รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800027 พศ. Report Time : 19:40:33
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 49,175.70 | 7,022,707.03 | (7,025,690.73) | 46,192.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 6,248,348.73 | (6,248,348.73) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 6,102,981.92 | (6,102,981.92) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 8,050,233.36 | 6,365,412.73 | (5,787,842.14) | 8,627,803.95 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,679,004.58 | (2,639,774.58) | 39,230.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 3,917.55 | 2,984,560.98 | (2,988,478.53) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 4,808,110.69 | 12,895,449.69 | (10,992,259.24) | 6,711,301.14 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 525,209.00 | 1,173,570.00 | (960,543.00) | 738,236.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 243,882.00 | 105,950.00 | (238,882.00) | 110,950.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 33,270,350.67 | 9,562,797.15 | (8,042,983.11) | 34,790,164.71 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 15,280.00 | 0.00 | 0.00 | 15,280.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (4,986,321.17) | 0.00 | 0.00 | (4,986,321.17) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 16,090.00 | 5,701,189.53 | (5,673,225.56) | 44,053.97 |
| 1104010101 เงินฝากประจำ | 2,817,732.02 | 797.53 | 0.00 | 2,818,529.55 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 7,411,949.97 | 1,579,201.84 | (2,027,626.97) | 6,963,524.84 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 730,433.00 | 0.00 | 0.00 | 730,433.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (130,877.59) | 0.00 | 0.00 | (130,877.59) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 515,000.00 | 0.00 | 0.00 | 515,000.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (146,118.91) | 0.00 | 0.00 | (146,118.91) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,761,190.00 | 0.00 | 0.00 | 1,761,190.00 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (854,257.46) | 0.00 | 0.00 | (854,257.46) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,903,499.00 | 0.00 | 0.00 | 3,903,499.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (997,233.24) | 0.00 | 0.00 | (997,233.24) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 73,292,310.02 | 0.00 | 0.00 | 73,292,310.02 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (38,718,135.03) | 0.00 | (318,483.37) | (39,036,618.40) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5,470,920.00 | 0.00 | 0.00 | 5,470,920.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,201,873.00) | 0.00 | 0.00 | (1,201,873.00) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,149,100.00 | 0.00 | 0.00 | 5,149,100.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,865,371.36) | 0.00 | 0.00 | (1,865,371.36) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 263,550.00 | 0.00 | 0.00 | 263,550.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (112,924.06) | 0.00 | 0.00 | (112,924.06) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800027 พศ. Report Time : 19:40:33
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,291,803.00 | 0.00 | 0.00 | 1,291,803.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (630,758.85) | 0.00 | 0.00 | (630,758.85) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 315,400.00 | 0.00 | 0.00 | 315,400.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (173,957.23) | 0.00 | 0.00 | (173,957.23) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 | 25,500.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (7,930.95) | 0.00 | 0.00 | (7,930.95) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 4,686,965.00 | 420,000.00 | 0.00 | 5,106,965.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 420,000.00 | (420,000.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (3,110,649.06) | 0.00 | 0.00 | (3,110,649.06) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,468,914.50 | 360,000.00 | 0.00 | 3,828,914.50 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,416,443.59) | 0.00 | 0.00 | (2,416,443.59) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,419,143.33 | 0.00 | 0.00 | 1,419,143.33 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (750,977.86) | 0.00 | 0.00 | (750,977.86) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 70,700.00 | 0.00 | 0.00 | 70,700.00 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (27,407.61) | 0.00 | 0.00 | (27,407.61) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 70,700.00 | 0.00 | 0.00 | 70,700.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (70,697.00) | 0.00 | 0.00 | (70,697.00) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 18,412,281.31 | 0.00 | 0.00 | 18,412,281.31 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (18,411,967.32) | 0.00 | 0.00 | (18,411,967.32) |
| 1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 379,000.00 | 0.00 | 0.00 | 379,000.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (219,824.59) | 0.00 | 0.00 | (219,824.59) |
| 1209040101 intangibleไม่ระบุฯ | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 | 115,000.00 |
| 1209040102 intangibleไม่ระบุตัด | (114,998.00) | 0.00 | 0.00 | (114,998.00) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 8,755,200.00 | 0.00 | 0.00 | 8,755,200.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (3,917.55) | 4,913,737.92 | (5,319,215.37) | (409,395.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (3,155,673.93) | 4,552,334.58 | (2,952,118.54) | (1,555,457.89) |
| 2101020105 จ/นเช็คขัดข้อง-บก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 39,110.84 | (39,110.84) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800027 พศ. Report Time : 19:40:33
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (16,090.00) | 5,618,423.12 | (5,685,617.09) | (83,283.97) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 8,211.46 | (8,211.46) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 33,724.05 | (33,724.05) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (665,895.69) | 4,990,259.24 | (5,083,875.06) | (759,511.51) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (556,342.00) | 0.00 | (33,592.00) | (589,934.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 117,892.21 | (117,892.21) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (800,000.00) | 0.00 | 0.00 | (800,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (525,173.13) | 0.00 | (360,000.00) | (885,173.13) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (7,192,467.34) | 0.00 | 0.00 | (7,192,467.34) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 33,794,678.80 | 0.00 | (12,198.00) | 33,782,480.80 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (131,607,168.18) | 0.00 | 0.00 | (131,607,168.18) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 478.00 | (478.00) | 0.00 |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (11.51) | 0.00 | 0.00 | (11.51) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (8,671,168.20) | 73,435.04 | (3,651,540.25) | (12,249,273.41) |
| 4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (14,133,072.00) | 0.00 | (6,674,328.00) | (20,807,400.00) |
| 4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (364,426.00) | 0.00 | (127,939.00) | (492,365.00) |
| 4302010101 ร/ดช่วยดนง.-รัฐ | (130,000.00) | 0.00 | 0.00 | (130,000.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (31,378.00) | 0.00 | (10,776.00) | (42,154.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (30,995.76) | 0.00 | (797.53) | (31,793.29) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (10,957,248.20) | 0.00 | (406,660.00) | (11,363,908.20) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (3,012,000.00) | 0.00 | (420,000.00) | (3,432,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (3,698,268.28) | 9,660.00 | (3,978,172.51) | (7,666,780.79) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (98,670.00) | 0.00 | 0.00 | (98,670.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (844,495.70) | 0.00 | (262,700.50) | (1,107,196.20) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (20,284,297.28) | 1,195.00 | (5,174,445.14) | (25,457,547.42) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (21,508,787.48) | 0.00 | (6,145,008.73) | (27,653,796.21) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | 0.00 | 717.00 | (15,924.00) | (15,207.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (20,880.00) | 0.00 | (11,218.00) | (32,098.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 7,705,392.00 | 0.00 | 0.00 | 7,705,392.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 769,500.00 | 0.00 | 0.00 | 769,500.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 47,180.00 | 33,920.00 | (9,660.00) | 71,440.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 11,643.80 | 0.00 | 0.00 | 11,643.80 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,630,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,630,600.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 847,571.33 | 406,660.00 | 0.00 | 1,254,231.33 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 2,426.67 | 0.00 | 0.00 | 2,426.67 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 3,247,519.06 | 1,640,555.51 | 0.00 | 4,888,074.57 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 149,704.84 | 0.00 | 0.00 | 149,704.84 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800027 พศ. Report Time : 19:40:33
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 224,557.26 | 0.00 | 0.00 | 224,557.26 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 42,122.10 | 0.00 | 0.00 | 42,122.10 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 163,213.00 | 81,644.00 | (8.00) | 244,849.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 13,000.00 | 6,500.00 | 0.00 | 19,500.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 60,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 964,700.00 | 470,582.44 | 0.00 | 1,435,282.44 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 348,098.00 | 191,942.50 | 0.00 | 540,040.50 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 60,649.00 | 49,358.00 | 0.00 | 110,007.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 2,189.50 | 0.00 | 0.00 | 2,189.50 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 8,250.00 | 18,400.00 | 0.00 | 26,650.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 8,925.00 | 3,000.00 | 0.00 | 11,925.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 966,859.89 | 1,123,769.79 | (644,108.00) | 1,446,521.68 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 119,815.00 | 66,680.00 | 0.00 | 186,495.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 169,280.00 | 102,425.00 | 0.00 | 271,705.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 407,159.20 | 228,982.22 | 0.00 | 636,141.42 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 13,198,344.33 | 2,290,380.63 | 0.00 | 15,488,724.96 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 194,147.20 | 831,962.21 | 0.00 | 1,026,109.41 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 254,472.36 | 30,713.58 | 0.00 | 285,185.94 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,787,723.00 | 614,444.40 | (2,402.15) | 3,399,765.25 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 245.00 | 0.00 | 0.00 | 245.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 346,314.18 | 0.00 | 0.00 | 346,314.18 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,498.00 | 749.00 | 0.00 | 2,247.00 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 79,379.97 | 39,213.98 | 0.00 | 118,593.95 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 69,973.72 | 41,682.92 | 0.00 | 111,656.64 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 19,812.00 | 13,926.00 | 0.00 | 33,738.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 135,360.00 | 49,741.00 | (12,198.00) | 172,903.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 300,380.00 | 36,380.00 | 0.00 | 336,760.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 99,419.82 | 688.38 | 0.00 | 100,108.20 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 240,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 1,197,750.00 | 627,890.00 | 0.00 | 1,825,640.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 856,850.00 | 438,400.00 | 0.00 | 1,295,250.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 3,051.81 | 0.00 | 0.00 | 3,051.81 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 3,442.74 | 0.00 | 0.00 | 3,442.74 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 19,735.62 | 0.00 | 0.00 | 19,735.62 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 63,330.21 | 0.00 | 0.00 | 63,330.21 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 113,093.75 | 0.00 | 0.00 | 113,093.75 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800027 พศ. Report Time : 19:40:33
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 95,255.31 | 0.00 | 0.00 | 95,255.31 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 7,525.81 | 0.00 | 0.00 | 7,525.81 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 39,991.51 | 0.00 | 0.00 | 39,991.51 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 9,469.73 | 0.00 | 0.00 | 9,469.73 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 852.32 | 0.00 | 0.00 | 852.32 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 104,951.42 | 0.00 | 0.00 | 104,951.42 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 117,233.75 | 0.00 | 0.00 | 117,233.75 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 32,175.70 | 0.00 | 0.00 | 32,175.70 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 2,363.73 | 0.00 | 0.00 | 2,363.73 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 15,821.01 | 0.00 | 0.00 | 15,821.01 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 318,485.39 | 318,483.37 | 0.00 | 636,968.76 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 3,439.95 | 0.00 | 0.00 | 3,439.95 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 9,900.00 | 60,099.00 | 0.00 | 69,999.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 21,508,787.48 | 6,145,008.73 | 0.00 | 27,653,796.21 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 11.51 | 478.00 | (478.00) | 11.51 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 20,201,706.65 | 5,787,125.14 | (204,480.00) | 25,784,351.79 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 1,051,140.56 | 981,860.34 | 0.00 | 2,033,000.90 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 106,865,996.31 | (106,865,996.31) | 0.00 |