รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800018 สรก. Report Time : 13:11:04
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 11,415.09 | 4,428,465.11 | (4,347,247.04) | 92,633.16 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,043,591.00 | (1,043,591.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,041,888.00 | (1,041,888.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 21,637,324.60 | 1,043,291.00 | (1,600,781.97) | 21,079,833.63 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 2,931,662.57 | 1,360,972.39 | (4,292,413.96) | 221.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 2,000.00 | 3,605,062.00 | (3,605,062.00) | 2,000.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 51,307,781.79 | 21,138,888.22 | (4,668,212.24) | 67,778,457.77 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 290,000.00 | 0.00 | 0.00 | 290,000.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 275,980.00 | 153,491.00 | (244,180.00) | 185,291.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 12,324,810.33 | 1,804,661.50 | (3,084,630.00) | 11,044,841.83 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 110,739.00 | 6,900.00 | (8,850.00) | 108,789.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (1,777,169.27) | 0.00 | 0.00 | (1,777,169.27) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 285,212.64 | 1,197,050.25 | (1,360,972.39) | 121,290.50 |
| 1104010101 เงินฝากประจำ | 6,945,053.52 | 0.00 | 0.00 | 6,945,053.52 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 833,299.57 | 311,762.71 | (297,954.13) | 847,108.15 |
| 1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 26,270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,270,000.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (17,968,902.52) | 0.00 | (81,841.49) | (18,050,744.01) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 5,934,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,934,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (360,917.26) | 0.00 | (19,509.04) | (380,426.30) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 114,653,466.00 | 0.00 | 0.00 | 114,653,466.00 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (81,944,701.96) | 0.00 | (333,493.56) | (82,278,195.52) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 20,845,520.13 | 0.00 | 0.00 | 20,845,520.13 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (17,495,505.64) | 0.00 | (74,957.02) | (17,570,462.66) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 16,413,559.40 | 0.00 | (3,200.00) | 16,410,359.40 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (7,814,308.48) | 3,199.00 | (127,815.38) | (7,938,924.86) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,074,150.00 | 0.00 | 0.00 | 2,074,150.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,065,360.62) | 0.00 | (129.22) | (2,065,489.84) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,471,980.20 | 0.00 | 0.00 | 2,471,980.20 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,430,047.07) | 0.00 | (28,241.76) | (1,458,288.83) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,953,226.00 | 0.00 | 0.00 | 1,953,226.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800018 สรก. Report Time : 13:11:04
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,290,269.89) | 0.00 | (20,329.11) | (1,310,599.00) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 517,359.50 | 12,840.00 | 0.00 | 530,199.50 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (220,375.88) | 0.00 | (7,059.23) | (227,435.11) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 170,340.50 | 0.00 | 0.00 | 170,340.50 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 12,840.00 | (12,840.00) | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (62,802.52) | 0.00 | (1,978.29) | (64,780.81) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (219,999.00) | 0.00 | 0.00 | (219,999.00) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,403,189.11 | 19,000.00 | 0.00 | 35,422,189.11 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 19,000.00 | (19,000.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (27,914,335.11) | 0.00 | (224,514.47) | (28,138,849.58) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 6,395,299.24 | 0.00 | 0.00 | 6,395,299.24 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (5,038,973.23) | 0.00 | (59,168.49) | (5,098,141.72) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 62,915.00 | 0.00 | 0.00 | 62,915.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (44,518.09) | 0.00 | (782.71) | (45,300.80) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,195,624.17 | 35,000.00 | 0.00 | 1,230,624.17 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 35,000.00 | (35,000.00) | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (649,006.55) | 0.00 | (13,205.45) | (662,212.00) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 901,484.42 | 0.00 | 0.00 | 901,484.42 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (453,300.42) | 0.00 | (14,278.26) | (467,578.68) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 103,300.00 | 0.00 | 0.00 | 103,300.00 |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (30,131.01) | 0.00 | (1,583.73) | (31,714.74) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 242,300.00 | 0.00 | 0.00 | 242,300.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (226,819.65) | 0.00 | (2,638.35) | (229,458.00) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (365,363.50) | 1,316,768.86 | (1,345,847.99) | (394,442.63) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (319,809.60) | 1,544,514.88 | (1,340,288.28) | (115,583.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 945,031.68 | (945,031.68) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (3,080,489.21) | 4,149,387.96 | (1,119,010.25) | (50,111.50) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800018 สรก. Report Time : 13:11:04
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,878.69 | (2,878.69) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 8,000.00 | (8,000.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 8,415.62 | (8,415.62) | 0.00 |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | (1,580,112.36) | (1,580,112.36) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,132,813.54) | 1,036,850.24 | (688,253.84) | (784,217.14) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (632,611.50) | 0.00 | (89,711.00) | (722,322.50) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (825,356.03) | 0.00 | 0.00 | (825,356.03) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 17,148,813.11 | 0.00 | 0.00 | 17,148,813.11 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (28,198,346.53) | 0.00 | 0.00 | (28,198,346.53) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (144,694,411.67) | 0.00 | 0.00 | (144,694,411.67) |
| 3105010102 ทุนเพิ่ม/ลด | (1,047,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,047,000.00) |
| 3105010103 ทุน-คงยอดเงินต้น | (185,000.00) | 0.00 | 0.00 | (185,000.00) |
| 4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (1,800.00) | 0.00 | (300.00) | (2,100.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (3,644.17) | 0.00 | 0.00 | (3,644.17) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (16,192.00) | 0.00 | 0.00 | (16,192.00) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (23,142,561.53) | 1,000,000.00 | (4,274,821.66) | (26,417,383.19) |
| 4302010101 ร/ดช่วยดนง.-รัฐ | (5,000,000.00) | 0.00 | (12,500,000.00) | (17,500,000.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (1,018,477.26) | 0.00 | (102,250.00) | (1,120,727.26) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (182,561.35) | 0.00 | (357.34) | (182,918.69) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (9,087,057.00) | 0.00 | (417,206.00) | (9,504,263.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (250,000.00) | 0.00 | 0.00 | (250,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (14,834,037.77) | 0.00 | (816,538.47) | (15,650,576.24) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (399,865.00) | 0.00 | (288,295.00) | (688,160.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,265,278.40) | 0.00 | (97,158.25) | (1,362,436.65) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (9,446,518.74) | 0.00 | (1,696,627.07) | (11,143,145.81) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (10,256,956.00) | 0.00 | (1,043,291.00) | (11,300,247.00) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (64,921.00) | 0.00 | 0.00 | (64,921.00) |
| 4313010101 หนี้สูญได้รับคืน | (32,561.00) | 0.00 | 0.00 | (32,561.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (948,096.00) | 0.00 | (185,713.00) | (1,133,809.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 5,025,764.00 | 0.00 | 0.00 | 5,025,764.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 549,135.00 | 0.00 | 0.00 | 549,135.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 253,590.00 | 59,930.00 | 0.00 | 313,520.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 3,537.00 | 0.00 | 0.00 | 3,537.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800018 สรก. Report Time : 13:11:04
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,355,186.00 | 0.00 | 0.00 | 1,355,186.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,034,978.00 | 415,706.00 | 0.00 | 2,450,684.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 91,662.00 | 1,500.00 | 0.00 | 93,162.00 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 3,199,388.00 | 608,616.00 | 0.00 | 3,808,004.00 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 53,640.00 | 0.00 | 0.00 | 53,640.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 88,400.04 | 0.00 | 0.00 | 88,400.04 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 132,600.06 | 0.00 | 0.00 | 132,600.06 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 38,675.70 | 0.00 | 0.00 | 38,675.70 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 217,782.00 | 37,654.00 | 0.00 | 255,436.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 1,753,612.30 | 60,000.00 | 0.00 | 1,813,612.30 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 303,767.00 | 6,039.00 | 0.00 | 309,806.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 339,004.84 | 51,255.75 | 0.00 | 390,260.59 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 17,420.00 | 0.00 | 0.00 | 17,420.00 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 46,216.26 | 0.00 | 0.00 | 46,216.26 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 20,000.00 | 1,302.50 | 0.00 | 21,302.50 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 225,554.50 | 38,561.00 | 0.00 | 264,115.50 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 1,292,638.00 | 187,687.50 | (34,275.00) | 1,446,050.50 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 1,127,948.06 | 637,522.00 | 0.00 | 1,765,470.06 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 15,130.00 | 0.00 | 0.00 | 15,130.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 6,900.00 | 15,500.00 | 0.00 | 22,400.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 472,573.84 | 44,197.00 | 0.00 | 516,770.84 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 5,302,651.20 | 331,874.08 | (744,176.87) | 4,890,348.41 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,388,145.80 | 219,635.50 | 0.00 | 1,607,781.30 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 165,833.91 | 26,406.50 | (60,775.18) | 131,465.23 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 5,470,469.77 | 751,538.83 | (393,585.90) | 5,828,422.70 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 19,600.00 | 35,600.00 | 0.00 | 55,200.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 2,449,012.69 | 129,653.34 | (553,421.84) | 2,025,244.19 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 607,232.15 | 20,616.23 | 0.00 | 627,848.38 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 132,016.59 | 25,934.87 | 0.00 | 157,951.46 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 196,704.11 | 39,280.00 | 0.00 | 235,984.11 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 33,278.00 | 13,160.00 | 0.00 | 46,438.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 27,812.51 | 0.00 | 27,812.51 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 549,823.20 | 132,244.40 | (169,233.50) | 512,834.10 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 225,815.00 | 3,000.00 | 0.00 | 228,815.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 517,040.00 | 72,208.00 | 0.00 | 589,248.00 |
| 5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 2,143,826.20 | 0.00 | 0.00 | 2,143,826.20 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800018 สรก. Report Time : 13:11:04
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 450,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 530,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 562,390.00 | 124,040.00 | 0.00 | 686,430.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 6,746,027.00 | 1,682,357.00 | 0.00 | 8,428,384.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 496,504.99 | 81,841.49 | 0.00 | 578,346.48 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 118,354.85 | 19,509.04 | 0.00 | 137,863.89 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 2,023,194.19 | 333,493.56 | 0.00 | 2,356,687.75 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 454,739.35 | 74,957.02 | 0.00 | 529,696.37 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 762,109.56 | 127,815.38 | 0.00 | 889,924.94 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 90,500.67 | 129.22 | 0.00 | 90,629.89 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 177,895.25 | 28,241.76 | 0.00 | 206,137.01 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 127,853.13 | 20,329.11 | 0.00 | 148,182.24 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 42,228.34 | 7,059.23 | 0.00 | 49,287.57 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 8,715.17 | 1,978.29 | 0.00 | 10,693.46 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 1,358,208.98 | 224,514.47 | 0.00 | 1,582,723.45 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 336,639.18 | 59,168.49 | 0.00 | 395,807.67 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 4,748.46 | 782.71 | 0.00 | 5,531.17 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 60,669.45 | 13,205.45 | 0.00 | 73,874.90 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 86,621.35 | 14,278.26 | 0.00 | 100,899.61 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 9,607.91 | 1,583.73 | 0.00 | 11,191.64 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 17,615.99 | 2,638.35 | 0.00 | 20,254.34 |
| 5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ | 68,667.00 | 0.00 | 0.00 | 68,667.00 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 233,754.08 | 0.00 | 0.00 | 233,754.08 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 92,666.00 | 0.00 | 0.00 | 92,666.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 10,256,956.00 | 1,043,291.00 | 0.00 | 11,300,247.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 21,636.17 | 300.00 | 0.00 | 21,936.17 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 8,519,273.86 | 1,600,781.97 | 0.00 | 10,120,055.83 |
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 1,043,245.24 | 1.00 | 0.00 | 1,043,246.24 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 1,457,193.69 | 361,442.43 | 0.00 | 1,818,636.12 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 6
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800018 สรก. Report Time : 13:11:04
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6312010101 Conv โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6317010101 Conv การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6317010102 ConvAcc-Depre การศึก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 57,182,924.08 | (57,182,924.08) | 0.00 |