รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800007 กค. Report Time : 19:37:10
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 7,890.19 | 6,263,982.42 | (6,265,702.73) | 6,169.88 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 5,120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,120,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 5,501,244.94 | (5,501,244.94) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 5,610,685.57 | (5,610,685.57) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 11,092,706.37 | 3,399,834.01 | (231,774.62) | 14,260,765.76 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 387,909.66 | 10,579,100.42 | (10,201,668.32) | 765,341.76 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 64,757.00 | (64,757.00) | 0.00 |
| 1101020702 ธปท กทม. นอกงบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 748,641.58 | 0.00 | 0.00 | 748,641.58 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 4,992,918.84 | 7,851.05 | 0.00 | 5,000,769.89 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 165,428.60 | 57,471,021.26 | (57,635,679.54) | 770.32 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 3,480,569.25 | 0.00 | (2,362,036.05) | 1,118,533.20 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 95,000.00 | 0.00 | (95,000.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 5,107,522.53 | 5,869,699.07 | (10,657,127.42) | 320,094.18 |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 341,100.00 | 0.00 | (341,100.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 4,894,531.98 | 2,111,324.00 | (911,165.92) | 6,094,690.06 |
| 1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 119,962,673.85 | 0.00 | 0.00 | 119,962,673.85 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (63,707,990.10) | 0.00 | 0.00 | (63,707,990.10) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 994,447.38 | 0.00 | 0.00 | 994,447.38 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (154,802.39) | 0.00 | 0.00 | (154,802.39) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 10,693,743.43 | 0.00 | 0.00 | 10,693,743.43 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (4,024,366.91) | 0.00 | 0.00 | (4,024,366.91) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,646,760.15 | 0.00 | 0.00 | 4,646,760.15 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,354,196.79) | 0.00 | 0.00 | (3,354,196.79) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 727,436.00 | 682,200.00 | 0.00 | 1,409,636.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 682,200.00 | (682,200.00) | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (679,213.59) | 0.00 | 0.00 | (679,213.59) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 4,666,346.24 | 18,960.00 | 0.00 | 4,685,306.24 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 18,960.00 | (18,960.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (3,590,939.01) | 0.00 | 0.00 | (3,590,939.01) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 6,420.00 | 0.00 | 0.00 | 6,420.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800007 กค. Report Time : 19:37:10
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (2,962.00) | 0.00 | 0.00 | (2,962.00) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 59,813.00 | 0.00 | 0.00 | 59,813.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (32,315.64) | 0.00 | 0.00 | (32,315.64) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 6,100.00 | 0.00 | 0.00 | 6,100.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (6,098.00) | 0.00 | 0.00 | (6,098.00) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 19,759,822.57 | 0.00 | 0.00 | 19,759,822.57 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (13,875,035.70) | 0.00 | 0.00 | (13,875,035.70) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 458,926.90 | 0.00 | 0.00 | 458,926.90 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (168,035.30) | 0.00 | 0.00 | (168,035.30) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 798,668.00 | 0.00 | 0.00 | 798,668.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (798,662.00) | 0.00 | 0.00 | (798,662.00) |
| 1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 8,130,770.00 | 0.00 | 0.00 | 8,130,770.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (6,746,190.97) | 0.00 | 0.00 | (6,746,190.97) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (7,763,018.06) | 20,741,194.80 | (13,288,872.24) | (310,695.50) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (6,191,266.67) | 13,019,164.93 | (10,928,662.15) | (4,100,763.89) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (2,698,608.25) | 14,150,386.03 | (15,883,119.43) | (4,431,341.65) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (5,414,198.68) | 178,984,552.92 | (174,655,790.18) | (1,085,435.94) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,985.15 | (4,985.15) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 1,047,487.51 | (1,047,487.51) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 167,320.29 | (167,320.29) | 0.00 |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (5,058,935.89) | 57,766,358.71 | (57,497,559.95) | (4,790,137.13) |
| 2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 3,500.00 | (99,228.40) | (95,728.40) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (6,461,021.75) | 2,063,202.70 | (5,308,794.45) | (9,706,613.50) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 37,883.47 | (37,883.47) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (5,120,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,120,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (848,819.07) | 0.00 | 0.00 | (848,819.07) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 17,408,159.16 | 0.00 | 0.00 | 17,408,159.16 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 52,758,392.97 | 0.00 | 0.00 | 52,758,392.97 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800007 กค. Report Time : 19:37:10
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (123,431,164.25) | 0.00 | 0.00 | (123,431,164.25) |
| 4201020106 ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา | (1,348,674.14) | 0.00 | (891,260.00) | (2,239,934.14) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (31,569.10) | 0.00 | (600.00) | (32,169.10) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (142,459.00) | 0.00 | (4,861.00) | (147,320.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (318,797.45) | 0.00 | (17,006.05) | (335,803.50) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (2,495.86) | (2,495.86) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (130,923,792.35) | 1,009,476.66 | (138,228,375.23) | (268,142,690.92) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (5,971,263.95) | 0.00 | (341,100.00) | (6,312,363.95) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (30,279,654.45) | 89,950.00 | (18,883,610.77) | (49,073,315.22) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (4,741,165.00) | 0.00 | 0.00 | (4,741,165.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (3,570,364.24) | 63,500.00 | (1,942,932.64) | (5,449,796.88) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (121,511,958.64) | 1,596.00 | (50,495,064.90) | (172,005,427.54) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,463,854.30) | 0.00 | (312,765.62) | (2,776,619.92) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,780,312.00) | 0.00 | (3,399,834.01) | (5,180,146.01) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (148,016.06) | 0.00 | 0.00 | (148,016.06) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (6,250,000.00) | 0.00 | 0.00 | (6,250,000.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 97,581,234.91 | 94,695,687.21 | (1,018,618.60) | 191,258,303.52 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 438,051.61 | 0.00 | 0.00 | 438,051.61 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 295,160.00 | 270,320.00 | (56,500.00) | 508,980.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 64,250.80 | 0.00 | 0.00 | 64,250.80 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 21,515,590.50 | 20,846,239.00 | (11,735.48) | 42,350,094.02 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,675,464.54 | 1,789,440.00 | 0.00 | 5,464,904.54 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 489.00 | 0.00 | 0.00 | 489.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 1,673,696.75 | 1,577,325.00 | 0.00 | 3,251,021.75 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 2,510,545.11 | 2,365,987.50 | 0.00 | 4,876,532.61 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 560,814.35 | 546,147.60 | 0.00 | 1,106,961.95 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 122,848.00 | 59,624.00 | 0.00 | 182,472.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 93,750.00 | 105,750.00 | (17,000.00) | 182,500.00 |
| 5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 216,000.00 | 108,000.00 | 0.00 | 324,000.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 333,000.00 | 172,000.00 | (4,000.00) | 501,000.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 79,674.50 | 148,620.00 | 0.00 | 228,294.50 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 18,117,870.07 | 6,425,614.50 | 0.00 | 24,543,484.57 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 7,262,034.20 | 3,701,921.91 | 0.00 | 10,963,956.11 |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 472,000.00 | 182,000.00 | 0.00 | 654,000.00 |
| 5101040102 บำนาญปกติ | 39,863,143.16 | 20,112,648.18 | 0.00 | 59,975,791.34 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800007 กค. Report Time : 19:37:10
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101040103 บำนาญพิเศษ | 1,400.00 | 700.00 | 0.00 | 2,100.00 |
| 5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 515,454.40 | 257,727.20 | 0.00 | 773,181.60 |
| 5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 4,028,793.71 | 2,011,559.66 | 0.00 | 6,040,353.37 |
| 5101040106 เงินบำเหน็จ | 7,545,609.00 | 1,654,233.00 | 0.00 | 9,199,842.00 |
| 5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด | 971,359.75 | 1,122,524.00 | 0.00 | 2,093,883.75 |
| 5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 20,310,621.10 | 1,193,347.55 | 0.00 | 21,503,968.65 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 29,395.89 | 0.00 | 29,395.89 |
| 5101040119 ชดเชยกรณีเลิกจ้าง | 8,314,210.00 | 21,179,740.00 | 0.00 | 29,493,950.00 |
| 5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 4,325,614.06 | 2,160,603.29 | 0.00 | 6,486,217.35 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 6,993,405.55 | 2,628,866.30 | 0.00 | 9,622,271.85 |
| 5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 1,935,746.77 | 648,465.38 | (1,596.00) | 2,582,616.15 |
| 5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน | 306,500.00 | 130,000.00 | 0.00 | 436,500.00 |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 4,741,165.00 | 0.00 | 0.00 | 4,741,165.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 5,648,906.36 | 3,210,722.06 | (620.60) | 8,859,007.82 |
| 5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ | 0.00 | 23,557.37 | 0.00 | 23,557.37 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 157,075.00 | 101,190.00 | (1,440.00) | 256,825.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 265,530.00 | 221,550.00 | (2,700.00) | 484,380.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,078,174.50 | 986,728.23 | (2,820.00) | 2,062,082.73 |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 201,550.00 | 93,500.00 | 0.00 | 295,050.00 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 162,988.30 | 235,652.34 | 0.00 | 398,640.64 |
| 5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 900,485.96 | 1,031,395.81 | 0.00 | 1,931,881.77 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 5,071,273.40 | 1,554,029.48 | (590.00) | 6,624,712.88 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 134,575.57 | 398,624.91 | 0.00 | 533,200.48 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 118,501.23 | 188,510.19 | 0.00 | 307,011.42 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 11,641,973.10 | 3,179,717.10 | (400.00) | 14,821,290.20 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 332,357.08 | 279,202.75 | 0.00 | 611,559.83 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 28,853.07 | 8,196.89 | 0.00 | 37,049.96 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 171,216.69 | 169,603.99 | 0.00 | 340,820.68 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 158,493.97 | 56,068.00 | 0.00 | 214,561.97 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 1,948.00 | 223,548.00 | 0.00 | 225,496.00 |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา | 392,284.00 | 600,000.00 | 0.00 | 992,284.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 139,206.42 | 18,370.00 | 0.00 | 157,576.42 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 176,630.00 | 218,876.50 | (5,300.00) | 390,206.50 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 28,800.00 | 909,446.76 | 0.00 | 938,246.76 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 444,842.69 | 42,119.48 | 0.00 | 486,962.17 |
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 304,953.45 | 17,006.05 | 0.00 | 321,959.50 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 1,145,000.00 | 3,205,065.00 | 0.00 | 4,350,065.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 35,050.00 | 0.00 | 0.00 | 35,050.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800007 กค. Report Time : 19:37:10
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 22,400.00 | 46,272.00 | 0.00 | 68,672.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 1,050,538.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050,538.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 16,595.86 | 0.00 | 0.00 | 16,595.86 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 172,584.10 | 0.00 | 0.00 | 172,584.10 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 45,040.76 | 0.00 | 0.00 | 45,040.76 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 3,816.04 | 0.00 | 0.00 | 3,816.04 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 78,018.02 | 0.00 | 0.00 | 78,018.02 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 214.59 | 0.00 | 0.00 | 214.59 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,999.23 | 0.00 | 0.00 | 1,999.23 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 479,483.10 | 0.00 | 0.00 | 479,483.10 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 13,467.16 | 0.00 | 0.00 | 13,467.16 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 119,453.91 | 0.00 | 0.00 | 119,453.91 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 12,009.00 | 18,283.88 | (9,141.94) | 21,150.94 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,780,312.00 | 4,569,834.01 | (1,170,000.00) | 5,180,146.01 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,841,499.69 | 913,727.05 | 0.00 | 2,755,226.74 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,544,845.30 | 231,774.62 | 0.00 | 2,776,619.92 |
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 304,080.66 | 11,735.48 | 0.00 | 315,816.14 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 2,065,513.32 | (2,065,513.32) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 102,728.40 | (102,728.40) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6328010101 Conv software | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6328010102 ConvAcc-Depre softwa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401010104 พัก-เจ้าหนี้การค้าแล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401010106 พัก-ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 598,489,415.75 | (598,489,415.75) | 0.00 |