รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800039 จสข. Report Time : 10:19:49
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 18,706.96 | 11,778,849.28 | (11,791,231.92) | 6,324.32 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 105,472.19 | (105,472.19) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 46,682.99 | (46,682.99) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 12,808,922.39 | 5,551.60 | (8,316,687.96) | 4,497,786.03 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 129,348.17 | 2,129,484.14 | (2,176,431.11) | 82,401.20 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,793,591.49 | (1,793,591.49) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 4,105,575.63 | (4,105,575.63) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 17,230,465.63 | 11,471,077.58 | (4,351,146.89) | 24,350,396.32 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 966,156.00 | 638,173.00 | (562,784.00) | 1,041,545.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 244,487.02 | 365,090.00 | (175,437.02) | 434,140.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 23,740,867.44 | 8,566,968.26 | (7,085,712.98) | 25,222,122.72 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 237,444.55 | 39,222.00 | (51,355.00) | 225,311.55 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (4,165,163.03) | 0.00 | 0.00 | (4,165,163.03) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,156,636.30 | (3,930,505.63) | 226,130.67 |
| 1104010101 เงินฝากประจำ | 389,198.44 | 0.00 | 0.00 | 389,198.44 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 16,199,293.96 | 2,966,678.67 | (2,091.40) | 19,163,881.23 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 17,372,750.00 | 0.00 | 0.00 | 17,372,750.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (595,580.66) | 0.00 | 0.00 | (595,580.66) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 15,332,725.41 | 0.00 | 0.00 | 15,332,725.41 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (10,700,686.43) | 0.00 | 0.00 | (10,700,686.43) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,546,468.00 | 0.00 | 0.00 | 3,546,468.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 378,708.75 | (378,708.75) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (517,258.21) | 0.00 | 0.00 | (517,258.21) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 145,449,689.30 | 0.00 | 0.00 | 145,449,689.30 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (136,417,952.10) | 0.00 | 0.00 | (136,417,952.10) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 6,942,835.98 | 0.00 | 0.00 | 6,942,835.98 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,584,395.04) | 0.00 | 0.00 | (1,584,395.04) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,570,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,570,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,842,929.26) | 0.00 | 0.00 | (1,842,929.26) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,622,004.50 | 0.00 | 0.00 | 1,622,004.50 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (721,379.36) | 0.00 | 0.00 | (721,379.36) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800039 จสข. Report Time : 10:19:49
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,482,179.99 | 0.00 | 0.00 | 1,482,179.99 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (900,798.35) | 0.00 | 0.00 | (900,798.35) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 129,658.90 | 0.00 | 0.00 | 129,658.90 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (109,277.51) | 0.00 | 0.00 | (109,277.51) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 9,800.00 | 0.00 | 0.00 | 9,800.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (300.71) | 0.00 | 0.00 | (300.71) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 8,121,895.43 | 0.00 | 0.00 | 8,121,895.43 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (4,382,014.99) | 0.00 | 0.00 | (4,382,014.99) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 7,093,141.24 | 0.00 | 0.00 | 7,093,141.24 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (5,726,548.17) | 0.00 | 0.00 | (5,726,548.17) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,657,714.00 | 0.00 | 0.00 | 1,657,714.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (806,294.48) | 0.00 | 0.00 | (806,294.48) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 127,786.00 | 0.00 | 0.00 | 127,786.00 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (103,324.16) | 0.00 | 0.00 | (103,324.16) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 45,679,544.26 | 0.00 | 0.00 | 45,679,544.26 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (45,679,390.27) | 0.00 | 0.00 | (45,679,390.27) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 681,834.00 | 0.00 | 0.00 | 681,834.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (583,480.95) | 0.00 | 0.00 | (583,480.95) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 1,299,907.50 | 3,084,935.25 | 0.00 | 4,384,842.75 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 2,706,226.50 | (2,706,226.50) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (5,072.17) | 9,905,850.08 | (10,072,179.61) | (171,401.70) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (2,542,067.86) | 7,507,674.22 | (9,105,271.79) | (4,139,665.43) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 527,765.72 | (527,765.72) | 0.00 |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | (11,295.00) | 76,153.61 | (85,712.21) | (20,853.60) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (124,276.00) | 2,158,195.06 | (2,315,436.06) | (281,517.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,152.99 | (4,152.99) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 71,542.62 | (71,542.62) | 0.00 |
| 2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | (39,843.00) | 616,363.54 | (718,254.71) | (141,734.17) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800039 จสข. Report Time : 10:19:49
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (175,736.39) | 2,684,172.18 | (2,660,675.46) | (152,239.67) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (789,991.03) | 13,240.00 | 0.00 | (776,751.03) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 69,180.59 | (69,180.59) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (200,000.00) | 0.00 | 0.00 | (200,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (107,840.62) | 0.00 | 0.00 | (107,840.62) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 15,785,054.82 | 0.00 | 0.00 | 15,785,054.82 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 30,679,191.68 | 0.00 | 0.00 | 30,679,191.68 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (135,984,299.17) | 0.00 | 0.00 | (135,984,299.17) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (450.00) | (450.00) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (2,898.00) | 0.00 | 0.00 | (2,898.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (334.14) | 0.00 | 0.00 | (334.14) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (144,900.00) | 0.00 | (16,830.00) | (161,730.00) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (57,027,323.00) | 1,710.00 | (10,184,562.00) | (67,210,175.00) |
| 4302010101 ร/ดช่วยดนง.-รัฐ | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) | (50,000.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (133,936.00) | 0.00 | 0.00 | (133,936.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (22,204.81) | 0.00 | 0.00 | (22,204.81) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (9,207,280.58) | 7,430.00 | (427,422.26) | (9,627,272.84) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (864,000.00) | 0.00 | (1,440,000.00) | (2,304,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (21,430,244.12) | 89,460.00 | (2,572,864.04) | (23,913,648.16) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (99,000.00) | (99,000.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (792,278.97) | 0.00 | (54,767.00) | (847,045.97) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (38,904,337.23) | 0.00 | (8,262,401.26) | (47,166,738.49) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (41,606,192.35) | 0.00 | (1,551.60) | (41,607,743.95) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (17,460.00) | (17,460.00) |
| 4313010101 หนี้สูญได้รับคืน | (1,050.00) | 0.00 | 0.00 | (1,050.00) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4313010199 รายได้อื่น | (288,716.00) | 0.00 | (1,676.00) | (290,392.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 5,742,473.39 | 0.00 | 0.00 | 5,742,473.39 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 562,612.90 | 0.00 | 0.00 | 562,612.90 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 525,210.00 | 28,620.00 | 0.00 | 553,830.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 3,662.00 | 0.00 | 0.00 | 3,662.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 725,110.00 | 0.00 | 0.00 | 725,110.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,020,545.03 | 391,402.26 | (7,688.39) | 2,404,258.90 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 49,539.84 | 18,020.00 | (7,430.00) | 60,129.84 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 8,621,932.47 | 1,724,680.49 | 0.00 | 10,346,612.96 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 109,729.27 | 0.00 | 0.00 | 109,729.27 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800039 จสข. Report Time : 10:19:49
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 164,593.90 | 0.00 | 0.00 | 164,593.90 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 20,680.80 | 0.00 | 0.00 | 20,680.80 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 447,322.00 | 84,489.00 | (308.00) | 531,503.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 57,500.00 | 8,000.00 | 0.00 | 65,500.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 80,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 250,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 375,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 2,119,500.00 | 2,150,680.49 | (1,724,680.49) | 2,545,500.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 268,191.00 | 28,900.00 | 0.00 | 297,091.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 198,459.00 | 22,808.00 | 0.00 | 221,267.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 30,625.00 | 3,059.00 | 0.00 | 33,684.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 2,681,457.98 | 1,128,617.02 | (22,225.00) | 3,787,850.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 189,261.00 | 102,658.00 | 0.00 | 291,919.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 258,110.00 | 66,880.00 | 0.00 | 324,990.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 494,635.00 | 153,718.50 | 0.00 | 648,353.50 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,687,890.06 | 464,489.78 | 0.00 | 2,152,379.84 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 23,979,610.32 | 574,524.70 | (26,100.00) | 24,528,035.02 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 253,211.02 | 5,050.00 | 0.00 | 258,261.02 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 463,111.71 | 91,535.70 | 0.00 | 554,647.41 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,407,969.93 | 2,177,040.33 | (17,332.20) | 5,567,678.06 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 25,764.00 | 12,492.00 | 0.00 | 38,256.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 555.00 | 0.00 | 0.00 | 555.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,487,963.93 | 313,195.26 | 0.00 | 1,801,159.19 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 746,612.31 | 162,674.46 | (8,290.71) | 900,996.06 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 207,053.86 | 49,739.65 | 0.00 | 256,793.51 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 224,633.37 | 7,414.50 | 0.00 | 232,047.87 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 72,440.00 | 13,964.00 | 0.00 | 86,404.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 24,019.69 | 23,801.55 | 0.00 | 47,821.24 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 324,606.00 | 21,600.00 | 0.00 | 346,206.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 67,052.80 | 48,306.00 | 0.00 | 115,358.80 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 555,302.72 | 513,856.75 | (50,540.66) | 1,018,618.81 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 238,857.84 | 0.00 | 0.00 | 238,857.84 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 514,500.00 | 130,000.00 | 0.00 | 644,500.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 3,187,975.00 | 615,380.00 | (89,460.00) | 3,713,895.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 2,543,350.00 | 509,500.00 | 0.00 | 3,052,850.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 294,083.26 | 0.00 | 0.00 | 294,083.26 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 695,325.16 | 0.00 | 0.00 | 695,325.16 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 146,406.09 | 0.00 | 0.00 | 146,406.09 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800039 จสข. Report Time : 10:19:49
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 312,381.41 | 0.00 | 0.00 | 312,381.41 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 165,438.61 | 0.00 | 0.00 | 165,438.61 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 110,077.46 | 0.00 | 0.00 | 110,077.46 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 99,480.37 | 0.00 | 0.00 | 99,480.37 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 3,532.99 | 0.00 | 0.00 | 3,532.99 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 300.71 | 0.00 | 0.00 | 300.71 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 617,444.65 | 0.00 | 0.00 | 617,444.65 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 422,288.58 | 0.00 | 0.00 | 422,288.58 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 105,737.00 | 0.00 | 0.00 | 105,737.00 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 4,565.25 | 0.00 | 0.00 | 4,565.25 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 27,389.37 | 0.00 | 0.00 | 27,389.37 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 391,047.82 | 86,640.59 | 0.00 | 477,688.41 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 41,606,192.35 | 1,551.60 | 0.00 | 41,607,743.95 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 148,132.14 | 17,280.00 | 0.00 | 165,412.14 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 35,639,833.19 | 8,316,687.96 | (4,000.00) | 43,952,521.15 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 57,332.00 | 10,781.00 | 0.00 | 68,113.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 178,920.00 | (178,920.00) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 1,800.00 | 98,475,772.83 | (98,475,772.83) | 1,800.00 |