รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800019 สก. Report Time : 09:48:10
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 467,082.36 | 12,253,836.72 | (12,284,709.93) | 436,209.15 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 9,124,143.72 | (9,124,143.72) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 9,092,087.35 | (9,092,087.35) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 5,632,807.10 | 9,163,337.24 | (6,428,300.80) | 8,367,843.54 |
| 1101020601 ง/ฝ นำส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,531,770.60 | (1,531,770.60) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 55,250.00 | 0.00 | 0.00 | 55,250.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 40,067,119.22 | 8,985,666.43 | (11,979,201.15) | 37,073,584.50 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 762,133.32 | (762,133.32) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 150,200.00 | 374,625.00 | (150,200.00) | 374,625.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 57,511.00 | 225,053.00 | (186,091.00) | 96,473.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 0.00 | 82,400.00 | (36,400.00) | 46,000.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 45,922,810.03 | 4,007,001.00 | (32,427,573.28) | 17,502,237.75 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 151,739.11 | 32,354.00 | (69,677.00) | 114,416.11 |
| 1102050122 ล/น เช็คขัดข้อง-นอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (6,672,924.81) | 3,678,088.52 | 0.00 | (2,994,836.29) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,573,920.60 | (1,531,770.60) | 42,150.00 |
| 1105010101 วัตถุดิบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 2,690,539.20 | 4,360,769.46 | (4,800,558.73) | 2,250,749.93 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 15,742,126.00 | 0.00 | 0.00 | 15,742,126.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (11,209,756.89) | 0.00 | 0.00 | (11,209,756.89) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 64,775,699.68 | 4,694,822.00 | 0.00 | 69,470,521.68 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (51,205,152.54) | 0.00 | 0.00 | (51,205,152.54) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 11,164,634.37 | 2,884,620.00 | 0.00 | 14,049,254.37 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 1,955,620.00 | (1,955,620.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (6,751,575.58) | 0.00 | 0.00 | (6,751,575.58) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 7,066,255.00 | 0.00 | 0.00 | 7,066,255.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,377,816.89) | 0.00 | 0.00 | (4,377,816.89) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 5,209,936.00 | 0.00 | 0.00 | 5,209,936.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (4,016,729.76) | 0.00 | 0.00 | (4,016,729.76) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800019 สก. Report Time : 09:48:10
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 3,493,575.34 | 77,400.00 | 0.00 | 3,570,975.34 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 77,400.00 | (77,400.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (2,687,811.26) | 0.00 | 0.00 | (2,687,811.26) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 636,483.60 | 0.00 | 0.00 | 636,483.60 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (269,858.58) | 0.00 | 0.00 | (269,858.58) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 95,778.60 | 0.00 | 0.00 | 95,778.60 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (64,523.22) | 0.00 | 0.00 | (64,523.22) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 126,000.00 | 0.00 | 0.00 | 126,000.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (102,286.03) | 0.00 | 0.00 | (102,286.03) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 14,521,181.43 | 491,250.00 | 0.00 | 15,012,431.43 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 443,000.00 | (443,000.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (10,538,045.07) | 0.00 | 0.00 | (10,538,045.07) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 11,136,149.97 | 0.00 | (131,995.20) | 11,004,154.77 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (6,422,971.59) | 64,490.82 | 0.00 | (6,358,480.77) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 112,000.00 | 0.00 | 0.00 | 112,000.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (111,998.00) | 0.00 | 0.00 | (111,998.00) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,303,470.89 | 0.00 | 0.00 | 1,303,470.89 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (984,862.17) | 0.00 | 0.00 | (984,862.17) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 164,003.00 | 0.00 | 0.00 | 164,003.00 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (119,934.87) | 0.00 | 0.00 | (119,934.87) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 119,000.00 | 0.00 | 0.00 | 119,000.00 |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (39,290.96) | 0.00 | 0.00 | (39,290.96) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 687,615.00 | 0.00 | 0.00 | 687,615.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (631,624.50) | 0.00 | 0.00 | (631,624.50) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 4,148,833.20 | 545,988.80 | (4,694,822.00) | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 545,988.80 | (545,988.80) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (4,867,394.29) | 7,248,400.03 | (9,402,770.67) | (7,021,764.93) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (644,584.22) | 8,803,688.54 | (8,462,767.77) | (303,663.45) |
| 2101020105 จ/นเช็คขัดข้อง-บก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800019 สก. Report Time : 09:48:10
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (238,893.00) | 629,669.43 | (558,281.43) | (167,505.00) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,550,665.60 | (1,554,415.60) | (3,750.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 7,136.39 | (7,136.39) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 18,895.00 | (18,895.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 59,392.26 | (59,392.26) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (25,373,142.10) | 3,256,895.51 | (1,523,799.66) | (23,640,046.25) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (422,169.15) | 0.00 | (25,061.37) | (447,230.52) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 2,745.00 | (2,745.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (500,000.00) | 0.00 | 0.00 | (500,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (370,963.46) | 0.00 | (48,250.00) | (419,213.46) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,789,412.79) | 0.00 | 0.00 | (2,789,412.79) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (23,657,479.01) | 0.00 | 0.00 | (23,657,479.01) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (50,098,944.34) | 0.00 | 0.00 | (50,098,944.34) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (22,300.00) | 0.00 | 0.00 | (22,300.00) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (340.00) | 0.00 | 0.00 | (340.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (608.46) | 0.00 | 0.00 | (608.46) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (43,173,534.26) | 7,000,000.00 | (14,029,931.22) | (50,203,465.48) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (1,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (91,635.93) | 0.00 | 0.00 | (91,635.93) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (6,239,265.33) | 0.00 | (223,225.00) | (6,462,490.33) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (3,795,147.26) | 0.00 | (1,866,974.94) | (5,662,122.20) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (16,848,680.92) | 0.00 | (2,165,665.41) | (19,014,346.33) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (42,200.00) | 0.00 | (275,375.70) | (317,575.70) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (15,049,899.90) | 0.00 | (98,456.00) | (15,148,355.90) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (14,480,385.14) | 0.00 | (4,757,310.97) | (19,237,696.11) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (17,447,528.58) | 0.00 | (9,121,398.72) | (26,568,927.30) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (1,800,000.00) | (1,800,000.00) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4313010199 รายได้อื่น | (1,147,592.65) | 0.00 | (2,085,325.00) | (3,232,917.65) |
| 5101010101 เงินเดือน | 3,637,355.16 | 0.00 | 0.00 | 3,637,355.16 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 434,245.17 | 0.00 | 0.00 | 434,245.17 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 799,200.00 | 171,920.00 | (42,750.00) | 928,370.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 994,930.00 | 0.00 | 0.00 | 994,930.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,119,770.00 | 214,900.00 | 0.00 | 1,334,670.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 52,965.00 | 8,325.00 | 0.00 | 61,290.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800019 สก. Report Time : 09:48:10
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 4,228,805.98 | 906,933.22 | 0.00 | 5,135,739.20 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 85,800.00 | 0.00 | 0.00 | 85,800.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 67,696.10 | 0.00 | 0.00 | 67,696.10 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 101,544.15 | 0.00 | 0.00 | 101,544.15 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 24,539.40 | 0.00 | 0.00 | 24,539.40 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 209,841.00 | 42,976.00 | 0.00 | 252,817.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 9,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 225,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 270,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 1,163,293.53 | 292,500.00 | 0.00 | 1,455,793.53 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 290,585.00 | 33,776.00 | 0.00 | 324,361.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 125,405.25 | 63,870.00 | 0.00 | 189,275.25 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 9,050.00 | 810.00 | 0.00 | 9,860.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 2,283,779.27 | 923,532.00 | 0.00 | 3,207,311.27 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 56,830.00 | 11,890.00 | 0.00 | 68,720.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 95,090.00 | 26,860.00 | 0.00 | 121,950.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 234,895.25 | 33,600.00 | 0.00 | 268,495.25 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 17,466,671.14 | 5,006,343.78 | (630.00) | 22,472,384.92 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 13,266,010.20 | 131,283.41 | 0.00 | 13,397,293.61 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 184,111.41 | 3,239.02 | 0.00 | 187,350.43 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 4,685,922.98 | 1,106,210.41 | 0.00 | 5,792,133.39 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 658,225.00 | 0.00 | 0.00 | 658,225.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 38,055.15 | 11,030.36 | 0.00 | 49,085.51 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 758,528.04 | 221,716.93 | 0.00 | 980,244.97 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 160,258.39 | 43,153.30 | 0.00 | 203,411.69 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 130,526.08 | 6,389.19 | 0.00 | 136,915.27 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 109,465.72 | 27,920.93 | 0.00 | 137,386.65 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 37,707.00 | 12,072.00 | 0.00 | 49,779.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 11,215.38 | 0.00 | 0.00 | 11,215.38 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 181,616.40 | 903,228.00 | 0.00 | 1,084,844.40 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 166,085.97 | 31,710.33 | (2,000.00) | 195,796.30 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,124.91 | 0.00 | 0.00 | 2,124.91 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 470,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 590,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 2,532,660.00 | 577,900.00 | (39,730.00) | 3,070,830.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 4,190,270.00 | 906,380.00 | 0.00 | 5,096,650.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 234,676.17 | 0.00 | 0.00 | 234,676.17 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 701,255.03 | 0.00 | 0.00 | 701,255.03 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800019 สก. Report Time : 09:48:10
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 358,286.25 | 0.00 | 0.00 | 358,286.25 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 237,070.08 | 0.00 | 0.00 | 237,070.08 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 117,633.68 | 0.00 | 0.00 | 117,633.68 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 179,379.41 | 0.00 | 0.00 | 179,379.41 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 33,382.51 | 0.00 | 0.00 | 33,382.51 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 4,697.88 | 0.00 | 0.00 | 4,697.88 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 10,425.21 | 0.00 | 0.00 | 10,425.21 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 600,706.84 | 0.00 | 0.00 | 600,706.84 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 680,740.02 | 0.00 | 0.00 | 680,740.02 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 38,300.77 | 0.00 | 0.00 | 38,300.77 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 4,459.78 | 0.00 | 0.00 | 4,459.78 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 9,846.02 | 0.00 | 0.00 | 9,846.02 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 13,767.47 | 0.00 | 0.00 | 13,767.47 |
| 5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ | 0.00 | 27,001,925.00 | 0.00 | 27,001,925.00 |
| 5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ | 0.00 | 0.00 | (3,678,088.52) | (3,678,088.52) |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 64,540.48 | 2,745.00 | 0.00 | 67,285.48 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 17,447,528.58 | 9,121,398.72 | 0.00 | 26,568,927.30 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 23,248.46 | 0.00 | 0.00 | 23,248.46 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 15,080,699.21 | 6,428,300.80 | (41,938.52) | 21,467,061.49 |
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 12,014.17 | 67,504.38 | 0.00 | 79,518.55 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 153,601.36 | 27,159.71 | 0.00 | 180,761.07 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 6
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800019 สก. Report Time : 09:48:10
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6312010101 Conv โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 160,145,758.63 | (160,145,758.63) | 0.00 |