รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800031 จนส. Report Time : 10:17:50
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 6,827,995.70 | (6,827,995.70) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 410,000.00 | 0.00 | 0.00 | 410,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,959,478.63 | (3,959,478.63) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 185.32 | (185.32) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 5,276,361.70 | 4,036,318.84 | (4,322,380.22) | 4,990,300.32 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 2.00 | 1,670,731.95 | (1,670,733.95) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 8,500.61 | 995,376.54 | (1,003,877.15) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 355,567.60 | 300,000.00 | (243,143.00) | 412,424.60 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 11,188,530.39 | 6,264,770.60 | (4,200,000.00) | 13,253,300.99 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 1,572,329.00 | 168,650.00 | (1,127,329.00) | 613,650.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 188,810.00 | 256,333.00 | (169,353.00) | 275,790.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 38,455,651.57 | 107,516.00 | (4,872,504.60) | 33,690,662.97 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 47,081.00 | 0.00 | 0.00 | 47,081.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 445,000.00 | 2,189,377.49 | (2,634,377.49) | 0.00 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010104 ส/ทถาวร รอการขาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 10,793,262.20 | 2,380,261.96 | (4,403,711.96) | 8,769,812.20 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,330,000.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,257,866.79) | 0.00 | 0.00 | (1,257,866.79) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 120,085,316.50 | 0.00 | 0.00 | 120,085,316.50 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (95,257,593.16) | 0.00 | 0.00 | (95,257,593.16) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,123,358.00 | 0.00 | 0.00 | 4,123,358.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,451,259.26) | 0.00 | 0.00 | (1,451,259.26) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,204,800.02 | 0.00 | 0.00 | 5,204,800.02 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,672,864.77) | 0.00 | 0.00 | (1,672,864.77) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,588,871.00 | 20,000.00 | 0.00 | 2,608,871.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 20,000.00 | (20,000.00) | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (2,071,576.56) | 0.00 | 0.00 | (2,071,576.56) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,580,210.00 | 0.00 | 0.00 | 1,580,210.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,324,060.30) | 0.00 | 0.00 | (1,324,060.30) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 225,250.00 | 0.00 | 0.00 | 225,250.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (148,199.70) | 0.00 | 0.00 | (148,199.70) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800031 จนส. Report Time : 10:17:50
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 175,565.13 | 0.00 | 0.00 | 175,565.13 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (82,212.48) | 0.00 | 0.00 | (82,212.48) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 3,784,435.15 | 22,000.00 | 0.00 | 3,806,435.15 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 22,000.00 | (22,000.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (2,149,022.30) | 0.00 | 0.00 | (2,149,022.30) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,301,116.25 | 21,999.20 | 0.00 | 4,323,115.45 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,374,541.06) | 0.00 | (10,748.47) | (3,385,289.53) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 274,540.00 | 0.00 | 0.00 | 274,540.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (175,044.94) | 0.00 | 0.00 | (175,044.94) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 131,991.00 | 0.00 | 0.00 | 131,991.00 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (102,220.61) | 0.00 | 0.00 | (102,220.61) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 89,000.00 | 0.00 | 0.00 | 89,000.00 |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (29,504.11) | 0.00 | 0.00 | (29,504.11) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 8,541,326.75 | 0.00 | 0.00 | 8,541,326.75 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (8,532,147.97) | 0.00 | 0.00 | (8,532,147.97) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (50,022.19) | 4,071,975.86 | (4,021,953.67) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (749,713.84) | 3,599,989.39 | (3,674,635.43) | (824,359.88) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 30,077.15 | (30,077.15) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (453,545.00) | 2,666,760.08 | (2,213,215.08) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,528.79 | (1,528.79) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 21,094.98 | (21,094.98) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 33,253.15 | (33,253.15) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (408,098.57) | 0.00 | (30,533.52) | (438,632.09) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (109,917.60) | 0.00 | 0.00 | (109,917.60) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 28,787.93 | (28,787.93) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (410,000.00) | 0.00 | 0.00 | (410,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (135,626.36) | 0.00 | 0.00 | (135,626.36) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (9,592,221.04) | 0.00 | 0.00 | (9,592,221.04) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 13,063,011.10 | 0.00 | 0.00 | 13,063,011.10 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (101,330,935.32) | 0.00 | 0.00 | (101,330,935.32) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800031 จนส. Report Time : 10:17:50
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (734.99) | 0.00 | 0.00 | (734.99) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (430.00) | 0.00 | 0.00 | (430.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (388.71) | 0.00 | 0.00 | (388.71) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (23,971,886.34) | 3,900,000.00 | (5,403,256.00) | (25,475,142.34) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (1,500.00) | 0.00 | 0.00 | (1,500.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (5,956.56) | 0.00 | 0.00 | (5,956.56) |
| 4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (370.00) | 0.00 | 0.00 | (370.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,842,880.00) | 0.00 | (153,115.00) | (3,995,995.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (590,900.00) | 0.00 | 0.00 | (590,900.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (10,988,935.06) | 0.00 | (1,702,377.87) | (12,691,312.93) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (250,093.83) | 0.00 | 0.00 | (250,093.83) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (13,535,800.92) | 0.00 | (4,216,824.61) | (17,752,625.53) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (16,807,986.36) | 0.00 | (3,930,718.84) | (20,738,705.20) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (11,250.73) | (11,250.73) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (37,342.48) | 0.00 | (150.00) | (37,492.48) |
| 5101010101 เงินเดือน | 2,432,858.00 | 0.00 | 0.00 | 2,432,858.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 238,731.00 | 0.00 | 0.00 | 238,731.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 767,814.00 | 256,850.00 | 0.00 | 1,024,664.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 1,417.20 | 0.00 | 0.00 | 1,417.20 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 378,745.00 | 0.00 | 0.00 | 378,745.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 750,700.00 | 150,140.00 | 0.00 | 900,840.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 41,846.00 | 2,975.00 | 0.00 | 44,821.00 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 2,686,339.00 | 531,331.00 | 0.00 | 3,217,670.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 43,973.55 | 0.00 | 0.00 | 43,973.55 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 65,960.33 | 0.00 | 0.00 | 65,960.33 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 6,483.45 | 0.00 | 0.00 | 6,483.45 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 139,986.00 | 27,421.00 | (255.00) | 167,152.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 40,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 56,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 1,611,100.00 | 311,800.00 | 0.00 | 1,922,900.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 51,508.50 | 0.00 | 0.00 | 51,508.50 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 82,168.00 | 0.00 | 0.00 | 82,168.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 1,424,101.00 | 1,330,989.70 | 0.00 | 2,755,090.70 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 149,920.00 | 48,550.00 | 0.00 | 198,470.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 196,470.00 | 90,947.00 | 0.00 | 287,417.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 255,080.20 | 100,198.26 | 0.00 | 355,278.46 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 18,111,468.40 | 5,384,716.66 | 0.00 | 23,496,185.06 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800031 จนส. Report Time : 10:17:50
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 51,205.60 | 21,540.00 | 0.00 | 72,745.60 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 277,604.23 | 109,456.41 | 0.00 | 387,060.64 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,311,082.99 | 548,064.67 | (6,000.00) | 1,853,147.66 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 166,693.00 | 3,840.00 | 0.00 | 170,533.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 754,183.38 | 6,512.87 | 0.00 | 760,696.25 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 4,679.32 | 0.00 | (185.32) | 4,494.00 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 61,909.24 | 21,489.38 | 0.00 | 83,398.62 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 2,118.60 | 3,020.03 | 0.00 | 5,138.63 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 36,941.00 | 10,402.00 | 0.00 | 47,343.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 14,810.00 | 0.00 | 0.00 | 14,810.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 4,160.00 | 0.00 | 4,160.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 135,741.00 | 48,500.67 | 0.00 | 184,241.67 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 4,659.80 | 0.00 | (2.00) | 4,657.80 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 300,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 365,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 303,560.00 | 66,750.00 | 0.00 | 370,310.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 139,001.38 | 0.00 | 0.00 | 139,001.38 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 211,790.46 | 0.00 | 0.00 | 211,790.46 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 307,098.17 | 0.00 | 0.00 | 307,098.17 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 200,358.16 | 0.00 | 0.00 | 200,358.16 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 67,487.25 | 0.00 | 0.00 | 67,487.25 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 11,332.93 | 0.00 | 0.00 | 11,332.93 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 11,790.34 | 0.00 | 0.00 | 11,790.34 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 206,223.25 | 0.00 | 0.00 | 206,223.25 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 313,928.77 | 0.00 | 0.00 | 313,928.77 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 16,564.89 | 0.00 | 0.00 | 16,564.89 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 7,185.11 | 0.00 | 0.00 | 7,185.11 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 7,363.84 | 0.00 | 0.00 | 7,363.84 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 151,521.00 | 28,417.29 | 0.00 | 179,938.29 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 16,807,986.36 | 3,930,718.84 | 0.00 | 20,738,705.20 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,553.70 | 0.00 | 0.00 | 1,553.70 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 13,294,068.81 | 4,322,380.22 | (105,600.00) | 17,510,849.03 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 61,072,633.56 | (61,072,633.56) | 0.00 |