รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร. Report Time : 19:42:41
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,717,191.20 | (2,717,191.20) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,721,771.20 | (2,721,771.20) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 149,650.85 | (149,650.85) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 47,483,620.96 | 2,688,113.40 | (13,661,048.91) | 36,510,685.45 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,801,891.18 | (3,801,891.18) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 6,356,797.67 | (6,356,797.67) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 13,260,983.20 | 1,337,458.47 | 0.00 | 14,598,441.67 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 13,629,335.65 | 5,640,230.70 | 0.00 | 19,269,566.35 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 1,408,678.92 | (1,408,678.92) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 418,580.00 | (94,200.00) | 324,380.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 521,222.00 | 1,198,355.00 | (569,207.00) | 1,150,370.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 54,317,794.10 | 1,665,448.00 | (6,913,129.17) | 49,070,112.93 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 201,211.00 | 0.00 | (56,261.00) | 144,950.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (9,116,232.05) | 0.00 | 0.00 | (9,116,232.05) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 10,194,088.85 | (10,194,088.85) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 5,503,193.91 | 4,538,860.68 | (3,070,306.10) | 6,971,748.49 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 11,236,875.00 | 0.00 | 0.00 | 11,236,875.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,013,401.72) | 0.00 | 0.00 | (2,013,401.72) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 188,567,711.30 | 0.00 | 0.00 | 188,567,711.30 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (92,898,063.41) | 0.00 | 0.00 | (92,898,063.41) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 7,158,652.31 | 0.00 | 0.00 | 7,158,652.31 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,294,620.72) | 0.00 | 0.00 | (1,294,620.72) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 8,114,034.12 | 0.00 | 0.00 | 8,114,034.12 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,190,028.75) | 0.00 | 0.00 | (5,190,028.75) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,682,415.00 | 0.00 | 0.00 | 1,682,415.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (813,061.16) | 0.00 | 0.00 | (813,061.16) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 884,810.00 | 0.00 | 0.00 | 884,810.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (365,172.79) | 0.00 | 0.00 | (365,172.79) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 28,500.00 | 0.00 | 0.00 | 28,500.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (5,173.56) | 0.00 | 0.00 | (5,173.56) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 108,850.00 | 0.00 | 0.00 | 108,850.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร. Report Time : 19:42:41
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (77,059.58) | 0.00 | 0.00 | (77,059.58) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 6,889,630.00 | 1,380,000.00 | 0.00 | 8,269,630.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 1,380,000.00 | (1,380,000.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (3,927,566.32) | 0.00 | 0.00 | (3,927,566.32) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,793,023.00 | 3,269,000.00 | 0.00 | 9,062,023.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 3,584,000.00 | (3,584,000.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (4,318,332.11) | 0.00 | 0.00 | (4,318,332.11) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 2,374,302.23 | 0.00 | 0.00 | 2,374,302.23 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,197,645.54) | 0.00 | 0.00 | (1,197,645.54) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 663,600.00 | 0.00 | 0.00 | 663,600.00 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (68,757.30) | 0.00 | 0.00 | (68,757.30) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 28,900.00 | 0.00 | 0.00 | 28,900.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (4,567.01) | 0.00 | 0.00 | (4,567.01) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 9,271,313.12 | 0.00 | 0.00 | 9,271,313.12 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (9,270,878.10) | 0.00 | 0.00 | (9,270,878.10) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 580,000.00 | 0.00 | 0.00 | 580,000.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (579,999.00) | 0.00 | 0.00 | (579,999.00) |
| 1210040102 พักสินทรัพย์ถาวรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 79,718,427.66 | 13,105,969.94 | 0.00 | 92,824,397.60 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 13,105,969.94 | (13,105,969.94) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (18,190.00) | 32,173,415.74 | (32,155,225.74) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (8,297,262.57) | 29,637,165.03 | (21,472,216.26) | (132,313.80) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,392,214.82 | (1,392,214.82) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 9,467,673.58 | (9,467,673.58) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 720.00 | (720.00) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 10,250.00 | (10,250.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 291,622.30 | (291,622.30) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (683,197.42) | 1,887,023.22 | (1,982,928.13) | (779,102.33) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (454,307.00) | 0.00 | (112,279.80) | (566,586.80) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 49,098.73 | (49,098.73) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (189,979.16) | 0.00 | 0.00 | (189,979.16) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (62,093,924.43) | 0.00 | 0.00 | (62,093,924.43) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 43,373,692.02 | 0.00 | 0.00 | 43,373,692.02 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร. Report Time : 19:42:41
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (270,812,018.20) | 0.00 | 0.00 | (270,812,018.20) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (4,828.74) | 0.00 | 0.00 | (4,828.74) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (25,000.00) | 0.00 | 0.00 | (25,000.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (7,620.00) | 0.00 | (35,715.00) | (43,335.00) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (27,740,749.59) | 62,293.00 | (3,833,319.00) | (31,511,775.59) |
| 4302010101 ร/ดช่วยดนง.-รัฐ | 0.00 | 0.00 | (900.00) | (900.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (4,700.00) | 2,000.00 | (8,200.00) | (10,900.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (14,086,544.07) | 0.00 | (323,643.74) | (14,410,187.81) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (7,908,774.97) | 0.00 | (21,014,744.91) | (28,923,519.88) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (6,624,942.50) | 35,400.00 | (7,580,416.78) | (14,169,959.28) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (996,062.75) | 0.00 | (420,407.00) | (1,416,469.75) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (7,310,187.67) | 0.00 | (13,661,048.91) | (20,971,236.58) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,381,012.26) | 0.00 | (2,676,896.20) | (9,057,908.46) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (4,650.00) | 0.00 | (11,217.20) | (15,867.20) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (641,421.64) | 2,000.00 | (127,279.46) | (766,701.10) |
| 5101010101 เงินเดือน | 9,832,092.90 | 0.00 | 0.00 | 9,832,092.90 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 941,054.09 | 0.00 | 0.00 | 941,054.09 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 23,520.00 | 1,314,070.00 | 0.00 | 1,337,590.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 6,143.00 | 0.00 | 0.00 | 6,143.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 2,682,516.98 | 0.00 | 0.00 | 2,682,516.98 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 538,320.00 | 291,087.74 | 0.00 | 829,407.74 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 79,210.00 | 32,556.00 | 0.00 | 111,766.00 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 2,840,159.95 | 1,426,556.79 | (1,863.33) | 4,264,853.41 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 54,720.00 | 0.00 | 0.00 | 54,720.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 189,403.60 | 0.00 | 0.00 | 189,403.60 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 284,105.40 | 0.00 | 0.00 | 284,105.40 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 67,626.25 | 0.00 | 0.00 | 67,626.25 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 137,325.00 | 69,829.00 | (44.00) | 207,110.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 6,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 668,391.00 | 1,980,195.00 | 0.00 | 2,648,586.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 182,792.50 | 231,146.00 | 0.00 | 413,938.50 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 182,931.00 | 180,811.00 | 0.00 | 363,742.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5,106.00 | 0.00 | 0.00 | 5,106.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 29,378.00 | 8,450.00 | 0.00 | 37,828.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 211,617.00 | 938,249.31 | 0.00 | 1,149,866.31 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 99,800.00 | 161,219.00 | 0.00 | 261,019.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 51,475.00 | 72,455.00 | 0.00 | 123,930.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร. Report Time : 19:42:41
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 97,392.00 | 102,366.00 | 0.00 | 199,758.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 192,663.50 | 244,855.00 | 0.00 | 437,518.50 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 7,831,223.79 | 3,460,250.75 | 0.00 | 11,291,474.54 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 257,071.61 | 421,157.86 | (330,000.00) | 348,229.47 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 88,532.11 | 127,682.28 | 0.00 | 216,214.39 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 465,789.60 | 530,860.00 | 0.00 | 996,649.60 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 43,063.00 | 0.00 | 43,063.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 914,370.02 | (61,839.84) | 852,530.18 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 977,146.91 | 366,622.34 | 0.00 | 1,343,769.25 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 72,267.72 | 62,220.10 | 0.00 | 134,487.82 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 43,131.98 | 3,365.86 | 0.00 | 46,497.84 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 12,980.00 | 7,138.00 | 0.00 | 20,118.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 2,386.00 | 4,247.14 | 0.00 | 6,633.14 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 18,939.00 | 315,000.00 | 0.00 | 333,939.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 7,090.00 | 0.00 | 7,090.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 183,398.00 | 101,264.00 | 0.00 | 284,662.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 29,960.00 | 0.00 | 29,960.00 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 160,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 59,640.00 | 117,320.00 | 0.00 | 176,960.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 6,300.00 | 997,327.00 | 0.00 | 1,003,627.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 46,948.59 | 0.00 | 0.00 | 46,948.59 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 147,656.56 | 0.00 | 0.00 | 147,656.56 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 114,643.66 | 0.00 | 0.00 | 114,643.66 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 54,395.79 | 0.00 | 0.00 | 54,395.79 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 26,781.20 | 0.00 | 0.00 | 26,781.20 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 953.07 | 0.00 | 0.00 | 953.07 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,258.93 | 0.00 | 0.00 | 1,258.93 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 194,735.79 | 0.00 | 0.00 | 194,735.79 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 112,977.74 | 0.00 | 0.00 | 112,977.74 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 75,127.24 | 0.00 | 0.00 | 75,127.24 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 21,484.93 | 0.00 | 0.00 | 21,484.93 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 966.35 | 0.00 | 0.00 | 966.35 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 4,707.10 | 4,580.00 | 0.00 | 9,287.10 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,381,012.26 | 2,681,476.20 | (4,580.00) | 9,057,908.46 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 37,448.74 | 35,715.00 | 0.00 | 73,163.74 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 7,310,187.67 | 13,661,048.91 | 0.00 | 20,971,236.58 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร. Report Time : 19:42:41
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| Amount | 0.00 | 186,810,536.72 | (186,810,536.72) | 0.00 |