รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800007 กค. Report Time : 13:09:04
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 3,775.79 | 3,768,322.36 | (3,719,335.66) | 52,762.49 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 5,120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,120,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 50,000.00 | 510,382.05 | (560,382.05) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | (50,000.00) | 299,078.71 | (249,078.71) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 12,202,698.60 | 48,373.00 | (2,037,986.00) | 10,213,085.60 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 917,120.00 | 8,482,293.27 | (9,318,163.27) | 81,250.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,336,500.00 | (1,336,500.00) | 0.00 |
| 1101020702 ธปท กทม. นอกงบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 886,541.58 | 3,380,549.43 | (2,304,760.00) | 1,962,331.01 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 4,995,414.70 | 285,442.88 | (570,885.76) | 4,709,971.82 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 731.36 | 59,171,565.41 | (58,882,610.85) | 289,685.92 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 3,500,229.20 | 1,000,000.00 | (2,053,025.00) | 2,447,204.20 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 981,251.86 | 7,788,572.41 | (8,582,463.27) | 187,361.00 |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 7,590,647.51 | 2,005,947.22 | (2,079,328.02) | 7,517,266.71 |
| 1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 120,125,183.85 | 0.00 | 0.00 | 120,125,183.85 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (65,792,130.54) | 0.00 | (517,192.30) | (66,309,322.84) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 994,447.38 | 0.00 | 0.00 | 994,447.38 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (187,722.04) | 0.00 | (8,161.91) | (195,883.95) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 10,667,195.69 | 126,124.05 | 0.00 | 10,793,319.74 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 126,124.05 | (126,124.05) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (4,326,731.93) | 0.00 | (87,626.78) | (4,414,358.71) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 6,116,160.15 | 95,444.00 | 0.00 | 6,211,604.15 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 95,444.00 | (95,444.00) | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,885,835.53) | 0.00 | (43,703.92) | (3,929,539.45) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,462,365.60 | 0.00 | 0.00 | 1,462,365.60 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (731,591.26) | 0.00 | (13,957.73) | (745,548.99) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 4,780,521.24 | 57,138.00 | 0.00 | 4,837,659.24 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 57,138.00 | (57,138.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (3,748,362.75) | 0.00 | (40,686.69) | (3,789,049.44) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 6,420.00 | 0.00 | 0.00 | 6,420.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800007 กค. Report Time : 13:09:04
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (3,387.65) | 0.00 | (105.54) | (3,493.19) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 59,813.00 | 0.00 | 0.00 | 59,813.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (36,281.32) | 0.00 | (983.23) | (37,264.55) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 6,100.00 | 0.00 | 0.00 | 6,100.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (6,098.00) | 0.00 | 0.00 | (6,098.00) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 20,760,436.47 | 457,778.10 | (61,311.00) | 21,156,903.57 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 465,225.30 | (465,225.30) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (14,188,379.11) | 61,308.00 | (349,580.72) | (14,476,651.83) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 458,926.90 | 0.00 | 0.00 | 458,926.90 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (194,183.96) | 0.00 | (6,435.26) | (200,619.22) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 798,668.00 | 0.00 | 0.00 | 798,668.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (798,662.00) | 0.00 | 0.00 | (798,662.00) |
| 1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 8,170,770.00 | 0.00 | 0.00 | 8,170,770.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (6,965,601.83) | 0.00 | (55,250.73) | (7,020,852.56) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (13,762,660.17) | 26,974,761.38 | (14,335,376.28) | (1,123,275.07) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (5,929,402.17) | 10,464,664.47 | (18,125,934.62) | (13,590,672.32) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (4,365,642.72) | 17,300,538.25 | (16,809,914.83) | (3,875,019.30) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,820,095.00) | 159,962,477.50 | (158,410,993.50) | (268,611.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 12,170.10 | (12,170.10) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 3,087,175.39 | (3,087,175.39) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 203,868.20 | (203,868.20) | 0.00 |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (4,919,908.98) | 61,761,822.45 | (62,843,783.26) | (6,001,869.79) |
| 2112010102 เงินประกันผลงาน | (16,400.00) | 0.00 | 0.00 | (16,400.00) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (7,648,886.25) | 2,037,986.00 | (44,700.00) | (5,655,600.25) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,063,447.21 | (1,063,447.21) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (5,120,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,120,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (868,719.07) | 0.00 | 0.00 | (868,719.07) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 17,408,159.16 | 0.00 | 0.00 | 17,408,159.16 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 52,758,178.57 | 0.00 | 0.00 | 52,758,178.57 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800007 กค. Report Time : 13:09:04
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (25.00) | 0.00 | 0.00 | (25.00) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (123,431,164.25) | 0.00 | 0.00 | (123,431,164.25) |
| 4201020106 ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา | (2,422,952.12) | 0.00 | (208,531.61) | (2,631,483.73) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (32,885.77) | 0.00 | 0.00 | (32,885.77) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (147,947.00) | 0.00 | 0.00 | (147,947.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (10,961.47) | 0.00 | 0.00 | (10,961.47) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (346,927.50) | 0.00 | 0.00 | (346,927.50) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (2,495.86) | 0.00 | 0.00 | (2,495.86) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (634,888,974.46) | 172,101.89 | (122,616,517.82) | (757,333,390.39) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (8,092,990.95) | 95,444.00 | (760,274.30) | (8,757,821.25) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (127,228,821.66) | 103,099.00 | (27,426,078.32) | (154,551,800.98) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (5,605,615.00) | 0.00 | (110,142.50) | (5,715,757.50) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (7,107,752.76) | 0.00 | (629,456.27) | (7,737,209.03) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (329,026,242.43) | 0.00 | (47,977,796.95) | (377,004,039.38) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (6,815,121.90) | 0.00 | (2,037,986.00) | (8,853,107.90) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,160,580.83) | 0.00 | (48,373.00) | (7,208,953.83) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (1,266,270.89) | 0.00 | (211,093.14) | (1,477,364.03) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (6,250,000.00) | 0.00 | 0.00 | (6,250,000.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 485,788,404.52 | 98,853,454.84 | (759,065.16) | 583,882,794.20 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 467,051.61 | 0.00 | 0.00 | 467,051.61 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,225,480.00 | 241,450.00 | (8,320.00) | 1,458,610.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 1,879,043.28 | 128,347.80 | 0.00 | 2,007,391.08 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 108,951,070.08 | 21,370,667.27 | 0.00 | 130,321,737.35 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 11,129,171.03 | 2,380,720.71 | 0.00 | 13,509,891.74 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 221,677.67 | 11,675.00 | (72,025.00) | 161,327.67 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 8,207,079.18 | 1,695,393.76 | (182.84) | 9,902,290.10 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 12,310,618.75 | 2,543,090.62 | (274.26) | 14,853,435.11 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 2,854,727.91 | 561,631.25 | (262.61) | 3,416,096.55 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 372,919.00 | 63,135.00 | (2,929.00) | 433,125.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 475,600.00 | 97,400.00 | 0.00 | 573,000.00 |
| 5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 648,000.00 | 82,600.00 | 0.00 | 730,600.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 960,000.00 | 155,000.00 | (17,000.00) | 1,098,000.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 262,565.00 | 0.00 | 0.00 | 262,565.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 50,278,855.64 | 8,632,398.00 | 0.00 | 58,911,253.64 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 19,879,284.18 | 2,954,390.64 | 0.00 | 22,833,674.82 |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 1,400,000.00 | 168,500.00 | 0.00 | 1,568,500.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800007 กค. Report Time : 13:09:04
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101040102 บำนาญปกติ | 119,851,153.85 | 20,044,736.21 | 0.00 | 139,895,890.06 |
| 5101040103 บำนาญพิเศษ | 4,200.00 | 700.00 | 0.00 | 4,900.00 |
| 5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 1,545,162.40 | 257,300.80 | 0.00 | 1,802,463.20 |
| 5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 12,048,828.15 | 2,000,446.15 | 0.00 | 14,049,274.30 |
| 5101040106 เงินบำเหน็จ | 11,936,618.10 | 784,621.00 | 0.00 | 12,721,239.10 |
| 5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด | 4,783,019.55 | 749,070.95 | 0.00 | 5,532,090.50 |
| 5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 24,034,237.40 | 659,102.05 | 0.00 | 24,693,339.45 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 29,395.89 | 0.00 | 0.00 | 29,395.89 |
| 5101040119 ชดเชยกรณีเลิกจ้าง | 31,692,110.00 | 78,400.00 | 0.00 | 31,770,510.00 |
| 5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 12,992,306.70 | 2,239,579.00 | 0.00 | 15,231,885.70 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 19,303,319.90 | 2,977,421.55 | 0.00 | 22,280,741.45 |
| 5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 5,732,152.87 | 836,300.34 | 0.00 | 6,568,453.21 |
| 5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน | 778,500.00 | 82,000.00 | 0.00 | 860,500.00 |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 5,605,615.00 | 110,142.50 | 0.00 | 5,715,757.50 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 17,320,309.25 | 3,235,664.68 | 0.00 | 20,555,973.93 |
| 5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ | 23,557.37 | 0.00 | 0.00 | 23,557.37 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 528,340.00 | 75,060.00 | 0.00 | 603,400.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 1,121,337.00 | 129,270.00 | 0.00 | 1,250,607.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 4,652,508.63 | 602,242.00 | 0.00 | 5,254,750.63 |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 295,050.00 | 50,600.00 | 0.00 | 345,650.00 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 398,640.64 | 29,367.42 | 0.00 | 428,008.06 |
| 5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 1,931,881.77 | 900,368.66 | 0.00 | 2,832,250.43 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 14,842,876.32 | 2,787,824.81 | (1,949,147.22) | 15,681,553.91 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,703,788.24 | 216,808.59 | 0.00 | 1,920,596.83 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 592,954.08 | 94,270.53 | 0.00 | 687,224.61 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 69,534,659.10 | 12,893,911.10 | 0.00 | 82,428,570.20 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,461,836.34 | 338,297.20 | 0.00 | 1,800,133.54 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 79,715.77 | 18,021.28 | 0.00 | 97,737.05 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 912,964.14 | 88,318.89 | 0.00 | 1,001,283.03 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 412,366.95 | 53,953.37 | 0.00 | 466,320.32 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 807,532.00 | 1,466.00 | 0.00 | 808,998.00 |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา | 1,320,284.00 | 492,000.00 | 0.00 | 1,812,284.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 548,965.96 | 67,998.12 | 0.00 | 616,964.08 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 1,215,175.78 | 462,742.00 | 0.00 | 1,677,917.78 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 1,190,552.43 | 0.00 | 0.00 | 1,190,552.43 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 1,392,245.78 | 146,911.00 | 0.00 | 1,539,156.78 |
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 321,959.50 | 0.00 | 0.00 | 321,959.50 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 20,088,286.00 | 2,583,066.00 | 0.00 | 22,671,352.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800007 กค. Report Time : 13:09:04
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 70,145.00 | 0.00 | 0.00 | 70,145.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 217,772.00 | 7,500.00 | 0.00 | 225,272.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 3,134,678.44 | 517,192.30 | 0.00 | 3,651,870.74 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 49,515.51 | 8,161.91 | 0.00 | 57,677.42 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 524,552.52 | 87,626.78 | 0.00 | 612,179.30 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 150,524.74 | 43,703.92 | 0.00 | 194,228.66 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 56,193.71 | 13,957.73 | 0.00 | 70,151.44 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 235,441.76 | 40,686.69 | 0.00 | 276,128.45 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 640.24 | 105.54 | 0.00 | 745.78 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 5,964.91 | 983.23 | 0.00 | 6,948.14 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 1,530,093.41 | 304,417.06 | 0.00 | 1,834,510.47 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 39,615.82 | 6,435.26 | 0.00 | 46,051.08 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 338,864.77 | 55,250.73 | 0.00 | 394,115.50 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 7,118.34 | 0.00 | 0.00 | 7,118.34 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 163,184.20 | 297,009.44 | 0.00 | 460,193.64 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,160,580.83 | 48,373.00 | 0.00 | 7,208,953.83 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,961,673.86 | 159,101.61 | (570.00) | 3,120,205.47 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 6,815,121.90 | 2,037,986.00 | 0.00 | 8,853,107.90 |
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 556,088.85 | 882,200.77 | 0.00 | 1,438,289.62 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 226,746.00 | (226,746.00) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6328010101 Conv software | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6328010102 ConvAcc-Depre softwa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401010104 พัก-เจ้าหนี้การค้าแล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401010106 พัก-ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 6
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800007 กค. Report Time : 13:09:04
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| Amount | 0.00 | 573,623,581.14 | (573,623,581.14) | 0.00 |