รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800030 จนพ. Report Time : 19:41:19
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 15,024.00 | 512,976.00 | (507,871.00) | 20,129.00 |
| 1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 93,295.00 | (93,295.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 3,229,546.01 | 92,182.00 | (1,560,777.46) | 1,760,950.55 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 117,000.00 | 754,947.97 | (871,947.97) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,521,134.66 | (1,521,134.66) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 671.50 | 183,085.02 | (153,910.00) | 29,846.52 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 22,192,319.47 | 2,783,871.83 | (183,085.02) | 24,793,106.28 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 221,343.80 | 140,000.00 | (20,083.00) | 341,260.80 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 13,066,395.73 | 890,135.00 | (2,501,100.83) | 11,455,429.90 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (1,718,702.96) | 0.00 | 0.00 | (1,718,702.96) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,276,082.63 | (2,276,082.63) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,459,317.52 | 837,550.67 | (871,556.64) | 1,425,311.55 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,314,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,314,500.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (96,948.87) | 0.00 | 0.00 | (96,948.87) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 58,190.00 | 0.00 | 0.00 | 58,190.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (38,309.74) | 0.00 | 0.00 | (38,309.74) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,201,435.00 | 0.00 | 0.00 | 1,201,435.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (279,751.40) | 0.00 | 0.00 | (279,751.40) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 18,904,116.62 | 0.00 | 0.00 | 18,904,116.62 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (11,337,528.60) | 0.00 | 0.00 | (11,337,528.60) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,602,555.00 | 0.00 | 0.00 | 3,602,555.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (610,722.41) | 0.00 | 0.00 | (610,722.41) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,948,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,948,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (799,257.77) | 0.00 | 0.00 | (799,257.77) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,256,240.00 | 0.00 | 0.00 | 2,256,240.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,488,915.50) | 0.00 | 0.00 | (1,488,915.50) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 315,300.00 | 0.00 | 0.00 | 315,300.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800030 จนพ. Report Time : 19:41:19
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (118,370.73) | 0.00 | 0.00 | (118,370.73) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 285,660.00 | 0.00 | 0.00 | 285,660.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (187,311.74) | 0.00 | 0.00 | (187,311.74) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 39,244.66 | 0.00 | 0.00 | 39,244.66 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (4,614.63) | 0.00 | 0.00 | (4,614.63) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 5,842,081.15 | 0.00 | 0.00 | 5,842,081.15 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (4,450,552.30) | 0.00 | 0.00 | (4,450,552.30) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 832,903.00 | 0.00 | 0.00 | 832,903.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (559,853.74) | 0.00 | 0.00 | (559,853.74) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 803,760.00 | 0.00 | 0.00 | 803,760.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (756,262.13) | 0.00 | 0.00 | (756,262.13) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 9,313,985.06 | 0.00 | 0.00 | 9,313,985.06 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (9,068,781.84) | 0.00 | 0.00 | (9,068,781.84) |
| 1209040101 intangibleไม่ระบุฯ | 215,787.65 | 0.00 | 0.00 | 215,787.65 |
| 1209040102 intangibleไม่ระบุตัด | (215,786.65) | 0.00 | 0.00 | (215,786.65) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 700,780.00 | 0.00 | 0.00 | 700,780.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,891,108.28 | (1,891,108.28) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (704,449.26) | 1,488,888.93 | (1,138,364.89) | (353,925.22) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 198,028.00 | (198,028.00) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (120,500.00) | 1,849,570.83 | (1,729,070.83) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 120.00 | (120.00) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 18,240.00 | (18,240.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 12,193.38 | (12,193.38) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,836,979.27) | 13,910.00 | (92,182.00) | (1,915,251.27) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 47,695.00 | 0.00 | 47,695.00 |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,113.00 | (1,113.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (200,000.00) | 0.00 | 0.00 | (200,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (307,547.11) | 0.00 | 0.00 | (307,547.11) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 13,468,917.59 | 0.00 | 0.00 | 13,468,917.59 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (34,577,901.08) | 0.00 | 0.00 | (34,577,901.08) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800030 จนพ. Report Time : 19:41:19
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (30,590,808.63) | 0.00 | 0.00 | (30,590,808.63) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (594,797.00) | 0.00 | (267,715.00) | (862,512.00) |
| 4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (5,048,612.00) | 55,691.00 | (945,826.00) | (5,938,747.00) |
| 4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (650,359.00) | 0.00 | 0.00 | (650,359.00) |
| 4301030104 ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก | 0.00 | 0.00 | (19,161.00) | (19,161.00) |
| 4302010101 ร/ดช่วยดนง.-รัฐ | (86,456.00) | 0.00 | 0.00 | (86,456.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (3,300.00) | 0.00 | (1,000.00) | (4,300.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (18,854.37) | 0.00 | 0.00 | (18,854.37) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,775,190.00) | 8,820.00 | (156,390.00) | (1,922,760.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (514,786.13) | 0.00 | (2,089,526.65) | (2,604,312.78) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (113,964.30) | 0.00 | (23,833.00) | (137,797.30) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,033,645.63) | 0.00 | (1,560,777.46) | (3,594,423.09) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,062,240.00) | 0.00 | (92,182.00) | (4,154,422.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (2,780.00) | 0.00 | 0.00 | (2,780.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,152,480.00 | 0.00 | 0.00 | 1,152,480.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 393,650.00 | 322,700.00 | 0.00 | 716,350.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 247,010.00 | 0.00 | 0.00 | 247,010.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 277,500.00 | 138,750.00 | 0.00 | 416,250.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 98,200.00 | 17,640.00 | (8,820.00) | 107,020.00 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 902,219.53 | 472,216.73 | 0.00 | 1,374,436.26 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 21,845.60 | 0.00 | 0.00 | 21,845.60 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 32,768.40 | 0.00 | 0.00 | 32,768.40 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 7,410.30 | 0.00 | 0.00 | 7,410.30 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 46,632.00 | 24,172.00 | 0.00 | 70,804.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 100,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 260,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 252,100.00 | 249,200.00 | (1,113.00) | 500,187.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 3,802.00 | 17,278.00 | 0.00 | 21,080.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 48,138.00 | 6,555.00 | 0.00 | 54,693.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 70,000.00 | 4,600.00 | 0.00 | 74,600.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 28,740.00 | 33,420.00 | 0.00 | 62,160.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 45,160.00 | 57,810.00 | 0.00 | 102,970.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 85,773.90 | 130,976.78 | 0.00 | 216,750.68 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 1,954,597.47 | 898,137.24 | 0.00 | 2,852,734.71 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 37,658.62 | 0.00 | 37,658.62 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 52,030.00 | 39,480.00 | 0.00 | 91,510.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 165,758.00 | 165,758.00 | 0.00 | 331,516.00 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 235,212.00 | 0.00 | 235,212.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800030 จนพ. Report Time : 19:41:19
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 394,032.13 | 0.00 | 394,032.13 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 22,392.06 | 17,816.64 | 0.00 | 40,208.70 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 3,177.90 | 0.00 | 3,177.90 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 0.00 | 18,836.00 | 0.00 | 18,836.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 9,980.00 | 0.00 | 9,980.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 39,159.26 | 18,190.00 | 0.00 | 57,349.26 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 4,500.00 | 9,300.00 | 0.00 | 13,800.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 8,787.34 | 0.00 | 0.00 | 8,787.34 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 972.49 | 0.00 | 0.00 | 972.49 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 20,068.30 | 0.00 | 0.00 | 20,068.30 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 75,103.77 | 0.00 | 0.00 | 75,103.77 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 70,398.21 | 0.00 | 0.00 | 70,398.21 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 74,755.92 | 0.00 | 0.00 | 74,755.92 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 9,336.19 | 0.00 | 0.00 | 9,336.19 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 5,035.75 | 0.00 | 0.00 | 5,035.75 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,312.07 | 0.00 | 0.00 | 1,312.07 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 144,041.41 | 0.00 | 0.00 | 144,041.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 22,336.26 | 0.00 | 0.00 | 22,336.26 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 5,227.37 | 0.00 | 0.00 | 5,227.37 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 1,113.00 | 0.00 | 1,113.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,062,240.00 | 92,182.00 | 0.00 | 4,154,422.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,817,225.43 | 1,560,777.46 | 0.00 | 3,378,002.89 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 17,640.00 | (17,640.00) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 20,825,248.70 | (20,825,248.70) | 0.00 |