รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800022 จสก. Report Time : 13:12:22
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 45,672.00 | 415,167.19 | (418,984.19) | 41,855.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 12,368.00 | (12,368.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 10,319.00 | (10,319.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 2,225,317.50 | 12,368.00 | (1,925,849.55) | 311,835.95 |
| 1101020601 ง/ฝ นำส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 547,331.00 | (449,631.00) | 97,700.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 19,361,756.14 | 7,528,638.46 | (1,868,398.36) | 25,021,996.24 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 1,062,080.00 | 243,660.00 | (336,600.00) | 969,140.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 30,999,383.57 | 16,602.00 | (5,576,564.32) | 25,439,421.25 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 20,110.00 | 0.00 | 0.00 | 20,110.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (4,256,220.33) | 0.00 | 0.00 | (4,256,220.33) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 556,270.00 | (547,331.00) | 8,939.00 |
| 1105010101 วัตถุดิบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 4,881,663.62 | 2,275,760.80 | (1,644,948.55) | 5,512,475.87 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,680,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,680,000.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (748,383.56) | 0.00 | (21,260.28) | (769,643.84) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 163,474,613.49 | 0.00 | 0.00 | 163,474,613.49 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (82,919,799.81) | 0.00 | 0.00 | (82,919,799.81) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 604,201.50 | 0.00 | 0.00 | 604,201.50 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (71,945.55) | 0.00 | (6,207.55) | (78,153.10) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,799,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,799,000.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (336,743.18) | 0.00 | (21,130.88) | (357,874.06) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 120,455.00 | 0.00 | 0.00 | 120,455.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (110,725.44) | 0.00 | (359.83) | (111,085.27) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 289,739.00 | 0.00 | 0.00 | 289,739.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (215,922.37) | 0.00 | (2,247.29) | (218,169.66) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 593,808.00 | 53,900.00 | 0.00 | 647,708.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 53,900.00 | (53,900.00) | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (77,963.28) | 0.00 | (10,411.69) | (88,374.97) |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (643.48) | 0.00 | (82.20) | (725.68) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800022 จสก. Report Time : 13:12:22
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 5,463,090.00 | 0.00 | 0.00 | 5,463,090.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (2,444,178.32) | 0.00 | (81,886.26) | (2,526,064.58) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,024,286.50 | 23,100.00 | 0.00 | 2,047,386.50 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 23,100.00 | (23,100.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,737,307.49) | 0.00 | (17,990.87) | (1,755,298.36) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 41,500.00 | 0.00 | 0.00 | 41,500.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (7,450.54) | 0.00 | (682.36) | (8,132.90) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 163,768.00 | 10,800.00 | 0.00 | 174,568.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 10,800.00 | (10,800.00) | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (99,621.69) | 0.00 | (2,082.54) | (101,704.23) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 53,671.20 | 0.00 | 0.00 | 53,671.20 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (48,024.71) | 0.00 | (882.27) | (48,906.98) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 12,471,671.95 | 0.00 | 0.00 | 12,471,671.95 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (12,229,444.09) | 0.00 | 0.00 | (12,229,444.09) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 292,150.00 | 0.00 | 0.00 | 292,150.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (292,146.00) | 0.00 | 0.00 | (292,146.00) |
| 1209040101 intangibleไม่ระบุฯ | 1,115,250.00 | 0.00 | 0.00 | 1,115,250.00 |
| 1209040102 intangibleไม่ระบุตัด | (1,115,245.00) | 0.00 | 0.00 | (1,115,245.00) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 162,400.00 | (162,400.00) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,733,821.10 | (1,733,821.10) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (143,498.73) | 1,660,694.33 | (2,666,638.53) | (1,149,442.93) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 217,623.45 | (217,623.45) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 442,226.00 | (548,865.00) | (106,639.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,530.15 | (2,530.15) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 12,787.15 | (12,787.15) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (4,441,801.56) | 5,577,080.82 | (7,175,363.46) | (6,040,084.20) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (254,949.00) | 0.00 | 0.00 | (254,949.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (200,000.00) | 0.00 | 0.00 | (200,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (705.71) | 0.00 | 0.00 | (705.71) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 4,121,329.89 | 0.00 | 0.00 | 4,121,329.89 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 48,542,408.85 | 0.00 | 0.00 | 48,542,408.85 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (184,300,489.11) | 0.00 | 0.00 | (184,300,489.11) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800022 จสก. Report Time : 13:12:22
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (340.68) | 0.00 | 0.00 | (340.68) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (21,069,464.00) | 14,372.00 | (262,915.00) | (21,318,007.00) |
| 4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (4,589,359.00) | 0.00 | 0.00 | (4,589,359.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (60,400.00) | 0.00 | 0.00 | (60,400.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (61,202.66) | 0.00 | 0.00 | (61,202.66) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,924,044.51) | 0.00 | (207,225.00) | (2,131,269.51) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (489,650.00) | 0.00 | (97,700.00) | (587,350.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (6,606,583.74) | 0.00 | (259,990.00) | (6,866,573.74) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (92,225.80) | 0.00 | (9,545.00) | (101,770.80) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (9,523,142.30) | 0.00 | (1,925,849.55) | (11,448,991.85) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (8,189,446.00) | 0.00 | (12,368.00) | (8,201,814.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (176,938.00) | 0.00 | (16,150.81) | (193,088.81) |
| 5101010101 เงินเดือน | 947,010.00 | 0.00 | 0.00 | 947,010.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 71,400.00 | 0.00 | 0.00 | 71,400.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 808,260.00 | 136,900.00 | 0.00 | 945,160.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 8.51 | 0.00 | 0.00 | 8.51 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 46,160.00 | 0.00 | 0.00 | 46,160.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 803,657.00 | 196,820.00 | 0.00 | 1,000,477.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 37,980.00 | 3,000.00 | 0.00 | 40,980.00 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 5,349,531.40 | 940,679.08 | 0.00 | 6,290,210.48 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 18,928.80 | 0.00 | 0.00 | 18,928.80 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 28,393.20 | 0.00 | 0.00 | 28,393.20 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 1,384.80 | 0.00 | 0.00 | 1,384.80 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 266,922.00 | 45,011.00 | 0.00 | 311,933.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 1,597,900.00 | 135,500.00 | 0.00 | 1,733,400.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 14,450.00 | 1,937.00 | 0.00 | 16,387.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 25,532.00 | 7,608.00 | 0.00 | 33,140.00 |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 1,260,175.00 | 275,150.00 | (50,000.00) | 1,485,325.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 128,640.00 | 18,800.00 | 0.00 | 147,440.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 290,560.00 | 47,460.00 | 0.00 | 338,020.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 243,418.00 | 36,188.81 | 0.00 | 279,606.81 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 9,044,936.17 | 1,927,945.55 | 0.00 | 10,972,881.72 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 204,893.69 | 0.00 | 0.00 | 204,893.69 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 176,410.00 | 31,750.00 | 0.00 | 208,160.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,369,316.40 | 187,012.00 | (16,600.00) | 2,539,728.40 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 182,131.00 | 2,000.00 | 0.00 | 184,131.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 385.00 | 15.00 | 0.00 | 400.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800022 จสก. Report Time : 13:12:22
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 833,607.97 | 187,689.31 | 0.00 | 1,021,297.28 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 33,914.65 | 12,308.42 | 0.00 | 46,223.07 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 22,256.00 | 0.00 | 0.00 | 22,256.00 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 44,637.00 | 10,415.00 | 0.00 | 55,052.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 100,520.00 | 12,500.00 | 0.00 | 113,020.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 2,850.00 | 800.00 | 0.00 | 3,650.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 139,167.73 | 33,217.73 | (15,027.73) | 157,357.73 |
| 5104030215 ค่าวิจัยและพัฒนา-รัฐ | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 330,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 385,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 1,924,520.00 | 302,950.00 | 0.00 | 2,227,470.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 128,978.99 | 21,260.28 | 0.00 | 150,239.27 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 20,368.22 | 6,207.55 | 0.00 | 26,575.77 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 128,194.00 | 21,130.88 | 0.00 | 149,324.88 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 2,183.00 | 359.83 | 0.00 | 2,542.83 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 15,263.62 | 2,247.29 | 0.00 | 17,510.91 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 23,330.44 | 10,411.69 | 0.00 | 33,742.13 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 498.67 | 82.20 | 0.00 | 580.87 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 465,737.82 | 81,886.26 | 0.00 | 547,624.08 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 92,306.52 | 17,990.87 | 0.00 | 110,297.39 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 4,139.61 | 682.36 | 0.00 | 4,821.97 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 14,408.82 | 2,082.54 | 0.00 | 16,491.36 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 5,352.42 | 882.27 | 0.00 | 6,234.69 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 3,782.00 | 0.00 | 0.00 | 3,782.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 8,189,446.00 | 12,368.00 | 0.00 | 8,201,814.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 340.68 | 0.00 | 0.00 | 340.68 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 9,427,142.30 | 1,925,849.55 | 0.00 | 11,352,991.85 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 162,400.00 | (64,700.00) | 97,700.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 28,502,117.92 | (28,502,117.92) | 0.00 |