รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800021 ศธ. Report Time : 19:39:15
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 104,100.51 | 35,507,447.81 | (35,412,283.32) | 199,265.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 30,178,294.10 | (30,178,294.10) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 139,850.62 | (139,850.62) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 99,109,016.98 | 30,239,935.62 | (11,184,516.42) | 118,164,436.18 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 88,580.87 | 3,272,484.34 | (2,979,681.21) | 381,384.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 963,605.98 | 1,623,786.42 | (2,413,546.40) | 173,846.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 2,300.00 | 3,706,874.84 | (3,709,174.84) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 73,755,652.06 | 27,918,559.60 | (33,777,532.86) | 67,896,678.80 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 1,538,073.67 | (1,538,073.67) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 152,290.00 | 35,250.00 | (126,700.00) | 60,840.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 261,590.00 | 592,980.00 | (270,590.00) | 583,980.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 68,525,562.80 | 20,592,043.40 | (20,834,010.60) | 68,283,595.60 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 1,531,137.00 | 264,832.00 | (127,661.00) | 1,668,308.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (10,110,186.46) | 0.00 | 0.00 | (10,110,186.46) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 47,260.00 | 4,908,757.76 | (4,956,017.76) | 0.00 |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 598,500.00 | 0.00 | 0.00 | 598,500.00 |
| 1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010101 วัตถุดิบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 45,543,282.64 | 11,375,018.94 | 0.00 | 56,918,301.58 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,193,845.00 | 0.00 | 0.00 | 1,193,845.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (342,257.37) | 0.00 | 0.00 | (342,257.37) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 411,528,809.10 | 0.00 | 0.00 | 411,528,809.10 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (232,248,436.14) | 0.00 | 0.00 | (232,248,436.14) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 330,000.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (87,915.62) | 0.00 | 0.00 | (87,915.62) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 16,028,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,028,000.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (9,880,273.97) | 0.00 | 0.00 | (9,880,273.97) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 25,973,557.53 | 2,505,000.00 | 0.00 | 28,478,557.53 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 2,505,000.00 | (2,505,000.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (15,519,331.61) | 0.00 | 0.00 | (15,519,331.61) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 12,316,860.00 | 0.00 | 0.00 | 12,316,860.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (7,055,466.79) | 0.00 | 0.00 | (7,055,466.79) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 12,762,437.17 | 0.00 | 0.00 | 12,762,437.17 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (11,200,798.58) | 0.00 | 0.00 | (11,200,798.58) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800021 ศธ. Report Time : 19:39:15
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 4,680,089.68 | 0.00 | 0.00 | 4,680,089.68 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (3,694,026.64) | 0.00 | 0.00 | (3,694,026.64) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,637,850.00 | 0.00 | 0.00 | 1,637,850.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (743,300.41) | 0.00 | 0.00 | (743,300.41) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 233,020.00 | 0.00 | 0.00 | 233,020.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (156,441.29) | 0.00 | 0.00 | (156,441.29) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 6,955.00 | 0.00 | 0.00 | 6,955.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (204.68) | 0.00 | 0.00 | (204.68) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 28,638,606.96 | 0.00 | 0.00 | 28,638,606.96 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (23,338,555.38) | 0.00 | 0.00 | (23,338,555.38) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 26,135,442.44 | 2,600,000.00 | 0.00 | 28,735,442.44 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 2,600,000.00 | (2,600,000.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (21,006,596.44) | 0.00 | 0.00 | (21,006,596.44) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (71,436.45) | 0.00 | 0.00 | (71,436.45) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 11,004,923.06 | 0.00 | 0.00 | 11,004,923.06 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (8,973,303.48) | 0.00 | 0.00 | (8,973,303.48) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 215,900.00 | 0.00 | 0.00 | 215,900.00 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (156,005.68) | 0.00 | 0.00 | (156,005.68) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 314,156.00 | 0.00 | 0.00 | 314,156.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (302,116.49) | 0.00 | 0.00 | (302,116.49) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 15,757,500.00 | 0.00 | 0.00 | 15,757,500.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,029,116.50) | 19,554,483.56 | (19,208,369.24) | (683,002.18) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (7,807,061.27) | 17,943,709.79 | (19,782,295.48) | (9,645,646.96) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,989,076.51 | (1,995,289.96) | (6,213.45) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (439,491.34) | 4,728,854.10 | (4,870,662.76) | (581,300.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 9,295.34 | (9,295.34) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 38,706.00 | (38,706.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800021 ศธ. Report Time : 19:39:15
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 164,441.72 | (164,441.72) | 0.00 |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (19,749,939.38) | 1,551,989.59 | (1,700,491.70) | (19,898,441.49) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,156,178.00) | 82,000.00 | 0.00 | (1,074,178.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 13,703.00 | (13,703.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (2,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (2,000,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,858,110.23) | 0.00 | 0.00 | (1,858,110.23) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,072,477.36) | 0.00 | 0.00 | (2,072,477.36) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 44,726,847.03 | 0.00 | 0.00 | 44,726,847.03 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (460,827,675.21) | 0.00 | 0.00 | (460,827,675.21) |
| 4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (2,200.00) | 0.00 | (1,200.00) | (3,400.00) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (500.00) | (500.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (98,644.88) | 0.00 | 0.00 | (98,644.88) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (74,614,996.55) | 30,081,194.00 | (57,643,881.00) | (102,177,683.55) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (11,987.00) | 0.00 | (1,000.00) | (12,987.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (54,227.54) | 0.00 | 0.00 | (54,227.54) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (21,505,663.67) | 0.00 | (1,399,410.00) | (22,905,073.67) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (3,123,800.00) | 0.00 | 0.00 | (3,123,800.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (9,114,821.53) | 0.00 | (12,995,704.43) | (22,110,525.96) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (4,560.00) | (4,560.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (36,250.00) | (36,250.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,599,456.39) | 0.00 | (253,520.50) | (1,852,976.89) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (26,640,781.40) | 59,747.00 | (10,828,305.39) | (37,409,339.79) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (30,962,317.03) | 0.00 | (30,154,115.62) | (61,116,432.65) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (44,523.21) | 0.00 | (11,735.48) | (56,258.69) |
| 4313010101 หนี้สูญได้รับคืน | (111,986.30) | 0.00 | (47,299.40) | (159,285.70) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (793,556.82) | 0.00 | (265,800.00) | (1,059,356.82) |
| 5101010101 เงินเดือน | 12,452,547.20 | 0.00 | 0.00 | 12,452,547.20 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 1,128,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,128,200.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 181,260.00 | 159,640.00 | 0.00 | 340,900.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 54,949.60 | 0.00 | 0.00 | 54,949.60 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 4,764,490.00 | 0.00 | 0.00 | 4,764,490.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,061,927.96 | 1,399,410.00 | 0.00 | 4,461,337.96 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 48,604.51 | 0.00 | 0.00 | 48,604.51 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 5,393,993.42 | 2,680,284.84 | 0.00 | 8,074,278.26 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 48,090.00 | 0.00 | 0.00 | 48,090.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 208,275.77 | 0.00 | 0.00 | 208,275.77 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800021 ศธ. Report Time : 19:39:15
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 312,413.65 | 0.00 | 0.00 | 312,413.65 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 109,280.70 | 0.00 | 0.00 | 109,280.70 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 338,872.00 | 162,749.00 | 0.00 | 501,621.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 42,300.00 | 31,800.00 | 0.00 | 74,100.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 90,000.00 | 168,870.97 | 0.00 | 258,870.97 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 1,684,184.00 | 864,336.00 | 0.00 | 2,548,520.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 291,067.00 | 166,184.50 | 0.00 | 457,251.50 |
| 5101030102 เงินช่วยเหลือบุตร | 10,000.00 | 8,300.00 | 0.00 | 18,300.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 323,367.00 | 65,632.00 | 0.00 | 388,999.00 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 102,720.27 | 0.00 | 0.00 | 102,720.27 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 192,242.00 | 13,404.00 | 0.00 | 205,646.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 752,943.00 | 429,964.00 | 0.00 | 1,182,907.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 37,788.00 | 0.00 | 0.00 | 37,788.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 5,640.00 | 19,750.00 | 0.00 | 25,390.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 21,690.00 | 66,300.00 | 0.00 | 87,990.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 25,085.00 | 33,287.00 | 0.00 | 58,372.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 18,062,208.66 | 1,847,147.26 | (96,300.00) | 19,813,055.92 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 230,124.00 | 542,315.25 | 0.00 | 772,439.25 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 91,834.80 | 96,790.00 | 0.00 | 188,624.80 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 173,133.26 | 1,879,084.56 | (1,400.00) | 2,050,817.82 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 79,337.18 | 38,093.02 | 0.00 | 117,430.20 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,596,878.26 | 1,521,441.66 | 0.00 | 3,118,319.92 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 391,526.21 | 402,735.34 | 0.00 | 794,261.55 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 88,106.91 | 70,055.57 | 0.00 | 158,162.48 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 12,093.29 | 1,923.72 | 0.00 | 14,017.01 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 15,425.00 | 2,000.00 | 0.00 | 17,425.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 243,774.00 | 2,850.00 | 0.00 | 246,624.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 1,560.00 | 0.00 | 1,560.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 218,275.00 | 0.00 | 0.00 | 218,275.00 |
| 5104030209 ค่าเช่าอสังหา- รัฐ | 101,219.00 | 0.00 | 0.00 | 101,219.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 36,380.00 | 9,638.88 | 0.00 | 46,018.88 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 9,262.50 | 6,760.00 | 0.00 | 16,022.50 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 300,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | 470,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 956,350.00 | 962,710.00 | (56,060.00) | 1,863,000.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 887,760.00 | 911,480.00 | (4,000.00) | 1,795,240.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 7,980.77 | 0.00 | 0.00 | 7,980.77 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 2,723,317.48 | 0.00 | 0.00 | 2,723,317.48 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 2,206.03 | 0.00 | 0.00 | 2,206.03 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800021 ศธ. Report Time : 19:39:15
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 267,865.21 | 0.00 | 0.00 | 267,865.21 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 332,386.04 | 0.00 | 0.00 | 332,386.04 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 163,709.00 | 0.00 | 0.00 | 163,709.00 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 61,980.72 | 0.00 | 0.00 | 61,980.72 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 62,111.34 | 0.00 | 0.00 | 62,111.34 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 44,241.76 | 0.00 | 0.00 | 44,241.76 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 8,813.41 | 0.00 | 0.00 | 8,813.41 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 145.30 | 0.00 | 0.00 | 145.30 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 260,096.27 | 0.00 | 0.00 | 260,096.27 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 350,863.82 | 0.00 | 0.00 | 350,863.82 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 2,105.75 | 0.00 | 0.00 | 2,105.75 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 68,865.25 | 0.00 | 0.00 | 68,865.25 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 6,585.07 | 0.00 | 0.00 | 6,585.07 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 6,018.26 | 0.00 | 0.00 | 6,018.26 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 21,328.09 | 20,248.48 | 0.00 | 41,576.57 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 30,962,317.03 | 30,156,345.62 | (2,230.00) | 61,116,432.65 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 100,844.88 | 1,700.00 | 0.00 | 102,544.88 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 9,770,318.64 | 11,184,516.42 | (85,820.00) | 20,869,015.06 |
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 148,016.06 | 0.00 | 0.00 | 148,016.06 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 3,688,251.95 | 4,582.00 | 0.00 | 3,692,833.95 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6312010101 Conv โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 6
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800021 ศธ. Report Time : 19:39:15
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6317010101 Conv การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6317010102 ConvAcc-Depre การศึก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6319010101 Conv กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6319010102 ConvAcc-Depre กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6320010101 Conv ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6320010102 ConvAcc-Depre ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 314,425,279.82 | (314,425,279.82) | 0.00 |