รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800021 ศธ. Report Time : 13:12:01
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 103,360.36 | 6,590,934.96 | (6,556,235.66) | 138,059.66 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 860,263.76 | (860,263.76) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 420,602.32 | (420,602.32) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 131,955,525.98 | 520,120.05 | (8,991,023.27) | 123,484,622.76 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 313,240.00 | 3,977,424.48 | (3,942,499.48) | 348,165.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 349,502.59 | 948,219.28 | (1,013,284.87) | 284,437.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 4,158,111.68 | (4,144,011.68) | 14,100.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 48,285,758.63 | 21,615,587.21 | (4,193,422.26) | 65,707,923.58 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 1,716,097.95 | (1,716,097.95) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 1,036,255.00 | 202,870.00 | (1,079,755.00) | 159,370.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 162,327.40 | 103,750.00 | (165,127.40) | 100,950.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 84,024,040.32 | 24,170,627.60 | (14,341,843.76) | 93,852,824.16 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 1,094,540.00 | 282,993.00 | (225,233.00) | 1,152,300.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (10,110,186.46) | 0.00 | 0.00 | (10,110,186.46) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 59,143.66 | 4,999,470.67 | (4,975,371.41) | 83,242.92 |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 598,500.00 | 0.00 | 0.00 | 598,500.00 |
| 1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010101 วัตถุดิบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 42,058,059.90 | 8,227,180.90 | (9,139,348.74) | 41,145,892.06 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,193,845.00 | 0.00 | 0.00 | 1,193,845.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (358,088.08) | 0.00 | (3,924.97) | (362,013.05) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 411,528,809.10 | 0.00 | 0.00 | 411,528,809.10 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (237,650,426.60) | 0.00 | (1,339,336.47) | (238,989,763.07) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 330,000.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (92,291.51) | 0.00 | (1,084.93) | (93,376.44) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 16,028,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,028,000.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (10,411,613.15) | 0.00 | (131,736.99) | (10,543,350.14) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 28,677,057.53 | 160,000.00 | 0.00 | 28,837,057.53 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 160,000.00 | (160,000.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (16,268,753.23) | 0.00 | (192,085.21) | (16,460,838.44) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 14,004,860.00 | 0.00 | 0.00 | 14,004,860.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (7,419,585.66) | 0.00 | (103,343.46) | (7,522,929.12) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 12,787,582.17 | 0.00 | 0.00 | 12,787,582.17 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (11,322,958.55) | 0.00 | (30,032.25) | (11,352,990.80) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800021 ศธ. Report Time : 13:12:01
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 4,856,909.68 | 0.00 | 0.00 | 4,856,909.68 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (3,816,414.13) | 0.00 | (29,247.75) | (3,845,661.88) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,809,380.00 | 0.00 | 0.00 | 1,809,380.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (868,468.06) | 0.00 | (32,449.80) | (900,917.86) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 233,020.00 | 0.00 | 0.00 | 233,020.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (173,923.58) | 0.00 | (4,334.46) | (178,258.04) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 6,955.00 | 0.00 | 0.00 | 6,955.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (492.89) | 0.00 | (71.46) | (564.35) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 29,828,606.96 | 843,000.00 | 0.00 | 30,671,606.96 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 843,000.00 | (843,000.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (24,013,524.36) | 0.00 | (163,100.52) | (24,176,624.88) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 31,449,941.64 | 0.00 | 0.00 | 31,449,941.64 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (22,237,966.76) | 0.00 | (334,424.29) | (22,572,391.05) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (75,613.44) | 0.00 | (1,035.62) | (76,649.06) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 11,004,923.06 | 57,406.50 | 0.00 | 11,062,329.56 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 51,716.50 | (51,716.50) | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (9,116,221.76) | 0.00 | (34,341.61) | (9,150,563.37) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 215,900.00 | 0.00 | 0.00 | 215,900.00 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (168,979.19) | 0.00 | (2,580.81) | (171,560.00) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 314,156.00 | 0.00 | 0.00 | 314,156.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (313,757.37) | 0.00 | (393.63) | (314,151.00) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 24,650,100.00 | 824,900.00 | 0.00 | 25,475,000.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 824,900.00 | (824,900.00) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (4,869,845.18) | 11,249,250.87 | (8,920,104.25) | (2,540,698.56) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (3,221,575.88) | 6,923,852.65 | (12,832,962.31) | (9,130,685.54) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 306,012.40 | (306,012.40) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (701,065.67) | 4,991,024.42 | (5,005,641.67) | (715,682.92) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 17,279.25 | (17,279.25) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 47,210.00 | (47,210.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800021 ศธ. Report Time : 13:12:01
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 82,180.06 | (82,180.06) | 0.00 |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (20,484,914.64) | 1,719,421.31 | (2,100,022.66) | (20,865,515.99) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,047,828.00) | 12,168.98 | (27,479.98) | (1,063,139.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 182,811.00 | (182,811.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (2,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (2,000,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (2,000,610.23) | 0.00 | (5,690.00) | (2,006,300.23) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,072,477.36) | 0.00 | 0.00 | (2,072,477.36) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 44,726,847.03 | 0.00 | 0.00 | 44,726,847.03 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (460,827,675.21) | 0.00 | 0.00 | (460,827,675.21) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (3,600.00) | 0.00 | 0.00 | (3,600.00) |
| 4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (7,000.00) | 0.00 | (1,200.00) | (8,200.00) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (500.00) | 0.00 | 0.00 | (500.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (4,539.33) | 0.00 | 0.00 | (4,539.33) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (100,419.91) | 0.00 | (37,320.00) | (137,739.91) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (210,995,795.06) | 114,521.00 | (32,903,815.60) | (243,785,089.66) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (23,731.00) | 0.00 | (8,130.00) | (31,861.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (118,203.68) | 0.00 | (87,756.92) | (205,960.60) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (27,921,653.67) | 0.00 | (2,104,185.00) | (30,025,838.67) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (12,591,900.00) | 0.00 | (824,900.00) | (13,416,800.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (42,207,763.41) | 7,827.65 | (1,770,030.13) | (43,969,965.89) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (634,680.00) | 0.00 | (10,000.00) | (644,680.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (394,195.00) | 43,500.00 | (206,785.92) | (557,480.92) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (3,209,345.29) | 0.00 | (204,910.00) | (3,414,255.29) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (116,226,370.61) | 1,400.00 | (11,199,271.31) | (127,424,241.92) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (157,529,158.24) | 0.00 | (410,138.05) | (157,939,296.29) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (242,962.04) | 0.00 | (354,395.00) | (597,357.04) |
| 4313010101 หนี้สูญได้รับคืน | (721,420.10) | 0.00 | (17,306.00) | (738,726.10) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (332,640.00) | 0.00 | 0.00 | (332,640.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (1,516,601.85) | 0.00 | (197,143.53) | (1,713,745.38) |
| 5101010101 เงินเดือน | 12,452,547.20 | 0.00 | 0.00 | 12,452,547.20 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 1,128,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,128,200.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 618,770.00 | 188,790.00 | 0.00 | 807,560.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 54,949.60 | 0.00 | 0.00 | 54,949.60 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 4,764,490.00 | 0.00 | 0.00 | 4,764,490.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 8,875,377.96 | 2,010,010.00 | (7,260.00) | 10,878,127.96 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 651,144.51 | 94,175.00 | (43,455.00) | 701,864.51 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800021 ศธ. Report Time : 13:12:01
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 17,170,368.40 | 3,136,882.68 | (1,071.00) | 20,306,180.08 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 180,270.00 | 0.00 | 0.00 | 180,270.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 208,275.77 | 0.00 | 0.00 | 208,275.77 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 312,413.65 | 0.00 | 0.00 | 312,413.65 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 109,280.70 | 0.00 | 0.00 | 109,280.70 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,165,849.00 | 186,812.00 | 0.00 | 1,352,661.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 163,000.00 | 33,100.00 | (6,500.00) | 189,600.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 358,870.97 | 50,000.00 | 0.00 | 408,870.97 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 5,115,030.00 | 843,450.00 | 0.00 | 5,958,480.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 783,536.50 | 13,520.00 | 0.00 | 797,056.50 |
| 5101030102 เงินช่วยเหลือบุตร | 36,400.00 | 0.00 | 0.00 | 36,400.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 975,904.50 | 162,962.00 | 0.00 | 1,138,866.50 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 | 15,400.00 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 238,283.07 | 0.00 | 0.00 | 238,283.07 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 363,379.10 | 28,428.00 | 0.00 | 391,807.10 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 4,428,634.55 | 1,256,896.92 | (300.00) | 5,685,231.47 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 106,594.00 | 0.00 | 0.00 | 106,594.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 57,820.00 | 3,200.00 | 0.00 | 61,020.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 179,670.00 | 2,750.00 | 0.00 | 182,420.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 288,484.05 | 10,603.00 | 0.00 | 299,087.05 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 101,212,526.33 | 12,070,339.51 | (577,987.15) | 112,704,878.69 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,801,000.36 | 487,298.00 | 0.00 | 2,288,298.36 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 345,014.80 | 74,100.00 | 0.00 | 419,114.80 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 10,118,221.83 | 1,554,417.83 | 0.00 | 11,672,639.66 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 229,451.05 | 35,310.58 | 0.00 | 264,761.63 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 5,897,459.25 | 0.00 | 0.00 | 5,897,459.25 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,040,118.04 | 0.00 | 0.00 | 2,040,118.04 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 378,494.27 | 13,186.57 | (1,327.65) | 390,353.19 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 192,599.79 | 26,578.58 | 0.00 | 219,178.37 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 58,816.00 | 1,676.00 | 0.00 | 60,492.00 |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา | 0.00 | 100,000.00 | (50,000.00) | 50,000.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 113,227.40 | 0.00 | 113,227.40 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 848,347.00 | 180,930.00 | 0.00 | 1,029,277.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 44,260.00 | 0.00 | 0.00 | 44,260.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 218,275.00 | 0.00 | 0.00 | 218,275.00 |
| 5104030209 ค่าเช่าอสังหา- รัฐ | 101,219.00 | 0.00 | 0.00 | 101,219.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 134,466.72 | 47,276.79 | (15,027.73) | 166,715.78 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 50,059.00 | 0.00 | 0.00 | 50,059.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800021 ศธ. Report Time : 13:12:01
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 980,000.00 | 180,000.00 | (10,000.00) | 1,150,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 4,628,470.00 | 814,750.00 | 0.00 | 5,443,220.00 |
| 5104040104 งช.แก่ผู่ช่วยราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 4,446,240.00 | 848,280.00 | 0.00 | 5,294,520.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 23,811.48 | 3,924.97 | 0.00 | 27,736.45 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 8,125,307.94 | 1,339,336.47 | 0.00 | 9,464,644.41 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 6,581.92 | 1,084.93 | 0.00 | 7,666.85 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 799,204.39 | 131,736.99 | 0.00 | 930,941.38 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 1,081,807.66 | 192,085.21 | 0.00 | 1,273,892.87 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 527,827.87 | 103,343.46 | 0.00 | 631,171.33 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 184,140.69 | 30,032.25 | 0.00 | 214,172.94 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 184,498.83 | 29,247.75 | 0.00 | 213,746.58 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 169,409.41 | 32,449.80 | 0.00 | 201,859.21 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 26,295.70 | 4,334.46 | 0.00 | 30,630.16 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 433.51 | 71.46 | 0.00 | 504.97 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 867,806.07 | 163,100.52 | 0.00 | 1,030,906.59 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 1,571,485.67 | 334,424.29 | 0.00 | 1,905,909.96 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 6,282.74 | 1,035.62 | 0.00 | 7,318.36 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 211,783.53 | 34,341.61 | 0.00 | 246,125.14 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 19,558.58 | 2,580.81 | 0.00 | 22,139.39 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 17,659.14 | 393.63 | 0.00 | 18,052.77 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 344,631.38 | 386,506.00 | 0.00 | 731,137.38 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 157,529,158.24 | 419,968.49 | (9,830.44) | 157,939,296.29 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 116,059.24 | 38,520.00 | 0.00 | 154,579.24 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 103,823,290.85 | 8,991,023.27 | (109,982.00) | 112,704,332.12 |
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 148,016.06 | 111,610.00 | 0.00 | 259,626.06 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 10,325,556.26 | 1,566,944.00 | 0.00 | 11,892,500.26 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 6
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800021 ศธ. Report Time : 13:12:01
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6312010101 Conv โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6317010101 Conv การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6317010102 ConvAcc-Depre การศึก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6319010101 Conv กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6319010102 ConvAcc-Depre กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6320010101 Conv ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6320010102 ConvAcc-Depre ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 146,744,683.30 | (146,744,683.30) | 0.00 |