รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800035 สป. Report Time : 19:42:24
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 174,801.02 | 9,208,501.54 | (9,204,566.55) | 178,736.01 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 43,363.63 | (43,363.63) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 104,539,561.44 | 21,223.63 | (3,006,466.67) | 101,554,318.40 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,565,120.97 | (1,565,120.97) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 2,496,205.00 | (2,496,205.00) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,939,795.74 | 11,718,138.96 | (2,633,814.76) | 11,024,119.94 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 243,992.42 | 328,260.00 | (359,930.70) | 212,321.72 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 87,038,773.73 | 11,771,353.64 | (9,556,468.47) | 89,253,658.90 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 3,837,860.51 | 447,285.26 | (255,809.88) | 4,029,335.89 |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (13,731,222.05) | 0.00 | 0.00 | (13,731,222.05) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,061,741.09 | (4,061,325.97) | 415.12 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 6,309,399.23 | 260,650.00 | 0.00 | 6,570,049.23 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 10,316,666.67 | 0.00 | 0.00 | 10,316,666.67 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (184,197.76) | 0.00 | 0.00 | (184,197.76) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 45,216,858.70 | 0.00 | 0.00 | 45,216,858.70 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (17,350,442.38) | 0.00 | 0.00 | (17,350,442.38) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 189,988,240.00 | 0.00 | 0.00 | 189,988,240.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (144,089,955.16) | 0.00 | 0.00 | (144,089,955.16) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 11,420,013.24 | 0.00 | 0.00 | 11,420,013.24 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,327,203.70) | 0.00 | 0.00 | (3,327,203.70) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 7,454,890.00 | 0.00 | 0.00 | 7,454,890.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,528,309.25) | 0.00 | 0.00 | (3,528,309.25) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,034,588.97 | 0.00 | 0.00 | 2,034,588.97 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,065,645.98) | 0.00 | 0.00 | (1,065,645.98) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 4,975,640.00 | 0.00 | 0.00 | 4,975,640.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (3,532,857.20) | 0.00 | 0.00 | (3,532,857.20) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 711,870.00 | 0.00 | 0.00 | 711,870.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800035 สป. Report Time : 19:42:24
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (326,307.84) | 0.00 | 0.00 | (326,307.84) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 29,600.00 | 0.00 | 0.00 | 29,600.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (7,060.01) | 0.00 | 0.00 | (7,060.01) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 277,640.00 | 0.00 | 0.00 | 277,640.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (201,045.42) | 0.00 | 0.00 | (201,045.42) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 13,423,841.67 | 0.00 | 0.00 | 13,423,841.67 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (7,007,802.71) | 0.00 | 0.00 | (7,007,802.71) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 7,231,052.20 | 0.00 | 0.00 | 7,231,052.20 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (4,441,906.45) | 0.00 | 0.00 | (4,441,906.45) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 52,811.50 | 0.00 | 0.00 | 52,811.50 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (23,917.34) | 0.00 | 0.00 | (23,917.34) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 2,294,911.95 | 0.00 | 0.00 | 2,294,911.95 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (986,618.92) | 0.00 | 0.00 | (986,618.92) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | 21,600.00 |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (3,551.13) | 0.00 | 0.00 | (3,551.13) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 76,141,055.85 | 0.00 | 0.00 | 76,141,055.85 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (65,445,261.69) | 0.00 | 0.00 | (65,445,261.69) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 401,492.00 | 0.00 | 0.00 | 401,492.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (157,954.85) | 0.00 | 0.00 | (157,954.85) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 8,175,286.43 | 93,323.21 | 0.00 | 8,268,609.64 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 93,323.21 | (93,323.21) | 0.00 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 937,569.62 | (995,119.62) | (57,550.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (96,021.92) | 811,540.77 | (741,088.85) | (25,570.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 563,806.38 | (563,806.38) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,024,534.82 | (4,024,953.86) | (419.04) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,628.71 | (1,628.71) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 8,511.79 | (8,511.79) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 9,252.30 | (9,252.30) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (858,385.48) | 638,141.50 | (591,419.77) | (811,663.75) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800035 สป. Report Time : 19:42:24
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,298,113.00) | 66,649.00 | 0.00 | (1,231,464.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 22,008.94 | (22,008.94) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (900,000.00) | 0.00 | 0.00 | (900,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,676,686.52) | 0.00 | 0.00 | (1,676,686.52) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 4,376,216.74 | 0.00 | 0.00 | 4,376,216.74 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (105,309,632.93) | 0.00 | 0.00 | (105,309,632.93) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (193,694,000.12) | 0.00 | 0.00 | (193,694,000.12) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (660.00) | 0.00 | (600.00) | (1,260.00) |
| 4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (1,000.00) | 0.00 | (1,000.00) | (2,000.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (4,525.81) | 0.00 | (380.00) | (4,905.81) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (28,645,347.06) | 171,005.00 | (12,489,088.23) | (40,963,430.29) |
| 4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (702,702.39) | 0.00 | (371,517.03) | (1,074,219.42) |
| 4302010101 ร/ดช่วยดนง.-รัฐ | (15,000.00) | 0.00 | 0.00 | (15,000.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (13,269.00) | 0.00 | (11,200.00) | (24,469.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (13,215.87) | 0.00 | 0.00 | (13,215.87) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (10,518,154.61) | 0.00 | (519,446.34) | (11,037,600.95) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (3,484,671.90) | 0.00 | (1,870,006.68) | (5,354,678.58) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,152,481.95) | 0.00 | (153,216.25) | (1,305,698.20) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (9,812,478.11) | 0.00 | (2,948,916.67) | (12,761,394.78) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (22,627,621.88) | 0.00 | (21,223.63) | (22,648,845.51) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (254,461.59) | 0.00 | 0.00 | (254,461.59) |
| 4313010101 หนี้สูญได้รับคืน | (287,531.50) | 0.00 | (14,741.00) | (302,272.50) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (5,917.34) | 0.00 | 0.00 | (5,917.34) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (774,637.05) | 0.00 | (321,389.00) | (1,096,026.05) |
| 5101010101 เงินเดือน | 6,845,392.00 | 0.00 | 0.00 | 6,845,392.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 731,912.90 | 0.00 | 0.00 | 731,912.90 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 36,580.00 | 35,750.00 | 0.00 | 72,330.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 18,666.84 | 0.00 | 0.00 | 18,666.84 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 2,084,840.00 | 0.00 | 0.00 | 2,084,840.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 848,885.48 | 519,446.34 | 0.00 | 1,368,331.82 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 5,171.23 | 0.00 | 0.00 | 5,171.23 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 4,379,232.74 | 2,135,360.00 | 0.00 | 6,514,592.74 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 136,319.44 | 0.00 | 0.00 | 136,319.44 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 204,479.16 | 0.00 | 0.00 | 204,479.16 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 61,518.60 | 0.00 | 0.00 | 61,518.60 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 209,460.00 | 105,620.00 | 0.00 | 315,080.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800035 สป. Report Time : 19:42:24
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 7,000.00 | 3,500.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 30,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 1,174,225.81 | 590,463.44 | 0.00 | 1,764,689.25 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 279,176.50 | 9,513.50 | 0.00 | 288,690.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 338,611.25 | 119,156.75 | 0.00 | 457,768.00 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 8,980.00 | 0.00 | 0.00 | 8,980.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 123,397.00 | 24,546.00 | 0.00 | 147,943.00 |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 94,300.00 | 118,823.00 | 0.00 | 213,123.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 414,638.52 | 73,673.00 | 0.00 | 488,311.52 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 69,665.00 | 62,400.00 | (720.00) | 131,345.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 98,980.00 | 114,950.00 | 0.00 | 213,930.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 389,513.00 | 343,207.00 | (1,300.00) | 731,420.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 5,161,144.81 | 532,573.78 | (20,205.00) | 5,673,513.59 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 69,151.25 | 35,493.84 | (10,000.00) | 94,645.09 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 66,812.80 | 25,585.70 | 0.00 | 92,398.50 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 56,024.00 | 50,300.00 | (1,800.00) | 104,524.00 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 11,155.00 | 3,525.00 | 0.00 | 14,680.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 7,418.03 | 3,270.10 | 0.00 | 10,688.13 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 494,605.80 | 435,157.15 | 0.00 | 929,762.95 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 236,541.37 | 113,570.01 | 0.00 | 350,111.38 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 77,620.27 | 16,280.19 | 0.00 | 93,900.46 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 2,524.60 | 1,261.79 | 0.00 | 3,786.39 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 30,816.00 | 1,250.00 | 0.00 | 32,066.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 36,380.00 | 36,380.00 | 0.00 | 72,760.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 5,320.00 | 0.00 | 0.00 | 5,320.00 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 346,000.00 | 172,400.00 | 0.00 | 518,400.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 893,100.00 | 410,570.00 | (26,460.00) | 1,277,210.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 989,000.00 | 495,400.00 | 0.00 | 1,484,400.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 68,967.30 | 0.00 | 0.00 | 68,967.30 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 684,040.70 | 0.00 | 0.00 | 684,040.70 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 237,094.15 | 0.00 | 0.00 | 237,094.15 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 166,920.92 | 0.00 | 0.00 | 166,920.92 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 47,524.33 | 0.00 | 0.00 | 47,524.33 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 148,802.14 | 0.00 | 0.00 | 148,802.14 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 22,863.47 | 0.00 | 0.00 | 22,863.47 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800035 สป. Report Time : 19:42:24
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 989.69 | 0.00 | 0.00 | 989.69 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 5,895.79 | 0.00 | 0.00 | 5,895.79 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 349,633.00 | 0.00 | 0.00 | 349,633.00 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 220,572.58 | 0.00 | 0.00 | 220,572.58 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 1,765.21 | 0.00 | 0.00 | 1,765.21 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 71,682.41 | 0.00 | 0.00 | 71,682.41 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 722.27 | 0.00 | 0.00 | 722.27 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 10,924.44 | 0.00 | 0.00 | 10,924.44 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 127,059.00 | 19,860.00 | 0.00 | 146,919.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 22,627,621.88 | 21,223.63 | 0.00 | 22,648,845.51 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 5,885.81 | 2,280.00 | 0.00 | 8,165.81 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 6,146,790.37 | 3,006,466.67 | 0.00 | 9,153,257.04 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 59,017,395.86 | (59,017,395.86) | 0.00 |