รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800016 สสจ. Report Time : 19:37:31
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 25,322.00 | (25,322.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 500.00 | (500.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 4,719,660.24 | 0.00 | (323,081.70) | 4,396,578.54 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 804,761.85 | (804,761.85) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 306,141.00 | (306,141.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 1,894,036.24 | 666,099.00 | (48,049.00) | 2,512,086.24 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,040,926.30 | 0.00 | 0.00 | 1,040,926.30 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 1,056,238.08 | 195,211.50 | 0.00 | 1,251,449.58 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (95,778.17) | 0.00 | 0.00 | (95,778.17) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,091,052.85 | (1,091,052.85) | 0.00 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 380,284.79 | 364,177.00 | 0.00 | 744,461.79 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 6,510,978.80 | 0.00 | 0.00 | 6,510,978.80 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (694,188.57) | 0.00 | 0.00 | (694,188.57) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,932,048.32 | 0.00 | 0.00 | 3,932,048.32 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,550,913.01) | 0.00 | 0.00 | (1,550,913.01) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,170,000.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,169,999.00) | 0.00 | 0.00 | (1,169,999.00) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 707,262.67 | 0.00 | 0.00 | 707,262.67 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (698,879.62) | 0.00 | 0.00 | (698,879.62) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 388,922.00 | 0.00 | 0.00 | 388,922.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (337,130.60) | 0.00 | 0.00 | (337,130.60) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 1,733,151.83 | 0.00 | 0.00 | 1,733,151.83 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (1,628,456.12) | 0.00 | 0.00 | (1,628,456.12) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,187,219.10 | 0.00 | 0.00 | 1,187,219.10 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,160,214.52) | 0.00 | 0.00 | (1,160,214.52) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 206,279.00 | 0.00 | 0.00 | 206,279.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800016 สสจ. Report Time : 19:37:31
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (138,106.76) | 0.00 | 0.00 | (138,106.76) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 211,535.00 | 0.00 | 0.00 | 211,535.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (185,268.41) | 0.00 | 0.00 | (185,268.41) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 96,750.00 | 0.00 | 0.00 | 96,750.00 |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (25,764.66) | 0.00 | 0.00 | (25,764.66) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 | 115,000.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (77,898.55) | 0.00 | 0.00 | (77,898.55) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 360,176.99 | (360,176.99) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,423,915.99) | 348,501.99 | (239,586.00) | (1,315,000.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 71,248.81 | (71,248.81) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,112,147.85 | (1,112,147.85) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 1,245.00 | (1,245.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 2,973.63 | (2,973.63) | 0.00 |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (5,663.70) | 0.00 | 0.00 | (5,663.70) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (400,000.00) | 0.00 | 0.00 | (400,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (35,823.53) | 0.00 | 0.00 | (35,823.53) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,497,320.00 | 0.00 | 0.00 | 1,497,320.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,448,096.43) | 0.00 | 0.00 | (3,448,096.43) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (11,163,305.70) | 0.00 | 0.00 | (11,163,305.70) |
| 4207010199 จัดสรรเพื่อการอื่น | 0.00 | 500.00 | (1,000.00) | (500.00) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (1,736,469.00) | 36,809.00 | (882,072.50) | (2,581,732.50) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,015,520.00) | 0.00 | (67,860.00) | (2,083,380.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,064,791.76) | 0.00 | (1,079,307.45) | (3,144,099.21) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (243,679.20) | 0.00 | 0.00 | (243,679.20) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (174,025.10) | 0.00 | (53,474.50) | (227,499.60) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (655,126.02) | 0.00 | (323,081.70) | (978,207.72) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (216,188.01) | 0.00 | 0.00 | (216,188.01) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,414,950.00 | 0.00 | 0.00 | 1,414,950.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 121,500.00 | 0.00 | 0.00 | 121,500.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 36,680.00 | 45,740.00 | 0.00 | 82,420.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 3,794.00 | 0.00 | 0.00 | 3,794.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 343,350.00 | 0.00 | 0.00 | 343,350.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800016 สสจ. Report Time : 19:37:31
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 135,720.00 | 67,860.00 | 0.00 | 203,580.00 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 462,070.00 | 257,203.00 | 0.00 | 719,273.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 26,378.80 | 0.00 | 0.00 | 26,378.80 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 39,568.20 | 0.00 | 0.00 | 39,568.20 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 10,300.50 | 0.00 | 0.00 | 10,300.50 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 23,903.00 | 12,998.00 | 0.00 | 36,901.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 30,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 106,000.00 | 105,000.00 | 0.00 | 211,000.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 19,314.00 | 12,400.00 | 0.00 | 31,714.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 62,273.60 | 41,074.50 | 0.00 | 103,348.10 |
| 5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 10,760.00 | 0.00 | 0.00 | 10,760.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 68,550.00 | 69,665.00 | 0.00 | 138,215.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,760.00 | 4,810.00 | (640.00) | 5,930.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 15,850.00 | 15,400.00 | (2,600.00) | 28,650.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 9,721.20 | 18,755.00 | (320.00) | 28,156.20 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 152,288.79 | 271,348.00 | 0.00 | 423,636.79 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | (7,500.00) | 1,000.00 | 0.00 | (6,500.00) |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 2,760.00 | 0.00 | 2,760.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,245.00 | 600.00 | 0.00 | 1,845.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | (600.00) | 0.00 | 0.00 | (600.00) |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 64,556.02 | 0.00 | 64,556.02 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 6,692.79 | 0.00 | 6,692.79 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | (854.93) | 10,222.49 | 0.00 | 9,367.56 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 854.93 | 3,207.86 | 0.00 | 4,062.79 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 578.00 | 0.00 | 0.00 | 578.00 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | (2,760.00) | 24,900.00 | 0.00 | 22,140.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 60,830.48 | 0.00 | 0.00 | 60,830.48 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 64,123.38 | 0.00 | 0.00 | 64,123.38 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 493.55 | 0.00 | 0.00 | 493.55 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 6,381.16 | 0.00 | 0.00 | 6,381.16 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 11,277.19 | 0.00 | 0.00 | 11,277.19 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 2,200.52 | 0.00 | 0.00 | 2,200.52 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 2,851.99 | 0.00 | 0.00 | 2,851.99 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 3,324.91 | 0.00 | 0.00 | 3,324.91 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 3,233.84 | 0.00 | 0.00 | 3,233.84 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 3,621.01 | 0.00 | 0.00 | 3,621.01 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800016 สสจ. Report Time : 19:37:31
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 216,188.01 | 0.00 | 0.00 | 216,188.01 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 602,368.93 | 323,081.70 | 0.00 | 925,450.63 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6317010101 Conv การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6317010102 ConvAcc-Depre การศึก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 6,796,642.83 | (6,796,642.83) | 0.00 |