รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800031 จนส. Report Time : 19:41:40
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 11,205,365.93 | (11,165,441.93) | 39,924.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 410,000.00 | 0.00 | 0.00 | 410,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 9,123,147.36 | (9,123,147.36) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 3,333,814.49 | 9,031,937.36 | (2,177,138.90) | 10,188,612.95 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 274,900.00 | 627,911.50 | (902,811.50) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,004,822.26 | (1,004,822.26) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 146,189.60 | 487,800.00 | (261,560.00) | 372,429.60 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 9,664,432.54 | 12,592,318.07 | (18,380,000.00) | 3,876,750.61 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 399,304.00 | 28,780.00 | (124,404.00) | 303,680.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 556,222.60 | 485,252.00 | (808,754.60) | 232,720.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 30,587,651.26 | 0.00 | (2,864,133.47) | 27,723,517.79 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 47,081.00 | 0.00 | 0.00 | 47,081.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 93,529.00 | 1,554,105.76 | (1,647,634.76) | 0.00 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010104 ส/ทถาวร รอการขาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 10,850,072.58 | 5,424,142.81 | (696,997.50) | 15,577,217.89 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,330,000.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,175,018.29) | 0.00 | 0.00 | (1,175,018.29) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 120,085,316.50 | 0.00 | 0.00 | 120,085,316.50 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (95,257,593.16) | 0.00 | 0.00 | (95,257,593.16) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,123,358.00 | 0.00 | 0.00 | 4,123,358.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,325,195.38) | 0.00 | 0.00 | (1,325,195.38) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,204,800.02 | 0.00 | 0.00 | 5,204,800.02 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,489,826.14) | 0.00 | 0.00 | (1,489,826.14) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,588,871.00 | 0.00 | 0.00 | 2,588,871.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,952,477.95) | 0.00 | 0.00 | (1,952,477.95) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,580,210.00 | 0.00 | 0.00 | 1,580,210.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,283,836.10) | 0.00 | 0.00 | (1,283,836.10) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 225,250.00 | 0.00 | 0.00 | 225,250.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (142,223.98) | 0.00 | 0.00 | (142,223.98) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800031 จนส. Report Time : 19:41:40
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 175,565.13 | 0.00 | 0.00 | 175,565.13 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (75,185.12) | 0.00 | 0.00 | (75,185.12) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 3,244,435.15 | 0.00 | 0.00 | 3,244,435.15 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (2,018,411.96) | 0.00 | 0.00 | (2,018,411.96) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,184,216.25 | 116,900.00 | 0.00 | 4,301,116.25 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 116,900.00 | (116,900.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,183,898.55) | 0.00 | 0.00 | (3,183,898.55) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 274,540.00 | 0.00 | 0.00 | 274,540.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (165,171.81) | 0.00 | 0.00 | (165,171.81) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 131,991.00 | 0.00 | 0.00 | 131,991.00 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (97,938.12) | 0.00 | 0.00 | (97,938.12) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 89,000.00 | 0.00 | 0.00 | 89,000.00 |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (25,115.06) | 0.00 | 0.00 | (25,115.06) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 8,541,326.75 | 0.00 | 0.00 | 8,541,326.75 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (8,532,147.97) | 0.00 | 0.00 | (8,532,147.97) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (95,144.40) | 6,485,633.04 | (6,390,488.64) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (2,021,909.52) | 7,068,016.69 | (6,035,497.94) | (989,390.77) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 229,368.86 | (229,368.86) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (368,429.00) | 1,926,512.06 | (1,558,083.06) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,653.52 | (1,653.52) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 14,931.80 | (14,931.80) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 58,420.12 | (58,420.12) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (393,131.73) | 17,013.36 | (31,937.36) | (408,055.73) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (85,850.00) | 0.00 | 0.00 | (85,850.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 90,780.00 | (90,780.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (410,000.00) | 0.00 | 0.00 | (410,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (135,626.36) | 0.00 | 0.00 | (135,626.36) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (9,592,221.04) | 0.00 | 0.00 | (9,592,221.04) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 13,158,215.10 | 0.00 | (89,604.00) | 13,068,611.10 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (101,330,935.32) | 0.00 | 0.00 | (101,330,935.32) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800031 จนส. Report Time : 19:41:40
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (430.00) | (430.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (388.71) | 0.00 | 0.00 | (388.71) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (2,376,048.34) | 9,000,000.00 | (9,867,838.00) | (3,243,886.34) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (500.00) | 0.00 | (500.00) | (1,000.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (370.00) | (370.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,371,285.00) | 0.00 | (145,670.00) | (3,516,955.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (50,900.00) | (50,900.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,510,264.49) | 17,603.10 | (5,802,983.76) | (7,295,645.15) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (124,557.33) | 0.00 | (3,950.00) | (128,507.33) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,835,705.36) | 0.00 | (2,272,283.30) | (6,107,988.66) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,260,443.60) | 0.00 | (9,031,937.36) | (14,292,380.96) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (37,172.48) | 0.00 | (30.00) | (37,202.48) |
| 5101010101 เงินเดือน | 2,432,858.00 | 0.00 | 0.00 | 2,432,858.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 238,731.00 | 0.00 | 0.00 | 238,731.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 235,349.00 | 202,600.00 | 0.00 | 437,949.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 1,417.20 | 0.00 | 0.00 | 1,417.20 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 378,745.00 | 0.00 | 0.00 | 378,745.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 290,400.00 | 145,200.00 | 0.00 | 435,600.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 30,551.00 | 470.00 | 0.00 | 31,021.00 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 1,080,479.00 | 531,228.00 | 0.00 | 1,611,707.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 43,973.55 | 0.00 | 0.00 | 43,973.55 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 65,960.33 | 0.00 | 0.00 | 65,960.33 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 6,483.45 | 0.00 | 0.00 | 6,483.45 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 55,445.00 | 27,346.00 | 0.00 | 82,791.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 22,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 662,400.00 | 315,600.00 | 0.00 | 978,000.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,937.00 | 3,700.00 | 0.00 | 5,637.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 6,203.00 | 250.00 | 0.00 | 6,453.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 87,557.00 | 453,702.00 | 0.00 | 541,259.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 30,860.00 | 58,150.00 | (6,000.00) | 83,010.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 25,799.00 | 54,134.00 | (800.00) | 79,133.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 51,904.00 | 105,501.40 | (8,101.00) | 149,304.40 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 8,053,062.47 | 475,364.85 | (178,371.00) | 8,350,056.32 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 27,980.00 | 0.00 | 27,980.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 62,495.04 | 77,721.83 | (2,702.10) | 137,514.77 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 352,162.30 | 367,863.10 | (115,845.00) | 604,180.40 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800031 จนส. Report Time : 19:41:40
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 133,700.00 | 0.00 | 0.00 | 133,700.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 203,000.93 | 209,404.20 | 0.00 | 412,405.13 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,498.00 | 749.00 | 0.00 | 2,247.00 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 22,967.33 | 4,790.56 | 0.00 | 27,757.89 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 856.00 | 631.30 | 0.00 | 1,487.30 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 17,935.00 | 2,320.00 | 0.00 | 20,255.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 21,290.00 | 56,865.00 | 0.00 | 78,155.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 4,231.00 | 0.00 | 0.00 | 4,231.00 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 125,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 180,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 73,700.00 | 71,050.00 | 0.00 | 144,750.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 56,152.88 | 0.00 | 0.00 | 56,152.88 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 85,726.58 | 0.00 | 0.00 | 85,726.58 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 124,059.54 | 0.00 | 0.00 | 124,059.54 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 81,259.55 | 0.00 | 0.00 | 81,259.55 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 27,263.05 | 0.00 | 0.00 | 27,263.05 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 5,357.21 | 0.00 | 0.00 | 5,357.21 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 4,762.98 | 0.00 | 0.00 | 4,762.98 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 75,612.91 | 0.00 | 0.00 | 75,612.91 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 123,286.26 | 0.00 | 0.00 | 123,286.26 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 6,691.76 | 0.00 | 0.00 | 6,691.76 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 2,902.62 | 0.00 | 0.00 | 2,902.62 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 2,974.79 | 0.00 | 0.00 | 2,974.79 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 6,454.00 | 90,780.00 | 0.00 | 97,234.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,260,443.60 | 9,031,937.36 | 0.00 | 14,292,380.96 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 388.71 | 430.00 | 0.00 | 818.71 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,689,073.26 | 2,177,138.90 | 0.00 | 5,866,212.16 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 5,404.20 | (5,404.20) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 91,268,627.30 | (91,268,627.30) | 0.00 |