รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      1
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.04.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 13:44:06   
                                                               ตั้งแต่ 01/03/2013 - 31/03/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
 เจ้าของเงินฝาก : 2100800035                                                                                                                 95,132,383.55 
    บัญชีเงินฝาก : 10001 เงินฝาก รพ.สวนปรุง                                                                                                  21,349,991.96 
21.03.2013 200001234    J0   3600014608           2108     2100800035         2100800035                    0.00           16,000.00                       
           200010814    J0   3600014908           2108     2100800035         2100800035                    0.00           86,496.00                       
           200023833    J0   3600025318           2108     2100800035         2100800035                    0.00        2,162,496.63                       
           200023834    J0   3600025319           2108     2100800035         2100800035                    0.00           15,000.00         19,069,999.33 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10001 เงินฝาก รพ.สวนปรุง                                                        0.00        2,279,992.63         19,069,999.33 
    บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเเพื่ออบูรณะทรัพย์สินรพ.สวนปรุง                                                                                 139,804.55 
04.03.2013 200022204    J0   3300017091           2108     2100800035         2100800035                    0.00          139,804.55                       
13.03.2013 1600002036   RX   5010013100004344     2108     2100800035         2100800035               10,971.70                0.00             10,971.70 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเเพื่ออบูรณะทรัพย์สินรพ.สวนปรุง                               10,971.70          139,804.55             10,971.70 
    บัญชีเงินฝาก : 11799 เงินฝากต่างๆของ รพ.สวนปรุง                                                                                          73,642,587.04 
01.03.2013 200021382    J0   9000362535           2108     2100800035         2100800035                    0.00            2,400.00                       
           200022202    J0   3300017089           2108     2100800035         2100800035                    0.00            2,950.00         73,637,237.04 
04.03.2013 200021383    J0   3300018610           2108     2100800035         2100800035                    0.00          193,086.33                       
           1600002033   RX   5012268300003899     2108     2100800035         2100800035                1,900.00                0.00         73,446,050.71 
05.03.2013 200002328    J0   3300011720           2108     2100800035         2100800035                    0.00            3,549.00                       
           200010805    J0   3300014904           2108     2100800035         2100800035                    0.00            1,700.00                       
           200020141    J0   3600004887           2108     2100800035         2100800035                    0.00           30,000.00                       
           200021022    J0   3300005681           2108     2100800035         2100800035                    0.00            2,520.00                       
           200021386    J0   3300018613           2108     2100800035         2100800035                    0.00            3,300.00                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      2
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.04.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 13:44:06   
                                                               ตั้งแต่ 01/03/2013 - 31/03/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200021923    J0   3300018052           2108     2100800035         2100800035                    0.00            3,550.00                       
           200021924    J0   3600022562           2108     2100800035         2100800035                    0.00           11,830.00                       
           200022302    J0   3300017530           2108     2100800035         2100800035                    0.00           22,000.00         73,367,601.71 
06.03.2013 200019570    J0   3300015765           2108     2100800035         2100800035                    0.00           13,504.00                       
           200021927    J0   3300018054           2108     2100800035         2100800035                    0.00           22,038.89         73,332,058.82 
08.03.2013 200003706    J0   3300003105           2108     2100800035         2100800035                    0.00            9,122.00                       
           200019596    J0   3300015775           2108     2100800035         2100800035                    0.00            3,922.00                       
           200019597    J0   3300015776           2108     2100800035         2100800035                    0.00            2,590.00                       
           200021266    J0   3400004603           2108     2100800035         2100800035                    0.00            5,630.00                       
           200022222    J0   3300017100           2108     2100800035         2100800035                    0.00            4,580.00                       
           200022311    J0   3300017536           2108     2100800035         2100800035                    0.00            6,710.00                       
           200022312    J0   3300017537           2108     2100800035         2100800035                    0.00            2,400.00                       
           200022714    J0   3300016999           2108     2100800035         2100800035                    0.00            1,068.00                       
           200022715    J0   3300017000           2108     2100800035         2100800035                    0.00           11,290.00                       
           200022716    J0   3300019201           2108     2100800035         2100800035                    0.00              250.00                       
           200022717    J0   3300019202           2108     2100800035         2100800035                    0.00            1,100.00                       
           200023011    J0   3300018623           2108     2100800035         2100800035                    0.00            1,160.00                       
           200023012    J0   3300018624           2108     2100800035         2100800035                    0.00            1,400.00                       
           200023013    J0   3300018625           2108     2100800035         2100800035                    0.00            6,224.00                       
           200023014    J0   3300018626           2108     2100800035         2100800035                    0.00              500.00                       
           200023103    J0   3300001669           2108     2100800035         2100800035                    0.00            1,750.00         73,272,362.82 
11.03.2013 200019598    J0   3300015777           2108     2100800035         2100800035                    0.00           14,663.00                       
           200021976    J0   3300018065           2108     2100800035         2100800035                    0.00            4,800.00                       
           200022223    J0   3600021585           2108     2100800035         2100800035                    0.00           10,870.00                       
           200023104    J0   3300001670           2108     2100800035         2100800035                    0.00              224.00         73,241,805.82 
12.03.2013 200010643    J0   3300009625           2108     2100800035         2100800035                    0.00            4,900.00                       
           200020169    J0   3300019509           2108     2100800035         2100800035                    0.00            7,239.88                       
           200021292    J0   3300018149           2108     2100800035         2100800035                    0.00            4,750.00                       
           200021986    J0   3600022583           2108     2100800035         2100800035                    0.00           21,300.00                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      3
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.04.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 13:44:06   
                                                               ตั้งแต่ 01/03/2013 - 31/03/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200021987    J0   3300018072           2108     2100800035         2100800035                    0.00            1,726.00                       
           200022235    J0   3300019411           2108     2100800035         2100800035                    0.00              450.00                       
           200022237    J0   3300019413           2108     2100800035         2100800035                    0.00            2,328.00                       
           200022326    J0   3300017549           2108     2100800035         2100800035                    0.00            1,552.04                       
           200023048    J0   3300018648           2108     2100800035         2100800035                    0.00            1,790.00                       
           1600003528   RX   5011404100000236     2108     2100800035         2100800035           11,800,000.00                0.00         84,995,769.90 
13.03.2013 200020176    J0   3300019514           2108     2100800035         2100800035                    0.00            4,400.00                       
           200021029    J0   3300005687           2108     2100800035         2100800035                    0.00           23,650.96                       
           200022333    J0   3300017554           2108     2100800035         2100800035                    0.00            1,644.00                       
           200022745    J0   3300019227           2108     2100800035         2100800035                    0.00            3,960.00                       
           200023613    J0   3600022849           2108     2100800035         2100800035                    0.00           20,000.00                       
           1600005805   RX   5010013100004443     2108     2100800035         2100800035            2,000,000.00                0.00         86,942,114.94 
14.03.2013 200001227    J0   3300009318           2108     2100800035         2100800035                    0.00            4,000.00                       
           200001955    J0   3600002631           2108     2100800035         2100800035                    0.00           40,000.00                       
           200022259    J0   3300019427           2108     2100800035         2100800035                    0.00            3,104.00                       
           200022336    J0   3300017556           2108     2100800035         2100800035                    0.00            3,342.68                       
           200022337    J0   3300017557           2108     2100800035         2100800035                    0.00            4,950.00                       
           200022751    J0   3300019230           2108     2100800035         2100800035                    0.00            3,740.00                       
           1600004324   RX   2965258500004757     2108     2100800035         2100800035                6,970.20                0.00         86,889,948.46 
18.03.2013 200021034    J0   9000430173           2108     2100800035         2100800035                    0.00            6,000.00                       
           200022268    J0   9000430075           2108     2100800035         2100800035                    0.00            6,380.00                       
           200022269    J0   9000430075           2108     2100800035         2100800035                    0.00            1,540.00                       
           200022270    J0   9000430076           2108     2100800035         2100800035                    0.00           10,150.00                       
           200022271    J0   9000430076           2108     2100800035         2100800035                    0.00            8,050.00                       
           200022272    J0   9000430180           2108     2100800035         2100800035                    0.00            7,894.46                       
           200022274    J0   3300019439           2108     2100800035         2100800035                    0.00            4,930.00                       
           200023618    J0   9000430135           2108     2100800035         2100800035                    0.00           11,200.00                       
           200023815    J0   9000430072           2108     2100800035         2100800035                    0.00            2,024.00                       
           200023816    J0   9000430072           2108     2100800035         2100800035                    0.00            2,880.00                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      4
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.04.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 13:44:06   
                                                               ตั้งแต่ 01/03/2013 - 31/03/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200023817    J0   9000430072           2108     2100800035         2100800035                    0.00              999.00                       
           200023818    J0   9000430131           2108     2100800035         2100800035                    0.00               87.50                       
           200023819    J0   9000430131           2108     2100800035         2100800035                    0.00            1,862.00                       
           200023820    J0   9000430131           2108     2100800035         2100800035                    0.00              782.00                       
           200023821    J0   9000430131           2108     2100800035         2100800035                    0.00            2,520.00                       
           200023822    J0   9000433192           2108     2100800035         2100800035                    0.00              880.40                       
           200023914    J0   9000430020           2108     2100800035         2100800035                    0.00            1,100.00                       
           200023915    J0   9000430020           2108     2100800035         2100800035                    0.00              850.00                       
           200023916    J0   9000430020           2108     2100800035         2100800035                    0.00            2,640.00                       
           200023917    J0   9000430020           2108     2100800035         2100800035                    0.00              400.00                       
           200023918    J0   9000430020           2108     2100800035         2100800035                    0.00            2,500.00                       
           200023919    J0   9000430020           2108     2100800035         2100800035                    0.00              750.00                       
           200023920    J0   9000430020           2108     2100800035         2100800035                    0.00              900.00                       
           200023921    J0   9000430020           2108     2100800035         2100800035                    0.00            1,500.00                       
           200023922    J0   9000430020           2108     2100800035         2100800035                    0.00            1,350.00                       
           200023923    J0   9000430265           2108     2100800035         2100800035                    0.00          141,750.00                       
           200023924    J0   3300018097           2108     2100800035         2100800035                    0.00              628.00                       
           200024306    J0   9000430140           2108     2100800035         2100800035                    0.00           12,026.80                       
           200024307    J0   9000430219           2108     2100800035         2100800035                    0.00          151,200.00                       
           1600001626   RX   5010013100007319     2108     2100800035         2100800035              170,000.00                0.00         86,674,174.30 
19.03.2013 1600003529   RX   5010062300003262     2108     2100800035         2100800035            2,000,000.00                0.00                       
           1600003530   RX   5012229800000605     2108     2100800035         2100800035            4,600,000.00                0.00                       
           1600003531   RX   5012229800000506     2108     2100800035         2100800035              170,000.00                0.00         93,444,174.30 
20.03.2013 1600003142   RX   5011004300005117     2108     2100800035         2100800035                2,200.00                0.00                       
           1600005113   RX   5011004300005216     2108     2100800035         2100800035                2,013.00                0.00         93,448,387.30 
21.03.2013 200001961    J0   9000454144           2108     2100800035         2100800035                    0.00           80,250.00                       
           200020189    J0   3300019526           2108     2100800035         2100800035                    0.00            4,700.00                       
           200022387    J0   3300017575           2108     2100800035         2100800035                    0.00           19,139.09                       
           200022388    J0   3300017576           2108     2100800035         2100800035                    0.00              463.31                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      5
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.04.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 13:44:06   
                                                               ตั้งแต่ 01/03/2013 - 31/03/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200022389    J0   9000454100           2108     2100800035         2100800035                    0.00           56,175.00                       
           200022390    J0   9000454100           2108     2100800035         2100800035                    0.00           26,322.00                       
           200022391    J0   9000454267           2108     2100800035         2100800035                    0.00           10,014.00                       
           200022772    J0   9000454398           2108     2100800035         2100800035                    0.00           73,600.00                       
           200022773    J0   9000454398           2108     2100800035         2100800035                    0.00              288.00                       
           200022774    J0   9000454398           2108     2100800035         2100800035                    0.00            1,080.00                       
           200023117    J0   9000454370           2108     2100800035         2100800035                    0.00            4,160.00                       
           200023118    J0   9000454370           2108     2100800035         2100800035                    0.00            1,040.00                       
           200023836    J0   3300018181           2108     2100800035         2100800035                    0.00            4,800.00                       
           200023947    J0   9000454213           2108     2100800035         2100800035                    0.00            8,040.00                       
           200023948    J0   9000454213           2108     2100800035         2100800035                    0.00            2,500.00                       
           200024323    J0   9000454068           2108     2100800035         2100800035                    0.00           89,238.00                       
           200024324    J0   9000454325           2108     2100800035         2100800035                    0.00            2,585.18                       
           200024334    J0   3300019526           2108     2100800035         2100800035                4,700.00                0.00         93,068,692.72 
22.03.2013 200020199    J0   3300019530           2108     2100800035         2100800035                    0.00              208.00                       
           200021041    J0   3300005695           2108     2100800035         2100800035                    0.00            1,414.00                       
           200022788    J0   3300019254           2108     2100800035         2100800035                    0.00              191.80                       
           200023122    J0   3300001683           2108     2100800035         2100800035                    0.00            7,200.00                       
           200023845    J0   3300018190           2108     2100800035         2100800035                    0.00            1,550.00                       
           200025010    J0   3300019462           2108     2100800035         2100800035                    0.00            1,890.00         93,056,238.92 
25.03.2013 200001968    J0   9000465483           2108     2100800035         2100800035                    0.00          209,436.00                       
           200018502    J0   9000465537           2108     2100800035         2100800035                    0.00           57,000.00                       
           200023642    J0   9000465524           2108     2100800035         2100800035                    0.00          110,400.00         92,679,402.92 
26.03.2013 200003712    J0   9000476667           2108     2100800035         2100800035                    0.00            8,025.00                       
           200022795    J0   9000476741           2108     2100800035         2100800035                    0.00              119.34                       
           200023648    J0   9000476624           2108     2100800035         2100800035                    0.00            5,500.00                       
           200025026    J0   9000476795           2108     2100800035         2100800035                    0.00            6,928.00         92,658,830.58 
28.03.2013 1600002220   RX   5010013100004230     2108     2100800035         2100800035               11,730.00                0.00         92,670,560.58 
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      6
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.04.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 13:44:06   
                                                               ตั้งแต่ 01/03/2013 - 31/03/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11799 เงินฝากต่างๆของ รพ.สวนปรุง                                       20,769,513.20        1,741,539.66         92,670,560.58 
 ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100800035                                                              20,780,484.90        4,161,336.84        111,751,531.61 
                                                          รวมทั้งสิ้น                              20,780,484.90        4,161,336.84        111,751,531.61