รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800017 สจส. Report Time : 09:47:01
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 37.82 | 7,742,055.00 | (7,742,043.56) | 49.26 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 135,674.20 | (135,674.20) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 89,082.40 | (89,082.40) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 133,025,543.76 | 131,764.20 | (17,701,604.69) | 115,455,703.27 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,557,404.00 | (2,557,404.00) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 20,461,615.16 | 20,074,685.52 | (6,290,115.31) | 34,246,185.37 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 678,577.40 | (678,577.40) | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 2,869,656.00 | 929,545.00 | (662,666.00) | 3,136,535.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 87,982,877.59 | 16,620,519.50 | (11,434,275.90) | 93,169,121.19 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 774,635.15 | 341,025.00 | (451,035.40) | 664,624.75 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (13,753,649.49) | 0.00 | 0.00 | (13,753,649.49) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,557,404.00 | (2,557,404.00) | 0.00 |
| 1104010101 เงินฝากประจำ | 5,441,497.64 | 372.51 | 0.00 | 5,441,870.15 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 18,363,983.59 | 9,885,625.77 | (378,696.24) | 27,870,913.12 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 108,664,370.36 | 0.00 | 0.00 | 108,664,370.36 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (35,582,729.45) | 0.00 | 0.00 | (35,582,729.45) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 173,580,288.50 | 0.00 | 0.00 | 173,580,288.50 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (125,190,943.69) | 0.00 | 0.00 | (125,190,943.69) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 53,570,402.46 | 47,615.00 | (32,100.00) | 53,585,917.46 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 145,815.00 | (145,815.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (31,875,830.59) | 0.00 | 0.00 | (31,875,830.59) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 12,724,149.08 | 0.00 | 0.00 | 12,724,149.08 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (8,778,636.98) | 0.00 | 0.00 | (8,778,636.98) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 6,747,308.63 | 0.00 | 0.00 | 6,747,308.63 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (5,602,980.83) | 0.00 | 0.00 | (5,602,980.83) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 7,959,796.67 | 136,934.00 | 0.00 | 8,096,730.67 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 165,834.00 | (165,834.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (7,080,621.90) | 0.00 | 0.00 | (7,080,621.90) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 3,140,264.81 | 0.00 | 0.00 | 3,140,264.81 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (2,869,497.20) | 0.00 | 0.00 | (2,869,497.20) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 214,731.00 | 0.00 | 0.00 | 214,731.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (214,726.00) | 0.00 | 0.00 | (214,726.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800017 สจส. Report Time : 09:47:01
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 104,480,009.31 | 2,012,100.00 | 0.00 | 106,492,109.31 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 2,044,200.00 | (2,044,200.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (98,026,423.41) | 0.00 | 0.00 | (98,026,423.41) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 28,237,804.34 | 3,239,960.00 | 0.00 | 31,477,764.34 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 3,239,960.00 | (3,239,960.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (26,522,858.17) | 0.00 | 0.00 | (26,522,858.17) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 60,990.00 | 0.00 | 0.00 | 60,990.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (27,839.51) | 0.00 | 0.00 | (27,839.51) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 4,583,496.20 | 0.00 | 0.00 | 4,583,496.20 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (4,091,964.87) | 0.00 | 0.00 | (4,091,964.87) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 383,125.00 | 0.00 | 0.00 | 383,125.00 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (277,495.63) | 0.00 | 0.00 | (277,495.63) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 53,950.00 | 0.00 | 0.00 | 53,950.00 |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (40,771.39) | 0.00 | 0.00 | (40,771.39) |
| 1206150101 ครุภัณฑ์สนาม | 28,890.00 | 0.00 | 0.00 | 28,890.00 |
| 1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม | (22,621.26) | 0.00 | 0.00 | (22,621.26) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 555,000.50 | 0.00 | 0.00 | 555,000.50 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (376,039.74) | 0.00 | 0.00 | (376,039.74) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 21,017,625.95 | (21,065,240.95) | (47,615.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (6,360,824.32) | 19,802,127.80 | (19,107,698.00) | (5,666,394.52) |
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 8,000.00 | (8,000.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,447,453.83 | (1,447,453.83) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,574,794.00 | (2,574,794.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,077.23 | (1,077.23) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 17,390.00 | (17,390.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 186,141.54 | (186,141.54) | 0.00 |
| 2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (160,489.81) | 781,725.60 | (779,157.47) | (157,921.68) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (208,915.25) | 0.00 | 0.00 | (208,915.25) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800017 สจส. Report Time : 09:47:01
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (889,733.26) | 0.00 | 0.00 | (889,733.26) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (73,582,777.13) | 0.00 | 0.00 | (73,582,777.13) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (44,175,416.29) | 0.00 | 0.00 | (44,175,416.29) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (267,286,155.17) | 0.00 | 0.00 | (267,286,155.17) |
| 3105010103 ทุน-คงยอดเงินต้น | (1,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (400.00) | 0.00 | 0.00 | (400.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (2,065.53) | 0.00 | 0.00 | (2,065.53) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (17,440.00) | 0.00 | (9,540.00) | (26,980.00) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (123,058,858.21) | 26,215.00 | (25,351,809.42) | (148,384,452.63) |
| 4302010101 ร/ดช่วยดนง.-รัฐ | (82,870.00) | 0.00 | 0.00 | (82,870.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (200,237.37) | 0.00 | (22,800.00) | (223,037.37) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (271,200.05) | 0.00 | (372.51) | (271,572.56) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (13,501,196.62) | 0.00 | (336,890.00) | (13,838,086.62) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (18,363,304.14) | 0.00 | (6,389,348.50) | (24,752,652.64) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (74,892.20) | 0.00 | (292,560.59) | (367,452.79) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (2,087,511.27) | 0.00 | (303,785.00) | (2,391,296.27) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (48,568,966.62) | 32,100.00 | (17,653,989.69) | (66,190,856.31) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (93,415,433.60) | 0.00 | (98,764.20) | (93,514,197.80) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (5,095.86) | 0.00 | (19,370.00) | (24,465.86) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (1,840.00) | 0.00 | (900.00) | (2,740.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (946,518.00) | 0.00 | (46,922.00) | (993,440.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 7,838,138.38 | 0.00 | 0.00 | 7,838,138.38 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 805,600.00 | 0.00 | 0.00 | 805,600.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,363,987.50 | 123,000.00 | (2,100.00) | 1,484,887.50 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 20,944.80 | 0.00 | 0.00 | 20,944.80 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 3,024,220.00 | 0.00 | 0.00 | 3,024,220.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,708,316.42 | 319,700.00 | 0.00 | 2,028,016.42 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 87,196.82 | 17,190.00 | 0.00 | 104,386.82 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 14,187,784.00 | 2,778,440.00 | (4,823.00) | 16,961,401.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 143,623.93 | 0.00 | 0.00 | 143,623.93 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 215,435.89 | 0.00 | 0.00 | 215,435.89 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 83,426.10 | 0.00 | 0.00 | 83,426.10 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 655,874.00 | 123,551.00 | 0.00 | 779,425.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 105,300.00 | 26,000.00 | 0.00 | 131,300.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800017 สจส. Report Time : 09:47:01
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 64,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 3,360,011.00 | 702,774.00 | 0.00 | 4,062,785.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 475,562.00 | 21,152.00 | 0.00 | 496,714.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 878,496.15 | 154,610.00 | 0.00 | 1,033,106.15 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 67,702.20 | 0.00 | 0.00 | 67,702.20 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 33,267.50 | 0.00 | 0.00 | 33,267.50 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 189,997.50 | 128,023.00 | 0.00 | 318,020.50 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 4,960,898.61 | 1,321,522.86 | (124,730.00) | 6,157,691.47 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 66,070.00 | 18,460.00 | 0.00 | 84,530.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 137,085.00 | 38,680.00 | 0.00 | 175,765.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 425,926.73 | 82,709.00 | 0.00 | 508,635.73 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 58,243,178.15 | 214,161.42 | (3,580.00) | 58,453,759.57 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 830,238.19 | 99,243.10 | (50,322.10) | 879,159.19 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 246,891.72 | 50,925.07 | 0.00 | 297,816.79 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 11,040,498.05 | 2,699,001.75 | (101,028.50) | 13,638,471.30 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 147,230.00 | 2,403,900.00 | 0.00 | 2,551,130.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 184,445.51 | 35,168.44 | 0.00 | 219,613.95 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 2,899,790.49 | 921,620.92 | 0.00 | 3,821,411.41 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 441,865.97 | 285,432.29 | 0.00 | 727,298.26 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 95,805.11 | 28,276.01 | 0.00 | 124,081.12 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 145,315.49 | 86,467.91 | 0.00 | 231,783.40 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 28,538.00 | 26,518.00 | 0.00 | 55,056.00 |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 275,000.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 10,468.88 | 0.00 | 0.00 | 10,468.88 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 336,795.66 | 101,997.00 | 0.00 | 438,792.66 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 139,146.54 | 253,624.45 | (112,240.06) | 280,530.93 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 64,501.91 | 1,400.00 | 0.00 | 65,901.91 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 700,000.00 | 175,000.00 | 0.00 | 875,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 6,981,740.00 | 1,658,640.00 | (35,760.00) | 8,604,620.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 4,685,728.00 | 302,820.00 | (43,000.00) | 4,945,548.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 1,627,629.29 | 0.00 | 0.00 | 1,627,629.29 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 2,305,469.95 | 0.00 | 0.00 | 2,305,469.95 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 2,107,443.54 | 0.00 | 0.00 | 2,107,443.54 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 324,562.46 | 0.00 | 0.00 | 324,562.46 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 204,637.45 | 0.00 | 0.00 | 204,637.45 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 177,785.88 | 0.00 | 0.00 | 177,785.88 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 24,038.73 | 0.00 | 0.00 | 24,038.73 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 550.72 | 0.00 | 0.00 | 550.72 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800017 สจส. Report Time : 09:47:01
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 1,145,465.64 | 0.00 | 0.00 | 1,145,465.64 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 643,037.87 | 0.00 | 0.00 | 643,037.87 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 4,362.79 | 0.00 | 0.00 | 4,362.79 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 117,180.48 | 0.00 | 0.00 | 117,180.48 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 20,552.85 | 0.00 | 0.00 | 20,552.85 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 1,650.66 | 0.00 | 0.00 | 1,650.66 |
| 5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม | 2,390.34 | 0.00 | 0.00 | 2,390.34 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 43,683.17 | 0.00 | 0.00 | 43,683.17 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 32,155.86 | 19,370.00 | 0.00 | 51,525.86 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 93,415,433.60 | 98,764.20 | 0.00 | 93,514,197.80 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 19,905.53 | 17,540.00 | (8,000.00) | 29,445.53 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 46,123,933.14 | 17,701,604.69 | (32,100.00) | 63,793,437.83 |
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 146,864.34 | 0.00 | 0.00 | 146,864.34 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 2,809,570.75 | 814,086.13 | 0.00 | 3,623,656.88 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6320010101 Conv ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6320010102 ConvAcc-Depre ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 6
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800017 สจส. Report Time : 09:47:01
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| Amount | 0.00 | 152,538,176.69 | (152,538,176.69) | 0.00 |