รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร. Report Time : 10:19:10
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 4,774,643.08 | (4,774,643.08) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 4,644,478.08 | (4,644,478.08) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 374,724.97 | (374,724.97) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 15,739,665.81 | 3,924,035.56 | (10,825,458.39) | 8,838,242.98 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,640,812.10 | (2,640,812.10) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 3,828,795.13 | (3,828,795.13) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 17,919,319.80 | 2,010,196.52 | 0.00 | 19,929,516.32 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 27,809,932.81 | 6,492,996.65 | 0.00 | 34,302,929.46 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 1,382,000.00 | 489,480.00 | (859,350.00) | 1,012,130.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 623,934.00 | 618,198.00 | (476,654.00) | 765,478.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 65,787,006.64 | 9,838,331.00 | (8,619,803.17) | 67,005,534.47 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 256,212.00 | 37,899.00 | 0.00 | 294,111.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (9,116,232.05) | 0.00 | 0.00 | (9,116,232.05) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 6,563,717.23 | (6,563,717.23) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 7,294,041.98 | 3,198,316.65 | (4,660,002.64) | 5,832,355.99 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 11,236,875.00 | 0.00 | 0.00 | 11,236,875.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,082,670.12) | 0.00 | 0.00 | (2,082,670.12) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 188,567,711.30 | 0.00 | 0.00 | 188,567,711.30 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (92,898,063.41) | 0.00 | 0.00 | (92,898,063.41) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 7,259,642.31 | 46,500.00 | 0.00 | 7,306,142.31 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 41,000.00 | (41,000.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,518,803.95) | 0.00 | 0.00 | (1,518,803.95) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 10,014,034.12 | 0.00 | 0.00 | 10,014,034.12 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,424,037.24) | 0.00 | 0.00 | (5,424,037.24) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,682,415.00 | 0.00 | 0.00 | 1,682,415.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (893,317.04) | 0.00 | 0.00 | (893,317.04) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 989,780.60 | 0.00 | 0.00 | 989,780.60 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (406,526.20) | 0.00 | 0.00 | (406,526.20) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 28,500.00 | 0.00 | 0.00 | 28,500.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (6,579.69) | 0.00 | 0.00 | (6,579.69) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 108,850.00 | 0.00 | 0.00 | 108,850.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร. Report Time : 10:19:10
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (78,917.00) | 0.00 | 0.00 | (78,917.00) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 8,345,630.00 | 7,000.00 | 0.00 | 8,352,630.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 7,000.00 | (7,000.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (4,274,993.51) | 0.00 | 0.00 | (4,274,993.51) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 9,062,023.00 | 21,999.20 | (37,340.00) | 9,046,682.20 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (4,799,776.27) | 37,338.00 | (10,748.47) | (4,773,186.74) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 2,457,349.23 | 96,989.84 | 0.00 | 2,554,339.07 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 89,999.84 | (89,999.84) | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,309,974.17) | 0.00 | 0.00 | (1,309,974.17) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 663,600.00 | 26,500.00 | 0.00 | 690,100.00 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 26,500.00 | (26,500.00) | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (101,484.61) | 0.00 | 0.00 | (101,484.61) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 28,900.00 | 0.00 | 0.00 | 28,900.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (5,992.77) | 0.00 | 0.00 | (5,992.77) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 9,271,313.12 | 0.00 | 0.00 | 9,271,313.12 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (9,270,878.10) | 0.00 | 0.00 | (9,270,878.10) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 580,000.00 | 0.00 | 0.00 | 580,000.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (579,999.00) | 0.00 | 0.00 | (579,999.00) |
| 1210040102 พักสินทรัพย์ถาวรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 93,549,477.72 | 0.00 | 0.00 | 93,549,477.72 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 6,417,569.76 | (6,417,569.76) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (583,615.72) | 3,542,492.33 | (3,658,914.09) | (700,037.48) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 798,616.70 | (798,616.70) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 6,483,167.24 | (6,483,167.24) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 11,730.16 | (11,730.16) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 5,000.00 | (5,000.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 42,413.31 | (42,413.31) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,346,767.08) | 64,151.73 | (500,982.49) | (1,783,597.84) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (790,701.80) | 29,820.00 | (344,316.50) | (1,105,198.30) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 599,657.00 | (599,657.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (189,979.16) | 0.00 | (12,490.00) | (202,469.16) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (62,083,373.53) | 0.00 | 0.00 | (62,083,373.53) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 43,373,692.02 | 0.00 | 0.00 | 43,373,692.02 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร. Report Time : 10:19:10
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (270,812,018.20) | 0.00 | 0.00 | (270,812,018.20) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (4,828.74) | 0.00 | 0.00 | (4,828.74) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (25,390.00) | 0.00 | (307,000.00) | (332,390.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (87,840.00) | 0.00 | 0.00 | (87,840.00) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (64,047,902.09) | 347,778.00 | (12,631,635.50) | (76,331,759.59) |
| 4302010101 ร/ดช่วยดนง.-รัฐ | (900.00) | 0.00 | 0.00 | (900.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (16,900.00) | 0.00 | (700.00) | (17,600.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (15,101,997.81) | 0.00 | (327,020.00) | (15,429,017.81) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (29,648,600.00) | 0.00 | 0.00 | (29,648,600.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (22,873,774.35) | 0.00 | (1,891,862.81) | (24,765,637.16) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (280,168.00) | 0.00 | (477,766.00) | (757,934.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,808,031.75) | 0.00 | (231,824.50) | (2,039,856.25) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (47,608,467.21) | 94,110.00 | (10,810,792.91) | (58,325,150.12) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (14,858,832.21) | 0.00 | (3,756,682.08) | (18,615,514.29) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (8,753.55) | 0.00 | (11,250.73) | (20,004.28) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (81,154.44) | 0.00 | (58,578.00) | (139,732.44) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (1,232,853.62) | 156.00 | (403,030.59) | (1,635,728.21) |
| 5101010101 เงินเดือน | 9,832,092.90 | 0.00 | 0.00 | 9,832,092.90 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 941,054.09 | 0.00 | 0.00 | 941,054.09 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,281,180.00 | 500,870.00 | (94,110.00) | 2,687,940.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 5,026.00 | 0.00 | 0.00 | 5,026.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 2,682,516.98 | 0.00 | 0.00 | 2,682,516.98 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,458,957.74 | 295,890.00 | 0.00 | 1,754,847.74 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 174,026.00 | 31,130.00 | 0.00 | 205,156.00 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 7,087,486.34 | 1,448,367.94 | 0.00 | 8,535,854.28 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 76,110.00 | 0.00 | 0.00 | 76,110.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 189,309.46 | 0.00 | 0.00 | 189,309.46 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 283,964.19 | 0.00 | 0.00 | 283,964.19 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 67,626.25 | 0.00 | 0.00 | 67,626.25 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 346,820.00 | 70,733.00 | 0.00 | 417,553.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 24,500.00 | 10,000.00 | 0.00 | 34,500.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 175,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 210,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 4,441,886.00 | 904,300.00 | 0.00 | 5,346,186.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 561,593.50 | 73,800.50 | 0.00 | 635,394.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 590,747.00 | 144,537.00 | 0.00 | 735,284.00 |
| 5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 30,800.00 | 0.00 | 0.00 | 30,800.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5,106.00 | 0.00 | 0.00 | 5,106.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 54,730.00 | 13,487.00 | 0.00 | 68,217.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร. Report Time : 10:19:10
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 4,219,405.71 | 1,591,690.75 | (4,000.00) | 5,807,096.46 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 514,999.00 | 18,560.00 | 0.00 | 533,559.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 224,050.00 | 67,740.00 | 0.00 | 291,790.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 484,557.00 | 149,550.00 | 0.00 | 634,107.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 991,944.91 | 341,243.80 | 0.00 | 1,333,188.71 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 23,453,301.41 | 6,055,559.69 | (11,000.00) | 29,497,861.10 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 4,337,767.31 | 691,163.60 | 0.00 | 5,028,930.91 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 913,075.00 | 184,550.37 | 0.00 | 1,097,625.37 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,801,475.00 | 688,137.80 | 0.00 | 2,489,612.80 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 70,253.00 | 5,810.00 | 0.00 | 76,063.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 667.00 | 0.00 | 0.00 | 667.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,627,983.70 | 393,501.56 | 0.00 | 2,021,485.26 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,225,830.61 | 350,012.41 | 0.00 | 2,575,843.02 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 255,050.34 | 59,011.81 | (13,097.36) | 300,964.79 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 123,371.30 | 45,933.98 | (1,568.12) | 167,737.16 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 32,080.00 | 13,671.00 | 0.00 | 45,751.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 7,310.74 | 968.00 | 0.00 | 8,278.74 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 541,379.00 | 28,720.00 | (11,800.00) | 558,299.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 17,168.00 | 0.00 | 0.00 | 17,168.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 624,880.33 | 45,659.67 | (54,570.00) | 615,970.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 2,996.00 | 0.00 | 0.00 | 2,996.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 31,398.00 | 5,501.00 | 0.00 | 36,899.00 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 303,800.00 | 56,700.00 | 0.00 | 360,500.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 2,489,513.00 | 498,296.00 | (1,200.00) | 2,986,609.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 116,216.99 | 0.00 | 0.00 | 116,216.99 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 371,839.79 | 0.00 | 0.00 | 371,839.79 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 348,652.15 | 0.00 | 0.00 | 348,652.15 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 134,651.67 | 0.00 | 0.00 | 134,651.67 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 68,134.61 | 0.00 | 0.00 | 68,134.61 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 2,359.20 | 0.00 | 0.00 | 2,359.20 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 3,116.35 | 0.00 | 0.00 | 3,116.35 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 542,162.98 | 0.00 | 0.00 | 542,162.98 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 594,421.90 | 0.00 | 0.00 | 594,421.90 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 187,455.87 | 0.00 | 0.00 | 187,455.87 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 54,212.24 | 0.00 | 0.00 | 54,212.24 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 2,392.11 | 0.00 | 0.00 | 2,392.11 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร. Report Time : 10:19:10
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 373,976.00 | 580,796.00 | 0.00 | 954,772.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 14,858,832.21 | 3,756,682.08 | 0.00 | 18,615,514.29 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 118,058.74 | 307,000.00 | 0.00 | 425,058.74 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 47,608,467.21 | 10,825,458.39 | (108,775.48) | 58,325,150.12 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 10,550.90 | 98,564,148.43 | (98,564,148.43) | 10,550.90 |