รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800023 จนม. Report Time : 19:39:53
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 11,454,083.55 | (11,454,083.55) | 0.00 |
| 1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 10,966,480.55 | (10,966,480.55) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 10,001,150.00 | (10,001,150.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 7,380,668.38 | 12,849,130.55 | (14,844,873.84) | 5,384,925.09 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 684.20 | 1,160,198.41 | (1,160,882.61) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 23,640.00 | 3,049,202.98 | (2,959,630.04) | 113,212.94 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 10,458,505.00 | (10,458,505.00) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 44,480,973.70 | 6,145,073.35 | (10,408,805.00) | 40,217,242.05 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 566,000.00 | 100,000.00 | (566,000.00) | 100,000.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 1,790,886.00 | 759,695.00 | (1,767,986.00) | 782,595.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 73,097,197.84 | 2,638,345.00 | (5,946,555.18) | 69,788,987.66 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 2,060.00 | 0.00 | (2,060.00) | 0.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (12,542,758.11) | 0.00 | 0.00 | (12,542,758.11) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 267,068.53 | 5,841,974.66 | (5,969,043.19) | 140,000.00 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 9,404,793.25 | 2,644,983.69 | (4,503,053.49) | 7,546,723.45 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 22,786,068.67 | 0.00 | 0.00 | 22,786,068.67 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (7,614,467.99) | 0.00 | 0.00 | (7,614,467.99) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 55,937,654.59 | 0.00 | 0.00 | 55,937,654.59 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (29,183,404.61) | 0.00 | 0.00 | (29,183,404.61) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 9,245,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,245,000.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (20,200.67) | 0.00 | 0.00 | (20,200.67) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 7,239,946.61 | 0.00 | 0.00 | 7,239,946.61 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,280,253.84) | 0.00 | 0.00 | (3,280,253.84) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 10,194,789.18 | 0.00 | 0.00 | 10,194,789.18 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,707,315.37) | 0.00 | 0.00 | (5,707,315.37) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,741,988.10 | 0.00 | 0.00 | 1,741,988.10 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,351,036.61) | 0.00 | 0.00 | (1,351,036.61) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 2,238,593.33 | 0.00 | 0.00 | 2,238,593.33 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800023 จนม. Report Time : 19:39:53
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,527,457.18) | 0.00 | 0.00 | (1,527,457.18) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 262,493.40 | 0.00 | 0.00 | 262,493.40 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (175,105.48) | 0.00 | 0.00 | (175,105.48) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 56,299.49 | 0.00 | 0.00 | 56,299.49 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (49,902.02) | 0.00 | 0.00 | (49,902.02) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 17,842,304.78 | 0.00 | 0.00 | 17,842,304.78 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (13,504,518.19) | 0.00 | 0.00 | (13,504,518.19) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 9,400,518.33 | 0.00 | 0.00 | 9,400,518.33 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (8,145,655.64) | 0.00 | 0.00 | (8,145,655.64) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 2,067,486.40 | 0.00 | 0.00 | 2,067,486.40 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,429,452.36) | 0.00 | 0.00 | (1,429,452.36) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 1,104,142.00 | 0.00 | 0.00 | 1,104,142.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (2,448,911.89) | 19,196,718.80 | (17,042,936.78) | (295,129.87) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (12,498,237.35) | 16,536,185.67 | (4,354,190.22) | (316,241.90) |
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 55,000.00 | (55,000.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (355,687.83) | 365,666.81 | (9,978.98) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (235,710.00) | 5,661,210.91 | (5,587,022.36) | (161,521.45) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 7,908.60 | (7,908.60) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 171,351.28 | (171,351.28) | 0.00 |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,865,563.00) | 532,057.00 | (59,700.00) | (1,393,206.00) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (193,900.00) | 0.00 | (42,709.05) | (236,609.05) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 149,520.00 | (149,520.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (600,000.00) | 0.00 | 0.00 | (600,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (290,200.90) | 0.00 | 0.00 | (290,200.90) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (13,154,440.91) | 0.00 | 0.00 | (13,154,440.91) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (40,850,395.31) | 0.00 | (18,000.00) | (40,868,395.31) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (111,536,200.76) | 0.00 | 0.00 | (111,536,200.76) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (2,595.00) | (2,595.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800023 จนม. Report Time : 19:39:53
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 4301010102 ร/ดขายสินค้า-ภายนอก | (7,868.00) | 0.00 | (800.00) | (8,668.00) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | (11,800.00) | (11,800.00) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (9,082,930.00) | 10,000,000.00 | (13,469,561.50) | (12,552,491.50) |
| 4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (14,926,309.75) | 0.00 | 0.00 | (14,926,309.75) |
| 4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (916,828.00) | 0.00 | 0.00 | (916,828.00) |
| 4302010101 ร/ดช่วยดนง.-รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (65.83) | 0.00 | (36,017.17) | (36,083.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (6,185,026.60) | 0.00 | (192,080.00) | (6,377,106.60) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (835,736.00) | 0.00 | (424,670.00) | (1,260,406.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (5,027,100.17) | 107,415.00 | (3,398,530.29) | (8,318,215.46) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (300,000.00) | 0.00 | (170,065.00) | (470,065.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (496,674.70) | 0.00 | (144,702.50) | (641,377.20) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | (5,967,500.00) | (5,967,500.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (14,849,627.63) | 1,652,911.00 | (15,230,863.94) | (28,427,580.57) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (12,174,661.01) | 0.00 | (10,855,819.55) | (23,030,480.56) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (135,000.00) | 0.00 | (340,400.00) | (475,400.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (36,000.00) | 0.00 | 0.00 | (36,000.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 4,453,030.00 | 0.00 | 0.00 | 4,453,030.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 424,300.00 | 0.00 | 0.00 | 424,300.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 245,950.00 | 652,040.00 | (234,360.00) | 663,630.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 3,911.60 | 0.00 | 0.00 | 3,911.60 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 891,120.00 | 0.00 | 0.00 | 891,120.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 376,860.00 | 184,510.00 | 0.00 | 561,370.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 35,805.00 | 7,570.00 | 0.00 | 43,375.00 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 2,436,544.00 | 2,523,022.00 | (1,251,261.00) | 3,708,305.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 86,742.20 | 0.00 | 0.00 | 86,742.20 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 130,113.30 | 0.00 | 0.00 | 130,113.30 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 24,979.20 | 0.00 | 0.00 | 24,979.20 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 111,797.00 | 58,083.00 | 0.00 | 169,880.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 681,000.00 | 343,500.00 | 0.00 | 1,024,500.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 118,996.00 | 88,992.00 | 0.00 | 207,988.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 98,675.00 | 27,562.50 | 0.00 | 126,237.50 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 9,850.00 | 14,305.00 | 0.00 | 24,155.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 27,319.00 | 13,843.00 | 0.00 | 41,162.00 |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 58,000.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 357,260.00 | 2,376,835.00 | (558,115.00) | 2,175,980.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 37,430.00 | 55,270.00 | 0.00 | 92,700.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 53,200.00 | 64,919.00 | 0.00 | 118,119.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800023 จนม. Report Time : 19:39:53
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 103,586.00 | 123,495.79 | 0.00 | 227,081.79 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 5,898,850.89 | 5,940,703.50 | (11,652.00) | 11,827,902.39 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 6,001,202.71 | 206,112.10 | 0.00 | 6,207,314.81 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 166,116.10 | 87,926.00 | 0.00 | 254,042.10 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 285,653.80 | 518,138.70 | 0.00 | 803,792.50 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 711,200.99 | 23,495.12 | 0.00 | 734,696.11 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 77,608.60 | 54,072.45 | 0.00 | 131,681.05 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 12,068.47 | 21,798.01 | 0.00 | 33,866.48 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 13,428.50 | 1,219.80 | 0.00 | 14,648.30 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 12,495.00 | 1,503.00 | 0.00 | 13,998.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 18,950.00 | 0.00 | 0.00 | 18,950.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 18,190.00 | 18,190.00 | 0.00 | 36,380.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 193,183.15 | 259,331.50 | 0.00 | 452,514.65 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 100,000.00 | 95,000.00 | (20,000.00) | 175,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 383,070.00 | 298,260.00 | (136,440.00) | 544,890.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 585,500.00 | 321,750.00 | (12,000.00) | 895,250.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 174,064.24 | 0.00 | 0.00 | 174,064.24 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 468,555.26 | 0.00 | 0.00 | 468,555.26 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 3,272.64 | 0.00 | 0.00 | 3,272.64 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 114,851.06 | 0.00 | 0.00 | 114,851.06 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 140,966.60 | 0.00 | 0.00 | 140,966.60 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 16,293.76 | 0.00 | 0.00 | 16,293.76 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 34,835.48 | 0.00 | 0.00 | 34,835.48 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 6,035.57 | 0.00 | 0.00 | 6,035.57 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 296.13 | 0.00 | 0.00 | 296.13 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 259,807.92 | 0.00 | 0.00 | 259,807.92 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 106,878.61 | 0.00 | 0.00 | 106,878.61 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 43,096.98 | 0.00 | 0.00 | 43,096.98 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 28,090.00 | 0.00 | 28,090.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 12,174,661.01 | 10,855,819.55 | 0.00 | 23,030,480.56 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 57,595.00 | (55,000.00) | 2,595.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 15,185,177.31 | 14,844,873.84 | (1,652,911.00) | 28,377,140.15 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 1,830,567.85 | 8,576.00 | 0.00 | 1,839,143.85 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800023 จนม. Report Time : 19:39:53
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6312010101 Conv โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 172,684,569.67 | (172,684,569.67) | 0.00 |