19:29:21   
                                                               ตั้งแต่ 01/12/2012 - 31/12/2012                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
 เจ้าของเงินฝาก : 2100800037                                                                                                                 47,483,620.96 
    บัญชีเงินฝาก : 10001 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ในโรงพยาบาลสวนสราญรมย์                                                                    47,355,866.54 
03.12.2012 200003513    J0   3600008417           2108     2100800037         2100800037                    0.00            4,170.00                       
           200003514    J0   3600008417           2108     2100800037         2100800037                    0.00            3,400.00                       
           200003515    J0   3600008417           2108     2100800037         2100800037                    0.00            9,810.00                       
           200003516    J0   3600008417           2108     2100800037         2100800037                    0.00          161,219.00                       
           1600004406   RX   8082118100018143     2108     2100800037         2100800037                   44.00                0.00                       
           1600004803   RX   8082118100018044     2108     2100800037         2100800037                  770.00                0.00                       
           1600010503   RX   8082118100018242     2108     2100800037         2100800037              105,515.00                0.00                       
           1600010701   RX   8082118100018044     2108     2100800037         2100800037                1,093.33                0.00         47,284,689.87 
04.12.2012 200002809    J0   3600001419           2108     2100800037         2100800037                    0.00          186,720.00                       
           200011108    J0   3600009110           2108     2100800037         2100800037                    0.00           47,985.00                       
           1600010801   RX   8085049100012601     2108     2100800037         2100800037              204,690.00                0.00         47,254,674.87 
06.12.2012 1600010902   RX   8085135100012531     2108     2100800037         2100800037              142,612.00                0.00         47,397,286.87 
07.12.2012 1600007504   RX   8082118100014882     2108     2100800037         2100800037              105,591.46                0.00         47,502,878.33 
11.12.2012 1600001403   RX   8082118100014274     2108     2100800037         2100800037              134,966.00                0.00         47,637,844.33 
12.12.2012 200003913    J0   3600010118           2108     2100800037         2100800037                    0.00          140,500.00                       
           200003914    J0   3600010119           2108     2100800037         2100800037                    0.00          174,050.00                       
           1600004507   RX   8085135100013416     2108     2100800037         2100800037              154,761.00                0.00                       
           1600008504   RX   8085049100002800     2108     2100800037         2100800037                  300.00                0.00         47,478,355.33 
13.12.2012 200007608    J0   3600007217           2108     2100800037         2100800037                    0.00          416,400.00                       
           200011416    J0   3600007720           2108     2100800037         2100800037                    0.00           59,300.00                       
           1600003406   RX   8085049100013484     2108     2100800037         2100800037                  136.00                0.00                       
           1600003407   RX   8085049100013583     2108     2100800037         2100800037               10,548.00                0.00                       
           1600004606   RX   8085049100013187     2108     2100800037         2100800037              241,663.00                0.00         47,255,002.33 
14.12.2012 200007302    J0   3600007818           2108     2100800037         2100800037                    0.00          125,000.00                       
           200007413    J0   3600001825           2108     2100800037         2100800037                    0.00          252,150.00                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      2
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 08.01.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 19:29:21   
                                                               ตั้งแต่ 01/12/2012 - 31/12/2012                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200007414    J0   3600001826           2108     2100800037         2100800037                    0.00           67,840.00                       
           200007609    J0   3600007218           2108     2100800037         2100800037                    0.00           42,000.00                       
           200007715    J0   3600001625           2108     2100800037         2100800037                    0.00           54,400.00                       
           200007805    J0   3600007911           2108     2100800037         2100800037                    0.00           35,000.00                       
           200007905    J0   3600007306           2108     2100800037         2100800037                    0.00              748.00                       
           200007906    J0   3600007307           2108     2100800037         2100800037                    0.00           96,800.00                       
           200008313    J0   3600012712           2108     2100800037         2100800037                    0.00           18,240.00                       
           200008314    J0   3600012712           2108     2100800037         2100800037                    0.00           23,900.00                       
           200008315    J0   3600012712           2108     2100800037         2100800037                    0.00           43,464.00                       
           200008316    J0   3600012712           2108     2100800037         2100800037                    0.00            6,600.00                       
           200010903    J0   3300009803           2108     2100800037         2100800037                    0.00           57,480.52                       
           200011006    J0   3300009905           2108     2100800037         2100800037                    0.00          413,618.02                       
           200012207    J0   3600001914           2108     2100800037         2100800037                    0.00           96,530.00                       
           200012309    J0   3600002116           2108     2100800037         2100800037                    0.00          154,000.00                       
           200012310    J0   3600002117           2108     2100800037         2100800037                    0.00            6,615.00                       
           200014004    J0   3600017514           2108     2100800037         2100800037                    0.00           62,760.00                       
           200014005    J0   3600017515           2108     2100800037         2100800037                    0.00           76,900.00                       
           200015204    J0   3600017912           2108     2100800037         2100800037                    0.00            1,600.00                       
           1600005003   RX   8085135100013414     2108     2100800037         2100800037                9,000.00                0.00                       
           1600006904   RX   8085135100013315     2108     2100800037         2100800037                2,692.00                0.00                       
           1600006905   RX   8085135100013018     2108     2100800037         2100800037                8,580.00                0.00                       
           1600009905   RX   8085135100013216     2108     2100800037         2100800037                2,366.40                0.00                       
           1600011302   RX   8085135100013513     2108     2100800037         2100800037                   68.00                0.00                       
           1600011303   RX   8085135100013810     2108     2100800037         2100800037              103,114.00                0.00         45,745,177.19 
17.12.2012 1600011002   RX   8082118100013080     2108     2100800037         2100800037              155,393.00                0.00         45,900,570.19 
18.12.2012 200015002    J0   9000113718           2108     2100800037         2100800037                    0.00          330,000.00                       
           200015003    J0   9000113718           2108                        2100800037                6,930.00                0.00                       
           1600003907   RX   8082118100011009     2108     2100800037         2100800037              128,615.00                0.00                       
           1600011003   RX   8082118100011207     2108     2100800037         2100800037               22,482.00                0.00         45,728,597.19 
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      3
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 08.01.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 19:29:21   
                                                               ตั้งแต่ 01/12/2012 - 31/12/2012                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
19.12.2012 200005911    J0   3300004809           2108     2100800037         2100800037                    0.00            8,636.00                       
           200006107    J0   3300005006           2108     2100800037         2100800037                    0.00           22,385.70                       
           200006108    J0   3300005007           2108     2100800037         2100800037                    0.00              481.50                       
           200006405    J0   3300005303           2108     2100800037         2100800037                    0.00          438,912.16                       
           200006406    J0   3600005816           2108     2100800037         2100800037                    0.00           65,610.00                       
           200007211    J0   3300006410           2108     2100800037         2100800037                    0.00            6,034.80                       
           200008805    J0   3300008003           2108     2100800037         2100800037                    0.00           11,176.15                       
           200008806    J0   3300008004           2108     2100800037         2100800037                    0.00           10,890.00                       
           200009607    J0   3300012904           2108     2100800037         2100800037                    0.00           57,113.00                       
           200010102    J0   3600011105           2108     2100800037         2100800037                    0.00           34,450.00                       
           200010103    J0   3600011105           2108     2100800037         2100800037                    0.00           16,088.00                       
           200010104    J0   3600011105           2108     2100800037         2100800037                    0.00           29,960.00                       
           200010105    J0   3600011105           2108     2100800037         2100800037                    0.00            4,247.14                       
           200013310    J0   3300012105           2108     2100800037         2100800037                    0.00            6,500.00                       
           200013807    J0   3300013104           2108     2100800037         2100800037                    0.00            7,490.00                       
           200014007    J0   3300014001           2108     2100800037         2100800037                    0.00           13,080.00                       
           1600001204   RX   8085135100011330     2108     2100800037         2100800037              163,839.00                0.00         45,159,381.74 
20.12.2012 200002512    J0   9000123189           2108     2100800037         2100800037                    0.00            3,600.00                       
           200002513    J0   9000123189           2108     2100800037         2100800037                    0.00            2,000.00                       
           200002514    J0   9000123287           2108     2100800037         2100800037                    0.00            6,300.00                       
           200002515    J0   9000123412           2108     2100800037         2100800037                    0.00            8,005.00                       
           200002516    J0   9000123420           2108     2100800037         2100800037                    0.00            7,320.00                       
           200002517    J0   9000123445           2108     2100800037         2100800037                    0.00            5,110.00                       
           200002913    J0   9000123449           2108     2100800037         2100800037                    0.00            8,550.00                       
           200003010    J0   9000123368           2108     2100800037         2100800037                    0.00              570.00                       
           200003011    J0   9000123368           2108     2100800037         2100800037                    0.00               60.00                       
           200003012    J0   9000123368           2108     2100800037         2100800037                    0.00               50.00                       
           200003013    J0   9000123368           2108     2100800037         2100800037                    0.00            3,250.00                       
           200003014    J0   9000123368           2108     2100800037         2100800037                    0.00            1,440.00                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      4
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 08.01.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 19:29:21   
                                                               ตั้งแต่ 01/12/2012 - 31/12/2012                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200003015    J0   9000123368           2108     2100800037         2100800037                    0.00              300.00                       
           200003209    J0   9000123283           2108     2100800037         2100800037                    0.00            6,334.40                       
           200003210    J0   9000123283           2108     2100800037         2100800037                    0.00            7,918.00                       
           200003211    J0   9000123362           2108     2100800037         2100800037                    0.00            7,051.30                       
           200003519    J0   9000123326           2108     2100800037         2100800037                    0.00            7,650.00                       
           200005808    J0   3400003302           2108     2100800037         2100800037                    0.00           32,350.00                       
           200005809    J0   3400003302           2108     2100800037         2100800037                    0.00            4,750.00                       
           200005810    J0   3400003303           2108     2100800037         2100800037                    0.00            9,810.00                       
           200005811    J0   3600005710           2108     2100800037         2100800037                    0.00          100,900.00                       
           200005812    J0   3600005711           2108     2100800037         2100800037                    0.00          177,760.00                       
           200005813    J0   3600005712           2108     2100800037         2100800037                    0.00          305,800.00                       
           200005814    J0   3600005713           2108     2100800037         2100800037                    0.00          166,610.00                       
           200006013    J0   3300004908           2108     2100800037         2100800037                    0.00            2,400.00                       
           200006014    J0   3300004909           2108     2100800037         2100800037                    0.00              330.00                       
           200006015    J0   3600006017           2108     2100800037         2100800037                    0.00           70,000.00                       
           200006016    J0   3600006018           2108     2100800037         2100800037                    0.00           62,970.00                       
           200006111    J0   3300005008           2108     2100800037         2100800037                    0.00            5,600.00                       
           200006112    J0   3300005009           2108     2100800037         2100800037                    0.00            4,380.00                       
           200006113    J0   3300005010           2108     2100800037         2100800037                    0.00            2,616.00                       
           200006407    J0   3300005304           2108     2100800037         2100800037                    0.00            4,226.50                       
           200006408    J0   3400004502           2108     2100800037         2100800037                    0.00            9,490.00                       
           200006409    J0   3400004502           2108     2100800037         2100800037                    0.00              950.00                       
           200006410    J0   3600005817           2108     2100800037         2100800037                    0.00           21,525.00                       
           200006411    J0   3600005817           2108     2100800037         2100800037                    0.00              979.00                       
           200006412    J0   3600005817           2108     2100800037         2100800037                    0.00              475.00                       
           200006413    J0   3600005818           2108     2100800037         2100800037                    0.00            6,050.00                       
           200008807    J0   3300008005           2108     2100800037         2100800037                    0.00            4,490.00                       
           200009504    J0   3600006813           2108     2100800037         2100800037                    0.00          995,600.00                       
           200009608    J0   3300012905           2108     2100800037         2100800037                    0.00            1,910.00                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      5
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 08.01.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 19:29:21   
                                                               ตั้งแต่ 01/12/2012 - 31/12/2012                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200011707    J0   9000123290           2108     2100800037         2100800037                    0.00            5,460.00                       
           200013808    J0   3300013105           2108     2100800037         2100800037                    0.00            4,814.80                       
           200013809    J0   3300013106           2108     2100800037         2100800037                    0.00              547.00                       
           200015509    J0   9000123501           2108     2100800037         2100800037                    0.00           12,000.00                       
           1600010302   RX   8082118100013473     2108     2100800037         2100800037               98,001.00                0.00         43,167,080.74 
21.12.2012 200001421    J0   3600013307           2108     2100800037         2100800037                    0.00          173,400.00                       
           200006017    J0   3300004910           2108     2100800037         2100800037                    0.00            4,260.00                       
           200006018    J0   3400003603           2108     2100800037         2100800037                    0.00            4,663.00                       
           200006414    J0   3300005305           2108     2100800037         2100800037                    0.00            2,407.50                       
           200006415    J0   3300005306           2108     2100800037         2100800037                    0.00        1,380,000.00                       
           200009505    J0   3400005001           2108     2100800037         2100800037                    0.00            1,830.00                       
           200010010    J0   3400004901           2108     2100800037         2100800037                    0.00           16,528.33                       
           200010011    J0   3400004901           2108     2100800037         2100800037                    0.00            2,766.12                       
           200013111    J0   3600003115           2108     2100800037         2100800037                    0.00           40,190.00                       
           200013112    J0   3600003115           2108     2100800037         2100800037                    0.00           55,366.00                       
           200013113    J0   3600003115           2108     2100800037         2100800037                    0.00           91,243.00                       
           200013114    J0   3600003115           2108     2100800037         2100800037                    0.00            9,000.00                       
           200013812    J0   3300013107           2108     2100800037         2100800037                    0.00            2,200.00                       
           200013813    J0   3300013108           2108     2100800037         2100800037                    0.00            1,800.00                       
           1600011601   RX   8085135100002517     2108     2100800037         2100800037                9,425.00                0.00                       
           1600011701   RX   8082118100012680     2108     2100800037         2100800037               77,253.00                0.00         41,468,104.79 
24.12.2012 200005113    J0   9000135843           2108     2100800037         2100800037                    0.00        3,584,000.00                       
           200005114    J0   9000135845           2108     2100800037         2100800037                    0.00            7,600.00                       
           200005115    J0   9000135848           2108     2100800037         2100800037                    0.00           22,400.00                       
           200005116    J0   9000135849           2108     2100800037         2100800037                    0.00           21,360.00                       
           200005117    J0   9000135850           2108     2100800037         2100800037                    0.00           12,500.00                       
           200005118    J0   9000136061           2108     2100800037         2100800037                    0.00            6,000.00                       
           200005119    J0   9000136061           2108     2100800037         2100800037                    0.00              800.00                       
           200005209    J0   9000136063           2108     2100800037         2100800037                    0.00           37,000.00                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      6
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 08.01.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 19:29:21   
                                                               ตั้งแต่ 01/12/2012 - 31/12/2012                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200005210    J0   9000136064           2108     2100800037         2100800037                    0.00           62,274.00                       
           200005211    J0   9000136065           2108     2100800037         2100800037                    0.00           62,274.00                       
           200011421    J0   9000135847           2108     2100800037         2100800037                    0.00           36,000.00                       
           1600005604   RX   8085135100013404     2108     2100800037         2100800037              108,758.00                0.00         37,724,654.79 
25.12.2012 200002518    J0   9000141682           2108     2100800037         2100800037                    0.00          186,400.00                       
           200002519    J0   9000141682           2108                        2100800037                4,287.20                0.00                       
           200002611    J0   3300001905           2108     2100800037         2100800037                    0.00            2,100.00                       
           200003915    J0   9000137127           2108     2100800037         2100800037                    0.00            8,550.00                       
           200003916    J0   9000137183           2108     2100800037         2100800037                    0.00           90,270.00                       
           200004304    J0   9000137188           2108     2100800037         2100800037                    0.00            8,580.00                       
           200004305    J0   9000137263           2108     2100800037         2100800037                    0.00            6,687.50                       
           200004306    J0   9000137263           2108     2100800037         2100800037                    0.00              513.60                       
           200004307    J0   9000137263           2108     2100800037         2100800037                    0.00               64.20                       
           200004710    J0   9000137124           2108     2100800037         2100800037                    0.00           28,552.80                       
           200004711    J0   9000137124           2108     2100800037         2100800037                    0.00           11,528.80                       
           200004712    J0   9000137124           2108     2100800037         2100800037                    0.00              280.00                       
           200004713    J0   9000137124           2108     2100800037         2100800037                    0.00              100.00                       
           200004714    J0   9000137124           2108     2100800037         2100800037                    0.00              100.00                       
           200004805    J0   9000137122           2108     2100800037         2100800037                    0.00            6,000.00                       
           200011007    J0   9000137129           2108     2100800037         2100800037                    0.00            7,600.00                       
           200013408    J0   3300011805           2108     2100800037         2100800037                    0.00            3,210.00                       
           200015510    J0   3300013305           2108     2100800037         2100800037                    0.00            2,181.00                       
           200015511    J0   3300013306           2108     2100800037         2100800037                    0.00            1,240.00                       
           200017101    J0   9000137024           2108     2100800037         2100800037                    0.00           23,493.67                       
           200017102    J0   9000137024           2108     2100800037         2100800037                    0.00            1,170.45                       
           200017103    J0   9000137024           2108     2100800037         2100800037                    0.00            4,178.16                       
           200017104    J0   9000137024           2108     2100800037         2100800037                    0.00              345.00                       
           200017105    J0   9000137024           2108     2100800037         2100800037                    0.00              295.00                       
           200017106    J0   9000137026           2108     2100800037         2100800037                    0.00            1,958.88                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      7
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 08.01.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 19:29:21   
                                                               ตั้งแต่ 01/12/2012 - 31/12/2012                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200017107    J0   9000137026           2108     2100800037         2100800037                    0.00           17,091.12                       
           200017108    J0   9000137026           2108     2100800037         2100800037                    0.00              523.70                       
           200017109    J0   9000137029           2108     2100800037         2100800037                    0.00            5,100.00                       
           1600009908   RX   8085230000014632     2108     2100800037         2100800037              249,234.80                0.00         37,560,062.91 
26.12.2012 200002712    J0   3600003324           2108     2100800037         2100800037                    0.00        1,426,556.79                       
           200003119    J0   3600011316           2108     2100800037         2100800037                    0.00           57,036.00                       
           1600001308   RX   8082118100012685     2108     2100800037         2100800037               73,655.00                0.00                       
           1600007505   RX   8085049100001409     2108     2100800037         2100800037               33,779.00                0.00                       
           1600011008   RX   8085107700001505     2108     2100800037         2100800037                  709.00                0.00         36,184,613.12 
27.12.2012 1600000306   RX   8085049100000303     2108     2100800037         2100800037               10,000.00                0.00                       
           1600004509   RX   8085049100000204     2108     2100800037         2100800037               50,000.00                0.00                       
           1600004607   RX   8085107700012290     2108     2100800037         2100800037              111,686.00                0.00         36,356,299.12 
28.12.2012 1600011901   RX   8085107700015467     2108     2100800037         2100800037               93,057.00                0.00         36,449,356.12 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10001 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ในโรงพยาบาลสวน                          2,625,614.19       13,532,124.61         36,449,356.12 
    บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเเพื่ออบูรณะทรัพย์สินรพ.สวนสราญรมย์                                                                             127,754.42 
06.12.2012 1600010901   RX   8085135100012630     2108     2100800037         2100800037                  712.67                0.00            128,467.09 
07.12.2012 1600011001   RX   8085049100003798     2108     2100800037         2100800037                7,140.40                0.00            135,607.49 
12.12.2012 1600004605   RX   8085135100013515     2108     2100800037         2100800037                1,378.57                0.00            136,986.06 
14.12.2012 200015102    J0   3300012502           2108     2100800037         2100800037                    0.00           67,084.46                       
           1600011301   RX   8085135100012929     2108     2100800037         2100800037                  448.05                0.00             70,349.65 
19.12.2012 200013110    J0   3300011603           2108     2100800037         2100800037                    0.00           61,839.84              8,509.81 
25.12.2012 1600009907   RX   8085107700004976     2108     2100800037         2100800037               45,847.41                0.00             54,357.22 
28.12.2012 1600011801   RX   8085107700015863     2108     2100800037         2100800037                6,972.11                0.00             61,329.33 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเเพื่ออบูรณะทรัพย์สินรพ.สวนสราญรม                             62,499.21          128,924.30             61,329.33 
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      8
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 08.01.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 19:29:21   
                                                               ตั้งแต่ 01/12/2012 - 31/12/2012                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
 ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100800037                                                               2,688,113.40       13,661,048.91         36,510,685.45 
                                                          รวมทั้งสิ้น                               2,688,113.40       13,661,048.91         36,510,685.45