รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800016 สสจ. Report Time : 09:46:12
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 69,148.60 | (69,148.60) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 42,577.30 | (42,577.30) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 667.30 | (667.30) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 6,695,394.76 | 0.00 | (352,520.50) | 6,342,874.26 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 145,000.00 | 492,140.03 | (469,945.67) | 167,194.36 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 333,292.00 | (333,292.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 1,413,273.54 | 701,867.00 | (129,767.30) | 1,985,373.24 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 3,930.00 | 698,124.00 | 0.00 | 702,054.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 145,000.00 | 0.00 | (145,000.00) | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 41,500.00 | 0.00 | (41,500.00) | 0.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 1,626,248.08 | 0.00 | (699,155.00) | 927,093.08 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (95,778.17) | 0.00 | 0.00 | (95,778.17) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 825,432.03 | (825,432.03) | 0.00 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 738,164.00 | 196,788.88 | 0.00 | 934,952.88 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 6,510,978.80 | 0.00 | 0.00 | 6,510,978.80 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (783,938.46) | 0.00 | 0.00 | (783,938.46) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,957,193.32 | 0.00 | 0.00 | 3,957,193.32 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,650,133.17) | 0.00 | 0.00 | (1,650,133.17) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,170,000.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,169,999.00) | 0.00 | 0.00 | (1,169,999.00) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 707,262.67 | 0.00 | 0.00 | 707,262.67 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (699,607.80) | 0.00 | 0.00 | (699,607.80) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 388,922.00 | 0.00 | 0.00 | 388,922.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (346,545.44) | 0.00 | 0.00 | (346,545.44) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 1,733,151.83 | 0.00 | 0.00 | 1,733,151.83 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (1,645,094.59) | 0.00 | 0.00 | (1,645,094.59) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,187,219.10 | 28,000.00 | 0.00 | 1,215,219.10 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,163,461.19) | 0.00 | (19,919.63) | (1,183,380.82) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 206,279.00 | 0.00 | 0.00 | 206,279.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800016 สสจ. Report Time : 09:46:12
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (142,314.61) | 0.00 | 0.00 | (142,314.61) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 211,535.00 | 0.00 | 0.00 | 211,535.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (188,396.15) | 0.00 | 0.00 | (188,396.15) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 96,750.00 | 0.00 | 0.00 | 96,750.00 |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (30,535.89) | 0.00 | 0.00 | (30,535.89) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 | 115,000.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (83,241.01) | 0.00 | 0.00 | (83,241.01) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 761,864.11 | (761,864.11) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (203,285.55) | 750,459.46 | (652,703.91) | (105,530.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 307,772.20 | (307,772.20) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (145,000.00) | 805,052.67 | (827,247.03) | (167,194.36) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 188.95 | (188.95) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 1,815.00 | (1,815.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 6,659.90 | (6,659.90) | 0.00 |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (5,871.00) | 207.30 | 0.00 | (5,663.70) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 41,910.00 | (41,910.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (400,000.00) | 0.00 | 0.00 | (400,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (35,823.53) | 0.00 | 0.00 | (35,823.53) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,497,320.00 | 0.00 | 0.00 | 1,497,320.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,448,096.43) | 0.00 | 0.00 | (3,448,096.43) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (11,163,305.70) | 0.00 | 0.00 | (11,163,305.70) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (460.00) | (460.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 207.30 | (414.60) | (207.30) |
| 4207010199 จัดสรรเพื่อการอื่น | (500.00) | 0.00 | 0.00 | (500.00) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (4,409,549.00) | 460.00 | (710,301.00) | (5,119,390.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,241,900.00) | 0.00 | (72,420.00) | (2,314,320.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (7,471,297.99) | 0.00 | (1,420,191.34) | (8,891,489.33) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (243,679.20) | 0.00 | 0.00 | (243,679.20) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (318,823.60) | 0.00 | (12,268.50) | (331,092.10) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,720,317.80) | 0.00 | (352,520.50) | (2,072,838.30) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,257,114.31) | 0.00 | 0.00 | (3,257,114.31) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (21,123.52) | 0.00 | (8,080.37) | (29,203.89) |
| 4313010199 รายได้อื่น | 0.00 | 0.00 | (8,699.00) | (8,699.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800016 สสจ. Report Time : 09:46:12
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,414,950.00 | 0.00 | 0.00 | 1,414,950.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 121,500.00 | 0.00 | 0.00 | 121,500.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 261,675.00 | 74,190.00 | 0.00 | 335,865.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 3,794.00 | 0.00 | 0.00 | 3,794.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 343,350.00 | 0.00 | 0.00 | 343,350.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 354,800.00 | 70,960.00 | 0.00 | 425,760.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 7,300.00 | 1,460.00 | 0.00 | 8,760.00 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 1,260,649.00 | 245,204.00 | 0.00 | 1,505,853.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 26,378.80 | 0.00 | 0.00 | 26,378.80 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 39,568.20 | 0.00 | 0.00 | 39,568.20 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 10,300.50 | 0.00 | 0.00 | 10,300.50 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 71,167.00 | 12,645.00 | 0.00 | 83,812.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 75,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 423,000.00 | 103,500.00 | 0.00 | 526,500.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 38,222.00 | 0.00 | 0.00 | 38,222.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 172,624.10 | 11,055.00 | 0.00 | 183,679.10 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 13,400.00 | 0.00 | 0.00 | 13,400.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 2,140.00 | 1,213.50 | 0.00 | 3,353.50 |
| 5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 10,760.00 | 0.00 | 0.00 | 10,760.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 348,832.00 | 257,962.00 | 0.00 | 606,794.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 25,550.00 | 5,880.00 | 0.00 | 31,430.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 78,390.00 | 14,650.00 | 0.00 | 93,040.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 135,409.20 | 32,027.00 | 0.00 | 167,436.20 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 2,439,480.09 | 310,024.78 | (184,500.88) | 2,565,003.99 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 56,239.67 | 9,162.00 | 0.00 | 65,401.67 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 49,106.10 | 35,359.60 | 0.00 | 84,465.70 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 36,745.00 | 373,317.78 | 0.00 | 410,062.78 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 274,998.65 | 186,572.02 | 0.00 | 461,570.67 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 6,692.79 | 11,633.15 | 0.00 | 18,325.94 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 31,735.23 | 33,178.30 | 0.00 | 64,913.53 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 89,324.50 | 36,099.66 | 0.00 | 125,424.16 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 3,279.00 | 2,687.00 | 0.00 | 5,966.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 4,700.00 | 0.00 | 4,700.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 5,680.00 | 1,190.00 | 0.00 | 6,870.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 10,031.12 | 0.00 | 0.00 | 10,031.12 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 140,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 175,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800016 สสจ. Report Time : 09:46:12
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 391,190.00 | 162,740.00 | (8,200.00) | 545,730.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 150,580.37 | 0.00 | 0.00 | 150,580.37 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 159,322.06 | 0.00 | 0.00 | 159,322.06 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,221.73 | 0.00 | 0.00 | 1,221.73 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 15,796.00 | 0.00 | 0.00 | 15,796.00 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 27,915.66 | 0.00 | 0.00 | 27,915.66 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 5,447.19 | 0.00 | 0.00 | 5,447.19 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 7,059.84 | 0.00 | 0.00 | 7,059.84 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 6,452.65 | 0.00 | 0.00 | 6,452.65 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 8,005.07 | 0.00 | 0.00 | 8,005.07 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 8,963.47 | 0.00 | 0.00 | 8,963.47 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 4,410.00 | 41,910.00 | 0.00 | 46,320.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,257,114.31 | 0.00 | 0.00 | 3,257,114.31 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 500.00 | 667.30 | 0.00 | 1,167.30 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,667,560.71 | 352,520.50 | 0.00 | 2,020,081.21 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6317010101 Conv การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6317010102 ConvAcc-Depre การศึก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 8,507,142.62 | (8,507,142.62) | 0.00 |