รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800034 สพด. Report Time : 19:41:57
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 25,584.00 | 622,609.00 | (626,709.00) | 21,484.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 11,536.00 | (11,536.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 4,800.00 | (4,800.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 4,507,628.01 | 6,736.00 | (13,984.78) | 4,500,379.23 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 49,439.00 | 909,268.00 | (946,356.50) | 12,350.50 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 31,887,275.22 | 5,656,027.56 | (1,895,679.73) | 35,647,623.05 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 1,167,760.00 | 184,000.00 | 0.00 | 1,351,760.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 210,846.00 | 994,914.00 | (195,864.00) | 1,009,896.00 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 17,304,940.46 | 10,800.00 | (4,994,333.00) | 12,321,407.46 |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (2,672,468.54) | 0.00 | 0.00 | (2,672,468.54) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 912,598.00 | (912,598.00) | 0.00 |
| 1104010101 เงินฝากประจำ | 59,188.65 | 0.00 | 0.00 | 59,188.65 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 423,843.46 | 460,680.14 | 0.00 | 884,523.60 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 128,000.00 | 0.00 | 0.00 | 128,000.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (67,368.75) | 0.00 | 0.00 | (67,368.75) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,215,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,215,500.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,899,980.96) | 0.00 | 0.00 | (1,899,980.96) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 75,297,595.50 | 0.00 | 0.00 | 75,297,595.50 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (53,395,783.04) | 0.00 | 0.00 | (53,395,783.04) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,542,426.00 | 0.00 | 0.00 | 1,542,426.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (686,814.35) | 0.00 | 0.00 | (686,814.35) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,926,385.00 | 0.00 | 0.00 | 2,926,385.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,101,472.32) | 0.00 | 0.00 | (2,101,472.32) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 533,090.00 | 0.00 | 0.00 | 533,090.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (309,884.17) | 0.00 | 0.00 | (309,884.17) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,477,352.20 | 0.00 | 0.00 | 1,477,352.20 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,324,752.32) | 0.00 | 0.00 | (1,324,752.32) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 116,195.00 | 0.00 | 0.00 | 116,195.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (59,615.37) | 0.00 | 0.00 | (59,615.37) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800034 สพด. Report Time : 19:41:57
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (14,499.00) | 0.00 | 0.00 | (14,499.00) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 6,763,510.92 | 0.00 | 0.00 | 6,763,510.92 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (6,049,591.34) | 0.00 | 0.00 | (6,049,591.34) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,024,136.27 | 0.00 | 0.00 | 1,024,136.27 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (569,718.02) | 0.00 | 0.00 | (569,718.02) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 338,600.00 | 0.00 | 0.00 | 338,600.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (234,533.44) | 0.00 | 0.00 | (234,533.44) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 56,000.00 |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (2,239.04) | 0.00 | 0.00 | (2,239.04) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 8,519,823.94 | 0.00 | 0.00 | 8,519,823.94 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (8,149,295.87) | 0.00 | 0.00 | (8,149,295.87) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (42,538.81) | 0.00 | 0.00 | (42,538.81) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 109,671,111.12 | 0.00 | 0.00 | 109,671,111.12 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (90,924.00) | 1,039,460.67 | (948,536.67) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (443,552.70) | 847,570.67 | (936,348.87) | (532,330.90) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 189,444.75 | (189,444.75) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (49,500.00) | 949,955.50 | (912,920.00) | (12,464.50) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,850.00 | (1,850.00) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 269.00 | (269.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 6,951.00 | (6,951.00) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,880,403.17) | 8,236.00 | (39,269.00) | (1,911,436.17) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (271,653.00) | 0.00 | 0.00 | (271,653.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 4,800.00 | (4,800.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (300,000.00) | 0.00 | 0.00 | (300,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (63,874,218.14) | 0.00 | 0.00 | (63,874,218.14) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (9,546,630.23) | 0.00 | 0.00 | (9,546,630.23) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800034 สพด. Report Time : 19:41:57
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (91,332,793.30) | 0.00 | 0.00 | (91,332,793.30) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (450.00) | 0.00 | 0.00 | (450.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,499.00) | 0.00 | 0.00 | (1,499.00) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (7,983,690.97) | 0.00 | (365,638.00) | (8,349,328.97) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (15,600.00) | 0.00 | (800.00) | (16,400.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (102.41) | 0.00 | (54,126.56) | (54,228.97) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,322,773.08) | 0.00 | (60,960.00) | (2,383,733.08) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (19,280,888.89) | 0.00 | 0.00 | (19,280,888.89) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,414,042.61) | 3,330.00 | (1,799,181.64) | (4,209,894.25) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (225,000.00) | 0.00 | (150,000.00) | (375,000.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (277,924.50) | 0.00 | (90,068.00) | (367,992.50) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (540,992.16) | 0.00 | (30,516.78) | (571,508.94) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (14,645.00) | 0.00 | (6,736.00) | (21,381.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (276,832.00) | 17,470.00 | (343,715.00) | (603,077.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,519,410.00 | 0.00 | 0.00 | 1,519,410.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 230,593.08 | 0.00 | 0.00 | 230,593.08 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 381,260.00 | 153,890.00 | 0.00 | 535,150.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 433,665.00 | 0.00 | 0.00 | 433,665.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 121,920.00 | 60,960.00 | 0.00 | 182,880.00 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 1,011,974.28 | 491,640.73 | 0.00 | 1,503,615.01 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 28,361.40 | 0.00 | 0.00 | 28,361.40 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 42,542.10 | 0.00 | 0.00 | 42,542.10 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 12,239.40 | 0.00 | 0.00 | 12,239.40 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 44,622.00 | 21,739.00 | 0.00 | 66,361.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 333,870.96 | 164,822.46 | 0.00 | 498,693.42 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 80,947.00 | 49,639.00 | 0.00 | 130,586.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 67,714.00 | 27,127.00 | 0.00 | 94,841.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 46,045.00 | 13,302.00 | 0.00 | 59,347.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 1,027,326.00 | 47,832.00 | 0.00 | 1,075,158.00 |
| 5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ | 50,589.00 | 0.00 | (24,457.00) | 26,132.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 35,160.00 | 17,200.00 | 0.00 | 52,360.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 48,600.00 | 25,600.00 | 0.00 | 74,200.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 302,274.60 | 197,950.40 | (4,800.00) | 495,425.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 2,214,917.63 | 389,226.34 | (14,376.00) | 2,589,767.97 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 139,155.18 | 74,700.00 | 0.00 | 213,855.18 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 53,305.82 | 23,166.20 | 0.00 | 76,472.02 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800034 สพด. Report Time : 19:41:57
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 351,062.08 | 249,044.33 | 0.00 | 600,106.41 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 910.00 | 0.00 | 0.00 | 910.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 183,826.54 | 175,774.40 | 0.00 | 359,600.94 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 3,987.16 | 972.78 | 0.00 | 4,959.94 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 22,481.92 | 8,704.57 | 0.00 | 31,186.49 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 15,939.00 | 4,993.00 | 0.00 | 20,932.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 60,536.32 | 0.00 | 0.00 | 60,536.32 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 34,900.00 | 0.00 | 0.00 | 34,900.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 14,600.00 | 5,764.00 | 0.00 | 20,364.00 |
| 5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก | 428,000.00 | 0.00 | 0.00 | 428,000.00 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 185,000.00 | 95,000.00 | 0.00 | 280,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 384,810.00 | 214,150.00 | 0.00 | 598,960.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 410,400.00 | 205,600.00 | 0.00 | 616,000.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 1,426.12 | 0.00 | 0.00 | 1,426.12 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 53,738.49 | 0.00 | 0.00 | 53,738.49 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 32,224.02 | 0.00 | 0.00 | 32,224.02 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 66,886.07 | 0.00 | 0.00 | 66,886.07 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 16,658.85 | 0.00 | 0.00 | 16,658.85 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 11,358.01 | 0.00 | 0.00 | 11,358.01 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 3,883.82 | 0.00 | 0.00 | 3,883.82 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 49,079.82 | 0.00 | 0.00 | 49,079.82 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 29,538.39 | 0.00 | 0.00 | 29,538.39 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 7,138.95 | 0.00 | 0.00 | 7,138.95 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 1,871.82 | 0.00 | 0.00 | 1,871.82 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 4,735.16 | 0.00 | 0.00 | 4,735.16 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 18,536.60 | 4,800.00 | 0.00 | 23,336.60 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 14,645.00 | 6,736.00 | 0.00 | 21,381.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,949.00 | 0.00 | 0.00 | 1,949.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 431,524.16 | 13,984.78 | 0.00 | 445,508.94 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 15,587,625.28 | (15,587,625.28) | 0.00 |