รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800025 จขก. Report Time : 10:14:41
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 12,785,955.00 | (12,785,955.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 10,066,459.00 | (10,066,459.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 10,044,409.00 | (10,044,409.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 4,936,933.14 | 10,012,439.00 | (8,941,867.00) | 6,007,505.14 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 36,182.80 | 1,762,515.30 | (1,798,698.10) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 8,000.00 | 188,565.39 | (196,565.39) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 58,682,261.85 | 10,566,417.12 | (14,696,471.44) | 54,552,207.53 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 107,500.00 | 297,600.00 | (107,500.00) | 297,600.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 825,970.00 | 1,830,050.00 | (1,885,850.00) | 770,170.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 31,414,097.75 | 7,726,400.00 | (7,058,427.50) | 32,082,070.25 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 824,373.00 | 309,174.00 | (21,629.00) | 1,111,918.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (6,038,356.76) | 0.00 | 0.00 | (6,038,356.76) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,955,990.69 | (1,955,990.69) | 0.00 |
| 1105010101 วัตถุดิบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 8,852,377.55 | 4,554,672.70 | (4,779,668.04) | 8,627,382.21 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 26,221,831.44 | 0.00 | 0.00 | 26,221,831.44 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 99,555.00 | (99,555.00) | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (18,806,409.37) | 0.00 | 0.00 | (18,806,409.37) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 113,402,899.22 | 0.00 | 0.00 | 113,402,899.22 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (78,605,433.98) | 0.00 | 0.00 | (78,605,433.98) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 298,499.00 | 0.00 | 0.00 | 298,499.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (230,539.36) | 0.00 | 0.00 | (230,539.36) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 17,842,791.43 | 603,000.00 | 0.00 | 18,445,791.43 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 787,460.00 | (787,460.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (14,158,409.95) | 0.00 | 0.00 | (14,158,409.95) |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 11,618,636.00 | 87,400.00 | (36,976.00) | 11,669,060.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 87,400.00 | (87,400.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (7,755,297.82) | 19,645.65 | 0.00 | (7,735,652.17) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 7,524,700.00 | 0.00 | 0.00 | 7,524,700.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,327,545.18) | 0.00 | 0.00 | (5,327,545.18) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 5,169,915.52 | 5,500.00 | 0.00 | 5,175,415.52 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 5,500.00 | (5,500.00) | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (4,176,802.60) | 0.00 | 0.00 | (4,176,802.60) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800025 จขก. Report Time : 10:14:41
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 3,875,173.00 | 0.00 | 0.00 | 3,875,173.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (2,955,274.21) | 0.00 | 0.00 | (2,955,274.21) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 612,200.00 | 0.00 | 0.00 | 612,200.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (539,058.93) | 0.00 | 0.00 | (539,058.93) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 47,990.00 | 0.00 | 0.00 | 47,990.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (30,831.61) | 0.00 | 0.00 | (30,831.61) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 311,450.00 | 14,713.00 | 0.00 | 326,163.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 14,713.00 | (14,713.00) | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (291,406.27) | 0.00 | 0.00 | (291,406.27) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 17,269,778.26 | 117,000.00 | 0.00 | 17,386,778.26 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 117,000.00 | (117,000.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (16,405,848.64) | 0.00 | 0.00 | (16,405,848.64) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 13,278,337.49 | 21,999.20 | (360,823.05) | 12,939,513.64 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (10,042,513.63) | 360,812.05 | (10,748.47) | (9,692,450.05) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 4,215,881.50 | 54,250.00 | 0.00 | 4,270,131.50 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 54,250.00 | (54,250.00) | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (3,087,067.28) | 0.00 | 0.00 | (3,087,067.28) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 140,800.00 | 0.00 | 0.00 | 140,800.00 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (24,722.77) | 0.00 | 0.00 | (24,722.77) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 196,000.00 | 0.00 | 0.00 | 196,000.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (112,122.74) | 0.00 | 0.00 | (112,122.74) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 1,196,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,196,300.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (918,034.16) | 0.00 | 0.00 | (918,034.16) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (8,645.60) | 8,620,045.12 | (9,432,090.52) | (820,691.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (2,171,417.39) | 7,178,579.07 | (5,187,200.68) | (180,039.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 2,708.67 | (2,708.67) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (37,420.00) | 1,822,218.91 | (1,784,798.91) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,634.41 | (4,634.41) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 70,997.55 | (70,997.55) | 0.00 |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800025 จขก. Report Time : 10:14:41
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (294,923.94) | 821,235.97 | (812,136.47) | (285,824.44) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (634,701.91) | 44,420.00 | 0.00 | (590,281.91) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 19,939.00 | (19,939.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (600,000.00) | 0.00 | 0.00 | (600,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,355,782.11) | 0.00 | 0.00 | (1,355,782.11) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (12,677,697.75) | 0.00 | 0.00 | (12,677,697.75) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 3,642,597.27 | 0.00 | 0.00 | 3,642,597.27 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (129,054,298.75) | 0.00 | 0.00 | (129,054,298.75) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (2,300.00) | 0.00 | 0.00 | (2,300.00) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (2,500.00) | (2,500.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (708.07) | 0.00 | 0.00 | (708.07) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (8,650.00) | 0.00 | 0.00 | (8,650.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (32,339.03) | 0.00 | (11,940.00) | (44,279.03) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (25,371,896.84) | 7,800.00 | (5,337,638.00) | (30,701,734.84) |
| 4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (24,438,089.00) | 0.00 | (4,517,808.00) | (28,955,897.00) |
| 4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (1,095,694.28) | 0.00 | (261,785.00) | (1,357,479.28) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (8,283.92) | 0.00 | 0.00 | (8,283.92) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (43,850.80) | 0.00 | (107,149.15) | (150,999.95) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (8,759,359.76) | 0.00 | (420,230.00) | (9,179,589.76) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (1,113,121.00) | 0.00 | 0.00 | (1,113,121.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (17,709,533.81) | 19,661.50 | (1,453,639.40) | (19,143,511.71) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,164,372.91) | 710.00 | (57,017.00) | (1,220,679.91) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (18,072,760.46) | 0.00 | (8,476,318.00) | (26,549,078.46) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (20,046,908.80) | 0.00 | (10,003,000.00) | (30,049,908.80) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (40,330.73) | (40,330.73) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (15,623.50) | 0.00 | (196.00) | (15,819.50) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (1,048,968.08) | 0.00 | (58,988.00) | (1,107,956.08) |
| 5101010101 เงินเดือน | 5,156,090.00 | 0.00 | 0.00 | 5,156,090.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 485,835.50 | 0.00 | 0.00 | 485,835.50 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 696,410.00 | 123,580.00 | 0.00 | 819,990.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 5,559.00 | 0.00 | 0.00 | 5,559.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,265,166.77 | 0.00 | 0.00 | 1,265,166.77 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,772,022.45 | 317,270.00 | 0.00 | 2,089,292.45 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 56,496.04 | 102,960.00 | 0.00 | 159,456.04 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 6,166,100.04 | 1,232,403.15 | 0.00 | 7,398,503.19 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 101,640.00 | 0.00 | 0.00 | 101,640.00 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 152,225.00 | 0.00 | 0.00 | 152,225.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800025 จขก. Report Time : 10:14:41
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 36,846.20 | 0.00 | 0.00 | 36,846.20 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 331,754.00 | 61,869.00 | (389.00) | 393,234.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 24,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 1,928,129.04 | 382,209.66 | (3,000.00) | 2,307,338.70 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 448,536.00 | 12,900.00 | 0.00 | 461,436.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 378,812.00 | 34,742.00 | (710.00) | 412,844.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 21,450.00 | 7,705.00 | 0.00 | 29,155.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 24,700.00 | 1,670.00 | 0.00 | 26,370.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 1,974,118.00 | 1,603,020.50 | (241,920.00) | 3,335,218.50 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 471,318.00 | 4,200.00 | 0.00 | 475,518.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 265,605.00 | 49,230.00 | 0.00 | 314,835.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 555,792.00 | 150,764.00 | 0.00 | 706,556.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 794,149.00 | 135,131.25 | 0.00 | 929,280.25 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 22,414,572.08 | 5,108,277.06 | (49,736.50) | 27,473,112.64 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 312,071.87 | 9,410.00 | 0.00 | 321,481.87 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 181,708.03 | 18,242.38 | 0.00 | 199,950.41 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 4,005,550.50 | 1,468,731.10 | 0.00 | 5,474,281.60 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 47,864.00 | 4,352.00 | 0.00 | 52,216.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,913,185.17 | 4,142.48 | 0.00 | 1,917,327.65 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 384,284.70 | 174,379.89 | 0.00 | 558,664.59 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 161,066.27 | 21,426.43 | 0.00 | 182,492.70 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 71,108.03 | 6,418.38 | 0.00 | 77,526.41 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 48,792.00 | 771.00 | 0.00 | 49,563.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 643,923.51 | 47,911.50 | (15,461.50) | 676,373.51 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 270,863.01 | 29,710.33 | 0.00 | 300,573.34 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 810,571.73 | 86,811.41 | 0.00 | 897,383.14 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 540,000.00 | 135,000.00 | 0.00 | 675,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 2,268,580.00 | 429,720.00 | 0.00 | 2,698,300.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 1,726,707.41 | 340,000.00 | 0.00 | 2,066,707.41 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 354,961.91 | 0.00 | 0.00 | 354,961.91 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 1,676,724.62 | 0.00 | 0.00 | 1,676,724.62 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 12,348.86 | 0.00 | 0.00 | 12,348.86 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 359,464.27 | 0.00 | 0.00 | 359,464.27 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 311,526.98 | 0.00 | 0.00 | 311,526.98 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 180,444.85 | 0.00 | 0.00 | 180,444.85 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 81,151.86 | 0.00 | 0.00 | 81,151.86 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800025 จขก. Report Time : 10:14:41
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 164,937.41 | 0.00 | 0.00 | 164,937.41 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 16,729.98 | 0.00 | 0.00 | 16,729.98 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 3,970.75 | 0.00 | 0.00 | 3,970.75 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 21,928.64 | 0.00 | 0.00 | 21,928.64 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 650,500.54 | 0.00 | 0.00 | 650,500.54 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 714,841.30 | 0.00 | 0.00 | 714,841.30 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 131,947.37 | 0.00 | 0.00 | 131,947.37 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 9,052.51 | 0.00 | 0.00 | 9,052.51 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 16,216.98 | 0.00 | 0.00 | 16,216.98 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 151,689.50 | 0.00 | 0.00 | 151,689.50 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 9.00 | 17,330.35 | 0.00 | 17,339.35 |
| 5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 2.00 | 11.00 | 0.00 | 13.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 26,499.71 | 49,019.00 | 0.00 | 75,518.71 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 20,046,908.80 | 10,003,000.00 | 0.00 | 30,049,908.80 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 40,902.10 | 14,440.00 | 0.00 | 55,342.10 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 18,074,579.46 | 8,941,867.00 | (9,243.00) | 27,007,203.46 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 158,573.00 | 0.00 | 0.00 | 158,573.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 30,923.00 | (30,923.00) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6313010101 Conv ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 6
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800025 จขก. Report Time : 10:14:41
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 6313010102 ConvAcc-Depre ก่อสร้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 124,328,344.17 | (124,328,344.17) | 0.00 |