รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800025 จขก. Report Time : 19:40:09
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 15,899,226.17 | (15,899,226.17) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 10,020,113.80 | (10,020,113.80) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 20,000,000.00 | (20,000,000.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 7,369,913.87 | 10,021,758.80 | (5,352,632.59) | 12,039,040.08 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 18,650.00 | 1,894,914.75 | (1,787,063.00) | 126,501.75 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 18,771.11 | 0.00 | 18,771.11 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 43,814,483.68 | 12,454,187.68 | (13,747,928.96) | 42,520,742.40 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 236,250.00 | 0.00 | (236,250.00) | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 50,800.00 | 711,288.00 | (124,306.00) | 637,782.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 36,027,926.06 | 7,178,036.00 | (9,415,015.94) | 33,790,946.12 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 736,656.00 | 64,281.00 | (22,445.00) | 778,492.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (6,038,356.76) | 0.00 | 0.00 | (6,038,356.76) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,913,685.86 | (1,913,685.86) | 0.00 |
| 1105010101 วัตถุดิบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 12,885,174.42 | 2,980,618.52 | (5,395,894.17) | 10,469,898.77 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 25,016,842.70 | 659,031.57 | 0.00 | 25,675,874.27 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 659,031.57 | (659,031.57) | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (18,588,992.61) | 0.00 | 0.00 | (18,588,992.61) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 113,402,899.22 | 0.00 | 0.00 | 113,402,899.22 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (77,606,061.68) | 0.00 | 0.00 | (77,606,061.68) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 298,499.00 | 0.00 | 0.00 | 298,499.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (223,179.11) | 0.00 | 0.00 | (223,179.11) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 17,651,228.16 | 0.00 | 0.00 | 17,651,228.16 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (13,943,554.97) | 0.00 | 0.00 | (13,943,554.97) |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 11,190,676.00 | 147,668.00 | 0.00 | 11,338,344.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 147,668.00 | (147,668.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (7,566,223.76) | 0.00 | 0.00 | (7,566,223.76) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 8,524,700.00 | 0.00 | (1,000,000.00) | 7,524,700.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (6,210,047.26) | 999,999.00 | 0.00 | (5,210,048.26) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 5,179,915.52 | 0.00 | 0.00 | 5,179,915.52 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (4,138,552.95) | 0.00 | 0.00 | (4,138,552.95) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800025 จขก. Report Time : 19:40:09
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 3,847,662.00 | 0.00 | 0.00 | 3,847,662.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (2,854,402.52) | 0.00 | 0.00 | (2,854,402.52) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 612,200.00 | 0.00 | 0.00 | 612,200.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (529,087.41) | 0.00 | 0.00 | (529,087.41) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 47,990.00 | 0.00 | 0.00 | 47,990.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (28,464.94) | 0.00 | 0.00 | (28,464.94) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 311,450.00 | 0.00 | 0.00 | 311,450.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (278,336.21) | 0.00 | 0.00 | (278,336.21) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 17,220,278.26 | 0.00 | 0.00 | 17,220,278.26 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (16,017,075.34) | 0.00 | 0.00 | (16,017,075.34) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 11,753,696.89 | 941,065.00 | 0.00 | 12,694,761.89 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 978,515.00 | (978,515.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (9,605,434.67) | 0.00 | 0.00 | (9,605,434.67) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 4,209,891.50 | 0.00 | 0.00 | 4,209,891.50 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (3,009,357.75) | 0.00 | 0.00 | (3,009,357.75) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 98,800.00 | 0.00 | 0.00 | 98,800.00 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (18,973.95) | 0.00 | 0.00 | (18,973.95) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 196,000.00 | 0.00 | 0.00 | 196,000.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (102,457.00) | 0.00 | 0.00 | (102,457.00) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 1,196,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,196,300.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (827,623.20) | 0.00 | 0.00 | (827,623.20) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 8,693,051.51 | (8,810,374.04) | (117,322.53) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (3,988,603.16) | 8,203,636.35 | (5,354,229.29) | (1,139,196.10) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 343,546.22 | (343,546.22) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (18,650.00) | 1,786,063.00 | (1,795,397.00) | (27,984.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,381.45 | (1,381.45) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 77,964.89 | (77,964.89) | 0.00 |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800025 จขก. Report Time : 19:40:09
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (363,016.94) | 777,441.86 | (795,065.86) | (380,640.94) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (589,793.11) | 0.00 | (14,758.80) | (604,551.91) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (600,000.00) | 0.00 | 0.00 | (600,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,355,782.11) | 0.00 | 0.00 | (1,355,782.11) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (12,677,697.75) | 0.00 | 0.00 | (12,677,697.75) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 3,642,597.27 | 0.00 | 0.00 | 3,642,597.27 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (129,054,298.75) | 0.00 | 0.00 | (129,054,298.75) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (200.00) | 0.00 | (2,100.00) | (2,300.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (3,055.00) | (3,055.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (32,339.03) | 0.00 | 0.00 | (32,339.03) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (10,942,800.84) | 2,400.00 | (5,066,627.00) | (16,007,027.84) |
| 4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (10,641,785.00) | 0.00 | (4,095,424.00) | (14,737,209.00) |
| 4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (462,320.12) | 0.00 | (162,649.00) | (624,969.12) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (8,000.00) | 0.00 | (250.00) | (8,250.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (43,850.80) | (43,850.80) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (7,792,611.76) | 0.00 | (305,028.00) | (8,097,639.76) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (589,356.00) | 0.00 | 0.00 | (589,356.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (7,412,168.50) | 37,740.00 | (4,993,475.00) | (12,367,903.50) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (679,814.91) | 0.00 | (342,888.00) | (1,022,702.91) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (5,587,689.93) | 0.00 | (5,352,632.59) | (10,940,322.52) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (10,000,000.00) | 0.00 | (10,014,758.80) | (20,014,758.80) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (8,623.50) | 0.00 | (7,000.00) | (15,623.50) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (540,228.00) | 0.00 | (161,145.08) | (701,373.08) |
| 5101010101 เงินเดือน | 5,156,090.00 | 0.00 | 0.00 | 5,156,090.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 485,835.50 | 0.00 | 0.00 | 485,835.50 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 356,020.00 | 115,890.00 | 0.00 | 471,910.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 5,559.00 | 0.00 | 0.00 | 5,559.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,265,166.77 | 0.00 | 0.00 | 1,265,166.77 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 825,867.12 | 300,065.33 | 0.00 | 1,125,932.45 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 35,903.37 | 4,962.67 | 0.00 | 40,866.04 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 2,474,570.96 | 1,238,645.26 | 0.00 | 3,713,216.22 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 101,640.00 | 0.00 | 0.00 | 101,640.00 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 152,225.00 | 0.00 | 0.00 | 152,225.00 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 36,846.20 | 0.00 | 0.00 | 36,846.20 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 131,698.00 | 61,411.00 | 0.00 | 193,109.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800025 จขก. Report Time : 19:40:09
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 774,595.17 | 372,338.66 | 0.00 | 1,146,933.83 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 250,564.00 | 153,098.00 | 0.00 | 403,662.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 110,406.00 | 180,040.00 | 0.00 | 290,446.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 15,450.00 | 6,000.00 | 0.00 | 21,450.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 12,520.00 | 3,750.00 | 0.00 | 16,270.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 257,344.00 | 434,058.50 | 0.00 | 691,402.50 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 466,418.00 | 0.00 | 0.00 | 466,418.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 52,400.00 | 72,920.00 | 0.00 | 125,320.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 100,959.00 | 130,610.00 | 0.00 | 231,569.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 200,627.00 | 280,178.00 | 0.00 | 480,805.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 9,112,542.29 | 5,808,502.48 | (47,533.80) | 14,873,510.97 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 124,412.74 | 31,629.13 | 0.00 | 156,041.87 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 40,981.88 | 40,438.15 | (6,680.00) | 74,740.03 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,562,472.45 | 621,058.90 | 0.00 | 2,183,531.35 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 31,176.00 | 4,192.00 | 0.00 | 35,368.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 689,410.38 | 329,108.33 | 0.00 | 1,018,518.71 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 201,290.72 | 111,222.86 | 0.00 | 312,513.58 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 58,834.23 | 10,962.11 | 0.00 | 69,796.34 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 15,789.69 | 20,077.30 | 0.00 | 35,866.99 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 12,392.00 | 15,436.00 | 0.00 | 27,828.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 77,726.51 | 72,720.00 | 0.00 | 150,446.51 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 81,097.78 | 39,090.00 | 0.00 | 120,187.78 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 210,814.76 | 67,014.50 | 0.00 | 277,829.26 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 135,000.00 | 135,000.00 | 0.00 | 270,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 866,160.00 | 435,700.00 | 0.00 | 1,301,860.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 697,480.00 | 342,720.00 | 0.00 | 1,040,200.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 137,545.15 | 0.00 | 0.00 | 137,545.15 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 677,352.32 | 0.00 | 0.00 | 677,352.32 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 4,988.61 | 0.00 | 0.00 | 4,988.61 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 144,609.29 | 0.00 | 0.00 | 144,609.29 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 122,452.92 | 0.00 | 0.00 | 122,452.92 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 62,947.93 | 0.00 | 0.00 | 62,947.93 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 32,903.21 | 0.00 | 0.00 | 32,903.21 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 64,065.72 | 0.00 | 0.00 | 64,065.72 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 6,758.46 | 0.00 | 0.00 | 6,758.46 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,604.08 | 0.00 | 0.00 | 1,604.08 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 8,858.58 | 0.00 | 0.00 | 8,858.58 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800025 จขก. Report Time : 19:40:09
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 261,727.24 | 0.00 | 0.00 | 261,727.24 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 247,574.94 | 0.00 | 0.00 | 247,574.94 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 54,237.84 | 0.00 | 0.00 | 54,237.84 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 3,303.69 | 0.00 | 0.00 | 3,303.69 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 6,551.24 | 0.00 | 0.00 | 6,551.24 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 61,278.54 | 0.00 | 0.00 | 61,278.54 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 18,353.71 | 0.00 | 0.00 | 18,353.71 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 10,000,000.00 | 10,014,758.80 | 0.00 | 20,014,758.80 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 32,339.03 | 10,005,355.00 | (10,000,000.00) | 37,694.03 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 5,587,689.93 | 5,352,632.59 | 0.00 | 10,940,322.52 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 67,013.00 | 72,919.00 | 0.00 | 139,932.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 75,480.00 | (75,480.00) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6313010101 Conv ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6313010102 ConvAcc-Depre ก่อสร้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 6
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800025 จขก. Report Time : 19:40:09
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 144,573,070.68 | (144,573,070.68) | 0.00 |