รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800030 จนพ. Report Time : 10:17:15
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 16,540.00 | 419,545.00 | (426,620.00) | 9,465.00 |
| 1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 38,633.00 | (38,633.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 4,858,788.74 | 25,502.00 | (3,086,578.51) | 1,797,712.23 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 505,851.89 | (439,536.89) | 66,315.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,378,577.59 | (1,205,196.73) | 173,380.86 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 37,673.98 | 265,950.00 | (183,450.00) | 120,173.98 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 25,504,822.72 | 3,499,534.49 | (265,950.00) | 28,738,407.21 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 21,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 33,000.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 578,681.80 | 183,450.00 | (470,059.00) | 292,072.80 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 6,802,066.57 | 2,847,743.00 | (3,173,131.49) | 6,476,678.08 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (1,718,702.96) | 0.00 | 0.00 | (1,718,702.96) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,884,429.48 | (1,884,429.48) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,380,709.19 | 1,342,362.36 | 0.00 | 2,723,071.55 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,314,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,314,500.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (109,913.80) | 0.00 | 0.00 | (109,913.80) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 58,190.00 | 0.00 | 0.00 | 58,190.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (39,744.56) | 0.00 | 0.00 | (39,744.56) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,201,435.00 | 946,537.92 | 0.00 | 2,147,972.92 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 946,537.92 | (946,537.92) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (309,360.36) | 0.00 | 0.00 | (309,360.36) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 18,904,116.62 | 0.00 | 0.00 | 18,904,116.62 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (11,337,528.60) | 0.00 | 0.00 | (11,337,528.60) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,667,555.00 | 0.00 | 0.00 | 3,667,555.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (721,905.73) | 0.00 | 0.00 | (721,905.73) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,948,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,948,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (903,124.00) | 0.00 | 0.00 | (903,124.00) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,256,240.00 | 0.00 | 0.00 | 2,256,240.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,599,211.10) | 0.00 | 0.00 | (1,599,211.10) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 414,300.00 | 0.00 | 0.00 | 414,300.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800030 จนพ. Report Time : 10:17:15
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (133,664.33) | 0.00 | 0.00 | (133,664.33) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 285,660.00 | 0.00 | 0.00 | 285,660.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (194,741.56) | 0.00 | 0.00 | (194,741.56) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 39,244.66 | 0.00 | 0.00 | 39,244.66 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (6,550.47) | 0.00 | 0.00 | (6,550.47) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 5,855,991.15 | 96,000.00 | 0.00 | 5,951,991.15 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 96,000.00 | (96,000.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (4,661,177.38) | 0.00 | 0.00 | (4,661,177.38) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 832,903.00 | 0.00 | 0.00 | 832,903.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (592,808.84) | 0.00 | 0.00 | (592,808.84) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 803,760.00 | 0.00 | 0.00 | 803,760.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (763,583.97) | 0.00 | 0.00 | (763,583.97) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 9,313,985.06 | 0.00 | 0.00 | 9,313,985.06 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (9,068,781.84) | 0.00 | 0.00 | (9,068,781.84) |
| 1209040101 intangibleไม่ระบุฯ | 215,787.65 | 0.00 | 0.00 | 215,787.65 |
| 1209040102 intangibleไม่ระบุตัด | (215,786.65) | 0.00 | 0.00 | (215,786.65) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 700,780.00 | 611,111.00 | 0.00 | 1,311,891.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 611,111.00 | (611,111.00) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 4,387,135.59 | (4,407,317.34) | (20,181.75) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (924,142.00) | 3,699,051.20 | (3,869,652.91) | (1,094,743.71) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 214,628.00 | (214,628.00) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,299,403.97 | (1,522,677.98) | (223,274.01) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 8,076.54 | (8,076.54) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 6,550.00 | (6,550.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 29,149.10 | (29,149.10) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,867,259.75) | 0.00 | (508.00) | (1,867,767.75) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | (17,125.00) | (17,125.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | (21,000.00) | (21,000.00) |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (200,000.00) | 0.00 | 0.00 | (200,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (307,547.11) | 0.00 | 0.00 | (307,547.11) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 13,468,917.59 | 0.00 | 0.00 | 13,468,917.59 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (34,577,901.08) | 0.00 | 0.00 | (34,577,901.08) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800030 จนพ. Report Time : 10:17:15
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (30,590,808.63) | 0.00 | 0.00 | (30,590,808.63) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (240.44) | 0.00 | 0.00 | (240.44) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (8,424,352.00) | 0.00 | (302,451.00) | (8,726,803.00) |
| 4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (540,296.00) | 0.00 | (2,739,882.00) | (3,280,178.00) |
| 4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (697,599.00) | 0.00 | (107,861.00) | (805,460.00) |
| 4301030104 ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก | (19,161.00) | 0.00 | 0.00 | (19,161.00) |
| 4302010101 ร/ดช่วยดนง.-รัฐ | (86,456.00) | 0.00 | 0.00 | (86,456.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (6,400.00) | 0.00 | (800.00) | (7,200.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (57,238.63) | 0.00 | 0.00 | (57,238.63) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,234,290.00) | 0.00 | (127,850.00) | (2,362,140.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (1,557,648.92) | (1,557,648.92) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (4,860,557.02) | 0.00 | (1,372,545.89) | (6,233,102.91) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (207,135.30) | 0.00 | 0.00 | (207,135.30) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (7,496,784.90) | 0.00 | (3,074,949.61) | (10,571,734.51) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (11,154,622.00) | 0.00 | (17,633.00) | (11,172,255.00) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (1,084.98) | 0.00 | 0.00 | (1,084.98) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (1,251,043.95) | 0.00 | 0.00 | (1,251,043.95) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,152,480.00 | 0.00 | 0.00 | 1,152,480.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,456,500.00 | 324,470.00 | 0.00 | 1,780,970.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 247,010.00 | 0.00 | 0.00 | 247,010.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 721,900.00 | 124,910.00 | 0.00 | 846,810.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 112,900.00 | 2,940.00 | 0.00 | 115,840.00 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 2,308,289.96 | 451,145.08 | 0.00 | 2,759,435.04 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 38,955.00 | 0.00 | 0.00 | 38,955.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 21,845.60 | 0.00 | 0.00 | 21,845.60 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 32,768.40 | 0.00 | 0.00 | 32,768.40 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 7,410.30 | 0.00 | 0.00 | 7,410.30 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 131,398.00 | 22,726.00 | 0.00 | 154,124.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 470,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 550,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 983,168.00 | 228,100.00 | 0.00 | 1,211,268.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 26,656.00 | 0.00 | 0.00 | 26,656.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 79,500.00 | 0.00 | 0.00 | 79,500.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 264,804.50 | 791,203.00 | (6,069.00) | 1,049,938.50 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 99,320.00 | 33,080.00 | (1,120.00) | 131,280.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 197,280.00 | 102,750.00 | (2,500.00) | 297,530.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 350,479.59 | 124,440.90 | (4,293.00) | 470,627.49 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 4,895,220.08 | 397,659.85 | (161,800.00) | 5,131,079.93 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 329,503.52 | 104,300.00 | 0.00 | 433,803.52 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800030 จนพ. Report Time : 10:17:15
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 133,770.00 | 42,780.00 | 0.00 | 176,550.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,055,845.00 | 697,693.00 | 0.00 | 1,753,538.00 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 462,902.00 | 119,434.00 | 0.00 | 582,336.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 752,636.54 | 150,099.65 | 0.00 | 902,736.19 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 111,662.08 | 20,299.45 | 0.00 | 131,961.53 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 5,296.50 | 1,059.30 | 0.00 | 6,355.80 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 34,928.00 | 0.00 | 0.00 | 34,928.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 25,670.00 | 57,330.00 | 0.00 | 83,000.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 135,667.78 | 62,907.78 | (20,969.26) | 177,606.30 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,000.00 | 1,750.00 | 0.00 | 2,750.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 13,800.00 | 9,000.00 | 0.00 | 22,800.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 21,752.27 | 0.00 | 0.00 | 21,752.27 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 2,407.31 | 0.00 | 0.00 | 2,407.31 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 49,677.26 | 0.00 | 0.00 | 49,677.26 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 186,287.09 | 0.00 | 0.00 | 186,287.09 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 174,264.44 | 0.00 | 0.00 | 174,264.44 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 185,051.52 | 0.00 | 0.00 | 185,051.52 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 24,629.79 | 0.00 | 0.00 | 24,629.79 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 12,465.57 | 0.00 | 0.00 | 12,465.57 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 3,247.91 | 0.00 | 0.00 | 3,247.91 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 354,666.49 | 0.00 | 0.00 | 354,666.49 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 55,291.36 | 0.00 | 0.00 | 55,291.36 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 12,549.21 | 0.00 | 0.00 | 12,549.21 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 21,713.00 | 21,000.00 | 0.00 | 42,713.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 11,154,622.00 | 17,633.00 | 0.00 | 11,172,255.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 240.44 | 0.00 | 0.00 | 240.44 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 7,280,364.70 | 3,086,578.51 | (7,869.00) | 10,359,074.21 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 32,430,160.57 | (32,430,160.57) | 0.00 |