รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800018 สรก. Report Time : 09:47:33
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 43,146.37 | 2,309,725.55 | (2,341,456.83) | 11,415.09 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,104,131.00 | (1,104,131.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,037,809.00 | (1,037,809.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 22,227,612.51 | 1,051,400.00 | (1,640,082.91) | 21,638,929.60 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 180,370.73 | 5,226,029.00 | (2,474,737.16) | 2,931,662.57 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 2,000.00 | 3,578,498.55 | (3,578,498.55) | 2,000.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 51,805,500.56 | 4,148,897.55 | (4,646,616.32) | 51,307,781.79 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 110,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 290,000.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 159,560.00 | 419,420.00 | (303,000.00) | 275,980.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 11,633,849.43 | 3,026,419.50 | (2,335,458.60) | 12,324,810.33 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 99,610.00 | 49,839.00 | (38,710.00) | 110,739.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (1,777,169.27) | 0.00 | 0.00 | (1,777,169.27) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,511,241.64 | (5,226,029.00) | 285,212.64 |
| 1104010101 เงินฝากประจำ | 6,943,053.52 | 2,000.00 | 0.00 | 6,945,053.52 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 750,647.27 | 913,630.88 | (869,486.34) | 794,791.81 |
| 1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 26,270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,270,000.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (17,884,332.99) | 0.00 | 0.00 | (17,884,332.99) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 5,934,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,934,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (340,757.92) | 0.00 | 0.00 | (340,757.92) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 114,653,466.00 | 0.00 | 0.00 | 114,653,466.00 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (81,600,091.98) | 0.00 | 0.00 | (81,600,091.98) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 20,845,520.13 | 0.00 | 0.00 | 20,845,520.13 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (17,418,050.01) | 0.00 | 0.00 | (17,418,050.01) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 16,337,459.90 | 76,099.50 | 0.00 | 16,413,559.40 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 76,099.50 | (76,099.50) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (7,682,642.02) | 0.00 | 0.00 | (7,682,642.02) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,543,550.00 | 0.00 | (1,469,400.00) | 2,074,150.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,488,506.32) | 426,154.76 | 0.00 | (2,062,351.56) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,471,980.20 | 0.00 | 0.00 | 2,471,980.20 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,400,581.03) | 0.00 | 0.00 | (1,400,581.03) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,953,226.00 | 0.00 | 0.00 | 1,953,226.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800018 สรก. Report Time : 09:47:33
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,269,263.14) | 0.00 | 0.00 | (1,269,263.14) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 517,359.50 | 0.00 | 0.00 | 517,359.50 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (213,183.14) | 0.00 | 0.00 | (213,183.14) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 170,340.50 | 0.00 | 0.00 | 170,340.50 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (60,702.02) | 0.00 | 0.00 | (60,702.02) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (219,999.00) | 0.00 | 0.00 | (219,999.00) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,290,634.11 | 112,555.00 | 0.00 | 35,403,189.11 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 112,555.00 | (112,555.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (27,681,972.95) | 0.00 | 0.00 | (27,681,972.95) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 6,395,299.24 | 0.00 | 0.00 | 6,395,299.24 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (4,977,832.68) | 0.00 | 0.00 | (4,977,832.68) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 62,915.00 | 0.00 | 0.00 | 62,915.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (43,709.28) | 0.00 | 0.00 | (43,709.28) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,020,654.17 | 174,970.00 | 0.00 | 1,195,624.17 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 174,970.00 | (174,970.00) | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (637,987.58) | 0.00 | 0.00 | (637,987.58) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 901,484.42 | 0.00 | 0.00 | 901,484.42 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (438,546.22) | 0.00 | 0.00 | (438,546.22) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 103,300.00 | 0.00 | 0.00 | 103,300.00 |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (28,494.50) | 0.00 | 0.00 | (28,494.50) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 242,300.00 | 0.00 | 0.00 | 242,300.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (224,093.35) | 0.00 | 0.00 | (224,093.35) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (71,400.00) | 3,675,080.37 | (3,967,438.87) | (363,758.50) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (818,673.90) | 4,058,856.69 | (3,435,566.21) | (195,383.42) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,169,395.96 | (1,169,395.96) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (108,970.73) | 2,410,867.16 | (5,382,385.64) | (3,080,489.21) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800018 สรก. Report Time : 09:47:33
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,595.23 | (2,595.23) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 8,000.00 | (8,000.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 11,878.77 | (11,878.77) | 0.00 |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,002,980.09) | 674,032.55 | (803,866.00) | (1,132,813.54) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (584,033.50) | 0.00 | (48,578.00) | (632,611.50) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (825,356.03) | 0.00 | 0.00 | (825,356.03) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 17,148,813.11 | 0.00 | 0.00 | 17,148,813.11 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (28,198,346.53) | 0.00 | 0.00 | (28,198,346.53) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (144,694,411.67) | 0.00 | 0.00 | (144,694,411.67) |
| 3105010102 ทุนเพิ่ม/ลด | (1,047,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,047,000.00) |
| 3105010103 ทุน-คงยอดเงินต้น | (183,000.00) | 0.00 | (2,000.00) | (185,000.00) |
| 4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (1,500.00) | 0.00 | (300.00) | (1,800.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (3,644.17) | 0.00 | 0.00 | (3,644.17) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (16,192.00) | 0.00 | 0.00 | (16,192.00) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (19,649,115.03) | 1,001,550.00 | (4,494,996.50) | (23,142,561.53) |
| 4302010101 ร/ดช่วยดนง.-รัฐ | (5,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000,000.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (988,087.26) | 2,000.00 | (32,390.00) | (1,018,477.26) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (71,993.55) | 0.00 | (110,567.80) | (182,561.35) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (8,745,012.00) | 0.00 | (342,045.00) | (9,087,057.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (250,000.00) | 0.00 | 0.00 | (250,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (6,788,652.97) | 0.00 | (8,045,384.80) | (14,834,037.77) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (242,331.50) | 0.00 | (157,533.50) | (399,865.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,050,519.64) | 0.00 | (214,758.76) | (1,265,278.40) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (7,920,250.83) | 0.00 | (1,526,267.91) | (9,446,518.74) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (9,205,556.00) | 0.00 | (1,051,400.00) | (10,256,956.00) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (12,490.00) | 0.00 | (52,431.00) | (64,921.00) |
| 4313010101 หนี้สูญได้รับคืน | (31,431.00) | 0.00 | (1,130.00) | (32,561.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (647,075.00) | 417,272.32 | (718,293.32) | (948,096.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 5,025,764.00 | 0.00 | 0.00 | 5,025,764.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 549,135.00 | 0.00 | 0.00 | 549,135.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 220,620.00 | 32,970.00 | 0.00 | 253,590.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 3,537.00 | 0.00 | 0.00 | 3,537.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800018 สรก. Report Time : 09:47:33
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,355,186.00 | 0.00 | 0.00 | 1,355,186.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,734,808.00 | 300,170.00 | 0.00 | 2,034,978.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 49,787.00 | 41,875.00 | 0.00 | 91,662.00 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 2,624,855.00 | 574,533.00 | 0.00 | 3,199,388.00 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 53,640.00 | 0.00 | 0.00 | 53,640.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 88,400.04 | 0.00 | 0.00 | 88,400.04 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 132,600.06 | 0.00 | 0.00 | 132,600.06 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 38,675.70 | 0.00 | 0.00 | 38,675.70 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 180,383.00 | 37,399.00 | 0.00 | 217,782.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 1,753,612.30 | 0.00 | 1,753,612.30 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 260,450.00 | 43,317.00 | 0.00 | 303,767.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 281,609.34 | 57,395.50 | 0.00 | 339,004.84 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 17,420.00 | 0.00 | 0.00 | 17,420.00 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 46,216.26 | 0.00 | 46,216.26 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 157,724.50 | 67,830.00 | 0.00 | 225,554.50 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 989,552.00 | 528,286.00 | (225,200.00) | 1,292,638.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 709,697.66 | 418,250.40 | 0.00 | 1,127,948.06 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 15,980.00 | 12,350.00 | (13,200.00) | 15,130.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 51,025.00 | 1,900.00 | (46,025.00) | 6,900.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 354,115.77 | 273,353.74 | (154,895.67) | 472,573.84 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 3,468,111.48 | 1,748,621.30 | 0.00 | 5,216,732.78 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,356,456.30 | 31,689.50 | 0.00 | 1,388,145.80 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 120,267.94 | 45,565.97 | 0.00 | 165,833.91 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 4,929,970.00 | 2,540,499.77 | (2,000,000.00) | 5,470,469.77 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 18,400.00 | 1,200.00 | 0.00 | 19,600.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,525,358.99 | 923,653.70 | 0.00 | 2,449,012.69 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 232,584.36 | 374,647.79 | 0.00 | 607,232.15 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 100,851.68 | 31,164.91 | 0.00 | 132,016.59 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 151,012.95 | 45,691.16 | 0.00 | 196,704.11 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 31,172.00 | 2,106.00 | 0.00 | 33,278.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 230,467.40 | 319,355.80 | 0.00 | 549,823.20 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 225,815.00 | 0.00 | 0.00 | 225,815.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 458,832.00 | 58,208.00 | 0.00 | 517,040.00 |
| 5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 78,297.00 | 2,063,924.20 | 0.00 | 2,142,221.20 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 8,000.00 | 2,000.00 | (8,000.00) | 2,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800018 สรก. Report Time : 09:47:33
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 370,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 450,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 451,310.00 | 111,080.00 | 0.00 | 562,390.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 5,131,860.00 | 1,614,167.00 | 0.00 | 6,746,027.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 411,935.46 | 0.00 | 0.00 | 411,935.46 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 98,195.51 | 0.00 | 0.00 | 98,195.51 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 1,678,584.21 | 0.00 | 0.00 | 1,678,584.21 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 377,283.72 | 0.00 | 0.00 | 377,283.72 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 630,443.10 | 0.00 | 0.00 | 630,443.10 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 87,491.61 | 0.00 | 0.00 | 87,491.61 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 148,429.21 | 0.00 | 0.00 | 148,429.21 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 106,846.38 | 0.00 | 0.00 | 106,846.38 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 35,035.60 | 0.00 | 0.00 | 35,035.60 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 6,614.67 | 0.00 | 0.00 | 6,614.67 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 1,125,846.82 | 0.00 | 0.00 | 1,125,846.82 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 275,498.63 | 0.00 | 0.00 | 275,498.63 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 3,939.65 | 0.00 | 0.00 | 3,939.65 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 49,650.48 | 0.00 | 0.00 | 49,650.48 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 71,867.15 | 0.00 | 0.00 | 71,867.15 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 7,971.40 | 0.00 | 0.00 | 7,971.40 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 14,889.69 | 0.00 | 0.00 | 14,889.69 |
| 5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ | 0.00 | 68,667.00 | 0.00 | 68,667.00 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 233,754.08 | 0.00 | 0.00 | 233,754.08 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 40,235.00 | 52,431.00 | 0.00 | 92,666.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 9,205,556.00 | 1,051,400.00 | 0.00 | 10,256,956.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 21,336.17 | 300.00 | 0.00 | 21,636.17 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 6,877,585.95 | 1,640,082.91 | 0.00 | 8,517,668.86 |
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 1,043,245.24 | 0.00 | 1,043,245.24 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 1,184,763.47 | 272,430.22 | 0.00 | 1,457,193.69 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 6
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800018 สรก. Report Time : 09:47:33
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6312010101 Conv โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6317010101 Conv การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6317010102 ConvAcc-Depre การศึก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 61,455,564.15 | (61,455,564.15) | 0.00 |