รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800039 จสข. Report Time : 19:43:01
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 10,539.05 | 16,294,744.38 | (16,295,619.66) | 9,663.77 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 6,111,238.07 | (6,111,238.07) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 6,000,000.00 | (6,000,000.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 12,566,140.44 | 6,306,576.07 | (11,775,804.56) | 7,096,911.95 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 47,867.27 | 1,871,275.49 | (1,788,472.76) | 130,670.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 10,289.13 | 1,796,480.68 | (1,806,769.81) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 10,683,670.85 | (10,683,670.85) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 14,700,290.65 | 9,993,963.11 | (10,693,670.85) | 14,000,582.91 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 598,324.00 | 277,620.00 | (194,644.00) | 681,300.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 851,862.00 | 521,671.00 | (678,042.00) | 695,491.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 21,633,476.39 | 7,829,796.00 | (5,304,140.51) | 24,159,131.88 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 187,861.55 | 10,779.00 | (4,790.00) | 193,850.55 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (4,165,163.03) | 0.00 | 0.00 | (4,165,163.03) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,667,756.17 | (3,667,756.17) | 0.00 |
| 1104010101 เงินฝากประจำ | 389,198.44 | 0.00 | 0.00 | 389,198.44 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 15,010,487.74 | 6,507,055.54 | (6,038,595.95) | 15,478,947.33 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 17,372,750.00 | 0.00 | 0.00 | 17,372,750.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (420,299.25) | 0.00 | 0.00 | (420,299.25) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 15,332,725.41 | 0.00 | 0.00 | 15,332,725.41 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (10,286,254.22) | 0.00 | 0.00 | (10,286,254.22) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,546,468.00 | 0.00 | 0.00 | 3,546,468.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (429,996.30) | 0.00 | 0.00 | (429,996.30) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 145,449,689.30 | 0.00 | 0.00 | 145,449,689.30 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (136,417,952.10) | 0.00 | 0.00 | (136,417,952.10) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5,423,584.98 | 189,190.00 | 0.00 | 5,612,774.98 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 189,190.00 | (189,190.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,377,797.41) | 0.00 | 0.00 | (1,377,797.41) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,679,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,679,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,737,138.74) | 0.00 | 0.00 | (1,737,138.74) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,611,204.50 | 10,800.00 | 0.00 | 1,622,004.50 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 10,800.00 | (10,800.00) | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (655,487.19) | 0.00 | 0.00 | (655,487.19) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,482,179.99 | 1,143,081.00 | 0.00 | 2,625,260.99 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800039 จสข. Report Time : 19:43:01
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 1,143,081.00 | (1,143,081.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (841,834.48) | 0.00 | 0.00 | (841,834.48) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 129,658.90 | 0.00 | 0.00 | 129,658.90 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (107,171.74) | 0.00 | 0.00 | (107,171.74) |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 8,121,895.43 | 0.00 | 0.00 | 8,121,895.43 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (4,014,001.62) | 0.00 | 0.00 | (4,014,001.62) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 7,093,141.24 | 0.00 | 0.00 | 7,093,141.24 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (5,486,130.88) | 0.00 | 0.00 | (5,486,130.88) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,657,714.00 | 0.00 | 0.00 | 1,657,714.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (742,270.12) | 0.00 | 0.00 | (742,270.12) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 127,786.00 | 0.00 | 0.00 | 127,786.00 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (100,603.15) | 0.00 | 0.00 | (100,603.15) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 45,679,544.26 | 0.00 | 0.00 | 45,679,544.26 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (45,679,390.27) | 0.00 | 0.00 | (45,679,390.27) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 681,834.00 | 0.00 | 0.00 | 681,834.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (567,156.16) | 0.00 | 0.00 | (567,156.16) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 864,000.00 | 435,907.50 | 0.00 | 1,299,907.50 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 435,907.50 | (435,907.50) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (12,174.02) | 14,997,971.28 | (14,985,797.26) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (12,112,719.66) | 13,581,175.65 | (7,134,106.35) | (5,665,650.36) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 583,574.71 | (583,574.71) | 0.00 |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | (60,262.46) | 118,686.63 | (83,888.42) | (25,464.25) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (46,000.00) | 1,760,850.60 | (1,845,520.60) | (130,670.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 12,278.53 | (12,278.53) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 106,369.68 | (106,369.68) | 0.00 |
| 2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | (226,975.00) | 1,051,131.77 | (1,036,174.07) | (212,017.30) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (897,212.32) | 3,008,334.11 | (2,677,141.31) | (566,019.52) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (644,752.96) | 0.00 | (70,988.07) | (715,741.03) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800039 จสข. Report Time : 19:43:01
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 40,250.00 | (40,250.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (200,000.00) | 0.00 | 0.00 | (200,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (107,840.62) | 0.00 | 0.00 | (107,840.62) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 15,783,254.82 | 0.00 | 0.00 | 15,783,254.82 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 30,825,659.90 | 0.00 | (146,468.22) | 30,679,191.68 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (135,984,299.17) | 0.00 | 0.00 | (135,984,299.17) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (2,898.00) | 0.00 | 0.00 | (2,898.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (3,760.00) | 0.00 | 0.00 | (3,760.00) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (21,304,920.00) | 65,151.00 | (9,717,435.00) | (30,957,204.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (99,336.00) | 0.00 | (100.00) | (99,436.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (7,916,263.29) | 0.00 | (386,240.00) | (8,302,503.29) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (864,000.00) | 0.00 | 0.00 | (864,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (5,790,252.59) | 1,259,952.48 | (6,076,988.11) | (10,607,288.22) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (414,262.97) | 0.00 | (204,422.00) | (618,684.97) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (13,933,395.78) | 0.00 | (11,540,216.56) | (25,473,612.34) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (16,393,220.55) | 0.00 | (6,070,988.07) | (22,464,208.62) |
| 4313010101 หนี้สูญได้รับคืน | 0.00 | 0.00 | (500.00) | (500.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (72,736.00) | 0.00 | (210,480.00) | (283,216.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 5,742,473.39 | 0.00 | 0.00 | 5,742,473.39 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 562,612.90 | 0.00 | 0.00 | 562,612.90 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 310,050.00 | 82,280.00 | 0.00 | 392,330.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 3,662.00 | 0.00 | 0.00 | 3,662.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 725,110.00 | 0.00 | 0.00 | 725,110.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 795,832.58 | 377,240.00 | 0.00 | 1,173,072.58 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 1,235.00 | 0.00 | 0.00 | 1,235.00 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 3,412,835.42 | 1,727,454.68 | 0.00 | 5,140,290.10 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 109,729.27 | 0.00 | 0.00 | 109,729.27 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 164,593.90 | 0.00 | 0.00 | 164,593.90 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 20,680.80 | 0.00 | 0.00 | 20,680.80 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 167,654.00 | 83,890.00 | 0.00 | 251,544.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 23,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 31,000.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 105,000.00 | 102,500.00 | 0.00 | 207,500.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 845,000.00 | 2,155,954.68 | (1,727,454.68) | 1,273,500.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 83,681.00 | 61,597.00 | 0.00 | 145,278.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800039 จสข. Report Time : 19:43:01
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 29,759.00 | 142,825.00 | 0.00 | 172,584.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 5,819.00 | 0.00 | 0.00 | 5,819.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 919,110.00 | 423,796.18 | (111,200.00) | 1,231,706.18 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 166,278.00 | 48,000.00 | (18,000.00) | 196,278.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 57,140.00 | 68,050.00 | 0.00 | 125,190.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 128,180.00 | 101,175.00 | 0.00 | 229,355.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 603,420.59 | 420,307.00 | 0.00 | 1,023,727.59 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 11,892,118.88 | 4,379,001.97 | (1,227,392.24) | 15,043,728.61 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 142,740.12 | 20,204.20 | (4,260.00) | 158,684.32 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 224,383.16 | 77,540.40 | 0.00 | 301,923.56 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 836,986.74 | 828,374.80 | (26,135.00) | 1,639,226.54 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 12,476.00 | 1,000.00 | 0.00 | 13,476.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 165.00 | 0.00 | 0.00 | 165.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 394,107.08 | 371,621.39 | 0.00 | 765,728.47 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 177,545.66 | 181,528.69 | 0.00 | 359,074.35 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 79,441.87 | 17,112.13 | 0.00 | 96,554.00 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 73,204.70 | 2,821.12 | 0.00 | 76,025.82 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 26,501.00 | 17,340.00 | 0.00 | 43,841.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 24,019.69 | 0.00 | 24,019.69 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 207,153.00 | 37,369.00 | 0.00 | 244,522.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 13,760.00 | 0.00 | 13,760.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 99,200.00 | 71,700.00 | 0.00 | 170,900.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 122,000.00 | 2,160.21 | 0.00 | 124,160.21 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 154,500.00 | 130,000.00 | 0.00 | 284,500.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 1,193,205.00 | 667,200.00 | 0.00 | 1,860,405.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 1,011,225.00 | 542,225.00 | (9,250.00) | 1,544,200.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 118,801.85 | 0.00 | 0.00 | 118,801.85 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 280,892.95 | 0.00 | 0.00 | 280,892.95 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 59,144.18 | 0.00 | 0.00 | 59,144.18 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 105,783.78 | 0.00 | 0.00 | 105,783.78 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 59,648.09 | 0.00 | 0.00 | 59,648.09 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 44,185.29 | 0.00 | 0.00 | 44,185.29 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 40,516.50 | 0.00 | 0.00 | 40,516.50 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 1,427.22 | 0.00 | 0.00 | 1,427.22 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 249,431.28 | 0.00 | 0.00 | 249,431.28 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 181,871.29 | 0.00 | 0.00 | 181,871.29 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 41,712.64 | 0.00 | 0.00 | 41,712.64 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800039 จสข. Report Time : 19:43:01
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 1,844.24 | 0.00 | 0.00 | 1,844.24 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 11,064.58 | 0.00 | 0.00 | 11,064.58 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 91,437.42 | 40,250.00 | 0.00 | 131,687.42 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 16,393,220.55 | 6,070,988.07 | 0.00 | 22,464,208.62 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 6,658.00 | 0.00 | 0.00 | 6,658.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 10,668,891.74 | 11,775,804.56 | (235,588.00) | 22,209,108.30 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 26,159.00 | 0.00 | 0.00 | 26,159.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 2,519,904.96 | (2,519,904.96) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 151,631,305.53 | (151,631,305.53) | 0.00 |