รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800023 จนม. Report Time : 13:12:41
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 11,217,322.50 | (11,217,322.50) | 0.00 |
| 1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 10,775,375.50 | (10,775,375.50) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 10,065,930.00 | (10,065,930.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 4,207,122.70 | 10,820,715.50 | (9,556,504.58) | 5,471,333.62 |
| 1101020601 ง/ฝ นำส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,854,446.66 | (1,854,446.66) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 48,380.00 | 3,854,404.98 | (3,213,979.98) | 688,805.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 10,048,892.47 | (10,048,892.47) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 49,669,559.74 | 5,155,615.98 | (10,000,000.00) | 44,825,175.72 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 512,900.00 | 342,950.00 | (512,900.00) | 342,950.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 697,392.00 | 327,960.00 | (763,332.00) | 262,020.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 77,089,692.39 | 11,601,592.25 | (5,805,517.83) | 82,885,766.81 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (12,542,758.11) | 0.00 | 0.00 | (12,542,758.11) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,827,811.64 | (5,789,131.64) | 38,680.00 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 5,124,961.89 | 4,019,571.50 | (4,655,472.25) | 4,489,061.14 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 22,786,068.67 | 0.00 | 0.00 | 22,786,068.67 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (7,959,742.99) | 0.00 | (85,605.35) | (8,045,348.34) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 56,637,554.59 | 0.00 | 0.00 | 56,637,554.59 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (30,127,957.30) | 0.00 | (238,098.63) | (30,366,055.93) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 10,943,680.00 | 0.00 | 0.00 | 10,943,680.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (367,167.89) | 0.00 | (89,948.08) | (457,115.97) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 7,269,946.61 | 8,000.00 | (8,000.00) | 7,269,946.61 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 8,000.00 | (8,000.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,505,410.58) | 2,608.22 | (54,416.85) | (3,557,219.21) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 10,194,789.18 | 0.00 | 0.00 | 10,194,789.18 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,986,937.67) | 0.00 | (69,327.83) | (6,056,265.50) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,741,988.10 | 0.00 | (54,800.00) | 1,687,188.10 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,383,357.09) | 54,799.00 | (8,013.34) | (1,336,571.43) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 2,255,593.33 | 82,000.00 | (109,750.00) | 2,227,843.33 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800023 จนม. Report Time : 13:12:41
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 82,000.00 | (82,000.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,593,387.27) | 109,749.00 | (17,104.08) | (1,500,742.35) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 262,493.40 | 34,000.00 | 0.00 | 296,493.40 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 34,000.00 | (34,000.00) | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (187,077.67) | 0.00 | (3,489.98) | (190,567.65) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 56,299.49 | 18,000.00 | 0.00 | 74,299.49 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 18,000.00 | (18,000.00) | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (50,489.42) | 0.00 | (421.80) | (50,911.22) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 18,589,304.78 | 0.00 | 0.00 | 18,589,304.78 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (14,037,485.16) | 0.00 | (140,053.82) | (14,177,538.98) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 9,422,517.53 | 0.00 | (144,400.00) | 9,278,117.53 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (8,404,012.58) | 141,505.40 | (62,055.29) | (8,324,562.47) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 2,112,486.40 | 0.00 | 0.00 | 2,112,486.40 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,515,975.48) | 0.00 | (21,688.21) | (1,537,663.69) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 2,560,110.00 | 0.00 | 2,560,110.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 2,560,110.00 | (2,560,110.00) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 8,314,824.81 | (9,065,635.51) | (750,810.70) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (595,008.00) | 7,217,845.39 | (6,727,580.39) | (104,743.00) |
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 412,982.60 | (412,982.60) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (48,380.00) | 4,774,858.96 | (4,777,528.96) | (51,050.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 6,054.62 | (6,054.62) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 64,764.32 | (64,764.32) | 0.00 |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (965,446.00) | 88,970.47 | (58,892.47) | (935,368.00) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (268,109.05) | 0.00 | 0.00 | (268,109.05) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 101,333.00 | (101,333.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (600,000.00) | 0.00 | 0.00 | (600,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (290,200.90) | 0.00 | 0.00 | (290,200.90) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (13,154,440.91) | 0.00 | 0.00 | (13,154,440.91) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (40,868,395.31) | 0.00 | 0.00 | (40,868,395.31) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (111,536,200.76) | 0.00 | 0.00 | (111,536,200.76) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800023 จนม. Report Time : 13:12:41
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (504,753.76) | 0.00 | 0.00 | (504,753.76) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (1,237.13) | 0.00 | 0.00 | (1,237.13) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (172,820.00) | 0.00 | 0.00 | (172,820.00) |
| 4301010102 ร/ดขายสินค้า-ภายนอก | (8,668.00) | 0.00 | 0.00 | (8,668.00) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (13,000.00) | 0.00 | 0.00 | (13,000.00) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (24,236,872.00) | 10,000,000.00 | (14,627,461.50) | (28,864,333.50) |
| 4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (44,149,379.50) | 0.00 | (7,692,879.25) | (51,842,258.75) |
| 4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (2,250,117.00) | 0.00 | (471,868.00) | (2,721,985.00) |
| 4302010101 ร/ดช่วยดนง.-รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (36,083.00) | 0.00 | (94,943.66) | (131,026.66) |
| 4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (13,520.00) | 0.00 | 0.00 | (13,520.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (6,986,006.60) | 0.00 | (268,545.00) | (7,254,551.60) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (4,104,944.00) | 0.00 | (2,560,110.00) | (6,665,054.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (16,551,786.44) | 0.00 | (1,278,261.49) | (17,830,047.93) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (2,299,765.00) | 0.00 | (480,000.00) | (2,779,765.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,105,307.56) | 0.00 | (112,726.00) | (1,218,033.56) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | (5,967,500.00) | 0.00 | 0.00 | (5,967,500.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (51,108,711.84) | 80,280.00 | (9,478,138.88) | (60,506,570.72) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (44,330,371.06) | 0.00 | (10,736,445.50) | (55,066,816.56) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (33,956.59) | 0.00 | 0.00 | (33,956.59) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (483,400.00) | 0.00 | (2,000.00) | (485,400.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (1,282,262.95) | 2,500.00 | (2,500.00) | (1,282,262.95) |
| 5101010101 เงินเดือน | 4,453,030.00 | 0.00 | 0.00 | 4,453,030.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 424,300.00 | 0.00 | 0.00 | 424,300.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,662,290.00 | 435,020.00 | (46,080.00) | 2,051,230.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 3,911.60 | 0.00 | 0.00 | 3,911.60 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 891,120.00 | 0.00 | 0.00 | 891,120.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,149,760.00 | 265,470.00 | 0.00 | 1,415,230.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 63,225.00 | 3,075.00 | 0.00 | 66,300.00 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 9,218,638.00 | 1,395,148.00 | (6,999.00) | 10,606,787.00 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 57,570.00 | 0.00 | 0.00 | 57,570.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 86,742.20 | 0.00 | 0.00 | 86,742.20 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 130,113.30 | 0.00 | 0.00 | 130,113.30 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 24,979.20 | 0.00 | 0.00 | 24,979.20 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 362,974.00 | 63,488.00 | (556.00) | 425,906.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 1,720,500.00 | 345,000.00 | 0.00 | 2,065,500.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 245,607.50 | 9,010.00 | 0.00 | 254,617.50 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 355,656.50 | 101,926.00 | 0.00 | 457,582.50 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800023 จนม. Report Time : 13:12:41
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 125,695.86 | 0.00 | 0.00 | 125,695.86 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 24,155.00 | 0.00 | 0.00 | 24,155.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 54,788.00 | 1,790.00 | 0.00 | 56,578.00 |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 106,220.00 | 0.00 | 0.00 | 106,220.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 5,177,948.00 | 936,200.00 | (20,000.00) | 6,094,148.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 306,395.00 | 105,170.00 | 0.00 | 411,565.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 557,411.00 | 154,000.00 | 0.00 | 711,411.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 576,179.59 | 80,582.00 | (200.00) | 656,561.59 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 28,172,450.16 | 5,877,674.72 | (3,990.00) | 34,046,134.88 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 7,215,782.68 | 69,997.25 | 0.00 | 7,285,779.93 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 445,102.10 | 99,060.00 | 0.00 | 544,162.10 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,207,940.65 | 265,817.20 | 0.00 | 2,473,757.85 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,686,064.67 | 384,298.69 | 0.00 | 2,070,363.36 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 228,185.42 | 84,393.76 | 0.00 | 312,579.18 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 112,907.09 | 63,125.97 | 0.00 | 176,033.06 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 84,379.13 | 1,486.23 | 0.00 | 85,865.36 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 42,624.00 | 6,578.00 | 0.00 | 49,202.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 29,463.37 | 0.00 | 0.00 | 29,463.37 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 274,600.00 | 4,988.00 | 0.00 | 279,588.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 750.00 | 1,905.00 | (750.00) | 1,905.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 20,630.00 | 175,000.00 | 0.00 | 195,630.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 109,140.00 | 21,400.00 | 0.00 | 130,540.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 544,821.85 | 39,390.00 | 0.00 | 584,211.85 |
| 5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 445,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 535,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 1,814,720.00 | 317,440.00 | 0.00 | 2,132,160.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 2,741,550.00 | 755,000.00 | 0.00 | 3,496,550.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 519,339.24 | 85,605.35 | 0.00 | 604,944.59 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 1,413,107.95 | 238,098.63 | 0.00 | 1,651,206.58 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 350,239.86 | 89,948.08 | 0.00 | 440,187.94 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 340,007.80 | 54,416.85 | 0.00 | 394,424.65 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 420,588.90 | 69,327.83 | 0.00 | 489,916.73 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 48,614.24 | 8,013.34 | 0.00 | 56,627.58 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 100,765.57 | 17,104.08 | 0.00 | 117,869.65 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 18,007.76 | 3,489.98 | 0.00 | 21,497.74 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800023 จนม. Report Time : 13:12:41
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 883.53 | 421.80 | 0.00 | 1,305.33 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 792,774.89 | 140,053.82 | 0.00 | 932,828.71 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 354,487.08 | 62,055.29 | 0.00 | 416,542.37 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 129,620.10 | 21,688.21 | 0.00 | 151,308.31 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 5,391.78 | 0.00 | 5,391.78 |
| 5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 2,894.60 | 0.00 | 2,894.60 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 345,425.86 | 35,330.00 | 0.00 | 380,755.86 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 44,330,371.06 | 10,740,045.50 | (3,600.00) | 55,066,816.56 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 678,810.89 | 0.00 | 0.00 | 678,810.89 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 50,854,833.04 | 9,556,504.58 | (84,270.00) | 60,327,067.62 |
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800,000.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 4,832,473.13 | 1,277,474.51 | 0.00 | 6,109,947.64 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6312010101 Conv โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 6
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800023 จนม. Report Time : 13:12:41
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| Amount | 0.00 | 157,255,184.82 | (157,255,184.82) | 0.00 |