รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800029 จล. Report Time : 19:40:59
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 16,329.00 | 208,080.00 | (222,239.00) | 2,170.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 4,011.00 | (4,011.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 4,011.00 | (4,011.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,398,613.57 | 4,011.00 | (538,441.82) | 864,182.75 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 354,037.40 | (354,037.40) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 5,501,471.74 | 4,210,557.60 | (2,487,013.32) | 7,225,016.02 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 212,463.00 | 112,218.00 | (243,417.00) | 81,264.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 12,575,585.49 | 2,757,957.00 | (1,972,414.24) | 13,361,128.25 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 240,555.67 | 14,418.00 | (17,153.00) | 237,820.67 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (1,832,421.89) | 0.00 | 0.00 | (1,832,421.89) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 102,462.40 | 251,575.00 | (354,037.40) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,332,388.50 | 804,971.98 | (1,142,164.93) | 995,195.55 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 401,840.00 | 0.00 | 0.00 | 401,840.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (98,219.39) | 0.00 | 0.00 | (98,219.39) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 457,180.00 | 0.00 | 0.00 | 457,180.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (292,339.02) | 0.00 | 0.00 | (292,339.02) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 71,000.00 | 0.00 | 0.00 | 71,000.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (10,017.80) | 0.00 | 0.00 | (10,017.80) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 101,904,750.00 | 0.00 | 0.00 | 101,904,750.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (51,736,488.67) | 0.00 | 0.00 | (51,736,488.67) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,554,018.00 | 0.00 | 0.00 | 2,554,018.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (482,264.87) | 0.00 | 0.00 | (482,264.87) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,626,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,626,000.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,458,215.05) | 0.00 | 0.00 | (1,458,215.05) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 120,420.00 | 0.00 | 0.00 | 120,420.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (106,537.03) | 0.00 | 0.00 | (106,537.03) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 508,170.00 | 0.00 | 0.00 | 508,170.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (307,005.89) | 0.00 | 0.00 | (307,005.89) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (321.59) | 0.00 | 0.00 | (321.59) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 22,350.00 | 0.00 | 0.00 | 22,350.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800029 จล. Report Time : 19:40:59
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (12,456.98) | 0.00 | 0.00 | (12,456.98) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 2,502,958.00 | 0.00 | 0.00 | 2,502,958.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (1,818,545.83) | 0.00 | 0.00 | (1,818,545.83) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,447,965.50 | 0.00 | 0.00 | 1,447,965.50 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,046,152.35) | 0.00 | 0.00 | (1,046,152.35) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 205,266.00 | 0.00 | 0.00 | 205,266.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (39,869.05) | 0.00 | 0.00 | (39,869.05) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 13,445,956.00 | 0.00 | 0.00 | 13,445,956.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (13,189,811.70) | 0.00 | 0.00 | (13,189,811.70) |
| 1209040101 intangibleไม่ระบุฯ | 345,000.00 | 0.00 | 0.00 | 345,000.00 |
| 1209040102 intangibleไม่ระบุตัด | (344,999.00) | 0.00 | 0.00 | (344,999.00) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 4,574,848.72 | 0.00 | 0.00 | 4,574,848.72 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,467,168.10 | (1,467,168.10) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (594,252.00) | 1,384,921.10 | (946,054.10) | (155,385.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 223,402.82 | (223,402.82) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (144,500.00) | 396,075.00 | (251,575.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,873.80 | (2,873.80) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 42,037.60 | (42,037.60) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 9,976.47 | (9,976.47) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (99,298.30) | 7,442.32 | (4,050.50) | (95,906.48) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (114,045.00) | 0.00 | 0.00 | (114,045.00) |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (100,000.00) | 0.00 | 0.00 | (100,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (253,946.37) | 0.00 | 0.00 | (253,946.37) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (5,310,755.94) | 0.00 | 0.00 | (5,310,755.94) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 37,844,211.25 | 0.00 | 0.00 | 37,844,211.25 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (112,832,927.61) | 0.00 | 0.00 | (112,832,927.61) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (12,565.00) | 0.00 | 0.00 | (12,565.00) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (2,489,685.49) | 778.00 | (783,178.00) | (3,272,085.49) |
| 4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (5,363,614.00) | 0.00 | (2,085,263.00) | (7,448,877.00) |
| 4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (147,825.00) | 0.00 | (99,578.00) | (247,403.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (2,762.36) | (2,762.36) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800029 จล. Report Time : 19:40:59
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,337,076.00) | 0.00 | (118,630.00) | (1,455,706.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (2,777,600.00) | 0.00 | 0.00 | (2,777,600.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,428,827.70) | 0.00 | (1,314,999.70) | (2,743,827.40) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (85,567.70) | 0.00 | (12,112.00) | (97,679.70) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,725,001.81) | 0.00 | (538,441.82) | (2,263,443.63) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,008,286.00) | 0.00 | (4,011.00) | (2,012,297.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (45,475.80) | 0.00 | 0.00 | (45,475.80) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,024,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,024,400.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 27,700.00 | 0.00 | 0.00 | 27,700.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,077,361.50 | 0.00 | 0.00 | 1,077,361.50 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 232,786.00 | 118,630.00 | 0.00 | 351,416.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 19,326.00 | 0.00 | 0.00 | 19,326.00 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 28,989.00 | 0.00 | 0.00 | 28,989.00 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 2,228.70 | 0.00 | 0.00 | 2,228.70 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 39,431.50 | 4,473.00 | 0.00 | 43,904.50 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 120,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 180,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 131,660.00 | 116,360.00 | 0.00 | 248,020.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 24,246.00 | 12,112.00 | 0.00 | 36,358.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 10,778.00 | 0.00 | 0.00 | 10,778.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 105,102.00 | 179,173.00 | 0.00 | 284,275.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 40,800.00 | 29,760.00 | 0.00 | 70,560.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 55,922.00 | 61,460.00 | 0.00 | 117,382.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 62,094.00 | 79,437.00 | 0.00 | 141,531.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 2,480,240.76 | 1,135,513.49 | (571.44) | 3,615,182.81 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 67,826.06 | 63,500.00 | 0.00 | 131,326.06 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 69,908.00 | 16,580.00 | 0.00 | 86,488.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 670,048.00 | 136,343.00 | 0.00 | 806,391.00 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 39,320.00 | 4,090.00 | 0.00 | 43,410.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | (177,887.22) | 216,000.00 | 0.00 | 38,112.78 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 128.40 | 49,938.62 | 0.00 | 50,067.02 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 2,675.00 | 9,116.00 | 0.00 | 11,791.00 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 4,810.50 | 2,296.70 | 0.00 | 7,107.20 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 4,700.00 | 0.00 | 4,700.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 5,475.00 | 3,500.00 | 0.00 | 8,975.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 18,190.00 | 18,190.00 | 0.00 | 36,380.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 251,173.00 | 9,457.00 | 0.00 | 260,630.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 646,830.00 | 104,520.00 | 0.00 | 751,350.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800029 จล. Report Time : 19:40:59
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 709,670.00 | 67,500.00 | (60,000.00) | 717,170.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 2,686.27 | 0.00 | 0.00 | 2,686.27 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 7,640.53 | 0.00 | 0.00 | 7,640.53 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,186.57 | 0.00 | 0.00 | 1,186.57 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 53,354.77 | 0.00 | 0.00 | 53,354.77 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 21,869.28 | 0.00 | 0.00 | 21,869.28 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 749.38 | 0.00 | 0.00 | 749.38 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 11,705.91 | 0.00 | 0.00 | 11,705.91 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 220.61 | 0.00 | 0.00 | 220.61 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 747.04 | 0.00 | 0.00 | 747.04 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 49,007.30 | 0.00 | 0.00 | 49,007.30 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 48,460.26 | 0.00 | 0.00 | 48,460.26 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 6,862.08 | 0.00 | 0.00 | 6,862.08 |
| 5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ | 8,381,337.98 | 0.00 | 0.00 | 8,381,337.98 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,008,286.00 | 4,011.00 | 0.00 | 2,012,297.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 12,565.00 | 0.00 | 0.00 | 12,565.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,725,001.81 | 538,441.82 | 0.00 | 2,263,443.63 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 15,305,625.82 | (15,305,625.82) | 0.00 |