รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800035 สป. Report Time : 10:18:28
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 96,868.71 | 41,007,723.47 | (41,028,523.43) | 76,068.75 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 32,581,794.90 | (32,581,794.90) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 20,570,000.00 | (20,570,000.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 95,132,383.55 | 20,780,484.90 | (4,161,336.84) | 111,751,531.61 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,906,682.23 | (2,898,702.23) | 7,980.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 2,419,622.63 | (2,419,622.63) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 14,904,561.41 | 10,308,307.93 | (21,943,283.18) | 3,269,586.16 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 120,000.00 | 571,600.00 | 0.00 | 691,600.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 130,298.50 | 267,363.00 | (281,026.50) | 116,635.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 93,427,342.65 | 0.00 | (8,301,800.68) | 85,125,541.97 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 4,324,000.16 | 0.00 | (191,105.63) | 4,132,894.53 |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (13,731,222.05) | 0.00 | 0.00 | (13,731,222.05) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 9,000.00 | 5,355,403.86 | (5,326,304.86) | 38,099.00 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 3,583,870.68 | 5,428,690.20 | (4,712,967.22) | 4,299,593.66 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 10,316,666.67 | 0.00 | 0.00 | 10,316,666.67 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (285,952.80) | 0.00 | 0.00 | (285,952.80) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 45,216,858.70 | 0.00 | 0.00 | 45,216,858.70 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (18,359,682.78) | 0.00 | 0.00 | (18,359,682.78) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 189,988,240.00 | 0.00 | 0.00 | 189,988,240.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (144,089,955.16) | 0.00 | 0.00 | (144,089,955.16) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 11,555,365.24 | 0.00 | 0.00 | 11,555,365.24 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,677,494.97) | 0.00 | 0.00 | (3,677,494.97) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 7,454,890.00 | 0.00 | 0.00 | 7,454,890.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,774,585.97) | 0.00 | 0.00 | (3,774,585.97) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,034,588.97 | 0.00 | 0.00 | 2,034,588.97 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,135,763.91) | 0.00 | 0.00 | (1,135,763.91) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 4,975,640.00 | 0.00 | 0.00 | 4,975,640.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (3,752,400.97) | 0.00 | 0.00 | (3,752,400.97) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 711,870.00 | 0.00 | 0.00 | 711,870.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800035 สป. Report Time : 10:18:28
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (360,040.80) | 0.00 | 0.00 | (360,040.80) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 29,600.00 | 0.00 | 0.00 | 29,600.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (8,520.22) | 0.00 | 0.00 | (8,520.22) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 277,640.00 | 0.00 | 0.00 | 277,640.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (209,744.03) | 0.00 | 0.00 | (209,744.03) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 13,596,641.67 | 0.00 | 0.00 | 13,596,641.67 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (7,526,627.10) | 0.00 | 0.00 | (7,526,627.10) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 7,929,052.20 | 0.00 | 0.00 | 7,929,052.20 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (4,783,301.38) | 0.00 | 0.00 | (4,783,301.38) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 52,811.50 | 0.00 | 0.00 | 52,811.50 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (26,521.75) | 0.00 | 0.00 | (26,521.75) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 2,350,351.95 | 57,000.00 | 0.00 | 2,407,351.95 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 57,000.00 | (57,000.00) | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,092,790.21) | 0.00 | 0.00 | (1,092,790.21) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | 21,600.00 |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (4,616.78) | 0.00 | 0.00 | (4,616.78) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 76,141,055.85 | 0.00 | 0.00 | 76,141,055.85 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (65,445,261.69) | 0.00 | 0.00 | (65,445,261.69) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 446,492.00 | 0.00 | 0.00 | 446,492.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (193,029.54) | 0.00 | 0.00 | (193,029.54) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 12,240,292.85 | 0.00 | 0.00 | 12,240,292.85 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (51,160.20) | 5,947,792.02 | (5,993,016.69) | (96,384.87) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (151,516.62) | 4,766,464.86 | (5,907,588.04) | (1,292,639.80) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 417,813.78 | (417,813.78) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (9,000.00) | 5,330,260.06 | (5,367,339.06) | (46,079.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,804.90 | (5,804.90) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 19,589.80 | (19,589.80) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 44,835.00 | (44,835.00) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (894,504.91) | 669,585.04 | (546,306.69) | (771,226.56) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800035 สป. Report Time : 10:18:28
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,392,532.00) | 31,492.00 | (355,943.00) | (1,716,983.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 8,870.20 | (8,870.20) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (900,000.00) | 0.00 | 0.00 | (900,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,676,686.52) | 0.00 | 0.00 | (1,676,686.52) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 4,376,216.74 | 0.00 | 0.00 | 4,376,216.74 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (105,309,632.93) | 0.00 | 0.00 | (105,309,632.93) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (193,694,000.12) | 0.00 | 0.00 | (193,694,000.12) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (1,410.00) | 0.00 | (90.00) | (1,500.00) |
| 4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (6,000.00) | 0.00 | (1,000.00) | (7,000.00) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (200.00) | 0.00 | (4,920.00) | (5,120.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (1,502.31) | 0.00 | 0.00 | (1,502.31) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (4,905.81) | 0.00 | 0.00 | (4,905.81) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (66,363,173.89) | 14,841.00 | (1,597,984.75) | (67,946,317.64) |
| 4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (1,661,044.14) | 0.00 | 0.00 | (1,661,044.14) |
| 4302010101 ร/ดช่วยดนง.-รัฐ | (15,000.00) | 0.00 | 0.00 | (15,000.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (45,769.00) | 0.00 | (17,860.00) | (63,629.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (25,556.81) | 0.00 | 0.00 | (25,556.81) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (12,175,002.89) | 0.00 | (529,464.33) | (12,704,467.22) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (743,000.00) | 0.00 | 0.00 | (743,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (10,611,084.01) | 0.00 | (6,521,363.69) | (17,132,447.70) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (88,442.00) | (88,442.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (2,176,368.70) | 0.00 | (242,875.50) | (2,419,244.20) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (34,911,435.18) | 0.00 | (4,156,636.84) | (39,068,072.02) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (38,302,492.76) | 0.00 | (20,775,784.90) | (59,078,277.66) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (258,651.72) | 0.00 | 0.00 | (258,651.72) |
| 4313010101 หนี้สูญได้รับคืน | (309,972.50) | 0.00 | 0.00 | (309,972.50) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (22,825.64) | 0.00 | (5,630.00) | (28,455.64) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (1,701,830.93) | 0.00 | (199,635.00) | (1,901,465.93) |
| 5101010101 เงินเดือน | 6,845,392.00 | 0.00 | 0.00 | 6,845,392.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 731,912.90 | 0.00 | 0.00 | 731,912.90 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 116,860.00 | 31,410.00 | 0.00 | 148,270.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 18,666.84 | 0.00 | 0.00 | 18,666.84 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 2,084,840.00 | 0.00 | 0.00 | 2,084,840.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,505,733.76 | 529,464.33 | 0.00 | 3,035,198.09 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 5,171.23 | 0.00 | 0.00 | 5,171.23 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 10,883,225.18 | 2,162,496.63 | 0.00 | 13,045,721.81 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 136,319.44 | 0.00 | 0.00 | 136,319.44 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800035 สป. Report Time : 10:18:28
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 204,479.16 | 0.00 | 0.00 | 204,479.16 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 61,518.60 | 0.00 | 0.00 | 61,518.60 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 534,059.00 | 106,768.00 | 0.00 | 640,827.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 17,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 21,000.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 75,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 2,946,632.80 | 589,000.00 | 0.00 | 3,535,632.80 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 595,708.00 | 27,001.50 | 0.00 | 622,709.50 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 829,325.00 | 136,559.50 | 0.00 | 965,884.50 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 18,900.00 | 0.00 | 0.00 | 18,900.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 70,692.50 | 1,302.50 | 0.00 | 71,995.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 259,426.00 | 78,012.00 | 0.00 | 337,438.00 |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 16,650.00 | 0.00 | 0.00 | 16,650.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 1,407,871.30 | 1,042,082.15 | (7,450.00) | 2,442,503.45 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 624,345.47 | 286,972.00 | 0.00 | 911,317.47 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 216,585.00 | 83,102.00 | (4,180.00) | 295,507.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 396,429.00 | 136,773.00 | (10,000.00) | 523,202.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,205,238.00 | 283,146.00 | (27,940.00) | 1,460,444.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 17,896,073.84 | 5,110,601.66 | 0.00 | 23,006,675.50 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 167,467.78 | 59,375.48 | 0.00 | 226,843.26 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 209,526.80 | 23,757.20 | 0.00 | 233,284.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,679,583.82 | 319,950.00 | 0.00 | 3,999,533.82 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 56,015.42 | 9,525.00 | 0.00 | 65,540.42 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 19,398.56 | 3,707.17 | 0.00 | 23,105.73 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,625,346.21 | 219,244.15 | 0.00 | 1,844,590.36 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 604,405.01 | 0.00 | 0.00 | 604,405.01 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 236,178.28 | 52,200.38 | 0.00 | 288,378.66 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 5,048.99 | 1,262.60 | 0.00 | 6,311.59 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 59,271.00 | 14,663.00 | 0.00 | 73,934.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 229,580.00 | 76,920.00 | (22,500.00) | 284,000.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 133,999.67 | 6,725.00 | (3,362.50) | 137,362.17 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 6,320.00 | 0.00 | 0.00 | 6,320.00 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 1,827,400.00 | 166,500.00 | 0.00 | 1,993,900.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 3,450,090.00 | 775,420.00 | 0.00 | 4,225,510.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 1,642,249.50 | 497,800.00 | 0.00 | 2,140,049.50 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 170,722.34 | 0.00 | 0.00 | 170,722.34 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 1,693,281.10 | 0.00 | 0.00 | 1,693,281.10 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 587,385.42 | 0.00 | 0.00 | 587,385.42 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800035 สป. Report Time : 10:18:28
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 413,197.64 | 0.00 | 0.00 | 413,197.64 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 117,642.26 | 0.00 | 0.00 | 117,642.26 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 368,345.91 | 0.00 | 0.00 | 368,345.91 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 56,596.43 | 0.00 | 0.00 | 56,596.43 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 2,449.90 | 0.00 | 0.00 | 2,449.90 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 14,594.40 | 0.00 | 0.00 | 14,594.40 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 868,457.39 | 0.00 | 0.00 | 868,457.39 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 561,967.51 | 0.00 | 0.00 | 561,967.51 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 4,369.62 | 0.00 | 0.00 | 4,369.62 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 177,853.70 | 0.00 | 0.00 | 177,853.70 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 1,787.92 | 0.00 | 0.00 | 1,787.92 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 45,999.13 | 0.00 | 0.00 | 45,999.13 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 216,474.23 | 0.00 | 0.00 | 216,474.23 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 38,302,492.76 | 20,775,784.90 | 0.00 | 59,078,277.66 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 13,018.12 | 6,010.00 | 0.00 | 19,028.12 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 31,245,747.44 | 4,161,336.84 | (4,700.00) | 35,402,384.28 |
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 1,751.42 | 0.00 | 0.00 | 1,751.42 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 197,362,394.77 | (197,362,394.77) | 0.00 |