รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800022 จสก. Report Time : 10:13:26
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 32,010.00 | 5,450,982.00 | (5,437,320.00) | 45,672.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 10,726.00 | (10,726.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 8,698.00 | (8,698.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 5,350,617.15 | 10,726.00 | (3,136,025.65) | 2,225,317.50 |
| 1101020601 ง/ฝ นำส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 396,430.00 | (396,430.00) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 17,537,652.45 | 9,309,281.78 | (7,485,178.09) | 19,361,756.14 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 1,460,870.00 | 525,060.00 | (923,850.00) | 1,062,080.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 26,659,352.56 | 0.00 | (1,243,661.99) | 25,415,690.57 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 20,110.00 | 0.00 | 0.00 | 20,110.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (4,256,220.33) | 0.00 | 0.00 | (4,256,220.33) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 396,430.00 | (396,430.00) | 0.00 |
| 1105010101 วัตถุดิบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 4,833,927.36 | 832,739.70 | 0.00 | 5,666,667.06 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,680,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,680,000.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (726,414.62) | 0.00 | 0.00 | (726,414.62) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 163,474,613.49 | 0.00 | 0.00 | 163,474,613.49 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (82,919,799.81) | 0.00 | 0.00 | (82,919,799.81) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 604,201.50 | 0.00 | 0.00 | 604,201.50 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (65,530.97) | 0.00 | 0.00 | (65,530.97) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,799,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,799,000.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (314,907.94) | 0.00 | 0.00 | (314,907.94) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 120,455.00 | 0.00 | 0.00 | 120,455.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (110,353.61) | 0.00 | 0.00 | (110,353.61) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 289,739.00 | 0.00 | 0.00 | 289,739.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (213,473.84) | 0.00 | 0.00 | (213,473.84) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 586,308.00 | 7,500.00 | 0.00 | 593,808.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 7,500.00 | (7,500.00) | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (67,945.83) | 0.00 | 0.00 | (67,945.83) |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (558.54) | 0.00 | 0.00 | (558.54) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800022 จสก. Report Time : 10:13:26
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 5,325,640.00 | 137,450.00 | 0.00 | 5,463,090.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 137,450.00 | (137,450.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (2,360,553.94) | 0.00 | 0.00 | (2,360,553.94) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,004,386.50 | 19,900.00 | 0.00 | 2,024,286.50 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 43,000.00 | (43,000.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,719,082.49) | 0.00 | 0.00 | (1,719,082.49) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 41,500.00 | 0.00 | 0.00 | 41,500.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (6,745.45) | 0.00 | 0.00 | (6,745.45) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 163,768.00 | 0.00 | 0.00 | 163,768.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (97,604.25) | 0.00 | 0.00 | (97,604.25) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 53,671.20 | 0.00 | 0.00 | 53,671.20 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (47,113.03) | 0.00 | 0.00 | (47,113.03) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 12,471,671.95 | 0.00 | 0.00 | 12,471,671.95 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (12,229,444.09) | 0.00 | 0.00 | (12,229,444.09) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 292,150.00 | 0.00 | 0.00 | 292,150.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (292,146.00) | 0.00 | 0.00 | (292,146.00) |
| 1209040101 intangibleไม่ระบุฯ | 1,115,250.00 | 0.00 | 0.00 | 1,115,250.00 |
| 1209040102 intangibleไม่ระบุตัด | (1,115,245.00) | 0.00 | 0.00 | (1,115,245.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 3,316,428.83 | (3,316,428.83) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,777,455.13) | 2,928,375.83 | (1,231,570.70) | (80,650.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 226,186.82 | (226,186.82) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 396,430.00 | (396,430.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,539.40 | (5,539.40) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 24,906.33 | (24,906.33) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,649,986.19) | 1,074,621.99 | (3,866,437.36) | (4,441,801.56) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (254,949.00) | 0.00 | 0.00 | (254,949.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (200,000.00) | 0.00 | 0.00 | (200,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (705.71) | 0.00 | 0.00 | (705.71) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 4,121,329.89 | 0.00 | 0.00 | 4,121,329.89 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 48,542,408.85 | 0.00 | 0.00 | 48,542,408.85 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (184,300,489.11) | 0.00 | 0.00 | (184,300,489.11) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (340.68) | 0.00 | 0.00 | (340.68) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800022 จสก. Report Time : 10:13:26
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (16,957,581.00) | 0.00 | (224,122.00) | (17,181,703.00) |
| 4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (2,893,427.00) | 0.00 | 0.00 | (2,893,427.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (60,400.00) | 0.00 | 0.00 | (60,400.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (18,156.24) | 0.00 | (43,046.42) | (61,202.66) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,774,858.51) | 0.00 | (149,186.00) | (1,924,044.51) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (101,250.00) | 0.00 | (388,400.00) | (489,650.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (6,345,643.74) | 0.00 | (260,940.00) | (6,606,583.74) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (87,731.80) | 0.00 | (4,494.00) | (92,225.80) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (6,387,116.65) | 0.00 | (3,136,025.65) | (9,523,142.30) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (8,178,720.00) | 0.00 | (10,726.00) | (8,189,446.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (173,196.00) | 0.00 | (3,742.00) | (176,938.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 947,010.00 | 0.00 | 0.00 | 947,010.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 71,400.00 | 0.00 | 0.00 | 71,400.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 667,380.00 | 140,880.00 | 0.00 | 808,260.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 8.51 | 0.00 | 0.00 | 8.51 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 46,160.00 | 0.00 | 0.00 | 46,160.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 666,277.00 | 137,380.00 | 0.00 | 803,657.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 31,650.00 | 6,330.00 | 0.00 | 37,980.00 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 4,396,972.29 | 952,559.11 | 0.00 | 5,349,531.40 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 18,928.80 | 0.00 | 0.00 | 18,928.80 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 28,393.20 | 0.00 | 0.00 | 28,393.20 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 1,384.80 | 0.00 | 0.00 | 1,384.80 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 223,365.00 | 43,557.00 | 0.00 | 266,922.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 1,329,600.00 | 268,300.00 | 0.00 | 1,597,900.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 12,750.00 | 1,700.00 | 0.00 | 14,450.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 22,738.00 | 2,794.00 | 0.00 | 25,532.00 |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 382,775.00 | 877,400.00 | 0.00 | 1,260,175.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 104,960.00 | 23,680.00 | 0.00 | 128,640.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 201,960.00 | 88,600.00 | 0.00 | 290,560.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 187,078.00 | 56,340.00 | 0.00 | 243,418.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 7,969,057.73 | 270,846.00 | (9,602.00) | 8,230,301.73 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 201,893.69 | 3,000.00 | 0.00 | 204,893.69 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 142,910.00 | 33,500.00 | 0.00 | 176,410.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,922,799.40 | 446,517.00 | 0.00 | 2,369,316.40 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 17,717.00 | 164,414.00 | 0.00 | 182,131.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 285.00 | 100.00 | 0.00 | 385.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 669,812.89 | 163,795.08 | 0.00 | 833,607.97 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800022 จสก. Report Time : 10:13:26
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 17,874.93 | 16,039.72 | 0.00 | 33,914.65 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 21,400.00 | 856.00 | 0.00 | 22,256.00 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 36,104.00 | 8,533.00 | 0.00 | 44,637.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 79,692.00 | 20,828.00 | 0.00 | 100,520.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 2,850.00 | 0.00 | 0.00 | 2,850.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 84,760.00 | 21,190.00 | 0.00 | 105,950.00 |
| 5104030215 ค่าวิจัยและพัฒนา-รัฐ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 275,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 330,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 1,617,720.00 | 306,800.00 | 0.00 | 1,924,520.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 107,010.05 | 0.00 | 0.00 | 107,010.05 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 13,953.64 | 0.00 | 0.00 | 13,953.64 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 106,358.76 | 0.00 | 0.00 | 106,358.76 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,811.17 | 0.00 | 0.00 | 1,811.17 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 12,815.09 | 0.00 | 0.00 | 12,815.09 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 13,312.99 | 0.00 | 0.00 | 13,312.99 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 413.73 | 0.00 | 0.00 | 413.73 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 382,113.44 | 0.00 | 0.00 | 382,113.44 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 74,081.52 | 0.00 | 0.00 | 74,081.52 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 3,434.52 | 0.00 | 0.00 | 3,434.52 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 12,391.38 | 0.00 | 0.00 | 12,391.38 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 4,440.74 | 0.00 | 0.00 | 4,440.74 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 3,782.00 | 0.00 | 0.00 | 3,782.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 8,178,720.00 | 10,726.00 | 0.00 | 8,189,446.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 340.68 | 0.00 | 0.00 | 340.68 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 6,291,116.65 | 3,136,025.65 | 0.00 | 9,427,142.30 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 32,524,053.24 | (32,524,053.24) | 0.00 |