รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800022 จสก. Report Time : 19:39:35
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 38,954.00 | 364,758.00 | (378,634.00) | 25,078.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 34,353.00 | (34,353.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 11,140.00 | (11,140.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 2,257,099.18 | 291,861.00 | (1,188,376.02) | 1,360,584.16 |
| 1101020601 ง/ฝ นำส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 16,244.00 | 373,033.96 | (389,277.96) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 21,358,787.68 | 3,547,871.44 | (3,121,352.71) | 21,785,306.41 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 429,620.00 | 757,647.00 | (121,300.00) | 1,065,967.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 25,091,296.37 | 0.00 | (2,046,908.99) | 23,044,387.38 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 7,672.00 | 0.00 | 0.00 | 7,672.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (4,256,220.33) | 0.00 | 0.00 | (4,256,220.33) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 373,033.96 | (373,033.96) | 0.00 |
| 1105010101 วัตถุดิบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 5,482,519.72 | 700,385.50 | 0.00 | 6,182,905.22 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,680,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,680,000.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (662,633.80) | 0.00 | 0.00 | (662,633.80) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 163,474,613.49 | 0.00 | 0.00 | 163,474,613.49 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (82,919,799.81) | 0.00 | 0.00 | (82,919,799.81) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 215,801.50 | 0.00 | 0.00 | 215,801.50 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (56,085.78) | 0.00 | 0.00 | (56,085.78) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,799,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,799,000.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (251,515.30) | 0.00 | 0.00 | (251,515.30) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 120,455.00 | 0.00 | 0.00 | 120,455.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (109,274.10) | 0.00 | 0.00 | (109,274.10) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 289,739.00 | 0.00 | 0.00 | 289,739.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (205,850.49) | 0.00 | 0.00 | (205,850.49) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 117,384.00 | 0.00 | 0.00 | 117,384.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (58,557.75) | 0.00 | 0.00 | (58,557.75) |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (311.95) | 0.00 | 0.00 | (311.95) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800022 จสก. Report Time : 19:39:35
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 5,052,790.00 | 0.00 | 0.00 | 5,052,790.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (2,131,579.79) | 0.00 | 0.00 | (2,131,579.79) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,903,136.50 | 0.00 | 0.00 | 1,903,136.50 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,674,292.86) | 0.00 | 0.00 | (1,674,292.86) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 41,500.00 | 0.00 | 0.00 | 41,500.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (4,698.38) | 0.00 | 0.00 | (4,698.38) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 163,768.00 | 0.00 | 0.00 | 163,768.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (90,687.46) | 0.00 | 0.00 | (90,687.46) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 53,671.20 | 0.00 | 0.00 | 53,671.20 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (44,466.24) | 0.00 | 0.00 | (44,466.24) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 12,471,671.95 | 0.00 | 0.00 | 12,471,671.95 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (12,229,444.09) | 0.00 | 0.00 | (12,229,444.09) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 292,150.00 | 0.00 | 0.00 | 292,150.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (292,146.00) | 0.00 | 0.00 | (292,146.00) |
| 1209040101 intangibleไม่ระบุฯ | 1,115,250.00 | 0.00 | 0.00 | 1,115,250.00 |
| 1209040102 intangibleไม่ระบุตัด | (1,115,245.00) | 0.00 | 0.00 | (1,115,245.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,222,051.00 | (1,601,120.85) | (379,069.85) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (445,236.60) | 787,064.85 | (1,154,957.50) | (813,129.25) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 229,615.31 | (237,502.39) | (7,887.08) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (16,244.00) | 389,277.96 | (373,033.96) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,980.76 | (3,980.76) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 2,504.89 | (2,504.89) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (235,416.80) | 2,015,293.55 | (2,498,751.75) | (718,875.00) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (274,729.00) | 39,200.00 | (19,420.00) | (254,949.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 3,537.00 | (3,537.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (200,000.00) | 0.00 | 0.00 | (200,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (705.71) | 0.00 | 0.00 | (705.71) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 4,121,329.89 | 0.00 | 0.00 | 4,121,329.89 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 48,561,408.85 | 0.00 | (19,000.00) | 48,542,408.85 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (184,300,489.11) | 0.00 | 0.00 | (184,300,489.11) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (7,712,009.00) | 0.00 | (221,172.00) | (7,933,181.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800022 จสก. Report Time : 19:39:35
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (1,038,378.00) | 0.00 | 0.00 | (1,038,378.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (39,900.00) | 0.00 | 0.00 | (39,900.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (18,156.24) | (18,156.24) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,308,764.55) | 0.00 | (138,407.96) | (1,447,172.51) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (3,653,142.07) | 0.00 | (242,821.37) | (3,895,963.44) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (79,817.80) | 0.00 | (1,937.00) | (81,754.80) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,431,250.62) | 0.00 | (919,443.94) | (2,350,694.56) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (129,336.00) | 0.00 | (30,816.00) | (160,152.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (61,396.00) | 0.00 | (51,550.00) | (112,946.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 947,010.00 | 0.00 | 0.00 | 947,010.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 71,400.00 | 0.00 | 0.00 | 71,400.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 217,440.00 | 139,440.00 | 0.00 | 356,880.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 8.51 | 0.00 | 0.00 | 8.51 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 46,160.00 | 0.00 | 0.00 | 46,160.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 239,369.04 | 138,407.96 | 0.00 | 377,777.00 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 1,666,558.38 | 1,572,527.48 | (686,255.15) | 2,552,830.71 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 18,928.80 | 0.00 | 0.00 | 18,928.80 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 28,393.20 | 0.00 | 0.00 | 28,393.20 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 1,384.80 | 0.00 | 0.00 | 1,384.80 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 76,063.00 | 40,917.00 | 0.00 | 116,980.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 528,700.00 | 270,000.00 | 0.00 | 798,700.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 10,711.00 | 1,937.00 | (3,537.00) | 9,111.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 20,400.00 | 0.00 | 0.00 | 20,400.00 |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 203,500.00 | 19,400.00 | 0.00 | 222,900.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 13,400.00 | 17,560.00 | 0.00 | 30,960.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 46,010.00 | 56,100.00 | 0.00 | 102,110.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 26,745.00 | 50,999.00 | 0.00 | 77,744.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 1,780,138.48 | 538,735.00 | (19,000.00) | 2,299,873.48 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 26,908.69 | 3,600.00 | 0.00 | 30,508.69 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 34,510.00 | 35,000.00 | 0.00 | 69,510.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 734,807.90 | 533,143.00 | (261,045.00) | 1,006,905.90 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 13,717.00 | 2,000.00 | 0.00 | 15,717.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 142,867.63 | 190,791.31 | 0.00 | 333,658.94 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 799.59 | 10,245.45 | 0.00 | 11,045.04 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 19,688.00 | 856.00 | 0.00 | 20,544.00 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 9,108.00 | 9,660.00 | 0.00 | 18,768.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800022 จสก. Report Time : 19:39:35
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 16,287.00 | 31,425.00 | 0.00 | 47,712.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 2,750.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 800.00 | 1,250.00 | 0.00 | 2,050.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 39,380.00 | 21,190.00 | 0.00 | 60,570.00 |
| 5104030215 ค่าวิจัยและพัฒนา-รัฐ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 110,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 165,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 571,050.00 | 321,100.00 | 0.00 | 892,150.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 43,229.23 | 0.00 | 0.00 | 43,229.23 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 4,508.45 | 0.00 | 0.00 | 4,508.45 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 42,966.12 | 0.00 | 0.00 | 42,966.12 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 731.66 | 0.00 | 0.00 | 731.66 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 5,191.74 | 0.00 | 0.00 | 5,191.74 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 3,924.91 | 0.00 | 0.00 | 3,924.91 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 167.14 | 0.00 | 0.00 | 167.14 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 153,139.29 | 0.00 | 0.00 | 153,139.29 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 29,291.89 | 0.00 | 0.00 | 29,291.89 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 1,387.45 | 0.00 | 0.00 | 1,387.45 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 5,474.59 | 0.00 | 0.00 | 5,474.59 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 1,793.95 | 0.00 | 0.00 | 1,793.95 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 3,537.00 | 0.00 | 3,537.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 129,336.00 | 30,816.00 | 0.00 | 160,152.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,335,250.62 | 1,188,376.02 | (261,045.00) | 2,262,581.64 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 16,433,372.40 | (16,433,372.40) | 0.00 |