รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 09.01.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สพด.ตอน. Report Time : 19:43:20
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 1,815.69 | 87,894.60 | (17,178.60) | 72,531.69 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 87,894.60 | (87,894.60) | 0.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 | 23,500.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,887.09) | 0.00 | 0.00 | (1,887.09) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 947,035.00 | 0.00 | 0.00 | 947,035.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,812.42) | 106,956.11 | (106,956.11) | (1,812.42) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (106,956.11) | 106,956.11 | (2,500.00) | (2,500.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (20.21) | 17,178.60 | (87,894.60) | (70,736.21) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 46.73 | (46.73) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 929.50 | (929.50) | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (20,743.19) | 0.00 | 0.00 | (20,743.19) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (947,035.00) | 0.00 | 0.00 | (947,035.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (106,287.22) | 0.00 | (194,850.71) | (301,137.93) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 17,730.00 | 6,610.00 | 0.00 | 24,340.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 1,937.00 | 0.00 | 1,937.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 113,918.41 | 3,013.60 | 0.00 | 116,932.01 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 6,868.84 | 5,278.00 | 0.00 | 12,146.84 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 19,386.44 | 0.00 | 0.00 | 19,386.44 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 11,414.93 | 0.00 | 0.00 | 11,414.93 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 0.00 | 2,038.00 | 0.00 | 2,038.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 27,972.71 | 23,118.00 | 0.00 | 51,090.71 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 13,790.00 | 0.00 | 0.00 | 13,790.00 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 1,309.22 | 0.00 | 0.00 | 1,309.22 |
| Amount | 0.00 | 498,250.85 | (498,250.85) | 0.00 |