รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800027 พศ. Report Time : 13:13:21
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 47,051.60 | 8,900,510.64 | (8,912,451.24) | 35,111.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 8,159,974.24 | (8,159,974.24) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 8,093,349.66 | (8,093,349.66) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 4,040,135.12 | 8,445,887.03 | (10,250,689.45) | 2,235,332.70 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 94,113.80 | 2,181,978.48 | (2,273,092.28) | 3,000.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 114,529.80 | 3,221,800.19 | (3,315,129.99) | 21,200.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 15,840,267.87 | 13,729,509.01 | (13,186,281.46) | 16,383,495.42 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 799,780.00 | 571,231.00 | (674,472.00) | 696,539.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 121,050.00 | 151,600.00 | (121,050.00) | 151,600.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 41,233,247.89 | 9,287,454.00 | (8,543,494.38) | 41,977,207.51 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 65,718.00 | 13,996.00 | (36,664.00) | 43,050.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (4,986,321.17) | 0.00 | 0.00 | (4,986,321.17) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 117,157.14 | 5,794,231.26 | (5,897,891.22) | 13,497.18 |
| 1104010101 เงินฝากประจำ | 2,851,801.93 | 3,822.66 | 0.00 | 2,855,624.59 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 4,432,909.63 | 4,750,733.96 | (2,824,244.30) | 6,359,399.29 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 17,365,433.00 | 0.00 | 0.00 | 17,365,433.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (146,046.25) | 0.00 | (56,191.29) | (202,237.54) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 515,000.00 | 0.00 | 0.00 | 515,000.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (152,947.95) | 0.00 | (1,693.15) | (154,641.10) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,761,190.00 | 0.00 | 0.00 | 1,761,190.00 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (893,405.15) | 0.00 | (9,706.05) | (903,111.20) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,508,499.00 | 0.00 | 0.00 | 5,508,499.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,125,054.09) | 0.00 | (44,337.77) | (1,169,391.86) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 73,292,310.02 | 0.00 | 0.00 | 73,292,310.02 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (39,974,155.86) | 0.00 | (309,084.36) | (40,283,240.22) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5,503,570.00 | 57,915.00 | 0.00 | 5,561,485.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 31,600.00 | (31,600.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,425,904.67) | 0.00 | (56,008.61) | (1,481,913.28) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,149,100.00 | 0.00 | 0.00 | 5,149,100.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,054,320.43) | 0.00 | (46,846.88) | (2,101,167.31) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 263,550.00 | 0.00 | 0.00 | 263,550.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (127,805.30) | 0.00 | (3,586.11) | (131,391.41) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800027 พศ. Report Time : 13:13:21
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,358,203.00 | 0.00 | 0.00 | 1,358,203.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 26,315.00 | (26,315.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (709,956.34) | 0.00 | (20,292.86) | (730,249.20) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 336,800.00 | 0.00 | 0.00 | 336,800.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (193,104.90) | 0.00 | (4,578.31) | (197,683.21) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 | 25,500.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (9,621.65) | 0.00 | (419.17) | (10,040.82) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 5,738,765.00 | 5,800.00 | 0.00 | 5,744,565.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 5,800.00 | (5,800.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (3,361,747.52) | 0.00 | (68,688.14) | (3,430,435.66) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,850,913.70 | 0.00 | 0.00 | 3,850,913.70 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,721,079.26) | 0.00 | (73,769.73) | (2,794,848.99) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,462,243.33 | 72,988.00 | 0.00 | 1,535,231.33 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 136,988.00 | (136,988.00) | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (815,488.08) | 0.00 | (16,946.08) | (832,434.16) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 128,620.00 | 0.00 | 0.00 | 128,620.00 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (32,762.79) | 0.00 | (2,114.65) | (34,877.44) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 70,700.00 | 0.00 | 0.00 | 70,700.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (70,697.00) | 0.00 | 0.00 | (70,697.00) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 18,412,281.31 | 0.00 | 0.00 | 18,412,281.31 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (18,411,967.32) | 0.00 | 0.00 | (18,411,967.32) |
| 1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 379,000.00 | 0.00 | 0.00 | 379,000.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (251,207.22) | 0.00 | (7,780.83) | (258,988.05) |
| 1209040101 intangibleไม่ระบุฯ | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 | 115,000.00 |
| 1209040102 intangibleไม่ระบุตัด | (114,998.00) | 0.00 | 0.00 | (114,998.00) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (3,290,835.68) | 10,607,736.96 | (7,317,606.95) | (705.67) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,473,216.28) | 5,351,239.47 | (4,518,294.59) | (640,271.40) |
| 2101020105 จ/นเช็คขัดข้อง-บก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (534,724.31) | 995,844.54 | (461,120.23) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800027 พศ. Report Time : 13:13:21
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (318,165.06) | 6,065,356.13 | (5,784,182.58) | (36,991.51) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 8,730.93 | (8,730.93) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 86,057.05 | (86,057.05) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (604,948.31) | 5,186,281.46 | (5,291,282.05) | (709,948.90) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (549,825.00) | 144,269.00 | 0.00 | (405,556.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 48,373.48 | (48,373.48) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (800,000.00) | 0.00 | 0.00 | (800,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (885,173.13) | 0.00 | 0.00 | (885,173.13) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (7,192,467.34) | 0.00 | 0.00 | (7,192,467.34) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 33,782,480.80 | 0.00 | 0.00 | 33,782,480.80 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (131,607,168.18) | 0.00 | 0.00 | (131,607,168.18) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (951.50) | 0.00 | (11.21) | (962.71) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (7,100.00) | 0.00 | 0.00 | (7,100.00) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (24,460,159.21) | 0.00 | (3,882,301.09) | (28,342,460.30) |
| 4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (41,312,286.00) | 0.00 | (6,246,757.00) | (47,559,043.00) |
| 4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (1,021,049.00) | 0.00 | (160,743.00) | (1,181,792.00) |
| 4302010101 ร/ดช่วยดนง.-รัฐ | (2,178,869.96) | 0.00 | 0.00 | (2,178,869.96) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (61,993.00) | 0.00 | (16,003.00) | (77,996.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (75,564.46) | 0.00 | (29,467.38) | (105,031.84) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (12,815,156.25) | 107,990.00 | (596,420.00) | (13,303,586.25) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (10,043,600.00) | 0.00 | (3,283,200.00) | (13,326,800.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (21,320,600.89) | 171,858.60 | (2,444,666.88) | (23,593,409.17) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (562,000.00) | 0.00 | (230,950.00) | (792,950.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (98,670.00) | 0.00 | 0.00 | (98,670.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,385,986.70) | 0.00 | (62,301.50) | (1,448,288.20) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (47,350,539.84) | 272,589.75 | (10,749,206.03) | (57,827,156.12) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (45,078,465.11) | 0.00 | (8,137,089.55) | (53,215,554.66) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (11,250.73) | 0.00 | 0.00 | (11,250.73) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (21,191.00) | 0.00 | 0.00 | (21,191.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (167,836.00) | 0.00 | (9,600.00) | (177,436.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 7,705,392.00 | 0.00 | 0.00 | 7,705,392.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 769,500.00 | 0.00 | 0.00 | 769,500.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 145,430.00 | 32,460.00 | (3,780.00) | 174,110.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 11,643.80 | 0.00 | 0.00 | 11,643.80 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,630,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,630,600.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,588,239.38 | 567,480.00 | (89,550.00) | 3,066,169.38 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800027 พศ. Report Time : 13:13:21
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 119,666.67 | 28,940.00 | (18,440.00) | 130,166.67 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 9,868,653.31 | 1,603,206.53 | 0.00 | 11,471,859.84 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 149,704.84 | 0.00 | 0.00 | 149,704.84 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 224,557.26 | 0.00 | 0.00 | 224,557.26 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 42,122.10 | 0.00 | 0.00 | 42,122.10 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 521,059.00 | 81,823.00 | 0.00 | 602,882.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 39,000.00 | 6,500.00 | 0.00 | 45,500.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 180,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 210,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 2,913,467.32 | 477,500.00 | 0.00 | 3,390,967.32 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 692,268.50 | 32,517.50 | 0.00 | 724,786.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 213,483.50 | 29,504.00 | 0.00 | 242,987.50 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 14,281.50 | 0.00 | 0.00 | 14,281.50 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 26,650.00 | 0.00 | 0.00 | 26,650.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 22,919.00 | 280.00 | 0.00 | 23,199.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 4,868,602.88 | 912,071.33 | (20,975.00) | 5,759,699.21 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 432,805.00 | 74,870.00 | (14,080.00) | 493,595.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 666,325.00 | 162,970.00 | (37,649.00) | 791,646.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,440,937.53 | 316,928.36 | (86,867.35) | 1,670,998.54 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 30,787,993.19 | 3,117,648.27 | (3,650.00) | 33,901,991.46 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,546,802.87 | 5,108.21 | 0.00 | 1,551,911.08 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 508,826.41 | 89,090.09 | 0.00 | 597,916.50 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 7,203,273.55 | 912,518.70 | 0.00 | 8,115,792.25 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 13,623.01 | 5,000.00 | 0.00 | 18,623.01 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 652.60 | 0.00 | 0.00 | 652.60 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,062,807.27 | 423,147.50 | 0.00 | 1,485,954.77 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 4,494.00 | 749.00 | 0.00 | 5,243.00 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 240,027.93 | 34,807.41 | 0.00 | 274,835.34 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 217,294.56 | 34,434.18 | 0.00 | 251,728.74 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 99,297.00 | 12,465.00 | 0.00 | 111,762.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 10,803.35 | 0.00 | 0.00 | 10,803.35 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 659,867.25 | 19,600.00 | (19,800.00) | 659,667.25 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 816,090.00 | 18,190.00 | 0.00 | 834,280.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 100,108.20 | 6,771.45 | (400.00) | 106,479.65 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 600,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 720,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 3,940,927.50 | 850,770.00 | (164,735.00) | 4,626,962.50 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 2,594,850.00 | 444,100.00 | 0.00 | 3,038,950.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 18,220.47 | 56,191.29 | 0.00 | 74,411.76 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800027 พศ. Report Time : 13:13:21
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 10,271.78 | 1,693.15 | 0.00 | 11,964.93 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 58,883.31 | 9,706.05 | 0.00 | 68,589.36 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 191,151.06 | 44,337.77 | 0.00 | 235,488.83 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 337,125.42 | 56,008.61 | 0.00 | 393,134.03 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 284,204.38 | 46,846.88 | 0.00 | 331,051.26 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 22,407.05 | 3,586.11 | 0.00 | 25,993.16 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 119,189.00 | 20,292.86 | 0.00 | 139,481.86 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 28,617.40 | 4,578.31 | 0.00 | 33,195.71 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 2,543.02 | 419.17 | 0.00 | 2,962.19 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 356,049.88 | 68,688.14 | 0.00 | 424,738.02 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 411,120.95 | 73,769.73 | 0.00 | 484,890.68 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 96,685.92 | 16,946.08 | 0.00 | 113,632.00 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 7,718.91 | 2,114.65 | 0.00 | 9,833.56 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 47,203.64 | 7,780.83 | 0.00 | 54,984.47 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 1,574,506.22 | 309,084.36 | 0.00 | 1,883,590.58 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 3,439.95 | 0.00 | 0.00 | 3,439.95 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 247,833.30 | 17,613.48 | 0.00 | 265,446.78 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 45,078,465.11 | 8,137,089.55 | 0.00 | 53,215,554.66 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 8,051.50 | 11.21 | 0.00 | 8,062.71 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 47,802,673.52 | 10,250,689.45 | (308,797.48) | 57,744,565.49 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 4,828,852.88 | 1,075,909.83 | 0.00 | 5,904,762.71 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 116,651.60 | (116,651.60) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 133,461,271.14 | (133,461,271.14) | 0.00 |