รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800021 ศธ. Report Time : 10:12:44
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 74,159.89 | 49,008,530.10 | (48,979,329.63) | 103,360.36 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 41,931,699.76 | (41,931,699.76) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 13,599,473.74 | (13,599,473.74) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 135,194,535.44 | 41,764,041.08 | (45,003,050.54) | 131,955,525.98 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 605,685.38 | 4,518,651.19 | (4,811,096.57) | 313,240.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 918,122.70 | 1,306,459.00 | (1,875,079.11) | 349,502.59 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 18,208,296.00 | (18,208,296.00) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 67,700,761.51 | 47,212,713.56 | (66,627,716.44) | 48,285,758.63 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 1,558,146.55 | (1,558,146.55) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 507,450.00 | 1,032,525.00 | (503,720.00) | 1,036,255.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 109,600.00 | 286,127.40 | (233,400.00) | 162,327.40 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 73,435,269.92 | 35,846,185.93 | (25,257,415.53) | 84,024,040.32 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 1,447,225.00 | 341,125.00 | (693,810.00) | 1,094,540.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (10,110,186.46) | 0.00 | 0.00 | (10,110,186.46) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 6,063,934.20 | (6,004,790.54) | 59,143.66 |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 598,500.00 | 0.00 | 0.00 | 598,500.00 |
| 1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010101 วัตถุดิบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 58,718,187.65 | 7,966,006.25 | (24,626,134.00) | 42,058,059.90 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,193,845.00 | 0.00 | 0.00 | 1,193,845.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (354,032.28) | 0.00 | 0.00 | (354,032.28) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 411,528,809.10 | 0.00 | 0.00 | 411,528,809.10 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (236,266,445.57) | 0.00 | 0.00 | (236,266,445.57) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 330,000.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (91,170.41) | 0.00 | 0.00 | (91,170.41) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 16,028,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,028,000.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (10,275,484.93) | 0.00 | 0.00 | (10,275,484.93) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 28,589,557.53 | 87,500.00 | 0.00 | 28,677,057.53 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 87,500.00 | (87,500.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (16,071,859.85) | 0.00 | 0.00 | (16,071,859.85) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 12,414,860.00 | 1,590,000.00 | 0.00 | 14,004,860.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 1,590,000.00 | (1,590,000.00) | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (7,306,574.32) | 0.00 | 0.00 | (7,306,574.32) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 12,787,582.17 | 0.00 | 0.00 | 12,787,582.17 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (11,291,924.83) | 0.00 | 0.00 | (11,291,924.83) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800021 ศธ. Report Time : 10:12:44
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 4,699,589.68 | 157,320.00 | 0.00 | 4,856,909.68 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 157,320.00 | (157,320.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (3,785,442.94) | 0.00 | 0.00 | (3,785,442.94) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,809,380.00 | 0.00 | 0.00 | 1,809,380.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (834,936.67) | 0.00 | 0.00 | (834,936.67) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 233,020.00 | 0.00 | 0.00 | 233,020.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (169,444.64) | 0.00 | 0.00 | (169,444.64) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 6,955.00 | 0.00 | 0.00 | 6,955.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (419.05) | 0.00 | 0.00 | (419.05) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 29,652,106.96 | 176,500.00 | 0.00 | 29,828,606.96 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 106,500.00 | (106,500.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (23,851,150.91) | 0.00 | 0.00 | (23,851,150.91) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 31,427,942.44 | 21,999.20 | 0.00 | 31,449,941.64 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (21,882,328.19) | 0.00 | (10,748.47) | (21,893,076.66) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (74,543.30) | 0.00 | 0.00 | (74,543.30) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 11,004,923.06 | 0.00 | 0.00 | 11,004,923.06 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (9,081,105.53) | 0.00 | 0.00 | (9,081,105.53) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 215,900.00 | 0.00 | 0.00 | 215,900.00 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (165,721.36) | 0.00 | 0.00 | (165,721.36) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 314,156.00 | 0.00 | 0.00 | 314,156.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (310,995.89) | 0.00 | 0.00 | (310,995.89) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 21,214,100.00 | 3,436,000.00 | 0.00 | 24,650,100.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 3,436,000.00 | (3,436,000.00) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (664,261.38) | 40,077,085.76 | (44,282,669.56) | (4,869,845.18) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (28,084,835.56) | 40,261,206.01 | (14,514,436.33) | (2,338,065.88) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 2,667,880.76 | (2,667,880.76) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (890,568.14) | 6,195,670.09 | (6,006,167.62) | (701,065.67) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 19,635.57 | (19,635.57) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 48,595.00 | (48,595.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800021 ศธ. Report Time : 10:12:44
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 342,923.67 | (342,923.67) | 0.00 |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (20,169,554.96) | 1,697,161.39 | (2,012,521.07) | (20,484,914.64) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,066,528.00) | 18,700.00 | 0.00 | (1,047,828.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 129,141.57 | (129,141.57) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (2,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (2,000,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,930,610.23) | 0.00 | (70,000.00) | (2,000,610.23) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,072,477.36) | 0.00 | 0.00 | (2,072,477.36) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 44,726,847.03 | 0.00 | 0.00 | 44,726,847.03 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (460,827,675.21) | 0.00 | 0.00 | (460,827,675.21) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (3,600.00) | 0.00 | 0.00 | (3,600.00) |
| 4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (5,800.00) | 0.00 | (1,200.00) | (7,000.00) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (500.00) | 0.00 | 0.00 | (500.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (4,539.33) | 0.00 | 0.00 | (4,539.33) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (98,942.88) | 0.00 | (1,477.03) | (100,419.91) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (173,179,990.21) | 41,847,310.00 | (79,663,114.85) | (210,995,795.06) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (16,692.00) | 0.00 | (7,039.00) | (23,731.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (118,203.68) | 0.00 | 0.00 | (118,203.68) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (26,398,063.67) | 0.00 | (1,523,590.00) | (27,921,653.67) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (9,771,900.00) | 0.00 | (2,820,000.00) | (12,591,900.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (39,446,113.93) | 28,770.00 | (2,790,419.48) | (42,207,763.41) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (572,680.00) | 0.00 | (62,000.00) | (634,680.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (283,900.00) | 0.00 | (110,295.00) | (394,195.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (2,851,653.14) | 150,910.35 | (508,602.50) | (3,209,345.29) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (76,184,528.87) | 0.00 | (40,041,841.74) | (116,226,370.61) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (115,902,845.46) | 3,500.00 | (41,629,812.78) | (157,529,158.24) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (216,711.31) | 0.00 | (26,250.73) | (242,962.04) |
| 4313010101 หนี้สูญได้รับคืน | (649,450.30) | 0.00 | (71,969.80) | (721,420.10) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (332,640.00) | 0.00 | 0.00 | (332,640.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (1,458,424.82) | 0.00 | (58,177.03) | (1,516,601.85) |
| 5101010101 เงินเดือน | 12,452,547.20 | 0.00 | 0.00 | 12,452,547.20 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 1,128,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,128,200.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 550,980.00 | 67,790.00 | 0.00 | 618,770.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 54,949.60 | 0.00 | 0.00 | 54,949.60 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 4,764,490.00 | 0.00 | 0.00 | 4,764,490.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 7,453,107.96 | 1,422,270.00 | 0.00 | 8,875,377.96 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 549,824.51 | 101,320.00 | 0.00 | 651,144.51 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800021 ศธ. Report Time : 10:12:44
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 14,018,088.40 | 3,152,280.00 | 0.00 | 17,170,368.40 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 180,270.00 | 0.00 | 0.00 | 180,270.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 208,275.77 | 0.00 | 0.00 | 208,275.77 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 312,413.65 | 0.00 | 0.00 | 312,413.65 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 109,280.70 | 0.00 | 0.00 | 109,280.70 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 965,110.00 | 200,739.00 | 0.00 | 1,165,849.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 124,000.00 | 39,000.00 | 0.00 | 163,000.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 308,870.97 | 50,000.00 | 0.00 | 358,870.97 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 4,250,358.00 | 866,172.00 | (1,500.00) | 5,115,030.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 741,426.00 | 84,221.00 | (42,110.50) | 783,536.50 |
| 5101030102 เงินช่วยเหลือบุตร | 36,400.00 | 0.00 | 0.00 | 36,400.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 835,390.75 | 186,013.60 | (45,499.85) | 975,904.50 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 0.00 | 15,400.00 | 0.00 | 15,400.00 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 170,667.27 | 67,615.80 | 0.00 | 238,283.07 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 255,529.00 | 171,150.10 | (63,300.00) | 363,379.10 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 3,487,650.00 | 955,307.31 | (14,322.76) | 4,428,634.55 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 37,788.00 | 68,806.00 | 0.00 | 106,594.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 48,430.00 | 9,390.00 | 0.00 | 57,820.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 142,090.00 | 37,580.00 | 0.00 | 179,670.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 233,633.62 | 54,850.43 | 0.00 | 288,484.05 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 73,590,930.07 | 28,743,323.48 | (1,121,727.22) | 101,212,526.33 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,349,349.45 | 451,650.91 | 0.00 | 1,801,000.36 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 288,114.80 | 56,900.00 | 0.00 | 345,014.80 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 8,225,654.37 | 1,033,667.46 | 0.00 | 9,259,321.83 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 190,856.43 | 38,594.62 | 0.00 | 229,451.05 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 4,526,939.62 | 1,370,519.63 | 0.00 | 5,897,459.25 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,237,953.85 | 802,164.19 | 0.00 | 2,040,118.04 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 237,661.66 | 183,300.91 | (42,468.30) | 378,494.27 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 154,313.05 | 13,676.74 | 0.00 | 167,989.79 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 34,227.00 | 24,589.00 | 0.00 | 58,816.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 408,270.00 | 449,577.00 | (9,500.00) | 848,347.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 44,260.00 | 0.00 | 0.00 | 44,260.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 218,275.00 | 0.00 | 0.00 | 218,275.00 |
| 5104030209 ค่าเช่าอสังหา- รัฐ | 101,219.00 | 0.00 | 0.00 | 101,219.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 92,847.52 | 41,619.20 | 0.00 | 134,466.72 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 16,022.50 | 37,036.50 | (3,000.00) | 50,059.00 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 810,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | 980,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 3,670,060.00 | 958,410.00 | 0.00 | 4,628,470.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800021 ศธ. Report Time : 10:12:44
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 3,582,400.00 | 863,840.00 | 0.00 | 4,446,240.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 19,755.68 | 0.00 | 0.00 | 19,755.68 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 6,741,326.91 | 0.00 | 0.00 | 6,741,326.91 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 5,460.82 | 0.00 | 0.00 | 5,460.82 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 663,076.17 | 0.00 | 0.00 | 663,076.17 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 884,914.28 | 0.00 | 0.00 | 884,914.28 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 414,816.53 | 0.00 | 0.00 | 414,816.53 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 153,106.97 | 0.00 | 0.00 | 153,106.97 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 153,527.64 | 0.00 | 0.00 | 153,527.64 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 135,878.02 | 0.00 | 0.00 | 135,878.02 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 21,816.76 | 0.00 | 0.00 | 21,816.76 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 359.67 | 0.00 | 0.00 | 359.67 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 705,432.62 | 0.00 | 0.00 | 705,432.62 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 1,226,595.57 | 0.00 | 0.00 | 1,226,595.57 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 5,212.60 | 0.00 | 0.00 | 5,212.60 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 176,667.30 | 0.00 | 0.00 | 176,667.30 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 16,300.75 | 0.00 | 0.00 | 16,300.75 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 14,897.66 | 0.00 | 0.00 | 14,897.66 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 211,580.38 | 133,051.00 | 0.00 | 344,631.38 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 115,902,845.46 | 41,655,112.78 | (28,800.00) | 157,529,158.24 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 113,382.21 | 2,677.03 | 0.00 | 116,059.24 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 58,957,968.61 | 44,999,550.54 | (134,228.30) | 103,823,290.85 |
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 148,016.06 | 0.00 | 0.00 | 148,016.06 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 8,666,321.72 | 1,659,234.54 | 0.00 | 10,325,556.26 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 6
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800021 ศธ. Report Time : 10:12:44
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 6312010101 Conv โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6317010101 Conv การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6317010102 ConvAcc-Depre การศึก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6319010101 Conv กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6319010102 ConvAcc-Depre กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6320010101 Conv ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6320010102 ConvAcc-Depre ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 546,217,444.90 | (546,217,444.90) | 0.00 |