รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800018 สรก. Report Time : 19:38:16
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 17,148.17 | 1,941,260.05 | (1,934,806.34) | 23,601.88 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,043,255.00 | (1,043,255.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,037,255.00 | (1,037,255.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 24,355,739.52 | 1,042,955.00 | (2,535,919.55) | 22,862,774.97 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 184,667.00 | 635,347.00 | (740,814.00) | 79,200.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 2,000.00 | 3,106,006.87 | (3,106,006.87) | 2,000.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 52,297,993.62 | 2,239,854.40 | (4,112,157.83) | 50,425,690.19 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 83,560.00 | 462,050.00 | (79,210.00) | 466,400.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 10,337,559.05 | 2,105,012.00 | (602,360.70) | 11,840,210.35 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 146,748.00 | 30,510.00 | (61,745.00) | 115,513.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (1,777,169.27) | 0.00 | 0.00 | (1,777,169.27) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 635,347.00 | (635,347.00) | 0.00 |
| 1104010101 เงินฝากประจำ | 6,941,053.52 | 2,000.00 | 0.00 | 6,943,053.52 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 912,324.18 | 596,052.46 | (556,893.93) | 951,482.71 |
| 1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 26,270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,270,000.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (17,638,808.54) | 0.00 | 0.00 | (17,638,808.54) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 5,934,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,934,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (282,230.79) | 0.00 | 0.00 | (282,230.79) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 114,653,466.00 | 0.00 | 0.00 | 114,653,466.00 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (80,599,611.32) | 0.00 | 0.00 | (80,599,611.32) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 20,845,520.13 | 0.00 | 0.00 | 20,845,520.13 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (17,193,178.91) | 0.00 | 0.00 | (17,193,178.91) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 16,041,830.30 | 0.00 | 0.00 | 16,041,830.30 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (7,304,659.53) | 0.00 | 0.00 | (7,304,659.53) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,543,550.00 | 0.00 | 0.00 | 3,543,550.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,436,359.01) | 0.00 | 0.00 | (2,436,359.01) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,471,980.20 | 0.00 | 0.00 | 2,471,980.20 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,312,700.88) | 0.00 | 0.00 | (1,312,700.88) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,943,826.00 | 0.00 | 0.00 | 1,943,826.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800018 สรก. Report Time : 19:38:16
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,206,393.40) | 0.00 | 0.00 | (1,206,393.40) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 517,359.50 | 0.00 | 0.00 | 517,359.50 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (192,300.99) | 0.00 | 0.00 | (192,300.99) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 120,104.00 | 0.00 | 0.00 | 120,104.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (56,748.39) | 0.00 | 0.00 | (56,748.39) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (219,999.00) | 0.00 | 0.00 | (219,999.00) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 34,864,234.11 | 0.00 | 0.00 | 34,864,234.11 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (27,014,584.76) | 0.00 | 0.00 | (27,014,584.76) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 6,368,228.24 | 0.00 | 0.00 | 6,368,228.24 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (4,801,637.73) | 0.00 | 0.00 | (4,801,637.73) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 62,915.00 | 0.00 | 0.00 | 62,915.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (41,361.14) | 0.00 | 0.00 | (41,361.14) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,000,754.17 | 0.00 | 0.00 | 1,000,754.17 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (608,357.34) | 0.00 | 0.00 | (608,357.34) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 901,484.42 | 0.00 | 0.00 | 901,484.42 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (395,711.52) | 0.00 | 0.00 | (395,711.52) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 103,300.00 | 0.00 | 0.00 | 103,300.00 |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (23,743.34) | 0.00 | 0.00 | (23,743.34) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 242,300.00 | 0.00 | 0.00 | 242,300.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (216,178.28) | 0.00 | 0.00 | (216,178.28) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (195,800.80) | 2,206,372.35 | (2,089,771.55) | (79,200.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (484,971.33) | 2,364,003.53 | (2,010,139.30) | (131,107.10) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,221,511.41 | (1,221,511.41) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (124,667.00) | 687,814.00 | (563,147.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800018 สรก. Report Time : 19:38:16
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,853.18 | (3,853.18) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 7,000.00 | (7,000.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 17,338.86 | (17,338.86) | 0.00 |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,207,408.71) | 540,753.61 | (674,264.99) | (1,340,920.09) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (625,033.50) | 0.00 | (12,500.00) | (637,533.50) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (825,356.03) | 0.00 | 0.00 | (825,356.03) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 17,148,813.11 | 0.00 | 0.00 | 17,148,813.11 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (28,198,346.53) | 0.00 | 0.00 | (28,198,346.53) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (144,694,411.67) | 0.00 | 0.00 | (144,694,411.67) |
| 3105010102 ทุนเพิ่ม/ลด | (1,047,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,047,000.00) |
| 3105010103 ทุน-คงยอดเงินต้น | (181,000.00) | 0.00 | (2,000.00) | (183,000.00) |
| 4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (600.00) | 0.00 | (300.00) | (900.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (16,192.00) | 0.00 | 0.00 | (16,192.00) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (8,653,750.93) | 1,000,000.00 | (3,783,009.50) | (11,436,760.43) |
| 4302010101 ร/ดช่วยดนง.-รัฐ | (5,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000,000.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (152,390.00) | 2,000.00 | (206,560.00) | (356,950.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (10,942.45) | 4,448.44 | (60,245.70) | (66,739.71) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (7,814,652.00) | 0.00 | (285,130.00) | (8,099,782.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,852,884.04) | 0.00 | (943,897.91) | (3,796,781.95) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (662,376.64) | 0.00 | (165,122.50) | (827,499.14) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,586,833.02) | 0.00 | (2,616,080.35) | (5,202,913.37) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,080,426.00) | 0.00 | (1,042,955.00) | (7,123,381.00) |
| 4313010101 หนี้สูญได้รับคืน | (31,431.00) | 0.00 | 0.00 | (31,431.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (262,559.00) | 0.00 | (90,210.00) | (352,769.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 5,025,764.00 | 0.00 | 0.00 | 5,025,764.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 549,135.00 | 0.00 | 0.00 | 549,135.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 85,000.00 | 34,900.00 | 0.00 | 119,900.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 3,537.00 | 0.00 | 0.00 | 3,537.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,355,186.00 | 0.00 | 0.00 | 1,355,186.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 804,448.00 | 285,130.00 | 0.00 | 1,089,578.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 49,787.00 | 0.00 | 0.00 | 49,787.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800018 สรก. Report Time : 19:38:16
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 1,016,651.00 | 499,370.00 | 0.00 | 1,516,021.00 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 88,400.04 | 0.00 | 0.00 | 88,400.04 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 132,600.06 | 0.00 | 0.00 | 132,600.06 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 38,675.70 | 0.00 | 0.00 | 38,675.70 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 73,587.00 | 31,634.00 | 0.00 | 105,221.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 144,452.00 | 73,504.50 | 0.00 | 217,956.50 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 156,420.34 | 29,279.00 | 0.00 | 185,699.34 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 11,000.00 | 6,420.00 | 0.00 | 17,420.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 90,828.50 | 35,919.00 | 0.00 | 126,747.50 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 52,200.00 | 62,900.00 | 0.00 | 115,100.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 196,501.16 | 103,604.00 | 0.00 | 300,105.16 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 3,760.00 | 5,150.00 | 0.00 | 8,910.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 8,300.00 | 19,675.00 | 0.00 | 27,975.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 60,964.00 | 39,590.10 | 0.00 | 100,554.10 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 1,679,783.33 | 1,007,570.81 | (98,823.06) | 2,588,531.08 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 215,405.80 | 618,217.00 | 0.00 | 833,622.80 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 49,329.60 | 33,932.16 | 0.00 | 83,261.76 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,363,652.44 | 461,495.00 | 0.00 | 1,825,147.44 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 4,500.00 | 5,100.00 | 0.00 | 9,600.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 146,687.43 | 661,923.63 | 0.00 | 808,611.06 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 24,828.01 | 67,926.75 | 0.00 | 92,754.76 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | (4,832.53) | 46,124.87 | 0.00 | 41,292.34 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 4,486.51 | 70,000.00 | 0.00 | 74,486.51 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 8,834.00 | 11,876.00 | 0.00 | 20,710.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 66,763.00 | 0.00 | 66,763.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 84,496.00 | 78,190.00 | 0.00 | 162,686.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 3,745.00 | 12,242.00 | (8,390.00) | 7,597.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 150,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 220,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 89,710.00 | 114,500.00 | 0.00 | 204,210.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 2,074,920.00 | 1,263,910.00 | 0.00 | 3,338,830.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 166,411.01 | 0.00 | 0.00 | 166,411.01 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 39,668.38 | 0.00 | 0.00 | 39,668.38 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 678,103.55 | 0.00 | 0.00 | 678,103.55 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 152,412.62 | 0.00 | 0.00 | 152,412.62 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800018 สรก. Report Time : 19:38:16
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 252,460.61 | 0.00 | 0.00 | 252,460.61 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 35,344.30 | 0.00 | 0.00 | 35,344.30 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 60,549.06 | 0.00 | 0.00 | 60,549.06 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 43,976.64 | 0.00 | 0.00 | 43,976.64 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 14,153.45 | 0.00 | 0.00 | 14,153.45 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 2,661.04 | 0.00 | 0.00 | 2,661.04 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 458,458.63 | 0.00 | 0.00 | 458,458.63 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 99,303.68 | 0.00 | 0.00 | 99,303.68 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 1,591.51 | 0.00 | 0.00 | 1,591.51 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 20,020.24 | 0.00 | 0.00 | 20,020.24 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 29,032.45 | 0.00 | 0.00 | 29,032.45 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 3,220.24 | 0.00 | 0.00 | 3,220.24 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 6,974.62 | 0.00 | 0.00 | 6,974.62 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 233,754.08 | 0.00 | 0.00 | 233,754.08 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 26,795.00 | 0.00 | 0.00 | 26,795.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,080,426.00 | 1,042,955.00 | 0.00 | 7,123,381.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 16,792.00 | 300.00 | 0.00 | 17,092.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,624,328.94 | 2,535,919.55 | 0.00 | 4,160,248.49 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 590,328.11 | 0.00 | 0.00 | 590,328.11 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6312010101 Conv โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 6
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800018 สรก. Report Time : 19:38:16
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6317010101 Conv การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6317010102 ConvAcc-Depre การศึก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 32,348,021.53 | (32,348,021.53) | 0.00 |