รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      1
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.04.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 13:41:17   
                                                               ตั้งแต่ 01/03/2013 - 31/03/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
 เจ้าของเงินฝาก : 2100800031                                                                                                                  5,276,361.70 
    บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเเพื่ออบูรณะทรัพย์สินรพ.จิตเวชนครสวรรค์                                                                          76,563.59 
18.03.2013 1600005112   RX   6090799300014629     2108     2100800031         2100800031                  160.72                0.00             76,724.31 
26.03.2013 1600011505   RX   6090799300015205     2108     2100800031         2100800031               30,031.68                0.00            106,755.99 
27.03.2013 1600013604   RX   6090799300013828     2108     2100800031         2100800031                  341.12                0.00            107,097.11 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเเพื่ออบูรณะทรัพย์สินรพ.จิตเวชนคร                             30,533.52                0.00            107,097.11 
    บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ รพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์                                                                            109,917.60 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ รพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชนคริน                                  0.00                0.00            109,917.60 
    บัญชีเงินฝาก : 10902 เงินฝากเงินบำรุงรพ.จิตเวชนครวรรค์                                                                                    5,089,880.51 
05.03.2013 200001220    J0   3300009311           2108     2100800031         2100800031                    0.00           11,417.00                       
           200001221    J0   3300009312           2108     2100800031         2100800031                    0.00            1,644.00                       
           200001222    J0   9000375051           2108     2100800031         2100800031                    0.00           24,000.00                       
           200002089    J0   9000375023           2108     2100800031         2100800031                    0.00            6,700.00                       
           200010638    J0   9000375060           2108     2100800031         2100800031                    0.00           16,250.00                       
           200020142    J0   3600004888           2108     2100800031         2100800031                    0.00           12,800.00                       
           200020143    J0   3600004888           2108     2100800031         2100800031                    0.00            9,436.00                       
           200020144    J0   9000374995           2108     2100800031         2100800031                    0.00            6,420.00                       
           200021252    J0   3300018130           2108     2100800031         2100800031                    0.00              840.00                       
           200021387    J0   3600024140           2108     2100800031         2100800031                    0.00            5,550.00                       
           200021388    J0   3600024140           2108     2100800031         2100800031                    0.00            6,350.00                       
           200021389    J0   3600024140           2108     2100800031         2100800031                    0.00            8,799.00                       
           200021390    J0   9000375098           2108     2100800031         2100800031                    0.00            5,664.00                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      2
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.04.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 13:41:17   
                                                               ตั้งแต่ 01/03/2013 - 31/03/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200021925    J0   3300018053           2108     2100800031         2100800031                    0.00            3,919.00                       
           200022205    J0   3600021573           2108     2100800031         2100800031                    0.00            3,840.00                       
           200022702    J0   9000374957           2108     2100800031         2100800031                    0.00           65,928.00          4,900,323.51 
06.03.2013 200019577    J0   3600022838           2108     2100800031         2100800031                    0.00            4,050.00                       
           200021258    J0   3600021081           2108     2100800031         2100800031                    0.00           35,280.00                       
           200021259    J0   3600021082           2108     2100800031         2100800031                    0.00           26,400.00                       
           200021930    J0   3600022569           2108     2100800031         2100800031                    0.00           71,500.00                       
           200021931    J0   3600022570           2108     2100800031         2100800031                    0.00           39,000.00                       
           200022706    J0   3600021365           2108     2100800031         2100800031                    0.00           78,100.00          4,645,993.51 
08.03.2013 200003707    J0   9000392396           2108     2100800031         2100800031               52,800.00                0.00                       
           200021023    J0   3300005682           2108     2100800031         2100800031                    0.00          104,095.00                       
           200021024    J0   9000392396           2108     2100800031         2100800031                    0.00           52,800.00                       
           200022220    J0   9000392453           2108     2100800031         2100800031                    0.00           65,928.00                       
           200022711    J0   3300016996           2108     2100800031         2100800031                    0.00           85,920.00                       
           200022712    J0   9000392412           2108     2100800031         2100800031                    0.00           10,930.00                       
           200022713    J0   9000392488           2108     2100800031         2100800031                    0.00           52,800.00                       
           200022718    J0   9000392488           2108     2100800031         2100800031               52,800.00                0.00          4,379,120.51 
12.03.2013 200001953    J0   9000408152           2108     2100800031         2100800031                    0.00           44,880.00                       
           200020166    J0   9000408054           2108     2100800031         2100800031                    0.00           72,760.00                       
           200020167    J0   9000408101           2108     2100800031         2100800031                    0.00           95,872.00                       
           200021288    J0   9000407785           2108     2100800031         2100800031                    0.00           50,400.00                       
           200021984    J0   9000407693           2108     2100800031         2100800031                    0.00           92,500.00                       
           200022231    J0   9000407657           2108     2100800031         2100800031                    0.00           97,280.00                       
           200022233    J0   9000408106           2108     2100800031         2100800031                    0.00           63,000.00                       
           200022324    J0   9000404447           2108     2100800031         2100800031                    0.00           52,800.00                       
           200022731    J0   9000407818           2108     2100800031         2100800031                    0.00           60,000.00                       
           200022732    J0   9000408260           2108     2100800031         2100800031                    0.00           38,800.00                       
           200023045    J0   9000408023           2108     2100800031         2100800031                    0.00           73,500.00                       
           200023603    J0   9000404468           2108     2100800031         2100800031                    0.00           52,800.00                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      3
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.04.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 13:41:17   
                                                               ตั้งแต่ 01/03/2013 - 31/03/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200023606    J0   9000407747           2108     2100800031         2100800031                    0.00           35,000.00                       
           200023607    J0   9000407867           2108     2100800031         2100800031                    0.00           30,000.00                       
           200023608    J0   9000408378           2108     2100800031         2100800031                    0.00           89,880.00          3,429,648.51 
13.03.2013 200001954    J0   9000411555           2108     2100800031         2100800031                    0.00           95,144.40                       
           200020172    J0   9000411253           2108     2100800031         2100800031                    0.00           91,378.00                       
           200020173    J0   3300019511           2108     2100800031         2100800031                    0.00            2,400.00                       
           200021300    J0   9000411597           2108     2100800031         2100800031                    0.00           95,144.40                       
           200022327    J0   9000411189           2108     2100800031         2100800031                    0.00           81,360.66                       
           200022734    J0   9000411181           2108     2100800031         2100800031                    0.00           35,374.20                       
           200022735    J0   9000411211           2108     2100800031         2100800031                    0.00           99,510.00                       
           200022737    J0   9000411260           2108     2100800031         2100800031                    0.00           99,108.75                       
           200022738    J0   9000411463           2108     2100800031         2100800031                    0.00           94,962.50                       
           200022740    J0   9000411560           2108     2100800031         2100800031                    0.00           35,096.00                       
           200023067    J0   9000411117           2108     2100800031         2100800031                    0.00           56,175.00                       
           200023068    J0   9000411218           2108     2100800031         2100800031                    0.00           94,962.50                       
           200023069    J0   9000411309           2108     2100800031         2100800031                    0.00           99,242.50                       
           200023079    J0   3600024167           2108     2100800031         2100800031                    0.00            5,765.00                       
           200023609    J0   9000411256           2108     2100800031         2100800031                    0.00           65,724.75                       
           200023610    J0   9000411511           2108     2100800031         2100800031                    0.00           68,308.80                       
           200023611    J0   9000411518           2108     2100800031         2100800031                    0.00           96,300.00                       
           1600005220   RX   6090799300015713     2108     2100800031         2100800031                  185.32                0.00          2,213,876.37 
14.03.2013 200010644    J0   3300009626           2108     2100800031         2100800031                    0.00           14,100.00                       
           200022260    J0   9000422216           2108     2100800031         2100800031                    0.00          326,333.33                       
           200022752    J0   9000422322           2108     2100800031         2100800031                    0.00           44,512.00                       
           200023108    J0   9000422239           2108     2100800031         2100800031                    0.00           44,512.00                       
           200023615    J0   9000422296           2108     2100800031         2100800031                    0.00           44,512.00                       
           200023804    J0   9000422290           2108     2100800031         2100800031                    0.00           44,512.00                       
           200023905    J0   9000422330           2108     2100800031         2100800031                    0.00           44,512.00          1,650,883.04 
20.03.2013 200022385    J0   9000448729           2108     2100800031         2100800031                    0.00           22,000.00                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      4
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.04.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 13:41:17   
                                                               ตั้งแต่ 01/03/2013 - 31/03/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200022771    J0   9000448758           2108     2100800031         2100800031                    0.00           20,000.00                       
           200023946    J0   3600025908           2108     2100800031         2100800031                    0.00          137,800.00                       
           200024320    J0   3600024178           2108     2100800031         2100800031                    0.00            5,000.00          1,466,083.04 
21.03.2013 200024331    J0   3600024179           2108     2100800031         2100800031                    0.00          531,331.00                       
           1600003143   RX   6095090200011107     2108     2100800031         2100800031            3,900,000.00                0.00          4,834,752.04 
22.03.2013 200020198    J0   3300019529           2108     2100800031         2100800031                    0.00            3,520.30                       
           200021037    J0   3600002980           2108     2100800031         2100800031                    0.00           21,279.00                       
           200021038    J0   3600002981           2108     2100800031         2100800031                    0.00           10,000.00                       
           200022787    J0   3600021390           2108     2100800031         2100800031                    0.00            1,347.13                       
           200023636    J0   3300020406           2108     2100800031         2100800031                    0.00           25,320.00          4,773,285.61 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10902 เงินฝากเงินบำรุงรพ.จิตเวชนครวรรค์                                 4,005,785.32        4,322,380.22          4,773,285.61 
 ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100800031                                                               4,036,318.84        4,322,380.22          4,990,300.32 
                                                          รวมทั้งสิ้น                               4,036,318.84        4,322,380.22          4,990,300.32