รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800017 สจส. Report Time : 13:10:22
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 49.26 | 27,276,595.23 | (27,276,538.75) | 105.74 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 20,249,610.00 | (20,249,610.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 20,224,063.00 | (20,224,063.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 115,455,703.27 | 20,117,071.51 | (12,500,625.26) | 123,072,149.52 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,065,532.17 | (3,065,532.17) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 34,246,185.37 | 30,780,240.93 | (27,538,155.42) | 37,488,270.88 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 3,136,535.00 | 642,490.00 | (1,745,035.00) | 2,033,990.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 93,169,121.19 | 16,743,333.50 | (12,571,820.50) | 97,340,634.19 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 664,624.75 | 320,497.75 | (108,788.00) | 876,334.50 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (13,753,649.49) | 0.00 | 0.00 | (13,753,649.49) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,004,362.17 | (3,004,362.17) | 0.00 |
| 1104010101 เงินฝากประจำ | 5,441,870.15 | 0.00 | 0.00 | 5,441,870.15 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 15,836,227.00 | 9,090,563.35 | (9,890,860.29) | 15,035,930.06 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 108,664,370.36 | 0.00 | 0.00 | 108,664,370.36 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (35,916,878.51) | 0.00 | (323,370.06) | (36,240,248.57) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 173,580,288.50 | 0.00 | 0.00 | 173,580,288.50 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (125,664,252.08) | 0.00 | (458,040.39) | (126,122,292.47) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 53,585,917.46 | 37,450.00 | 0.00 | 53,623,367.46 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 74,900.00 | (74,900.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (32,309,191.18) | 0.00 | (419,814.64) | (32,729,005.82) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 12,724,149.08 | 0.00 | 0.00 | 12,724,149.08 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (8,845,269.01) | 0.00 | (64,482.60) | (8,909,751.61) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 6,747,308.63 | 0.00 | 0.00 | 6,747,308.63 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (5,645,515.49) | 0.00 | (41,162.73) | (5,686,678.22) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 8,096,730.67 | 153,900.00 | 0.00 | 8,250,630.67 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 153,900.00 | (153,900.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (7,111,352.45) | 0.00 | (32,505.80) | (7,143,858.25) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 3,140,264.81 | 0.00 | 0.00 | 3,140,264.81 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (2,875,654.07) | 0.00 | (5,958.20) | (2,881,612.27) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 214,731.00 | 0.00 | 0.00 | 214,731.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (214,726.00) | 0.00 | 0.00 | (214,726.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800017 สจส. Report Time : 13:10:22
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 106,492,109.31 | 925,000.00 | 0.00 | 107,417,109.31 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 1,013,280.00 | (1,013,280.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (98,259,828.80) | 0.00 | (258,117.27) | (98,517,946.07) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 31,477,764.34 | 0.00 | 0.00 | 31,477,764.34 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (26,743,567.41) | 0.00 | (213,589.69) | (26,957,157.10) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 60,990.00 | 0.00 | 0.00 | 60,990.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (28,629.30) | 0.00 | (764.32) | (29,393.62) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 4,583,496.20 | 7,000.00 | 0.00 | 4,590,496.20 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 7,000.00 | (7,000.00) | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (4,116,357.44) | 0.00 | (23,705.77) | (4,140,063.21) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 383,125.00 | 0.00 | 0.00 | 383,125.00 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (281,715.08) | 0.00 | (4,083.33) | (285,798.41) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 53,950.00 | 0.00 | 0.00 | 53,950.00 |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (41,110.26) | 0.00 | (327.95) | (41,438.21) |
| 1206150101 ครุภัณฑ์สนาม | 28,890.00 | 0.00 | 0.00 | 28,890.00 |
| 1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม | (23,112.00) | 0.00 | (474.90) | (23,586.90) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 555,000.50 | 0.00 | 0.00 | 555,000.50 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (385,102.39) | 0.00 | (8,770.32) | (393,872.71) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 3,500.00 | (3,500.00) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (47,615.00) | 14,805,258.46 | (14,757,643.46) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (6,510,353.43) | 15,057,816.67 | (10,358,063.54) | (1,810,600.30) |
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 8,000.00 | (8,000.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 2,442,098.13 | (2,442,098.13) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,087,335.17 | (3,087,335.17) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,119.33 | (3,119.33) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 17,503.00 | (17,503.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 133,549.25 | (133,549.25) | 0.00 |
| 2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | (8,008,103.88) | (8,008,103.88) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (157,921.68) | 1,808.60 | (92,427.10) | (248,540.18) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (208,915.25) | 0.00 | (1,400.00) | (210,315.25) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800017 สจส. Report Time : 13:10:22
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 89.00 | (89.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (889,733.26) | 0.00 | 0.00 | (889,733.26) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (73,582,777.13) | 0.00 | 0.00 | (73,582,777.13) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (44,175,416.29) | 0.00 | 0.00 | (44,175,416.29) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (267,286,155.17) | 0.00 | 0.00 | (267,286,155.17) |
| 3105010103 ทุน-คงยอดเงินต้น | (1,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (400.00) | 0.00 | 0.00 | (400.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (2,065.53) | 0.00 | 0.00 | (2,065.53) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (26,980.00) | 0.00 | 0.00 | (26,980.00) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (148,384,452.63) | 40,139.00 | (26,162,194.42) | (174,506,508.05) |
| 4302010101 ร/ดช่วยดนง.-รัฐ | (82,870.00) | 0.00 | 0.00 | (82,870.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (223,037.37) | 0.00 | (16,700.00) | (239,737.37) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (271,572.56) | 0.00 | (70,791.76) | (342,364.32) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (13,838,086.62) | 0.00 | (443,940.00) | (14,282,026.62) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (1,980,000.00) | (1,980,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (24,752,652.64) | 0.00 | (4,921,340.54) | (29,673,993.18) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (367,452.79) | 0.00 | (169,048.72) | (536,501.51) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (2,391,296.27) | 0.00 | (240,617.75) | (2,631,914.02) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (66,190,856.31) | 0.00 | (12,548,240.26) | (78,739,096.57) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (93,514,197.80) | 0.00 | (20,083,106.00) | (113,597,303.80) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (24,465.86) | 0.00 | (158,415.00) | (182,880.86) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (2,740.00) | 0.00 | (33,965.51) | (36,705.51) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (993,440.00) | 0.00 | (37,733.00) | (1,031,173.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 7,838,138.38 | 0.00 | 0.00 | 7,838,138.38 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 805,600.00 | 0.00 | 0.00 | 805,600.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,484,887.50 | 296,347.50 | 0.00 | 1,781,235.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 20,944.80 | 0.00 | 0.00 | 20,944.80 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 3,024,220.00 | 0.00 | 0.00 | 3,024,220.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,028,016.42 | 430,855.00 | 0.00 | 2,458,871.42 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 104,386.82 | 13,085.00 | 0.00 | 117,471.82 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 16,961,401.00 | 2,769,100.00 | 0.00 | 19,730,501.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 143,623.93 | 0.00 | 0.00 | 143,623.93 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 215,435.89 | 0.00 | 0.00 | 215,435.89 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 83,426.10 | 0.00 | 0.00 | 83,426.10 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 779,425.00 | 126,803.00 | (89.00) | 906,139.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 131,300.00 | 31,100.00 | 0.00 | 162,400.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800017 สจส. Report Time : 13:10:22
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 80,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 92,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 4,062,785.00 | 644,250.00 | 0.00 | 4,707,035.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 496,714.00 | 19,234.00 | 0.00 | 515,948.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,033,106.15 | 159,003.75 | 0.00 | 1,192,109.90 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 67,702.20 | 0.00 | 0.00 | 67,702.20 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 33,267.50 | 0.00 | 0.00 | 33,267.50 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 318,020.50 | 62,380.00 | 0.00 | 380,400.50 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 6,168,494.19 | 3,872,339.00 | (1,250,370.00) | 8,790,463.19 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 84,530.00 | 23,820.00 | 0.00 | 108,350.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 175,765.00 | 54,150.00 | 0.00 | 229,915.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 508,635.73 | 37,495.00 | 0.00 | 546,130.73 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 70,652,390.55 | 10,788,970.33 | (1,182,797.29) | 80,258,563.59 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 933,087.19 | 231,611.00 | 0.00 | 1,164,698.19 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 297,816.79 | 59,436.86 | 0.00 | 357,253.65 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 14,253,754.63 | 2,673,908.50 | (100,300.00) | 16,827,363.13 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 2,551,130.00 | 3,900.00 | 0.00 | 2,555,030.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 219,613.95 | 32,492.01 | 0.00 | 252,105.96 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 3,821,411.41 | 0.00 | 0.00 | 3,821,411.41 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 727,298.26 | 0.00 | 0.00 | 727,298.26 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 124,081.12 | 15,980.22 | 0.00 | 140,061.34 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 231,783.40 | 50,567.91 | 0.00 | 282,351.31 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 55,056.00 | 0.00 | 0.00 | 55,056.00 |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 275,000.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 10,468.88 | 0.00 | 0.00 | 10,468.88 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 438,792.66 | 311,973.50 | (75,007.00) | 675,759.16 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 280,530.93 | 20,190.00 | 0.00 | 300,720.93 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 65,901.91 | 840.00 | 0.00 | 66,741.91 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 875,000.00 | 165,000.00 | 0.00 | 1,040,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 8,604,620.00 | 1,761,320.00 | (15,000.00) | 10,350,940.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 4,945,548.00 | 215,280.00 | (12,000.00) | 5,148,828.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 1,961,778.35 | 323,370.06 | 0.00 | 2,285,148.41 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 2,778,778.34 | 458,040.39 | 0.00 | 3,236,818.73 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 2,540,804.13 | 419,814.64 | 0.00 | 2,960,618.77 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 391,194.49 | 64,482.60 | 0.00 | 455,677.09 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 247,172.11 | 41,162.73 | 0.00 | 288,334.84 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 208,516.43 | 32,505.80 | 0.00 | 241,022.23 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 30,195.60 | 5,958.20 | 0.00 | 36,153.80 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 550.72 | 0.00 | 0.00 | 550.72 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800017 สจส. Report Time : 13:10:22
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 1,378,871.03 | 258,117.27 | 0.00 | 1,636,988.30 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 863,747.11 | 213,589.69 | 0.00 | 1,077,336.80 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 5,152.58 | 764.32 | 0.00 | 5,916.90 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 141,573.05 | 23,705.77 | 0.00 | 165,278.82 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 24,772.30 | 4,083.33 | 0.00 | 28,855.63 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 1,989.53 | 327.95 | 0.00 | 2,317.48 |
| 5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม | 2,881.08 | 474.90 | 0.00 | 3,355.98 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 52,745.82 | 8,770.32 | 0.00 | 61,516.14 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 51,525.86 | 158,504.00 | 0.00 | 210,029.86 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 93,514,197.80 | 20,083,106.00 | 0.00 | 113,597,303.80 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 29,445.53 | 8,000.00 | (8,000.00) | 29,445.53 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 63,793,437.83 | 12,500,625.26 | 0.00 | 76,294,063.09 |
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 146,864.34 | 0.00 | 0.00 | 146,864.34 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 3,623,656.88 | 726,284.61 | 0.00 | 4,349,941.49 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6320010101 Conv ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6320010102 ConvAcc-Depre ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 6
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800017 สจส. Report Time : 13:10:22
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| Amount | 0.00 | 249,702,126.64 | (249,702,126.64) | 0.00 |