รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800027 พศ. Report Time : 10:15:31
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 43,945.00 | 8,054,124.71 | (8,051,018.11) | 47,051.60 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 7,237,940.11 | (7,237,940.11) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 7,116,519.11 | (7,116,519.11) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 4,278,436.38 | 7,519,348.51 | (7,757,649.77) | 4,040,135.12 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 172,274.80 | 2,197,096.78 | (2,275,257.78) | 94,113.80 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 186,200.00 | 3,408,486.18 | (3,480,156.38) | 114,529.80 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 13,885,510.44 | 14,063,806.53 | (12,109,049.10) | 15,840,267.87 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 1,672,590.00 | 773,160.00 | (1,645,970.00) | 799,780.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 329,640.00 | 147,050.00 | (355,640.00) | 121,050.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 39,083,090.76 | 9,092,371.00 | (6,942,213.87) | 41,233,247.89 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 46,656.00 | 34,724.00 | (15,662.00) | 65,718.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (4,986,321.17) | 0.00 | 0.00 | (4,986,321.17) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 6,152,252.90 | (6,035,095.76) | 117,157.14 |
| 1104010101 เงินฝากประจำ | 2,851,801.93 | 0.00 | 0.00 | 2,851,801.93 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 6,067,016.20 | 1,238,441.60 | (2,872,548.17) | 4,432,909.63 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 730,433.00 | 16,635,000.00 | 0.00 | 17,365,433.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (135,380.26) | 0.00 | 0.00 | (135,380.26) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 515,000.00 | 0.00 | 0.00 | 515,000.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (151,198.36) | 0.00 | 0.00 | (151,198.36) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,761,190.00 | 0.00 | 0.00 | 1,761,190.00 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (883,375.58) | 0.00 | 0.00 | (883,375.58) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,903,499.00 | 1,605,000.00 | 0.00 | 5,508,499.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,090,671.24) | 0.00 | 0.00 | (1,090,671.24) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 73,292,310.02 | 0.00 | 0.00 | 73,292,310.02 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (39,664,421.48) | 0.00 | (309,734.38) | (39,974,155.86) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5,470,920.00 | 32,650.00 | 0.00 | 5,503,570.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 32,650.00 | (32,650.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,368,433.08) | 0.00 | 0.00 | (1,368,433.08) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,149,100.00 | 0.00 | 0.00 | 5,149,100.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,005,912.00) | 0.00 | 0.00 | (2,005,912.00) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 263,550.00 | 0.00 | 0.00 | 263,550.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (124,027.73) | 0.00 | 0.00 | (124,027.73) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800027 พศ. Report Time : 10:15:31
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,291,803.00 | 66,400.00 | 0.00 | 1,358,203.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 66,400.00 | (66,400.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (689,169.06) | 0.00 | 0.00 | (689,169.06) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 315,400.00 | 21,400.00 | 0.00 | 336,800.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 21,400.00 | (21,400.00) | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (187,928.92) | 0.00 | 0.00 | (187,928.92) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 | 25,500.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (9,188.50) | 0.00 | 0.00 | (9,188.50) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 5,601,965.00 | 136,800.00 | 0.00 | 5,738,765.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 252,640.00 | (252,640.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (3,291,622.87) | 0.00 | 0.00 | (3,291,622.87) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,828,914.50 | 21,999.20 | 0.00 | 3,850,913.70 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,634,782.94) | 0.00 | (10,748.47) | (2,645,531.41) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,419,143.33 | 43,100.00 | 0.00 | 1,462,243.33 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 43,100.00 | (43,100.00) | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (798,450.22) | 0.00 | 0.00 | (798,450.22) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 70,700.00 | 57,920.00 | 0.00 | 128,620.00 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (30,895.08) | 0.00 | 0.00 | (30,895.08) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 70,700.00 | 0.00 | 0.00 | 70,700.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (70,697.00) | 0.00 | 0.00 | (70,697.00) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 18,412,281.31 | 0.00 | 0.00 | 18,412,281.31 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (18,411,967.32) | 0.00 | 0.00 | (18,411,967.32) |
| 1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 379,000.00 | 0.00 | 0.00 | 379,000.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (243,167.06) | 0.00 | 0.00 | (243,167.06) |
| 1209040101 intangibleไม่ระบุฯ | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 | 115,000.00 |
| 1209040102 intangibleไม่ระบุตัด | (114,998.00) | 0.00 | 0.00 | (114,998.00) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 14,956,800.00 | 3,283,200.00 | (18,240,000.00) | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 3,283,200.00 | (3,283,200.00) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 6,551,698.11 | (9,842,533.79) | (3,290,835.68) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (3,791,192.75) | 9,072,656.50 | (6,475,300.03) | (1,193,836.28) |
| 2101020105 จ/นเช็คขัดข้อง-บก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 86,190.97 | (620,915.28) | (534,724.31) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800027 พศ. Report Time : 10:15:31
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (358,474.80) | 6,173,337.67 | (6,133,027.93) | (318,165.06) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 9,879.15 | (9,879.15) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 48,308.56 | (48,308.56) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (521,554.64) | 5,109,049.10 | (5,192,442.77) | (604,948.31) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (589,934.00) | 44,834.00 | (4,725.00) | (549,825.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 154,640.04 | (154,640.04) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (800,000.00) | 0.00 | 0.00 | (800,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (885,173.13) | 0.00 | 0.00 | (885,173.13) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (7,192,467.34) | 0.00 | 0.00 | (7,192,467.34) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 33,782,480.80 | 0.00 | 0.00 | 33,782,480.80 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (131,607,168.18) | 0.00 | 0.00 | (131,607,168.18) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (951.50) | 0.00 | 0.00 | (951.50) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (7,100.00) | (7,100.00) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (20,253,669.38) | 12,354.00 | (4,218,843.83) | (24,460,159.21) |
| 4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (35,574,078.00) | 0.00 | (5,738,208.00) | (41,312,286.00) |
| 4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (831,670.00) | 0.00 | (189,379.00) | (1,021,049.00) |
| 4302010101 ร/ดช่วยดนง.-รัฐ | (233,314.00) | 0.00 | (1,945,555.96) | (2,178,869.96) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (57,831.00) | 0.00 | (4,162.00) | (61,993.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (75,564.46) | 0.00 | 0.00 | (75,564.46) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (12,358,006.25) | 0.00 | (457,150.00) | (12,815,156.25) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (10,043,600.00) | 0.00 | 0.00 | (10,043,600.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (16,729,971.11) | 118,452.80 | (4,709,082.58) | (21,320,600.89) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (362,000.00) | 0.00 | (200,000.00) | (562,000.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (98,670.00) | 0.00 | 0.00 | (98,670.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,335,039.70) | 0.00 | (50,947.00) | (1,385,986.70) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (40,502,648.78) | 322,010.00 | (7,169,901.06) | (47,350,539.84) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (37,934,151.00) | 0.00 | (7,144,314.11) | (45,078,465.11) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (11,250.73) | (11,250.73) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (21,191.00) | 0.00 | 0.00 | (21,191.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (59,578.00) | 0.00 | (108,258.00) | (167,836.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 7,705,392.00 | 23,000.00 | (23,000.00) | 7,705,392.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 769,500.00 | 0.00 | 0.00 | 769,500.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 112,220.00 | 33,210.00 | 0.00 | 145,430.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 11,643.80 | 0.00 | 0.00 | 11,643.80 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,630,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,630,600.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,150,629.38 | 437,610.00 | 0.00 | 2,588,239.38 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800027 พศ. Report Time : 10:15:31
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 100,126.67 | 19,540.00 | 0.00 | 119,666.67 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 8,185,365.77 | 1,687,094.58 | (3,807.04) | 9,868,653.31 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 149,704.84 | 0.00 | 0.00 | 149,704.84 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 224,557.26 | 0.00 | 0.00 | 224,557.26 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 42,122.10 | 0.00 | 0.00 | 42,122.10 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 440,914.00 | 84,883.00 | (4,738.00) | 521,059.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 32,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 39,000.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 150,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 180,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 2,375,088.84 | 538,378.48 | 0.00 | 2,913,467.32 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 659,294.50 | 32,974.00 | 0.00 | 692,268.50 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 197,510.50 | 15,973.00 | 0.00 | 213,483.50 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 14,281.50 | 0.00 | 0.00 | 14,281.50 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 26,650.00 | 0.00 | 0.00 | 26,650.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 20,919.00 | 2,000.00 | 0.00 | 22,919.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 3,054,943.58 | 1,874,063.30 | (60,404.00) | 4,868,602.88 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 321,605.00 | 161,630.00 | (50,430.00) | 432,805.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 431,445.00 | 350,480.00 | (115,600.00) | 666,325.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,113,859.22 | 392,389.11 | (65,310.80) | 1,440,937.53 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 27,181,770.04 | 3,637,810.15 | (31,587.00) | 30,787,993.19 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,419,677.94 | 127,124.93 | 0.00 | 1,546,802.87 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 426,352.05 | 82,804.36 | (330.00) | 508,826.41 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 6,007,966.05 | 960,011.50 | (35,644.00) | 6,932,333.55 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 13,623.01 | 0.00 | 0.00 | 13,623.01 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 447.00 | 205.60 | 0.00 | 652.60 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 490,661.36 | 572,145.91 | 0.00 | 1,062,807.27 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 3,745.00 | 749.00 | 0.00 | 4,494.00 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 193,856.60 | 47,084.58 | (913.25) | 240,027.93 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 181,888.26 | 35,406.30 | 0.00 | 217,294.56 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 78,269.00 | 21,028.00 | 0.00 | 99,297.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 10,803.35 | 0.00 | 0.00 | 10,803.35 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 477,762.25 | 202,315.00 | (28,650.00) | 651,427.25 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 691,710.00 | 124,380.00 | 0.00 | 816,090.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 100,108.20 | 0.00 | 0.00 | 100,108.20 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 480,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 3,334,745.00 | 655,742.50 | (49,560.00) | 3,940,927.50 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 2,158,250.00 | 436,600.00 | 0.00 | 2,594,850.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 7,554.48 | 0.00 | 0.00 | 7,554.48 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800027 พศ. Report Time : 10:15:31
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 8,522.19 | 0.00 | 0.00 | 8,522.19 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 48,853.74 | 0.00 | 0.00 | 48,853.74 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 156,768.21 | 0.00 | 0.00 | 156,768.21 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 279,653.83 | 0.00 | 0.00 | 279,653.83 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 235,795.95 | 0.00 | 0.00 | 235,795.95 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 18,629.48 | 0.00 | 0.00 | 18,629.48 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 98,401.72 | 0.00 | 0.00 | 98,401.72 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 23,441.42 | 0.00 | 0.00 | 23,441.42 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 2,109.87 | 0.00 | 0.00 | 2,109.87 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 285,925.23 | 0.00 | 0.00 | 285,925.23 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 335,573.10 | 0.00 | 0.00 | 335,573.10 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 79,648.06 | 0.00 | 0.00 | 79,648.06 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 5,851.20 | 0.00 | 0.00 | 5,851.20 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 39,163.48 | 0.00 | 0.00 | 39,163.48 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 1,264,771.84 | 309,734.38 | 0.00 | 1,574,506.22 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 3,439.95 | 0.00 | 0.00 | 3,439.95 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 161,307.30 | 86,526.00 | 0.00 | 247,833.30 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 37,934,151.00 | 7,144,314.11 | 0.00 | 45,078,465.11 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 951.50 | 7,100.00 | 0.00 | 8,051.50 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 40,420,058.15 | 7,757,649.77 | (375,034.40) | 47,802,673.52 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 3,753,375.65 | 1,075,477.23 | 0.00 | 4,828,852.88 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 4,500.00 | (4,500.00) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 149,440,026.32 | (149,440,026.32) | 0.00 |