รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      1
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.04.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 13:35:20   
                                                               ตั้งแต่ 01/03/2013 - 31/03/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
 เจ้าของเงินฝาก : 2100800018                                                                                                                 22,227,612.51 
    บัญชีเงินฝาก : 00770 เงินฝากเเพื่ออบูรณะทรัพย์สินสถาบันราชานุกูล                                                                            373,346.00 
08.03.2013 1600003139   RX   0135215300002487     2108     2100800018         2100800018                  500.00                0.00            373,846.00 
18.03.2013 1600001022   RX   0565271500002683     2108     2100800018         2100800018                2,000.00                0.00                       
           1600003630   RX   0565271500002782     2108     2100800018         2100800018                   78.00                0.00                       
           1600011504   RX   0565271500002881     2108     2100800018         2100800018                5,500.00                0.00            381,424.00 
21.03.2013 1600013603   RX   3835155400002947     2108     2100800018         2100800018                  300.00                0.00            381,724.00 
27.03.2013 1600004325   RX   0565037200001849     2108     2100800018         2100800018               35,809.00                0.00                       
           1600012602   RX   0565037200001948     2108     2100800018         2100800018                6,427.00                0.00            423,960.00 
28.03.2013 1600005222   RX   3833088500004304     2108     2100800018         2100800018                  786.00                0.00            424,746.00 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00770 เงินฝากเเพื่ออบูรณะทรัพย์สินสถาบันราชานุ                             51,400.00                0.00            424,746.00 
    บัญชีเงินฝาก : 00916 เงินฝากเงินบำรุงสถาบันราชานุกูล                                                                                     21,854,266.51 
06.03.2013 200001946    J0   9000383036           2108     2100800018         2100800018                    0.00           13,840.00                       
           200001947    J0   9000383131           2108     2100800018         2100800018                    0.00          305,454.50                       
           200002329    J0   9000383281           2108     2100800018         2100800018                    0.00           20,000.00                       
           200010806    J0   3300014905           2108     2100800018         2100800018                    0.00            3,990.00                       
           200021928    J0   9000382969           2108     2100800018         2100800018                    0.00           50,236.50                       
           200021929    J0   3300018056           2108     2100800018         2100800018                    0.00            1,872.50         21,458,873.01 
07.03.2013 200019583    J0   9000388144           2108     2100800018         2100800018                    0.00          363,780.00                       
           200022707    J0   3300016993           2108     2100800018         2100800018                    0.00            4,800.00         21,090,293.01 
08.03.2013 200021265    J0   3300018136           2108     2100800018         2100800018                    0.00          306,545.71                       
           200022313    J0   3300017538           2108     2100800018         2100800018                    0.00            4,500.00         20,779,247.30 
12.03.2013 200001952    J0   3300003040           2108     2100800018         2100800018                    0.00            2,148.90                       
           200020164    J0   3300019504           2108     2100800018         2100800018                    0.00            4,280.00                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      2
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.04.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 13:35:20   
                                                               ตั้งแต่ 01/03/2013 - 31/03/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200021291    J0   9000408970           2108     2100800018         2100800018                    0.00           20,910.00                       
           200022236    J0   9000408999           2108     2100800018         2100800018                    0.00           64,360.00                       
           200022238    J0   3300019414           2108     2100800018         2100800018                    0.00            4,459.00                       
           200023049    J0   9000409113           2108     2100800018         2100800018                    0.00            6,650.00         20,676,439.40 
14.03.2013 200020178    J0   9000420253           2108     2100800018         2100800018                    0.00           14,980.00                       
           200022258    J0   9000420371           2108     2100800018         2100800018                    0.00           47,702.00                       
           200023904    J0   9000420284           2108     2100800018         2100800018                    0.00           11,229.65         20,602,527.75 
15.03.2013 200020180    J0   9000424408           2108     2100800018         2100800018                    0.00           12,767.50                       
           200021031    J0   3300005689           2108     2100800018         2100800018                    0.00            4,400.00                       
           200022339    J0   3300017559           2108     2100800018         2100800018                    0.00              374.50                       
           200022757    J0   9000426025           2108     2100800018         2100800018                    0.00           10,099.73         20,574,886.02 
18.03.2013 1600013602   RX   0565271500002584     2108     2100800018         2100800018            1,000,000.00                0.00         21,574,886.02 
19.03.2013 200001228    J0   3300009319           2108     2100800018         2100800018                    0.00            1,350.00                       
           200022358    J0   9000440938           2108     2100800018         2100800018                    0.00            8,531.20                       
           200023625    J0   9000441056           2108     2100800018         2100800018                    0.00           19,153.00                       
           200023626    J0   9000441085           2108     2100800018         2100800018                    0.00           14,280.00                       
           200023627    J0   9000441598           2108     2100800018         2100800018                    0.00            6,500.00                       
           200023828    J0   3300018175           2108     2100800018         2100800018                    0.00            1,605.00                       
           200023829    J0   9000441515           2108     2100800018         2100800018                    0.00            7,251.39                       
           200024106    J0   9000440897           2108     2100800018         2100800018                    0.00            7,083.33                       
           200024107    J0   9000441021           2108     2100800018         2100800018                    0.00           14,000.00         21,495,132.10 
20.03.2013 200010813    J0   3300014911           2108     2100800018         2100800018                    0.00            4,815.00                       
           200023832    J0   3300018179           2108     2100800018         2100800018                    0.00            4,943.40                       
           200023945    J0   9000448047           2108     2100800018         2100800018                    0.00           39,000.00                       
           200024108    J0   3300011735           2108     2100800018         2100800018                    0.00            4,879.20                       
           200024109    J0   9000448103           2108     2100800018         2100800018                    0.00           57,000.00         21,384,494.50 
25.03.2013 200003711    J0   9000466816           2108     2100800018         2100800018                    0.00           12,786.50                       
           200025112    J0   9000466885           2108     2100800018         2100800018                    0.00           37,800.00         21,333,908.00 
26.03.2013 200001969    J0   3300003054           2108     2100800018         2100800018                    0.00            1,605.00                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      3
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.04.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 13:35:20   
                                                               ตั้งแต่ 01/03/2013 - 31/03/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200023126    J0   3300001687           2108     2100800018         2100800018                    0.00            1,608.00                       
           200023649    J0   3300020418           2108     2100800018         2100800018                    0.00            2,696.40         21,327,998.60 
28.03.2013 200024379    J0   9000486687           2108     2100800018         2100800018                    0.00           31,470.00                       
           200025033    J0   9000486742           2108     2100800018         2100800018                    0.00           26,320.00                       
           200025604    J0   3300017590           2108     2100800018         2100800018                    0.00              470.00                       
           200025607    J0   9000490922           2108     2100800018         2100800018                    0.00           55,555.00         21,214,183.60 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00916 เงินฝากเงินบำรุงสถาบันราชานุกูล                                   1,000,000.00        1,640,082.91         21,214,183.60 
 ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100800018                                                               1,051,400.00        1,640,082.91         21,638,929.60 
                                                          รวมทั้งสิ้น                               1,051,400.00        1,640,082.91         21,638,929.60